国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰大健康股票A(001645) 2021年度三年期股票型金牛基金

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截止日期:2022-10-25

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,213.13 168.14 4/125
基金数量(只) 147 24.44 2/125
基金经理数量 21 6.06 8/125
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰利安中短债债券C 016948 债券型-中短债 22.11.22 ~ 22.12.01 陶然 认购期 0费率 详情 购买
国泰利安中短债债券A 016947 债券型-中短债 22.11.22 ~ 22.12.01 陶然 认购期 0.30% 详情 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 债券型-长债 22.11.25 ~ 23.02.24 索峰 认购期 - 详情 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 债券型-中短债 22.12.01 ~ 22.12.07 丁士恒 等 -- - 详情 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 债券型-中短债 22.12.01 ~ 22.12.07 丁士恒 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 指数型-股票 11-25 2.0336 2.3336 1.97% 2.23% 30.69% 5.50 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 11-24 0.4480 0.4480 0.00% -9.31% 30.61% 6.34 朱丹 限大额 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 指数型-股票 11-25 2.0146 2.3146 1.97% 2.08% 30.29% 12.68 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 商品(不含QDII) 11-25 1.5020 1.5020 0.12% 1.55% 9.98% 1.71 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 商品(不含QDII) 11-25 1.4856 1.4856 0.11% 1.36% 9.59% 1.64 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型-长债 11-25 1.0212 1.0981 -0.02% 1.42% 4.37% 5.08 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型-长债 11-25 1.0476 1.1416 -0.02% 1.33% 4.34% 5.20 胡智磊 限大额 - 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 债券型-长债 11-25 1.0984 1.1434 - 0.81% 4.03% 2.20 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 档案 债券型-长债 11-25 1.0468 1.1102 0.02% 1.00% 3.85% 45.93 刘嵩扬 限大额 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型-长债 11-25 1.0364 1.0914 -0.07% 1.28% 3.81% 10.39 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 债券型-长债 11-25 1.0294 1.2277 - 1.57% 3.78% 6.18 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 档案 债券型-中短债 11-25 1.0458 1.0458 0.01% 1.12% 3.69% 42.33 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 债券型-长债 11-25 1.0653 1.0773 - 1.06% 3.51% 5.43 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 档案 债券型-中短债 11-25 1.0433 1.0433 0.00% 1.03% 3.49% 0.76 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 债券型-长债 11-25 1.0129 1.0809 - 1.15% 3.45% 3.14 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型-长债 11-25 1.0495 1.1480 -0.01% 0.60% 3.44% 9.50 黄志翔 限大额 - 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 债券型-长债 11-25 1.0362 1.1317 - 0.98% 3.43% 41.74 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 档案 债券型-长债 11-25 1.0018 1.0448 0.02% 0.96% 3.40% 8.31 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型-长债 11-25 1.0037 1.1017 0.01% 0.62% 3.18% 7.32 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 债券型-长债 11-25 1.0408 1.0708 - 1.18% 3.18% 10.24 索峰 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 债券型-长债 11-25 1.0229 1.0729 - 1.05% 3.16% 12.24 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 档案 债券型-中短债 11-25 1.0498 1.0498 0.02% 1.03% 3.16% 0.58 陶然 开放申购 0.035% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 档案 债券型-长债 11-25 1.0142 1.1274 -0.14% 1.26% 3.09% 29.08 胡智磊 等 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型-中短债 11-25 1.1331 1.1331 0.00% 0.94% 3.06% 21.57 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 债券型-长债 11-25 1.0057 1.1168 -0.11% 1.08% 3.05% 5.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型-长债 11-25 1.0558 1.0998 -0.10% 1.37% 3.03% 5.43 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 档案 债券型-中短债 11-25 1.0464 1.0464 0.02% 0.94% 2.95% 57.29 陶然 开放申购 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 债券型-长债 11-25 1.0058 1.0935 -0.04% 0.76% 2.90% 6.16 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 债券型-长债 11-25 1.0172 1.1135 -0.09% 0.87% 2.87% 10.29 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券型-长债 11-25 1.0002 1.0739 -0.08% 1.16% 2.87% 7.97 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型-中短债 11-25 1.1242 1.1242 0.00% 0.83% 2.85% 182.84 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 债券型-长债 11-25 1.0017 1.0893 0.00% 1.28% 2.82% 146.18 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型-长债 11-25 1.0516 1.2403 -0.02% 0.45% 2.78% 7.40 黄志翔 限大额 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 债券型-长债 11-25 1.0489 1.0988 0.02% 0.92% 2.78% 26.18 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 档案 债券型-长债 11-25 1.0310 1.1336 -0.09% 0.92% 2.77% 17.62 黄志翔 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券型-长债 11-25 1.0009 1.0929 -0.09% 1.07% 2.74% 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 档案 债券型-长债 11-25 1.0134 1.1203 -0.04% 0.64% 2.72% 7.30 黄志翔 限大额 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型-长债 11-25 1.0623 1.1693 -0.07% 0.85% 2.66% 4.19 黄志翔 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 债券型-长债 11-25 1.0698 1.1111 -0.05% 0.95% 2.65% 7.21 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 债券型-长债 11-25 1.0315 1.0775 - 0.47% 2.61% 5.18 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 债券型-长债 11-25 1.0184 1.0696 0.01% 1.31% 2.58% 51.76 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型-长债 11-25 1.1131 1.1490 -0.08% 0.77% 2.53% 7.77 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 档案 债券型-长债 11-25 1.0478 1.1972 -0.03% 0.70% 2.30% 11.64 胡智磊 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型-长债 11-25 1.0955 1.1042 -0.08% 0.57% 2.13% 0.03 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 档案 债券型-长债 11-25 1.0407 1.0773 -0.09% 0.74% 1.85% 52.28 索峰 限大额 