万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家强化收益定开债(161911) 2021年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2022-09-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.52 168.14 33/125
基金数量(只) 17 24.44 39/125
基金经理数量 3 6.06 66/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家鑫怡债券A 016928 债券型-长债 22.11.21 ~ 22.12.21 周潜玮 认购期 - 详情 购买
万家鑫怡债券C 016929 债券型-长债 22.11.21 ~ 22.12.21 周潜玮 认购期 - 详情 购买
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 22.12.19 ~ 22.12.23 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 11-25 2.0676 2.0676 2.14% 13.62% 69.52% 18.22 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 11-25 1.6435 2.0061 2.13% 13.75% 62.58% 10.07 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 11-25 1.5571 2.8034 2.15% 11.66% 55.57% 8.62 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 11-25 1.7049 2.2049 1.11% 4.02% 28.89% 9.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 11-25 2.6145 3.3045 0.54% 5.12% 4.24% 2.91 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 11-25 1.0411 1.0411 0.00% 1.81% 3.60% 1.22 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 11-25 1.0060 1.0445 -0.07% 1.37% 3.46% 31.08 周潜玮 暂停申购 0.40% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 11-25 1.0171 1.2406 - 1.34% 3.44% 37.77 周潜玮 暂停申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 11-25 1.0385 1.0385 0.00% 1.70% 3.38% 1.22 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 11-25 1.1979 1.3309 0.00% 1.38% 3.27% 207.81 周潜玮 限大额 0.04% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 11-25 1.0123 1.0324 -0.03% 1.15% 3.25% 50.79 谷丹青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 11-25 1.0083 1.2133 -0.07% 1.47% 3.23% 5.88 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 11-25 1.0165 1.2328 - 1.24% 3.23% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 11-25 1.0284 1.1725 -0.08% 1.30% 3.22% 139.40 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 11-25 1.1571 1.2325 -0.09% 1.27% 3.19% 11.33 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 11-25 1.1547 1.2271 -0.10% 1.26% 3.18% 0.01 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 11-25 1.0276 1.0676 - 1.29% 3.14% 53.97 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合债 11-25 1.0241 1.2444 -0.06% 1.28% 3.07% 0.00 段博卿 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 11-25 1.1874 1.3151 -0.01% 1.27% 3.05% 40.88 周潜玮 限大额 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 11-25 1.0273 1.0900 - 1.53% 3.04% 113.59 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 11-25 1.0043 1.2093 -0.07% 1.36% 3.02% 0.01 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 11-25 1.1192 1.2053 -0.11% 0.69% 3.02% 0.10 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 11-25 1.0263 1.1563 -0.09% 1.21% 3.01% 0.32 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 11-25 1.0547 1.1763 -0.04% 1.17% 2.84% 3.05 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 11-25 1.0375 1.1838 -0.03% 0.92% 2.79% 5.17 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 11-25 1.0198 1.2617 -0.04% 1.29% 2.79% 39.45 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合债 11-25 1.0216 1.2182 -0.05% 1.14% 2.77% 0.01 段博卿 限大额 - 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 11-25 1.1063 1.1831 -0.12% 0.58% 2.77% 0.02 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 11-25 1.0321 1.0886 -0.06% 0.96% 2.76% 46.22 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 11-25 1.0466 1.0979 0.01% 0.89% 2.73% 26.14 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 11-25 1.0358 1.1696 -0.04% 1.06% 2.70% 0.82 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合债 11-25 1.2331 1.5206 0.26% 0.78% 2.67% 10.96 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 11-25 2.3070 2.3070 1.10% 4.13% 2.61% 1.30 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 11-25 1.0277 1.2396 -0.04% 1.32% 2.60% 19.70 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 11-25 1.0444 1.0938 0.01% 0.82% 2.59% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 11-25 1.0110 1.2474 -0.05% 1.19% 2.56% 0.01 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 11-25 1.0239 1.0822 - 1.30% 2.45% 72.38 陈奕雯 暂停申购 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 11-25 1.0291 1.0808 -0.05% 0.80% 2.45% 5.62 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 11-25 1.0115 1.5475 0.00% 0.66% 2.40% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 11-25 1.0332 1.1569 -0.03% 0.73% 2.39% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 11-25 1.0258 1.2296 -0.05% 1.20% 2.37% 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 11-25 1.0190 1.0688 - 1.06% 1.95% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 11-25 1.0748 1.5080 -0.03% 0.33% 1.84% 35.19 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 11-25 1.1560 1.9791 0.36% 1.18% 1.67% 1.47 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 11-25 1.0896 1.2338 - 0.42% 1.56% 8.51 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 11-25 1.0531 1.4506 -0.03% 0.13% 1.43% 6.91 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 11-25 