嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖

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截止日期:2022-11-24

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,025.59 168.14 6/125
基金数量(只) 133 24.44 3/125
基金经理数量 35 6.06 1/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 FOF 22.11.01 ~ 22.12.09 姜玉雯 认购期 1.00% 详情 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 FOF 22.11.01 ~ 22.12.09 姜玉雯 认购期 0费率 详情 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 债券型-长债 22.11.07 ~ 22.11.30 闵锐 认购期 0.60% 详情 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 指数型-股票 22.11.21 ~ 22.12.02 龙昌伦 认购期 0.08% 详情 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 指数型-股票 22.11.21 ~ 22.12.02 龙昌伦 认购期 0费率 详情 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 指数型-股票 22.12.01 ~ 22.12.05 田光远 -- - 详情 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 指数型-股票 22.12.01 ~ 22.12.05 田光远 -- - 详情 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 混合型-偏股 22.12.05 ~ 22.12.09 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 混合型-偏股 22.12.05 ~ 22.12.09 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实双利债券C 016798 债券型-混合债 22.12.05 ~ 22.12.16 高群山 -- - 详情 购买
嘉实双利债券A 016797 债券型-混合债 22.12.05 ~ 22.12.16 高群山 -- - 详情 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 指数型-股票 22.12.12 ~ 22.12.16 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 指数型-股票 22.12.12 ~ 22.12.16 刘斌 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 11-24 1.3987 1.3987 -1.09% -10.89% 31.40% 1.17 蒋一茜 暂停申购 0.12% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 11-24 0.9260 0.9260 0.11% -0.22% 7.30% 1.11 李直 限大额 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 11-25 1.0450 1.2600 0.00% 1.26% 3.93% 10.66 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 11-25 1.0327 1.1060 -0.10% 1.43% 3.55% 1.16 王立芹 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 11-25 1.0265 1.0777 -0.12% 0.99% 3.52% 8.56 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 11-25 1.0040 1.1155 - 0.84% 3.52% 18.03 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 11-25 1.0434 1.0434 0.03% 1.88% 3.50% 0.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 11-25 1.0590 1.0690 0.00% 0.90% 3.48% 63.04 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 11-25 1.0320 1.1038 -0.10% 1.37% 3.44% 0.05 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 11-25 1.0381 1.1206 0.00% 1.79% 3.42% 23.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 11-25 1.0342 1.1672 -0.06% 0.96% 3.38% 34.76 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 11-25 1.0275 1.0833 -0.01% 1.08% 3.33% 106.36 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 11-25 1.0400 1.0400 0.03% 1.79% 3.27% 0.55 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 11-25 1.2240 1.6030 -0.08% 1.07% 3.20% 30.84 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 11-25 1.0302 1.0913 0.01% 1.62% 3.19% 207.18 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 11-25 1.0476 1.0550 0.00% 0.79% 3.16% 0.37 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 11-25 1.0206 1.0782 -0.03% 0.88% 3.12% 10.35 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 11-25 1.0068 1.1191 -0.10% 1.07% 3.09% 73.45 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 11-25 1.0267 1.0777 0.00% 1.25% 3.05% 10.12 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 11-25 0.9934 1.4703 - 0.63% 3.01% 23.33 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 11-25 1.0372 1.2639 -0.01% 0.86% 2.99% 14.53 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 11-25 1.0054 1.0386 -0.07% 0.72% 2.98% 10.11 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 11-25 1.0554 1.0821 -0.09% 0.81% 2.94% 57.49 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 11-25 1.0072 1.2186 -0.04% 0.77% 2.92% 24.93 崔思维 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 11-25 1.1990 1.5520 -0.08% 0.84% 2.92% 9.44 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 11-25 1.0305 1.1088 -0.03% 1.25% 2.91% 6.04 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 11-25 1.0293 1.1027 -0.03% 1.26% 2.91% 0.12 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 11-25 1.0151 1.1355 -0.11% 1.04% 2.89% 17.48 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 11-25 1.0364 1.0364 -0.02% 0.92% 2.87% 34.72 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 11-25 1.0085 1.0503 0.00% 1.08% 2.83% 29.97 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 11-25 1.0521 1.0693 -0.10% 1.00% 2.83% 18.34 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 11-25 1.1908 1.3085 -0.03% 0.87% 2.81% 4.61 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 11-25 1.0117 1.0315 -0.10% 0.83% 2.81% 101.88 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 11-25 1.0270 1.0790 0.01% 1.41% 2.77% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 11-25 1.0273 1.4601 -0.02% 1.52% 2.75% 1.35 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 11-25 1.0505 1.0674 -0.10% 0.95% 2.73% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 11-25 1.0201 1.1072 -0.02% 1.04% 2.70% 13.28 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 11-25 1.0339 1.0339 -0.01% 0.82% 2.68% 11.24 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 11-25 1.0663 1.1298 0.02% 0.88% 2.61% 106.09 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 11-25 1.1416 1.2545 -0.02% 0.77% 2.59% 21.27 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 11-25 1.0187 1.1019 -0.02% 0.92% 2.53% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 11-25 1.0418 1.1814 -0.12% 0.88% 2.50% 15.18 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 11-25 1.0291 1.0676 -0.07% 0.84% 2.49% 16.30 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 11-25 1.0081 1.0737 -0.04% 0.41% 2.45% 20.56 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 11-25 1.0304 1.0404 -0.10% 0.86% 2.43% 26.03 刘宁 暂停申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 11-25 1.0630 1.1171 0.02% 0.81% 2.41% 6.11 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 11-25 2.5160 2.5160 0.68% 1.29% 2.40% 9.19 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 11-25 1.2898 1.3472 -0.07% 0.73% 2.37% 61.