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型-长债 11-25 1.0357 1.0853 -0.11% 0.48% 1.54% 0.51 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 档案 债券型-长债 11-25 1.0060 1.0964 -0.11% 0.62% 1.53% 1.11 黄志翔 限大额 - 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型-混合债 11-25 1.7070 1.9730 0.71% 2.46% 0.95% 22.96 陈志华 限大额 0.10% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型-混合债 11-25 1.0620 1.8340 0.09% 1.14% 0.95% 0.84 王玉 等 限大额 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型-长债 11-25 0.9947 1.6093 0.00% 0.86% 0.64% 24.03 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型-混合债 11-25 0.9980 1.7910 0.00% 0.91% 0.60% 0.11 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型-混合债 11-25 1.6320 1.8840 0.68% 2.26% 0.55% 9.48 陈志华 限大额 0.00% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型-长债 11-25 0.9946 1.2145 0.00% 0.81% 0.54% 0.10 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 档案 指数型-股票 11-25 0.9009 1.7566 4.26% 1.65% 0.19% 5.91 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型-灵活 11-25 1.1722 1.3212 - -1.57% -0.32% 14.53 程洲 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 档案 债券型-混合债 11-25 1.0228 1.0228 -0.04% 0.11% -0.64% 0.40 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型-偏债 11-25 1.1008 1.1608 -0.28% -0.33% -0.82% 2.83 程瑶 开放申购 0.12% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型-灵活 11-25 1.8219 1.8219 -0.17% 0.82% -0.83% 4.65 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 档案 债券型-混合债 11-25 1.0191 1.0191 -0.04% -0.01% -0.89% 0.17 刘波 开放申购 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型-灵活 11-25 1.8437 1.8437 -0.17% 0.77% -0.93% 5.73 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型-灵活 11-25 1.3710 1.6960 -0.22% 0.37% -1.30% 4.24 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型-偏债 11-25 1.0818 1.1418 -0.28% -0.62% -1.41% 0.61 程瑶 开放申购 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型-灵活 11-25 2.5140 3.2140 -0.20% 0.32% -1.45% 6.05 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型-偏债 11-25 1.0687 1.0687 -0.26% 0.17% -1.45% 10.33 程洲 等 开放申购 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 档案 混合型-灵活 11-25 1.1490 1.1658 -0.19% 0.60% -1.48% 8.53 樊利安 开放申购 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型-偏债 11-25 1.0573 1.0573 -0.25% -0.13% -2.03% 0.55 程洲 等 开放申购 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 档案 混合型-偏债 11-25 1.0049 1.0049 -0.05% 0.31% -2.03% 1.36 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 档案 混合型-偏债 11-25 0.9954 0.9954 -0.05% 0.01% -2.62% 0.87 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型-偏债 11-25 1.1783 1.1783 -0.16% 0.34% -2.64% 0.51 樊利安 开放申购 0.12% 购买
国泰诚益混合A 011995 档案 混合型-偏债 11-25 1.0027 1.0027 -0.20% -0.01% -2.70% 4.14 戴计辉 限大额 0.10% 购买
国泰浩益混合A 009691 档案 混合型-偏债 11-25 1.1134 1.1134 -0.17% 0.23% -2.75% 2.26 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 档案 混合型-灵活 11-25 1.4950 1.4950 -0.10% 0.38% -2.78% 6.68 戴计辉 开放申购 0.12% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型-灵活 11-25 0.9650 1.3310 -0.10% -0.10% -3.10% 0.79 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型-灵活 11-25 1.1580 1.2101 -0.23% -0.03% -3.14% 3.27 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型-灵活 11-25 0.9640 1.2650 -0.10% -0.21% -3.20% 3.75 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型-偏债 11-25 1.1609 1.1609 -0.16% 0.04% -3.23% 0.29 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型-偏债 11-25 0.9900 0.9900 -0.16% -0.40% -3.30% 5.67 戴计辉 限大额 0.10% 购买
国泰浩益混合C 009692 档案 混合型-偏债 11-25 1.0981 1.0981 -0.18% -0.07% -3.35% 0.06 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型-灵活 11-25 1.1970 1.4320 -0.08% 0.25% -3.42% 4.52 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型-灵活 11-25 1.4264 1.4264 -0.19% -0.22% -3.48% 4.14 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型-灵活 11-25 1.7680 1.9020 -0.23% -0.45% -3.50% 3.76 戴计辉 等 限大额 0.08% 购买
国泰诚益混合C 011996 档案 混合型-偏债 11-25 0.9901 0.9901 -0.21% -0.42% -3.50% 0.07 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型-灵活 11-25 1.7810 1.9170 -0.17% -0.45% -3.57% 2.31 戴计辉 等 限大额 0.80% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型-灵活 11-25 1.2490 1.4350 -0.08% 0.16% -3.57% 1.31 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 档案 混合型-偏债 11-25 0.9732 0.9732 -0.06% 0.42% -3.73% 6.03 王琳 开放申购 0.10% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型-灵活 11-25 1.4426 1.5416 -0.11% 0.15% -3.79% 2.72 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型-灵活 11-25 1.4289 1.5279 -0.11% 0.10% -3.89% 0.27 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 档案 指数型-股票 11-25 0.9564 0.9564 0.53% 2.03% -3.89% 2.58 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 指数型-股票 11-25 0.9982 0.9982 0.76% 6.40% -3.95% 0.16 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型-偏债 11-25 0.9756 0.9756 -0.16% -0.80% -4.08% 0.16 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 档案 指数型-股票 11-25 0.9524 0.9524 0.52% 1.87% -4.18% 9.11 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 指数型-股票 11-25 0.9928 0.9928 0.75% 6.23% -4.23% 0.14 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型-灵活 11-25 1.4599 1.5559 -0.09% 0.06% -4.37% 2.19 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型-偏债 11-25 1.8790 1.8790 0.00% 0.64% -4.38% 0.46 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型-灵活 11-25 1.4571 1.5531 -0.09% 0.01% -4.47% 0.87 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型-偏债 11-25 3.3890 3.3890 -0.03% 0.56% -4.48% 0.27 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 档案 混合型-偏债 11-25 0.9620 0.9620 -0.06% 0.01% -4.51% 0.01 王琳 开放申购 0.00% 购买