1.0824 1.2222 - 0.32% 1.36% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 11-25 1.2075 1.2075 -0.03% 0.73% 1.03% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 11-25 1.2054 1.2054 -0.02% 0.74% 1.00% 0.20 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 11-25 1.2011 1.7551 0.17% 0.25% 0.86% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 11-25 1.1939 1.3039 0.14% -0.05% 0.48% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 11-25 1.1805 1.6945 0.16% 0.04% 0.45% 0.06 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 11-25 1.1741 1.2471 0.15% -0.10% 0.38% 1.13 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 11-25 1.1135 1.2160 - -1.41% -0.13% 2.03 尹诚庸 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 11-25 1.0959 1.1842 - -1.61% -0.55% 0.01 尹诚庸 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 11-25 1.0070 1.0070 0.32% -0.64% -0.79% 4.44 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 11-25 0.9989 0.9989 0.12% -0.45% -1.69% 2.14 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 11-25 1.2456 2.2860 -0.03% 7.51% -1.78% 0.80 董一平 等 限大额 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 11-25 1.0167 1.0167 0.12% 0.86% -1.84% 1.54 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 11-25 0.9711 0.9711 0.30% -0.88% -2.09% 2.49 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 11-25 0.9925 0.9925 0.11% -0.66% -2.10% 0.22 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 11-25 1.1142 1.2172 0.11% 0.09% -2.12% 4.28 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 11-25 1.0110 1.0110 0.12% 0.67% -2.23% 0.11 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 11-25 1.0912 1.0912 0.37% -1.63% -2.30% 18.51 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 11-25 0.9662 0.9662 0.30% -1.08% -2.47% 0.17 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 11-25 1.6210 1.6210 0.37% -0.10% -2.48% 1.56 章恒 等 限大额 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 11-25 1.0919 1.1929 0.11% -0.12% -2.51% 0.02 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 11-25 1.5693 1.5693 0.37% -0.20% -2.67% 3.41 章恒 等 限大额 0.00% 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 11-25 0.9727 0.9727 0.04% -1.98% -2.89% 0.45 谷丹青 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 11-25 0.9686 0.9686 0.03% -2.16% -3.27% 0.10 谷丹青 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 11-25 1.1607 1.1965 0.18% -1.15% -3.40% 6.26 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 11-25 1.1186 1.1531 0.18% -1.27% -3.61% 0.11 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 11-25 1.1170 1.1648 0.16% -1.68% -3.80% 3.75 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 11-25 1.1846 1.1846 -0.22% -0.03% -3.84% 0.79 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF 11-23 1.1761 1.1761 0.06% -1.16% -3.95% 5.41 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 11-25 1.1075 1.1549 0.16% -1.77% -3.98% 1.32 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 11-25 1.3683 1.3683 0.06% 8.43% -4.04% 5.24 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 11-25 1.1725 1.1725 -0.21% -0.22% -4.22% 0.19 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 11-25 1.1236 1.2846 0.21% -4.28% -4.61% 3.38 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 11-25 1.3774 1.3774 0.17% -2.77% -4.75% 2.81 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 11-25 1.1162 1.2711 0.22% -4.39% -4.79% 1.02 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 11-25 2.7278 3.1458 0.75% 1.57% -4.86% 30.37 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 11-25 1.3110 1.3110 0.18% -2.91% -5.04% 0.57 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 11-25 1.0794 1.2354 0.71% -1.44% -5.11% 2.25 陈奕雯 等 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 11-25 2.3914 2.8851 1.07% 3.84% -5.95% 16.24 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 11-25 1.2491 1.8850 -1.23% 12.18% -6.32% 13.25 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 11-25 2.6422 2.6422 0.80% 0.40% -6.49% 16.86 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 11-25 1.2434 1.8531 -1.23% 11.95% -6.71% 14.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 11-25 1.4031 1.7979 -0.35% 13.04% -7.05% 2.43 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 11-25 1.3819 1.7693 -0.35% 12.82% -7.42% 1.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF 11-23 1.2220 1.2220 -0.03% 0.04% -9.65% 2.24 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 11-25 1.8234 1.8234 -2.32% -9.66% -9.66% 0.09 李文宾 等 暂停申购 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 11-25 1.9125 1.9125 1.38% -1.78% -10.24% 1.89 高源 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 11-25 2.1924 2.1924 1.28% -1.57% -10.25% 4.42 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 11-25 0.9982 1.2035 -0.33% -10.12% -10.60% 0.94 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 11-25 1.8618 1.8618 1.38% -2.03% -10.70% 0.38 高源 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 11-25 0.9608 1.1993 -0.34% -10.27% -10.87% 0.17 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 