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 11-25 1.1049 1.2339 -0.02% 0.97% 2.37% 2.17 闫红蕾 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 11-25 1.2455 1.4331 -0.02% 0.44% 2.37% 55.98 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 11-25 1.0325 1.0696 -0.04% 0.92% 2.30% 7.33 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合债 11-25 1.0326 1.0326 -0.04% 1.28% 2.30% 7.77 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 11-25 1.0439 1.0865 0.01% 0.70% 2.28% 127.62 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 11-25 1.0233 1.2161 0.00% 0.83% 2.27% 19.98 闵锐 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 11-25 1.0355 1.0370 -0.01% 0.90% 2.26% 0.00 闫红蕾 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 11-25 1.1627 1.2398 -0.01% 0.91% 2.23% 26.35 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 11-25 1.0403 1.2055 -0.04% 0.65% 2.16% 10.43 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 11-25 108.1362 108.1362 0.00% 0.93% 2.13% 49.57 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合债 11-25 1.0296 1.0296 -0.04% 1.14% 2.04% 1.20 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 11-25 1.0372 1.0372 0.00% 0.82% 2.03% 0.32 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 11-25 1.0437 1.5507 0.01% 0.58% 2.03% 111.22 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 11-25 1.0243 1.0343 -0.10% 0.66% 2.02% 0.08 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 11-25 1.0195 1.0913 -0.01% 0.55% 2.01% 12.08 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 11-25 2.4680 2.4680 0.69% 1.06% 1.94% 6.58 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 11-25 1.2205 1.4016 -0.03% 0.22% 1.94% 4.20 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 11-25 1.1956 1.1956 -0.01% 3.96% 1.87% 0.07 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 11-25 0.9959 1.0696 -0.09% 0.46% 1.84% 9.92 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 11-25 1.1033 1.1033 1.87% 1.67% 1.79% 0.48 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 11-25 1.0205 1.0205 0.00% 0.29% 1.62% 0.52 闫红蕾 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 11-25 1.1821 1.1821 -0.01% 3.76% 1.46% 0.05 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 11-25 1.0056 1.4051 -0.05% 0.43% 1.39% 3.17 闵锐 暂停申购 0.06% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 11-25 1.0902 1.0902 1.88% 1.46% 1.39% 0.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 11-25 1.0116 1.0116 -0.01% 0.09% 1.21% 0.02 闫红蕾 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 11-25 1.0873 1.1187 0.00% 0.52% 0.60% 45.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 11-25 1.1816 1.1816 -0.21% 2.54% 0.29% 0.58 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 11-25 1.1681 1.1681 -0.30% 3.22% 0.14% 2.09 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 11-25 1.4570 1.5680 0.21% 0.48% 0.08% 4.64 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 11-25 1.0758 1.1188 -0.32% 1.07% 0.05% 14.70 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 11-25 1.3036 1.3036 0.29% 0.37% -0.10% 0.40 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 11-25 1.1584 1.1584 -0.22% 2.23% -0.32% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 11-25 1.0662 1.1062 -0.33% 0.86% -0.36% 0.42 林洪钧 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 11-25 2.5547 2.5547 0.11% 17.67% -0.37% 2.50 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 11-25 1.6038 1.6038 2.64% 0.14% -0.50% 11.16 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 11-25 1.3450 1.4290 0.15% 0.52% -0.61% 5.32 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 11-25 1.1437 1.1437 0.08% 0.44% -0.65% 0.52 高群山 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 11-25 1.3529 1.3529 0.23% -0.35% -0.75% 0.54 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 11-25 2.5052 2.5052 0.11% 17.38% -0.87% 1.04 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 11-25 1.1128 1.1128 2.64% -0.07% -0.90% 0.66 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 11-25 1.1790 1.4160 0.17% 0.69% -0.91% 4.85 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 11-25 1.3130 2.4408 -0.07% -1.14% -1.01% 14.86 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 11-25 1.1318 1.1318 0.08% 0.24% -1.04% 0.01 高群山 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 11-25 1.2780 1.3470 0.16% 0.24% -1.07% 0.01 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 11-25 0.9939 0.9939 -0.01% -0.42% -1.32% 1.76 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 11-25 1.0750 1.5130 0.00% 0.88% -1.35% 7.19 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合债 11-25 1.0116 1.5206 -0.07% 3.86% -1.45% 57.05 罗伟卿 等 限大额 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 11-25 0.9893 0.9893 -0.01% -0.62% -1.73% 1.58 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 11-25 0.9853 0.9853 -0.05% 0.90% -2.26% 28.35 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 11-25 1.0465 1.0465 -0.01% -1.02% -2.31% 9.87 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 11-25 0.9765 0.9765 -0.19% 0.92% -2.38% 20.21 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 11-25 1.0377 1.0377 0.00% -1.21% -2.69% 2.75 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 11-25 1.0089 1.0089 -0.17% 1.02% -2.69% 1.55 余红 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 11-25 0.9725 0.9725 -0.19% 0.73% -2.78% 0.78 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 11-25 1.1830 1.1830 -0.24% 1.20% -2.97% 0.55 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 11-25 1.0920 1.2580 -0.09% 0.18% -3.19% 32.