国泰惠元混合 010538 档案 混合型-偏债 11-25 0.9545 0.9545 -0.18% -0.28% -4.51% 1.67 戴计辉 限大额 0.06% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型-偏股 11-25 1.8132 1.8132 -1.67% 14.17% -4.59% 2.98 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型-混合债 11-25 1.1058 1.5660 -0.29% 3.18% -4.80% 0.35 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型-混合债 11-25 1.0955 1.5220 -0.29% 2.98% -5.18% 1.09 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型-偏股 11-25 1.1299 1.1299 -1.79% 11.89% -5.26% 12.23 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型-灵活 11-25 1.4760 1.4760 -0.16% -0.81% -5.57% 1.73 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型-灵活 11-25 1.4463 1.4463 -0.10% -0.39% -6.04% 1.51 王琳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型-灵活 11-25 2.3070 2.9170 -1.70% 11.56% -6.37% 6.01 徐治彪 等 开放申购 0.15% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 11-25 1.6378 1.6378 -0.91% 18.12% -7.43% 0.74 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 档案 股票型 11-25 2.2129 2.2129 -0.71% -3.91% -7.45% 12.15 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 档案 指数型-股票 11-25 0.8007 0.8007 2.14% -7.90% -9.52% 0.17 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 档案 指数型-股票 11-25 0.7977 0.7977 2.15% -8.04% -9.77% 0.59 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 11-25 2.8820 3.4740 -1.77% 9.71% -10.02% 36.92 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 11-25 2.8610 2.8610 -1.79% 9.45% -10.37% 3.20 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 档案 混合型-偏股 11-25 4.2229 4.2679 -1.14% 20.78% -10.55% 1.95 饶玉涵 等 开放申购 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 档案 混合型-偏股 11-25 0.8929 0.8929 -1.38% 2.76% -10.62% 3.32 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 FOF 11-23 1.0149 1.0149 0.02% -0.25% -10.64% 0.51 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型-灵活 11-25 1.3810 5.3058 -1.72% 9.87% -10.68% 20.78 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型-偏股 11-25 1.9097 2.3274 2.52% 7.84% -11.00% 1.47 李海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 档案 混合型-灵活 11-25 2.8659 2.8659 -0.42% 2.37% -11.02% 6.24 郑有为 等 限大额 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 档案 混合型-偏股 11-25 0.8883 0.8883 -1.38% 2.50% -11.07% 0.22 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 档案 指数型-股票 11-25 0.8583 0.8583 -2.43% 6.81% -11.33% 0.20 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 11-25 0.8445 0.8445 -1.42% 16.26% -11.47% 8.71 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接A 020021 档案 指数型-股票 11-25 1.0020 1.5320 1.80% 0.60% -11.50% 3.13 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 档案 指数型-股票 11-25 0.8556 0.8556 -2.43% 6.64% -11.59% 0.24 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 11-25 0.8384 0.8384 -1.43% 16.03% -11.82% 0.52 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型-可转债 11-25 1.4145 1.4145 -0.17% -0.65% -12.64% 4.80 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰中证500ETF发起联接A 013833 档案 指数型-股票 11-25 0.8921 0.8921 -0.47% 5.23% -12.78% 0.09 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500ETF发起联接C 013834 档案 指数型-股票 11-25 0.8893 0.8893 -0.46% 5.07% -13.04% 0.06 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 指数型-股票 11-25 1.2360 1.4360 0.36% -4.14% -13.36% 1.38 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 指数型-股票 11-25 1.2246 1.4246 0.35% -4.29% -13.63% 4.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型-偏股 11-25 1.0768 1.0768 -1.69% -6.57% -14.23% 0.16 高崇南 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 档案 FOF 11-23 1.1606 1.1606 0.01% -3.35% -14.24% 0.78 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型-偏股 11-25 1.0344 1.0344 -1.68% -6.94% -14.95% 0.02 高崇南 开放申购 0.00% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 档案 指数型-股票 11-25 0.8661 0.8661 -0.54% -0.71% -15.33% 0.18 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 档案 指数型-股票 11-25 0.8627 0.8627 -0.55% -0.86% -15.59% 0.32 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 指数型-股票 11-25 1.0542 1.1180 -0.71% 3.05% -16.09% 0.48 吴中昊 开放申购 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 指数型-股票 11-25 1.0402 1.1031 -0.71% 3.05% -16.10% 0.04 吴中昊 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型-灵活 11-25 1.1510 3.2580 -0.95% 4.73% -16.15% 5.16 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 指数型-股票 11-25 1.0355 1.0355 0.09% 0.48% -17.27% 1.24 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 档案 指数型-股票 11-25 1.2739 1.2739 -1.43% 9.08% -17.35% 9.07 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 指数型-股票 11-25 1.0274 1.0274 0.08% 0.31% -17.51% 1.97 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 档案 股票型 11-25 0.9214 0.9214 -1.48% 9.24% -17.55% 4.80 王阳 等 开放申购 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 档案 混合型-偏股 11-25 0.8386 0.8386 -0.75% -1.36% -17.83% 8.41 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 档案 混合型-偏股 11-25 0.8346 0.8346 -0.75% -1.57% -18.17% 6.16 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 档案 股票型 11-25 0.9089 0.9089 -1.46% 8.81% -18.20% 0.37 王阳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 指数型-股票 11-25 1.1441 2.0970 0.62% -2.89% -18.25% 1.56 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 指数型-股票 11-25 1.1213 2.0703 0.63% -2.93% -18.34% 0.06 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型-偏股 11-25 1.7476 1.7476 -1.23% -1.00% -18.34% 8.30 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型-灵活 11-25 2.0220 2.0220 -1.18% 1.71% -18.37% 2.94 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型-灵活 