基金品种

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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
)

净值估算(22-11-25 15:00)

--
近1月:-0.87%
近1年:2.66%

单位净值 (2022-11-25)

1.07740.00%
近3月:-0.57%
近3年:11.19%

累计净值

1.4274
近6月:0.45%
成立来:49.30%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:158.78亿元(2022-09-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以银河官方网址为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.21%11-25

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-25 1.0774 1.4274 0.00%
    11-24 1.0774 1.4274 0.12%
    11-23 1.0761 1.4261 0.02%
    11-22 1.0759 1.4259 -0.01%
    11-21 1.0760 1.4260 0.01%
    11-18 1.0759 1.4259 -0.04%
    11-17 1.0763 1.4263 -0.18%
    11-16 1.0782 1.4282 -0.17%
    11-15 1.0800 1.4300 -0.20%
    11-14 1.0822 1.4322 -0.27%
    11-11 1.0851 1.4351 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    -0.87%
    -0.57%
    0.45%
    2.26%
    2.66%
    8.54%
    11.19%
    同类平均
    0.21%
    -0.43%
    -0.03%
    1.16%
    2.71%
    3.19%
    8.21%
    11.29%
    沪深300
    -0.68%
    4.09%
    -8.27%
    -5.21%
    -23.57%
    -22.89%
    -23.11%
    -2.64%
    同类排名
    2174 | 2966
    2654 | 2928
    2590 | 2856
    2473 | 2762
    1695 | 2679
    1766 | 2602
    603 | 2236
    529 | 1613
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
131 0 你真的是个垃圾,今天债券都大规模回调了,就你半死不 基民9L19228a87 11-21 20:27
1253 0 今天已经全部清仓,还好这几天基金涨的挺猛。要不真郁 机智的二狗哥哥 11-16 19:45
136 0 为什么連续猛跌,债卷型基金這一普遍情况是什么原因造 基民uneGkm 11-16 08:30
124 0 一年涨的,几天跌没了,真牛逼 已在圈中 11-15 19:27
91 0 钱去哪儿了? 基民l65662Z973 11-15 19:14
159 0 不看不知道,一看吓一跳[惊讶]跌成这样什么鬼[惊吓 fianna0866 11-15 00:20
114 0 涨10天不够你1天跌! 基民l65662Z973 11-14 20:20
113 0 撒情况?跌这么厉害 股友uhPBxf 11-14 19:54
387 0 债券型基金没完美了的跌让人理解不了 fianna0866 11-09 22:54
130 0 退市吧 基民9L19228a87 11-09 19:27
226 0 你就像那个垃圾一样,扶不起来 基民9L19228a87 11-04 19:11
322 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年第 基金资讯 10-25 09:40
2289 7 厉害!提早规划,靠这只纯债基也能养老! 基星高照111 10-22 15:07
386 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型 基金资讯 10-18 07:22
430 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型 基金资讯 10-14 07:33
315 0 你就和那个垃圾一样,你和招商不能比!每次看到你就想 基民9L19228a87 10-11 19:53
521 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型 基金资讯 09-29 07:21
620 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年中 基金资讯 08-30 09:51
603 0 交行基金如此盘剥基民终有报应!!! 基民l65662Z973 08-25 19:34
1076 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限 基金资讯 08-18 07:39
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