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 11-25 1.0880 1.6770 -0.09% 0.00% -3.56% 20.14 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 11-25 0.9838 0.9838 -0.13% -1.17% -3.78% 30.13 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 11-25 1.2210 1.9270 0.25% 0.58% -3.97% 11.53 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 11-25 0.9770 0.9770 -0.12% -1.36% -4.16% 2.18 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 11-25 1.2140 1.8730 0.25% 0.41% -4.29% 4.18 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF 11-23 0.9676 0.9676 -0.01% 0.14% -4.33% 2.46 张静 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF 11-23 0.9941 0.9941 0.01% -0.41% -4.40% 26.23 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合-绝对收益 11-25 1.3640 1.3640 -0.07% -2.92% -4.88% 5.45 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 11-25 1.2320 1.2320 1.06% 4.03% -5.37% 0.18 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 11-25 3.4260 3.4860 0.79% 0.20% -5.41% 12.29 肖觅 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 11-25 1.2247 1.2247 1.06% 3.92% -5.56% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 11-25 1.0124 1.0124 -0.06% -2.09% -5.73% 29.00 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 11-25 1.0043 1.0043 -0.06% -2.29% -6.11% 0.60 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合-绝对收益 11-25 1.2410 1.2410 -0.40% -4.90% -6.83% 3.50 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 11-25 1.0992 1.0992 0.02% -0.87% -6.90% 0.22 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合-绝对收益 11-25 1.2350 1.2350 -0.32% -5.07% -7.14% 1.35 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 11-25 1.0510 1.1010 -0.47% -0.28% -7.89% 1.85 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 11-24 1.1310 1.3990 -0.09% 1.98% -8.05% 1.06 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 11-25 1.5872 1.7684 -0.68% 3.20% -8.23% 14.37 刘斌 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 11-25 1.0180 1.3630 1.39% -4.84% -8.70% 25.08 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 11-25 1.4968 1.4968 -0.37% -1.31% -8.77% 7.81 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 11-25 0.8992 0.8992 1.63% 2.65% -8.80% 43.47 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 11-25 2.0298 5.2003 0.74% 8.03% -9.07% 8.33 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 11-25 1.4685 1.4685 -0.37% -1.48% -9.08% 4.14 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 11-25 0.8921 0.8921 1.63% 2.35% -9.34% 2.85 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF 11-23 1.2268 1.2268 -0.07% -0.98% -10.08% 1.25 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII 11-24 0.8973 0.8973 0.22% 3.22% -10.27% 1.65 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 11-25 0.9723 1.0702 1.38% 3.36% -10.48% 37.17 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 11-25 2.1130 2.1130 1.88% 2.42% -10.66% 1.81 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 11-25 1.2621 1.2621 -1.38% 16.72% -10.66% 1.25 郑伟彬 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 11-25 0.8715 0.8715 1.57% 0.57% -10.68% 40.68 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 11-25 2.2220 2.8230 1.05% 4.86% -10.69% 22.89 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF 11-23 1.3560 1.3560 0.38% -1.40% -10.76% 1.95 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF 11-23 1.1760 1.1760 -0.07% -1.38% -10.79% 0.25 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 11-25 1.2460 1.2460 -1.42% 17.11% -11.00% 2.15 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 11-25 0.8648 0.8648 1.57% 0.36% -11.04% 4.29 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 11-25 1.9194 1.9194 0.19% -1.65% -11.05% 22.92 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 11-25 1.9011 1.9011 1.85% 4.04% -11.40% 46.95 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 11-25 1.1493 1.1493 2.19% -0.38% -11.89% 0.40 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 11-25 1.2952 1.2952 -0.80% 3.75% -12.06% 1.