11-25 2.0078 2.0078 -1.19% 1.50% -18.69% 0.02 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 指数型-股票 11-25 0.8342 1.4338 0.53% -2.17% -18.77% 10.27 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 档案 指数型-股票 11-25 1.3050 0.9457 -0.46% -1.61% -18.94% 17.52 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 指数型-股票 11-25 0.9451 0.9451 0.53% -2.42% -19.17% 0.10 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型-灵活 11-25 1.6809 1.6069 0.53% 4.11% -19.28% 1.32 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型-灵活 11-25 1.6939 1.7789 0.52% 4.06% -19.37% 0.05 李海 开放申购 0.00% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型-偏股 11-25 0.6835 0.6835 1.03% -3.89% -19.51% 8.59 李恒 暂停申购 - 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型-灵活 11-25 1.6570 1.6570 -1.20% -2.77% -20.17% 4.61 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 档案 指数型-股票 11-25 0.9506 0.9506 0.97% 1.78% -20.18% 18.10 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 档案 指数型-股票 11-25 0.8010 0.8010 -1.05% 14.81% -20.35% 0.19 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 指数型-股票 11-25 0.8683 0.8683 -0.21% -7.04% -20.48% 0.30 朱丹 开放申购 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型-灵活 11-25 1.6159 1.6159 -1.20% -3.01% -20.56% 1.79 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 档案 指数型-股票 11-25 0.7976 0.7976 -1.05% 14.63% -20.60% 0.28 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 档案 股票型 11-25 0.8344 0.8344 -1.62% 1.31% -20.76% 6.81 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 档案 指数型-股票 11-25 0.9760 0.9760 -1.84% -1.13% -20.82% 0.18 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 档案 指数型-股票 11-25 0.8149 0.8149 0.99% 1.24% -20.88% 0.34 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 档案 混合型-偏股 11-25 1.5134 1.7911 0.29% -0.89% -20.92% 1.20 高崇南 等 开放申购 0.12% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII 11-24 4.9800 5.4800 -0.10% 5.82% -20.99% 15.14 朱丹 限大额 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 档案 指数型-股票 11-25 0.9718 0.9718 -1.84% -1.29% -21.07% 2.24 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 档案 指数型-股票 11-25 0.8113 0.8113 1.00% 1.10% -21.12% 2.94 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 档案 股票型 11-25 0.8283 0.8283 -1.62% 1.01% -21.24% 0.29 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型-灵活 11-25 0.6561 0.6561 -1.40% -8.96% -21.27% 0.48 高崇南 开放申购 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型-偏股 11-25 1.1436 1.1436 -0.55% -6.42% -21.27% 35.16 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 档案 指数型-股票 11-25 0.8267 0.8267 0.04% -0.16% -21.87% 0.40 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 档案 混合型-灵活 11-25 1.0496 1.1156 -1.45% -3.39% -21.90% 0.51 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 档案 混合型-灵活 11-25 1.0456 1.0456 -1.45% -3.52% -22.10% 0.01 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 档案 指数型-股票 11-25 0.8232 0.8232 0.04% -0.31% -22.10% 1.38 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 指数型-股票 11-25 0.8441 0.8441 -1.77% 4.42% -22.22% 1.22 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型-灵活 11-25 2.4630 3.4610 -0.89% -1.79% -22.30% 27.52 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 指数型-股票 11-25 0.8352 0.8352 -1.76% 4.26% -22.45% 2.15 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 档案 指数型-股票 11-25 0.7904 0.7904 -0.72% -6.09% -22.46% 0.17 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 档案 指数型-股票 11-25 0.7871 0.7871 -0.72% -6.24% -22.69% 0.19 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型-灵活 11-25 2.4520 3.4460 -0.89% -2.04% -22.70% 13.06 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 档案 混合型-偏股 11-25 0.8077 0.8077 -2.83% -4.49% -22.75% 2.61 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型-灵活 11-25 1.9140 1.9140 -0.56% -8.04% -22.78% 58.30 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 档案 混合型-偏股 11-25 1.8831 1.8831 -2.82% -4.67% -22.80% 3.23 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 档案 指数型-股票 11-25 0.6891 2.0741 -0.62% 5.13% -22.88% 9.62 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 档案 指数型-股票 11-25 0.9650 0.9650 -1.57% 1.50% -22.89% 0.15 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型-灵活 11-25 1.9006 1.9006 -0.55% -8.22% -23.08% 8.92 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 档案 指数型-股票 11-25 0.9610 0.9610 -1.57% 1.37% -23.11% 0.07 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 档案 混合型-偏股 11-25 0.8009 0.8009 -2.83% -4.75% -23.13% 0.13 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 档案 混合型-灵活 11-25 1.0569 6.6144 0.56% -4.49% -23.13% 10.34 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 档案 混合型-灵活 11-25 2.3380 3.2440 -2.79% -4.61% -23.19% 5.94 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 11-25 2.5110 2.6700 -2.83% -4.38% -23.26% 9.97 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 指数型-股票 11-25 1.2581 1.2581 -0.21% 6.20% -23.28% 2.42 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型-偏股 11-25 1.1073 1.1073 -1.14% -2.47% -23.47% 10.30 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 指数型-股票 11-25 1.2400 1.2400 -0.21% 6.06% -23.51% 6.40 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 档案 指数型-股票 11-25 0.7920 0.7920 -1.02% -7.94% -23.53% 0.20 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 档案 指数型-股票 11-25 0.7890 0.7890 -1.03% -8.08% -23.76% 0.43 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型-灵活 11-25 2.2660 2.2660 -1.86% 3.19% -24.09% 1.27 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合A 012308 档案 混合型-偏股 11-25 0.7583 0.7583 - -10.76% -24.11% 1.57 李恒 暂停申购 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型-偏股 11-25 1.0220 3.1590 -1.64% -4.31% -24.21% 13.26 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 档案 指数型-股票 11-25 0.9474 2.7204 -0.16% -6.38% -24.21% 60.76 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 指数型-股票 11-25 0.7146 0.8847 -1.43% 11.73% -24.24% 1.53 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 档案 混合型-偏股 11-25 3.0891 3.0891 -2.37% 15.14% -24.31% 9.14 徐治彪 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 指数型-股票 11-25 0.7104 0.7104 -1.44% 11.56% -24.47% 0.06 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰价值远见两年封闭运作混合C 012309 档案 混合型-偏股 11-25 0.7528 0.7528 - -11.04% -24.57% 0.09 李恒 暂停申购 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型-偏股 11-25 1.0989 1.0989 0.11% -6.90% -25.29% 5.23 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型-偏股 11-25 1.0840 1.0840 0.11% -7.13% -25.66% 0.50 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 11-25 2.5510 2.5510 -1.81% -1.73% -26.08% 22.66 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 档案 股票型 11-25 0.7027 0.7027 0.17% -8.45% -26.36% 5.30 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 11-25 2.5310 2.5310 -1.82% -1.94% -26.40% 3.96 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 档案 股票型 11-25 0.6975 0.6975 0.16% -8.69% -26.74% 0.18 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 档案 指数型-股票 11-25 0.7313 0.7313 -0.91% 5.76% -26.87% 0.09 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 档案 指数型-股票 11-25 0.7291 0.7291 -0.91% 5.61% -27.09% 0.17 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 档案 混合型-偏股 11-25 5.2610 5.2610 -1.17% 10.12% -27.19% 2.60 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型-偏股 11-25 2.9770 3.4990 0.68% -8.65% -28.07% 6.11 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 档案 指数型-股票 11-25 0.6114 0.6114 -0.84% -1.51% -28.22% 0.31 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 档案 指数型-股票 11-25 0.6089 0.6089 -0.83% -1.66% -28.43% 1.01 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型-偏股 11-25 3.2590 4.4940 -0.73% 4.09% -28.69% 6.30 姜英 开放申购 0.15% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 档案 指数型-股票 11-25 0.7512 0.7512 -1.22% 2.86% -28.80% 0.13 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 档案 指数型-股票 11-25 0.7484 0.7484 -1.21% 2.72% -29.01% 0.18 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型-灵活 11-25 0.3910 5.8790 -0.26% -2.01% -29.68% 11.56 郑有为 等 开放申购 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 档案 指数型-股票 11-25 1.7090 1.7090 -1.97% -5.49% -30.32% 23.68 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 档案 指数型-股票 11-25 1.1932 1.1932 -1.00% 0.51% -30.35% 1.44 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 档案 混合型-灵活 11-25 2.5896 2.5896 -1.26% 4.04% -30.83% 8.01 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 指数型-股票 11-25 2.0734 2.0734 -2.08% -6.08% -31.22% 3.16 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 指数型-股票 11-25 2.0573 2.0573 -2.08% -6.22% -31.43% 4.35 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 档案 股票型 11-25 1.8059 1.9606 -1.88% -3.64% -31.59% 4.17 申坤 等 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 11-25 2.2530 2.2530 -2.13% -3.59% -32.12% 58.13 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 11-25 2.2360 2.2360 -2.14% -3.83% -32.39% 12.13 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型-灵活 11-25 0.7045 2.1593 -2.17% -4.07% -32.52% 4.15 杜沛 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 11-25 1.5210 1.5210 0.33% -3.61% -33.49% 0.57 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型-灵活 11-25 0.4010 2.7230 0.50% -3.84% -33.61% 6.33 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 指数型-股票 11-25 1.3240 1.3240 -0.82% -6.23% -36.10% 16.70 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 指数型-股票 11-25 1.3122 1.3122 -0.82% -6.37% -36.29% 34.97 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 11-24 0.6239 0.6239 -0.10% -25.87% -49.12% 0.81 吴向军 限大额 0.08% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 档案 债券型-长债 11-25 1.0226 1.0272 -0.11% 1.35% - 0.00 索峰 开放申购 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 档案 债券型-长债 11-25 1.0233 1.0281 -0.12% 1.40% - 10.23 索峰 开放申购 - 购买
国泰科创板两年定开混合 506009 档案 混合型-偏股 11-25 1.0228 1.0288 - 4.87% - 2.05 樊利安 等 暂停申购 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 档案 FOF 11-23 0.8579 0.8579 0.09% -3.82% - 2.56 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰致和两年封闭运作混合C 012817 档案 混合型-偏股 11-25 0.8562 0.8562 - -7.01% - 0.21 郑有为 暂停申购 0.00% 购买
国泰致和两年封闭运作混合A 012816 档案 混合型-偏股 11-25 0.8591 0.8591 - -6.81% - 6.25 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 档案 债券型-长债 11-25 1.0269 1.0269 -0.02% 1.10% - 30.98 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 档案 债券型-长债 11-25 1.0136 1.0269 - 1.26% - 61.02 索峰 暂停申购 - 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 档案 指数型-股票 11-25 0.8619 0.8619 -0.10% -5.21% - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 档案 指数型-股票 11-25 0.8638 0.8638 -0.12% -5.08% - 0.08 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 档案 债券型-长债 11-25 1.0059 1.0189 -0.01% 0.88% - 30.17 索峰 暂停申购 - 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 档案 指数型-股票 11-25 0.7516 0.7516 -0.79% -5.55% - 0.22 黄岳 开放申购 0.00% 购买