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 11-25 0.8812 0.8812 -1.49% 14.10% -12.15% 10.18 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 11-25 1.0539 1.0539 2.18% -0.58% -12.24% 0.20 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 11-25 1.0529 1.0529 1.00% 6.42% -12.34% 10.53 吴悠 限大额 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 11-25 1.2806 1.2806 -0.81% 3.55% -12.40% 0.81 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 11-25 0.8554 0.8554 1.12% 1.92% -12.42% 27.32 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 11-25 1.7040 1.7040 -1.16% 12.11% -12.48% 3.89 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 11-25 0.8738 0.8738 -1.50% 13.66% -12.86% 0.59 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 11-25 1.7204 1.7864 -0.50% 5.60% -13.52% 18.69 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF 11-23 1.4266 1.4266 0.46% -1.11% -13.66% 2.38 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 11-25 1.3430 1.3430 -0.50% 5.38% -13.86% 2.01 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF 11-23 1.4985 1.4985 0.46% -1.31% -13.88% 2.54 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 11-25 1.1068 1.1068 -2.02% 16.71% -14.37% 0.12 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 11-24 1.0630 1.4810 0.28% -4.54% -14.53% 0.38 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 11-24 2.9220 2.9220 -0.14% 7.66% -14.59% 11.59 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 11-25 1.1918 1.1918 3.78% -3.58% -14.87% 4.94 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 11-25 1.2430 1.3160 0.40% -6.05% -15.04% 1.16 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 11-25 1.1640 1.1640 3.79% -3.82% -15.29% 2.60 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 11-25 1.4620 3.8631 1.44% -3.79% -15.31% 19.70 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 11-25 1.4790 1.4790 -2.05% 15.73% -15.53% 4.25 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 11-25 2.0630 2.1330 0.34% 0.24% -15.55% 9.52 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 11-25 17.9954 18.6664 -1.15% 7.99% -15.59% 27.24 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 11-25 1.9515 1.9515 1.55% -2.48% -15.89% 2.79 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 11-25 1.2016 1.2016 1.55% -2.68% -16.23% 0.61 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 11-25 0.9108 0.9108 -0.92% 6.12% -16.47% 9.53 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 11-25 3.6200 3.6200 -1.58% 11.87% -16.55% 18.59 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 11-25 0.8643 0.8643 1.14% 1.49% -16.60% 9.20 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 11-25 2.4290 2.4290 -1.58% 11.78% -16.82% 11.82 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF 11-23 0.8715 0.8715 0.00% -2.34% -16.87% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 11-25 0.8551 0.8551 1.14% 1.08% -17.26% 0.41 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 11-25 1.5620 2.5100 0.19% 0.06% -17.70% 6.57 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 11-24 0.9790 1.0340 0.10% -4.77% -17.80% 0.85 关子宏 限大额 - 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 11-25 1.7160 2.5510 -0.17% 2.14% -17.97% 6.18 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 11-25 1.1730 1.1730 -1.68% 15.34% -18.43% 1.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 11-25 1.1414 1.1414 1.02% -0.05% -18.49% 1.74 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 11-25 1.0347 1.0347 -1.09% -8.38% -18.64% 0.50 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 11-25 1.1266 1.1266 1.01% -0.31% -18.90% 0.21 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 11-25 1.5880 3.4070 0.25% -0.25% -18.90% 22.18 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 11-25 1.2337 1.2337 0.81% -4.73% -18.94% 0.63 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 11-25 1.0032 1.0032 -1.09% -8.65% -19.12% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 11-25 0.8333 0.8333 0.07% -1.29% -19.22% 46.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 11-25 0.8021 0.8021 0.19% -1.44% -19.23% 7.78 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 11-25 1.5800 1.6510 0.19% -0.50% -19.26% 0.03 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 11-25 1.0927 1.0927 0.80% -4.92% -19.27% 1.24 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 11-25 1.8530 1.9210 -1.01% 1.87% -19.29% 22.02 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 11-25 1.2570 2.1280 0.16% -3.38% -19.29% 1.34 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII 11-24 0.8062 0.8062 0.34% -3.44% -19.38% 0.02 张自力 开放申购 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 11-25 1.1136 1.1136 -1.21% 9.09% -19.49% 17.33 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 11-25 0.8272 0.8272 0.07% -1.54% -19.63% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 11-25 1.5530 1.5530 -1.27% 5.86% -19.70% 1.07 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 11-25 0.7915 0.7915 0.19% -1.84% -19.88% 0.41 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 11-25 1.1509 1.1509 0.09% -4.70% -19.90% 1.12 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 11-25 0.7369 0.7369 -0.42% 0.75% -19.95% 40.43 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 11-25 1.1449 1.1449 0.08% -4.80% -20.07% 3.52 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 11-25 1.2990 1.2990 -3.56% 11.60% -20.16% 0.21 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 11-25 1.7015 1.7015 -1.17% 5.87% -20.41% 0.51 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 11-25 0.6800 0.6800 -1.03% 7.05% -20.57% 0.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 11-25 0.7261 0.7261 -0.41% 0.35% -20.59% 5.20 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 11-25 0.9518 3.0710 0.48% -3.46% -20.66% 91.54 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 11-25 1.0210 1.0210 -1.16% 5.67% -20.71% 0.