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 档案 指数型-股票 11-25 0.7532 0.7532 -0.79% -5.41% - 0.08 黄岳 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 档案 指数型-股票 11-25 0.8170 0.8170 -1.38% -6.79% - 0.00 王玉 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 档案 指数型-股票 11-25 0.8187 0.8187 -1.37% -6.67% - 0.09 王玉 开放申购 0.10% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 档案 混合型-灵活 11-25 2.3330 2.3330 -2.79% -4.74% - 0.33 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接C 014994 档案 指数型-股票 11-25 0.9998 0.9998 1.80% 0.45% - 0.38 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 档案 指数型-股票 11-25 0.8988 0.8988 4.26% 1.49% - 1.29 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 档案 指数型-股票 11-25 1.7053 1.7053 -1.97% -5.62% - 0.26 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 档案 指数型-股票 11-25 0.9454 0.9454 -0.16% -6.51% - 1.25 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 档案 指数型-股票 11-25 0.6871 0.6871 -0.62% 4.96% - 0.07 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 档案 混合型-灵活 11-25 1.1451 1.1451 -0.19% 0.39% - 0.06 樊利安 开放申购 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 档案 混合型-灵活 11-25 1.4903 1.4903 -0.10% 0.18% - 0.03 戴计辉 开放申购 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 档案 混合型-灵活 11-25 2.5788 2.5788 -1.26% 3.74% - 0.15 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 档案 混合型-偏股 11-25 0.9392 0.9392 -0.74% -6.33% - 0.45 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 档案 混合型-偏股 11-25 0.9417 0.9417 -0.74% -6.14% - 4.86 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 档案 FOF 11-23 0.9806 0.9806 0.05% - - 2.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 档案 债券型-中短债 11-25 1.1316 1.1316 0.01% 0.80% - 13.48 陶然 等 限大额 - 购买
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 501220 档案 FOF 11-25 0.9808 0.9808 -0.11% - - 2.23 周珞晏 等 暂停申购 0.10% 购买
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 014197 档案 FOF 11-25 0.9794 0.9794 -0.11% - - 0.00 周珞晏 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 档案 指数型-股票 11-25 0.9504 0.9504 0.97% 1.74% - 0.02 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 档案 指数型-股票 11-25 1.2728 1.2728 -1.43% 8.97% - 0.03 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 档案 混合型-偏股 11-25 1.8779 1.8779 -2.82% -4.93% - 0.21 彭凌志 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 档案 股票型 11-25 2.2069 2.2069 -0.71% -4.17% - 0.07 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 档案 混合型-偏股 11-25 1.5087 1.5087 0.29% -1.19% - 0.00 高崇南 等 开放申购 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 档案 指数型-股票 11-25 1.1928 1.1928 -1.00% 0.45% - 0.01 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 档案 混合型-偏股 11-25 4.2058 4.2058 -1.14% 20.30% - 0.00 饶玉涵 等 开放申购 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 档案 混合型-偏股 11-25 5.2452 5.2452 -1.17% 9.80% - 0.02 林小聪 开放申购 0.00% 购买
国泰金鑫股票C 015593 档案 股票型 11-25 1.8008 1.8008 -1.87% -3.93% - 1.08 申坤 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 档案 指数型-股票 11-25 1.3045 1.3045 -0.46% -1.67% - 0.03 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 档案 混合型-灵活 11-25 1.0536 1.0536 0.56% -4.79% - 0.00 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 档案 混合型-偏股 11-25 0.8412 0.8412 -1.19% - - 0.10 于腾达 开放申购 0.15% 购买
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 档案 混合型-偏股 11-25 0.8398 0.8398 -1.18% - - 0.00 于腾达 开放申购 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 档案 混合型-偏债 11-25 1.0103 1.0103 0.00% - - 58.05 陶然 限大额 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 档案 指数型-股票 11-25 0.7976 0.7976 -1.88% - - 0.10 吴向军 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 档案 指数型-股票 11-25 0.7994 0.7994 -1.89% - - 0.16 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 档案 债券型-长债 11-25 0.9984 0.9984 - - - 5.00 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 档案 债券型-长债 11-25 1.0357 1.0357 -0.10% - - 0.00 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 档案 债券型-长债 11-25 1.0417 1.0417 -0.04% - - 0.00 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 档案 债券型-长债 11-25 1.0466 1.0466 0.03% - - 0.00 刘嵩扬 开放申购 - 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 档案 混合型-偏股 11-25 3.0935 3.0935 -2.37% - - 0.00 徐治彪 等 开放申购 - 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 档案 混合型-灵活 11-25 2.8668 2.8668 -0.42% - - 0.00 郑有为 等 限大额 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 档案 FOF 11-18 1.0004 1.0004 - - - 10.05 周珞晏 封闭期 - 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 档案 指数型-股票 11-25 1.0697 1.0697 1.86% - - 0.00 苗梦羽 开放申购 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 档案 指数型-股票 11-25 1.0700 1.0700 1.85% - - 0.10 苗梦羽 开放申购 0.10% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 档案 债券型-中短债 11-25 1.0001 1.0001 - - - 8.14 陶然 暂停申购 0.035% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 档案 债券型-中短债 11-25 1.0001 1.0001 - - - 14.77 陶然 暂停申购 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 档案 债券型-长债 11-25 1.0348 1.0348 -0.04% - - - 黄志翔 封闭期 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 档案 债券型-长债 11-25 1.0146 1.0146 -0.13% - - - 索峰 等 封闭期 - 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 档案 债券型-长债 11-25 1.0069 1.0069 -0.11% - - - 黄志翔 封闭期 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 档案 债券型-长债 11-25 1.0412 1.0412 -0.08% - - - 索峰 封闭期 - 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 档案 QDII 11-24 1.0269 1.0269 -0.11% - - 0.00 苗梦羽 开放申购 - 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 档案 QDII 11-24 1.0271 1.0271 -0.11% - - 0.10 苗梦羽 开放申购 - 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 档案 债券型-长债 11-25 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.00 索峰 开放申购 - 购买
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 017185 档案 指数型-股票 11-25 0.9983 0.9983 -0.41% - - 0.10 苗梦羽 开放申购 - 购买