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 11-25 0.6778 0.6778 -1.04% 6.94% -20.73% 1.90 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 11-25 0.8783 1.2559 0.47% -3.65% -20.98% 1.70 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 11-25 1.3396 1.3640 -0.89% 8.03% -21.09% 0.90 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 11-25 6.7940 7.3340 0.22% -1.82% -21.18% 13.54 常蓁 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 11-25 3.3800 7.9270 -1.29% 7.61% -21.30% 40.15 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 11-25 0.5126 0.5126 -0.06% -3.83% -21.40% 2.42 刘珈吟 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 11-25 3.9940 3.9940 -1.26% 7.77% -21.44% 76.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 11-25 1.2424 1.2424 -1.07% 6.88% -21.71% 0.24 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 11-25 0.7821 0.7821 -1.27% 7.25% -22.03% 55.77 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 11-25 1.2178 1.2178 -1.06% 6.61% -22.10% 0.04 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 11-25 1.4739 1.4739 0.29% -3.41% -22.14% 21.57 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 11-25 0.7178 0.7178 0.21% -3.48% -22.78% 45.59 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 11-25 0.7591 0.7591 -1.24% 6.65% -22.83% 60.62 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 11-25 1.6982 1.6982 0.06% -8.37% -22.85% 22.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 11-25 0.7673 0.7673 -1.67% 16.97% -22.96% 0.07 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 11-25 2.3870 2.8320 -1.65% 5.71% -23.12% 4.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 11-25 0.7529 0.7529 -1.23% 6.45% -23.13% 4.14 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 11-25 0.7654 0.7654 -1.66% 16.82% -23.15% 1.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 11-25 1.6651 1.6651 0.07% -8.61% -23.23% 16.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 11-24 2.5040 2.5040 0.00% 0.72% -23.31% 0.82 张自力 开放申购 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 11-25 0.7654 0.7654 0.18% -4.40% -23.76% 19.57 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 11-25 0.7446 0.7446 0.19% -4.17% -23.90% 15.16 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 11-25 0.7596 0.7596 0.18% -4.68% -24.21% 0.34 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 11-25 0.7383 0.7383 0.19% -4.46% -24.35% 0.42 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 11-25 1.0317 1.0317 -0.79% -0.80% -24.75% 0.50 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 11-25 1.0703 1.0703 0.08% -1.62% -24.77% 6.97 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 11-25 1.0253 1.0253 -0.79% -0.91% -24.90% 0.25 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 11-25 1.4870 1.4870 -1.13% 6.06% -25.09% 0.72 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 11-25 1.1080 1.1080 -0.63% -2.09% -25.39% 10.97 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 11-25 1.4450 1.4450 -1.16% 5.78% -25.44% 0.27 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 11-25 1.3862 4.6433 -0.90% -4.90% -25.51% 22.42 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 11-25 1.0968 1.0968 -0.63% -2.29% -25.69% 2.98 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 11-25 0.8285 0.8285 -1.59% -1.19% -26.24% 4.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 11-25 0.8274 0.8274 -1.59% -1.25% -26.32% 11.97 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 11-25 2.2350 2.2350 -0.97% -1.46% -27.29% 14.17 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 11-25 1.7171 1.7171 -1.08% 1.26% -27.66% 11.55 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 11-25 0.7695 0.7695 -2.37% 7.41% -27.97% 9.37 王宇恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 11-25 1.2841 1.2841 0.15% -4.30% -28.16% 7.95 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 11-25 1.6514 1.6514 -1.08% 0.86% -28.23% 4.19 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 11-25 1.9337 1.9337 -1.42% 2.30% -28.27% 16.72 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 11-25 0.7630 0.7630 -2.38% 7.18% -28.27% 1.95 王宇恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 11-25 1.7060 1.7060 -2.01% -1.16% -28.38% 10.73 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 11-25 0.9622 1.6022 -0.74% -4.15% -28.42% 12.64 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 11-25 1.0800 2.3300 -1.10% -5.68% -28.95% 28.73 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 11-25 1.1580 1.2300 -2.28% -3.98% -29.95% 0.18 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 11-25 0.9095 1.0795 -1.17% -4.68% -30.12% 10.00 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 11-24 0.6520 0.6540 0.62% -3.26% -30.56% 16.90 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 11-25 0.6973 0.6973 -1.23% 2.82% -30.75% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 11-25 0.9510 0.9510 -1.35% -9.69% -30.79% 10.88 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 11-25 0.6920 0.6920 -1.61% -5.27% -30.84% 8.23 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 11-25 0.7173 0.7173 -2.16% -4.94% -30.92% 0.53 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 11-25 0.6951 0.6951 -1.24% 2.67% -30.93% 0.39 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 11-25 0.7150 0.7150 -2.16% -5.06% -31.09% 2.53 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 11-25 0.6888 0.6888 -1.60% -5.46% -31.12% 0.26 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 11-25 0.6416 0.6416 -0.90% -5.85% -31.17% 22.90 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 11-25 1.1427 1.1427 -1.18% -5.76% -31.31% 7.97 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 11-25 1.6630 3.6290 -1.89% -8.73% -31.33% 13.99 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 11-24 1.7100 1.7100 0.06% -2.12% -31.35% 6.42 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 11-25 1.6740 3.2750 -1.41% -4.67% -31.39% 16.70 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 11-25 1.0526 1.0526 -0.94% -6.03% -31.51% 14.11 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 11-25 0.6358 0.6358 -0.90% -6.14% -31.58% 0.87 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 11-25 0.6322 0.6322 -0.96% -6.48% -31.73% 39.67 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 11-25 0.6399 0.6399 -0.99% -6.37% -31.74% 25.80 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 11-25 0.6278 0.6278 -0.95% -6.67% -32.00% 4.08 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 11-25 0.6356 0.6356 -0.98% -6.56% -32.01% 1.86 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 11-25 1.6220 1.9350 -1.52% -5.42% -32.11% 3.90 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 11-25 0.8021 0.8021 -1.66% -6.14% -32.21% 13.18 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 11-25 1.5820 3.2450 -0.06% -3.83% -32.57% 19.04 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 11-25 2.8430 2.8430 -1.86% -6.73% -32.88% 38.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 11-25 0.6698 0.6698 -0.31% -7.51% -33.03% 2.72 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 11-25 0.6678 0.6678 -2.05% -9.95% -33.25% 15.89 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 11-25 0.8100 0.8100 -2.10% -1.71% -33.32% 14.33 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 11-25 0.6658 0.6658 -0.31% -7.78% -33.43% 0.53 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 11-25 0.6643 0.6643 -2.05% -10.13% -33.51% 1.00 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 11-25 1.5520 1.5520 -1.97% -0.05% -34.10% 12.58 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 11-25 0.7212 0.7212 -1.29% -9.02% -34.23% 12.40 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 11-25 0.7266 0.7266 -2.00% -10.81% -34.32% 22.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 11-25 0.7762 0.7762 -1.96% -12.82% -34.47% 11.01 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 11-25 0.7156 0.7156 -1.28% -9.20% -34.49% 0.88 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 11-25 0.6526 0.6526 -1.02% -10.46% -34.60% 0.09 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 11-25 0.6345 0.6345 -2.52% 5.14% -34.61% 1.20 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 11-25 0.7148 0.7148 -2.00% -11.17% -34.85% 2.47 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 11-25 0.6494 0.6494 -1.02% -10.64% -34.86% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 11-25 0.6305 0.6305 -2.51% 4.87% -34.93% 0.40 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 11-25 0.7618 0.7618 -1.96% -13.16% -34.99% 3.03 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 11-25 0.6639 0.6639 -2.11% -11.70% -35.25% 19.00 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 11-25 0.6598 0.6598 -2.11% -11.93% -35.58% 1.38 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 11-25 2.4237 2.4237 -2.21% -11.80% -35.82% 40.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 11-25 1.3521 1.4021 -0.40% -6.31% -35.95% 7.82 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 11-25 2.3712 2.3712 -2.22% -12.02% -36.14% 12.18 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 11-25 3.0150 3.0150 -2.27% -10.69% -36.57% 51.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 11-24 1.4640 1.4640 0.14% -8.50% -38.41% 4.20 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 11-24 1.4640 1.4640 0.14% -8.50% -38.41% 4.20 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 11-25 0.7979 0.7979 -1.97% -7.99% -38.63% 15.35 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 11-25 0.7856 0.7856 -1.97% -8.18% -38.88% 14.03 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 11-25 0.8203 0.8203 -0.80% -6.30% - 3.57 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 11-25 0.8251 0.8251 -0.79% -6.03% - 11.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 11-25 1.0224 1.0224 0.97% 4.16% - 0.72 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 11-25 1.0255 1.0255 0.98% 4.38% - 3.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 11-25 0.7320 0.7320 -0.99% -4.11% - 2.13 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 11-25 0.7278 0.7278 -0.98% -4.40% - 0.19 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 11-25 0.7511 0.7511 -1.89% -6.23% - 0.43 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 11-25 0.7493 0.7493 -1.89% -6.35% - 1.39 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 11-25 0.8699 0.8699 0.20% -12.84% - 5.92 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 11-25 0.8653 0.8653 0.20% -13.10% - 4.09 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 11-25 0.8413 0.8413 -1.20% 2.90% - 0.26 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 11-25 0.8459 0.8459 -1.21% 3.20% - 13.38 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 11-25 0.7816 0.7816 -1.05% -10.21% - 3.04 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 11-25 0.9546 0.9546 -1.51% 14.10% - 1.36 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 11-25 0.9493 0.9493 -1.50% 13.76% - 0.26 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 11-25 1.0016 1.0207 -0.13% 1.01% - 64.50 