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 017186 档案 指数型-股票 11-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 苗梦羽 开放申购 - 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 档案 FOF 11-16 1.1742 1.1742 - - - - 周珞晏 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰货币B 005253 货币型 11-25 0.4523 1.8730% 1.83% 1.84% 0.48% 644.17 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰货币A 020007 货币型 11-25 0.3866 1.6290% 1.59% 1.60% 0.42% 17.27 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币D 015379 货币型 11-25 0.4835 1.9980% 1.94% 1.88% 0.47% 71.13 陶然 等 限大额 - 购买
国泰利是宝货币 003515 货币型 11-25 0.3718 1.3950% 1.35% 1.36% 0.37% 1,244.47 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 11-25 0.3537 1.5340% 1.44% 1.40% 0.40% 613.67 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 11-25 0.4195 1.7780% 1.68% 1.64% 0.46% 0.16 丁士恒 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 货币型 11-25 0.4178 1.7530% 1.70% 1.64% 0.41% 0.18 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 货币型 11-25 0.4148 1.7480% 1.69% 1.64% 0.41% 0.00 陶然 等 限大额 - 购买
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 指数型-股票 11-25 1.0873 1.0873 2.35% 1.0920 -0.43% 0.60 梁杏 等
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 指数型-股票 11-25 0.7862 0.7862 2.32% 0.7860 0.03% 7.92 黄岳
国泰中证煤炭ETF 515220 指数型-股票 11-25 2.3865 2.4665 2.09% 2.3910 -0.19% 47.41 徐成城
国泰中证基建ETF 159619 指数型-股票 11-25 0.8984 0.8984 2.07% 0.8980 0.04% 3.30 苗梦羽
国泰上证180金融ETF 510230 指数型-股票 11-25 0.9219 1.6130 1.90% 0.9220 -0.01% 32.72 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 指数型-股票 11-25 0.8764 0.8764 1.05% 0.8760 0.05% 289.27 艾小军
国泰上证综合交易ETF 510760 指数型-股票 11-25 1.0322 1.0322 0.81% 1.0310 0.12% 2.75 谢东旭 等
国泰中证影视主题ETF 516620 指数型-股票 11-25 0.8568 0.8568 0.73% 0.8500 0.79% 0.94 王玉
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 指数型-股票 11-25 0.7846 0.7846 0.58% 0.7840 0.08% 36.11 梁杏
国泰中证钢铁ETF 515210 指数型-股票 11-25 1.3691 1.4291 0.37% 1.3730 -0.28% 14.23 徐成城
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 指数型-股票 11-25 0.9423 0.9423 0.34% 0.9400 0.24% 9.85 苗梦羽
国泰中证全指家电ETF 159996 指数型-股票 11-25 0.9990 0.9990 0.09% 1.0020 -0.30% 21.72 徐成城
国泰黄金ETF 518800 商品(不含QDII) 11-25 3.9048 1.4771 0.09% 3.9130 -0.21% 7.14 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 指数型-股票 11-25 0.7595 0.7595 0.04% 0.7600 -0.07% 3.78 徐成城
国泰沪深300增强策略ETF 561300 指数型-股票 11-25 0.7276 0.7276 0.03% - - 8.15 谢东旭 等
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 QDII 11-24 1.0762 1.0762 -0.11% 1.0810 -0.45% 0.55 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII 11-24 0.8570 4.2850 -0.12% 0.8650 -0.93% 46.54 徐成城
国泰中证港股通50ETF 159712 指数型-股票 11-25 0.8189 0.8189 -0.12% 0.8200 -0.13% 0.64 吴向军 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 债券型-长债 11-25 128.9260 1.3020 -0.17% 129.0000 -0.06% 7.39 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 债券型-长债 11-25 119.2000 1.1920 -0.19% 119.3260 -0.11% 5.76 王玉
国泰中证生物医药ETF 512290 指数型-股票 11-25 1.2685 1.2685 -0.23% 1.2680 0.04% 40.70 梁杏 等
国泰中证500ETF 561350 指数型-股票 11-25 0.8915 0.8915 -0.50% - - 1.85 黄岳
国泰中证有色金属ETF 159881 指数型-股票 11-25 1.0528 1.0528 -0.59% 1.0530 -0.02% 1.11 徐成城
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 指数型-股票 11-25 1.0600 1.0600 -0.59% - - 5.09 徐成城
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 517500 指数型-股票 11-25 0.8726 0.8726 -0.65% 0.8730 -0.05% 0.53 黄岳
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 指数型-股票 11-25 0.8308 0.8308 -0.78% 0.8300 0.10% 1.86 王玉
国泰中证消费电子主题ETF 561310 指数型-股票 11-25 0.6407 0.6407 -0.87% - - 1.04 黄岳
国泰CES半导体芯片ETF 512760 指数型-股票 11-25 0.9802 1.9604 -0.89% 0.9820 -0.18% 112.53 艾小军
国泰中证医疗ETF 159828 指数型-股票 11-25 0.6140 0.6140 -0.92% 0.6140 0.00% 17.27 梁杏 等
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 指数型-股票 11-25 0.6746 0.6746 -1.00% 0.6750 -0.06% 1.44 梁杏
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 指数型-股票 11-25 0.9703 0.9703 -1.05% 0.9700 0.03% 3.95 苗梦羽
国泰中证全指软件ETF 515230 指数型-股票 11-25 0.7857 0.7857 -1.11% 0.7870 -0.17% 2.64 苗梦羽
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 指数型-股票 11-25 0.9672 0.9672 -1.13% 0.9660 0.12% 5.83 徐成城
国泰中证科创创业50ETF 588360 指数型-股票 11-25 0.6449 0.6449 -1.32% 0.6460 -0.17% 4.99 黄岳
国泰中证军工ETF 512660 指数型-股票 11-25 1.1379 1.1379 -1.45% 1.1370 0.08% 105.57 艾小军
国泰中证新材料主题ETF 159761 指数型-股票 11-25 0.7078 0.7078 -1.48% 0.7070 0.11% 2.21 王玉
国泰中证计算机ETF 512720 指数型-股票 11-25 1.0538 1.0538 -1.51% 1.0520 0.17% 9.05 艾小军
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 指数型-股票 11-25 0.7910 0.7910 -1.53% 0.7910 0.00% 1.00 黄岳
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 指数型-股票 11-25 1.0020 1.0020 -1.70% 1.0020 0.00% 0.82 徐成城
国泰中证全指通信设备ETF 515880 指数型-股票 11-25 0.8490 0.8490 -1.90% 0.8410 0.94% 12.19 艾小军
国泰中证环保产业50ETF 159861 指数型-股票 11-25 1.2639 1.2639 -1.96% 1.2660 -0.17% 3.44 王玉
国泰中证机床ETF 159667 指数型-股票 11-25 0.9643 0.9643 -1.98% 0.9680 -0.38% 12.17 苗梦羽
国泰中证港股通科技ETF 513020 指数型-股票 11-25 0.6929 0.6929 -2.06% 0.6960 -0.45% 1.81 吴向军 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 指数型-股票 11-25 0.7387 2.2161 -2.26% 0.7400 -0.18% 15.17 徐成城
国泰中证光伏产业ETF 159864 指数型-股票 11-25 0.9056 0.9056 -2.57% 0.9070 -0.15% 4.06 徐成城
国泰中证内地运输主题ETF 561320 指数型-股票 - - - - - - - 吴中昊
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 10 0.76% 23,938.69 417,011.94
2 300059 东方财富 11 0.69% 21,688.16 382,145.39
3 300750 宁德时代 52 0.46% 627.49 251,553.66
4 600837 海通证券 3 0.35% 22,580.11 195,543.78
5 300014 亿纬锂能 39 0.31% 2,000.16 169,213.40
6 601688 华泰证券 5 0.30% 13,849.69 167,858.21
7 002050 三花智控 21 0.29% 6,585.07 161,992.84
8 600519 贵州茅台 56 0.27% 80.55 150,821.26
9 601211 国泰君安 3 0.26% 10,490.26 143,401.89
10 603179 新泉股份 14 0.24% 3,565.27 130,061.03

行业配置前十大(全部基金)

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国泰基金吧

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游资游击队

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使劲点吧,墨迹这么久了。 [新能源车ETF吧]

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勤于思考地黄药师

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大盘利好消息,但是没涨,会不会失望呢? [国泰中证全指证券公司ETF联接C吧]

志言志语

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这个就是传说中的中字头etf? [共赢ETF吧]

一月一天

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好积极吗 [国泰国证食品饮料行业(LOF)A吧]

老英子的号

2022-11-26

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煤炭板块下周有一轮行情 [煤炭ETF吧]

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2022-11-26

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跌一个星期了,还跌,真的是不要脸[怒][怒]... [国泰国证食品饮料行业(LOF)A吧]

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证券风云路11.18 [证券ETF吧]

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证券风云路11.25 [证券ETF吧]

陈年的久

2022-11-26

100

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最近半年,亏了10 [国泰江源优势精选混合A吧]

定制小张

2022-11-26

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今天的军工Q弹Q弹的,后劲十足。信我的就继... [军工ETF吧]

韭菜驾到

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193

2

要跌,就tm直接砸,别跟这儿磨叽 [芯片ETF吧]

花无缺8888

2022-11-26

265

9

补仓补成了重仓 [汽车ETF吧]

韭菜盒子candy

2022-11-26

954

17

补不动了,被掏空了[哭] [煤炭ETF吧]

不亏一亿不罢休

2022-11-26

224

3

长期看券商能破0.7吗 [证券ETF吧]

青红造个白

2022-11-26

128

1

1.8在加仓 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

清沐123

2022-11-26

4950

41

跌跌撞撞又一月,月有阴晴亦圆缺。盯盯丹丹... [国泰大宗商品吧]

刀锋虎啸龙吟

2022-11-26

243

1

[国泰金龙行业混合吧]

股友2603M11C55

2022-11-26