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 11-25 1.0128 1.0229 -0.15% 1.01% - 41.35 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合-绝对收益 11-25 1.3580 1.3580 -0.07% -3.14% - 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF 11-23 0.9679 0.9679 0.00% -0.45% - 5.72 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 11-25 0.8291 0.8291 -0.83% -1.37% - 1.49 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 11-25 0.8308 0.8308 -0.82% -1.25% - 0.15 李直 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 11-25 1.0189 1.0189 -2.42% 6.40% - 0.81 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 11-25 1.0168 1.0168 -2.43% 6.27% - 1.94 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 11-25 0.8493 0.8493 -0.19% -9.85% - 0.11 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 11-25 0.8535 0.8535 -0.19% -9.59% - 1.58 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 11-25 1.0125 1.0125 -0.07% 0.97% - 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 11-25 1.0157 1.0157 -0.07% 1.17% - 9.90 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 11-25 0.9033 0.9033 1.04% -3.25% - 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 11-25 0.9090 0.9090 1.04% -2.84% - 2.47 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 11-25 1.0135 1.0135 -0.08% 0.70% - 7.64 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 11-25 1.0105 1.0105 -0.08% 0.49% - 0.65 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF 11-18 0.9906 0.9906 - - - 2.24 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 11-25 0.9669 0.9669 -1.04% -7.71% - 0.32 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 11-25 0.9709 0.9709 -1.04% -7.43% - 0.99 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 11-25 1.0201 1.0201 -0.02% 1.39% - 2.95 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 11-25 1.0215 1.0215 -0.02% 1.50% - 0.95 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 11-25 0.8088 0.8088 -0.82% -7.24% - 0.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 11-25 0.8101 0.8101 -0.83% -7.13% - 0.14 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 11-25 1.1455 1.1455 -0.87% 0.76% - 8.23 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 11-25 1.1472 1.1472 -0.86% 0.89% - 1.03 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 11-25 0.8894 0.8894 0.19% -1.94% - 6.33 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 11-25 1.0131 1.0131 -0.02% - - 0.01 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 11-25 1.0137 1.0137 -0.02% - - 1.81 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 混合型-偏债 11-25 1.0068 1.0068 0.00% - - 48.62 常逍遥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 11-25 0.8542 0.8542 0.29% - - 0.21 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 11-25 1.0240 1.0240 1.09% - - 0.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 11-25 0.9617 0.9617 - - - 22.31 林洪钧 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF 11-21 1.0000 1.0000 - - - 0.18 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 11-25 1.2906 1.2906 -0.08% - - 4.41 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 11-25 1.0224 1.0224 0.00% - - 3.65 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 016535 档案 QDII 11-24 0.1417 0.1417 0.00% - - 0.00 张钟玉 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 016532 档案 QDII 11-24 1.0098 1.0098 -0.11% - - 0.11 张钟玉 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 016534 档案 QDII 11-24 0.1418 0.1418 0.00% - - 0.00 张钟玉 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 016533 档案 QDII 11-24 1.0089 1.0089 -0.12% - - 0.03 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 11-25 0.9108 0.9108 -2.66% - - 0.01 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 11-25 0.9112 0.9112 -2.66% - - 0.10 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 11-25 0.9555 0.9555 -0.74% - - 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 11-25 0.9551 0.9551 -0.75% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 11-25 1.0360 1.0360 - - - 2.19 吴悠 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 11-25 1.0347 1.0347 - - - 0.23 吴悠 暂停申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合债 11-25 0.9986 0.9986 - - - 1.64 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合债 11-25 0.9983 0.9983 - - - 0.97 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 11-25 1.0373 1.0373 0.98% - - 0.01 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 11-25 1.0375 1.0375 0.98% - - 0.10 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合债 11-25 1.0111 1.0111 -0.07% - - - 高群山 等 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF 11-24 0.9942 0.9942 0.11% - - 0.10 姜玉雯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 11-25 1.0216 1.0216 0.32% - - 0.01 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 11-25 1.0217 1.0217 0.32% - - 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 姚志鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 姚志鹏 等 暂停申购 1.20% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 11-25 0.9993 0.9993 - - - 0.10 李涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 11-25 0.9993 0.9993 - - - 0.00 李涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 11-25 1.0003 1.0003 0.02% - - 60.00 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF 11-23 1.5000 1.5000 0.68% - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF 11-15 1.0000 1.0000 - - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF 11-23 1.4281 1.4281 0.42% - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF 11-18 1.0000 1.0000 - - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF 11-18 1.0000 1.0000 - - - - 张静 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF 11-18 0.9970 0.9970 - - - - 张静 暂停申购 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF 11-18 - - - - - - 张静 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 11-25 0.3829 1.4450% 1.35% 1.37% 0.35% 773.76 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 11-25 0.4951 1.7120% 1.75% 1.76% 0.46% 777.02 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实银河在线货币 000464 货币型 11-25 0.4245 1.5240% 1.49% 1.50% 0.40% 105.73 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 11-25 0.4039 1.4690% 1.41% 1.39% 0.38% 86.23 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 11-25 0.4195 1.4790% 1.53% 1.57% 0.42% 1.09 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 11-25 0.3884 1.4650% 1.37% 1.39% 0.36% 46.03 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 11-25 0.4442 1.6140% 1.63% 1.61% 0.42% 66.23 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 11-25 0.4874 1.7730% 1.74% 1.67% 0.38% 10.80 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 11-25 0.3508 1.4100% 1.32% 1.35% 0.34% 1,165.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 11-25 0.4195 1.4730% 1.52% 1.55% 0.42% 60.42 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 11-25 0.3605 1.1870% 1.31% 1.30% 0.35% 9.33 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 11-25 0.4853 1.7170% 1.76% 1.79% 0.48% 13.07 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 11-25 0.2947 0.9500% 1.07% 1.06% 0.29% 0.33 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 11-25 0.4293 1.4690% 1.51% 1.51% 0.40% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 11-25 1.0479 1.0479 2.79% 1.0470 0.09% 1.26 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 11-25 1.7622 1.7622 2.30% 1.7630 -0.05% 0.68 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 11-25 1.1641 1.1641 1.98% 1.1640 0.01% 0.94 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 11-25 1.9700 1.9700 1.63% 1.9550 0.76% 3.42 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 11-25 1.2169 1.2169 1.11% 1.2150 0.16% 14.64 刘珈吟
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 11-25 1.2885 1.2885 0.85% 1.2880 0.04% 2.77 刘珈吟
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 11-25 3.8418 1.7252 0.50% 3.8440 -0.06% 182.99 何如 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 11-25 1.0833 1.0833 0.36% 1.0840 -0.06% 3.41 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 商品(不含QDII) 11-25 4.0450 1.0174 0.25% 4.0380 0.17% 0.19 李直 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 11-25 0.7736 3.8680 0.09% 0.7720 0.21% 6.48 刘珈吟 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 11-25 0.6410 0.6410 0.03% 0.6430 -0.31% 0.37 刘珈吟
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 11-25 0.9990 0.9990 -0.10% - - 13.24 张钟玉 等
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 QDII 11-24 0.6934 0.6934 -0.12% 0.6840 1.36% 6.55 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 11-25 0.7565 0.7565 -0.32% 0.7570 -0.07% 1.08 李直
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 11-25 1.1500 1.1500 -0.50% 1.1490 0.09% 0.36 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 11-25 6.2126 1.9464 -0.52% 6.2200 -0.12% 64.35 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 11-25 1.3957 1.3957 -0.54% 1.3970 -0.09% 0.13 王紫菡
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 11-25 1.0901 1.0901 -0.84% 1.0890 0.10% 1.92 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 11-25 0.9610 0.9610 -1.09% 0.9600 0.10% 2.99 王紫菡
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 11-25 0.9830 0.9830 -1.14% 0.9840 -0.10% 3.66 张钟玉
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 11-25 1.8175 1.8175 -1.23% 1.8300 -0.69% 0.57 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 11-25 0.7553 0.7553 -1.29% 0.7560 -0.09% 1.24 李直
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 11-25 0.6212 0.6212 -1.30% 0.6220 -0.13% 16.80 李直
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 11-25 0.5080 0.5080 -1.36% 0.5070 0.20% 1.42 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 11-25 0.9093 0.9093 -1.54% 0.9100 -0.08% 33.16 刘珈吟
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 11-25 1.1036 1.1036 -1.54% 1.1030 0.05% 3.65 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 11-25 1.1678 1.1678 -1.68% 1.1680 -0.02% 20.00 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 11-25 0.8216 0.8216 -1.71% 0.8210 0.07% 2.41 田光远
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 11-25 0.4744 0.4744 -1.98% 0.4760 -0.34% 2.85 李直 等
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 11-25 0.7275 0.7275 -1.99% - - 6.67 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 11-25 0.7933 0.7933 -2.25% 0.7940 -0.09% 4.46 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 11-25 0.7688 0.7688 -2.86% - - 1.92 田光远
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 70 0.76% 310.70 581,791.93
2 300750 宁德时代 67 0.53% 1,003.59 402,331.00
3 300760 迈瑞医疗 41 0.38% 964.09 288,262.61
4 00883 中国海洋石油 27 0.35% 31,717.50 269,940.68
5 300661 圣邦股份 26 0.35% 1,913.14 268,659.40
6 600036 招商银行 37 0.34% 7,769.00 261,427.00
7 300496 中科创达 19 0.34% 2,441.97 256,553.34
8 300012 华测检测 15 0.32% 11,879.74 241,752.81
9 601838 成都银行 22 0.31% 14,596.92 238,805.68
10 000002 万 科A 25 0.30% 13,032.24 232,364.88

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