11-25 1.4325 1.4325 1.09% 0.65% -10.89% 13.06 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 11-25 0.9313 0.9313 - -3.53% -10.93% 2.59 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 11-25 1.7357 3.8256 0.83% 1.71% -10.98% 7.60 莫海波 等 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 11-25 2.1002 2.5719 1.36% -1.84% -11.48% 0.67 高源 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 11-25 2.1483 2.6143 1.13% 0.31% -11.71% 8.95 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 11-25 2.7634 2.7634 -2.01% 8.66% -11.97% 1.93 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 11-25 1.3378 1.4958 0.31% 1.07% -11.98% 20.85 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 11-25 2.1132 2.5737 1.13% 0.06% -12.16% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 11-25 1.8597 2.0276 1.36% -2.24% -12.20% 0.35 高源 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 11-25 1.6725 1.8725 0.32% 0.86% -12.32% 10.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 11-25 2.7210 2.7210 -2.01% 8.39% -12.41% 2.23 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF 11-23 1.0021 1.0021 -0.01% -2.15% -12.91% 0.92 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 11-25 1.0570 1.0570 -1.91% 7.66% -14.07% 4.60 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 11-25 1.0455 1.0455 -1.90% 7.40% -14.51% 0.78 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 11-25 1.0487 1.0487 -1.90% 6.99% -14.71% 11.31 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 11-25 2.1744 2.1744 -0.23% -3.61% -15.75% 14.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 11-25 2.6921 3.2320 -2.01% 6.09% -16.72% 4.38 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 11-25 1.0464 1.0464 -0.30% -4.25% -16.78% 0.61 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 11-25 2.6132 3.1406 -2.01% 5.82% -17.13% 0.74 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 11-25 1.0357 1.0357 -0.30% -4.48% -17.20% 0.15 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 11-25 0.9335 3.2735 0.79% -3.09% -17.22% 7.09 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 11-25 2.8215 2.8215 -1.80% 5.12% -17.34% 14.52 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 11-25 1.0528 1.0528 -1.75% 5.54% -17.47% 6.69 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 11-25 0.8229 0.8229 - -7.08% -17.71% 3.56 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 11-25 2.7523 2.7523 -1.79% 4.86% -17.75% 8.08 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 11-25 1.0430 1.0430 -1.74% 5.28% -17.88% 4.39 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 11-25 0.8188 0.8188 - -7.31% -18.12% 0.49 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 11-25 2.2345 2.5945 -0.44% -1.70% -18.44% 18.12 束金伟 限大额 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 11-25 1.8263 1.8263 -2.32% -0.77% -18.74% 8.91 李文宾 等 开放申购 1.50% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 11-25 2.2170 2.5770 -0.44% -2.11% -19.08% 4.21 束金伟 限大额 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 11-25 1.0415 1.1345 -3.04% 6.35% -20.71% 7.10 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 11-25 0.8791 0.8791 -1.68% 8.89% -20.95% 4.22 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 11-25 0.8701 0.8701 -1.68% 8.63% -21.34% 0.45 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 11-25 0.8877 0.8877 -0.94% 9.59% -23.71% 7.30 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 11-25 0.8776 0.8776 -0.94% 9.32% -24.09% 1.43 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 11-25 1.1583 1.7983 -0.45% 0.44% -24.37% 2.81 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 11-25 0.8803 0.8803 -1.02% -2.47% -24.73% 0.55 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 11-25 0.8730 0.8730 -1.01% -2.71% -25.11% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 11-25 0.8389 0.8389 -1.24% 0.56% -27.07% 0.97 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 11-25 0.8328 0.8328 -1.23% 0.36% -27.36% 0.67 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 11-25 0.7193 0.7193 -0.19% -0.91% -28.82% 2.95 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 11-25 0.7154 0.7154 -0.21% -1.17% -29.20% 0.35 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 11-25 0.9847 0.9847 -1.03% 9.85% -31.97% 2.44 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 11-25 1.6534 1.6534 -1.25% 4.16% -32.18% 10.59 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 11-25 0.9706 0.9706 -1.03% 9.57% -32.31% 1.71 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 11-25 1.1013 1.1013 -1.26% 5.40% -32.44% 22.86 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 11-25 1.6009 1.6009 -1.26% 3.89% -32.52% 5.65 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 11-25 1.0860 1.0860 -1.25% 5.13% -32.78% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 11-25 1.1998 4.5688 -1.35% 1.09% -33.37% 83.48 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 11-24 0.6653 0.6653 -0.60% 7.76% -34.04% 10.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 11-24 0.6606 0.6606 -0.60% 7.43% -34.43% 3.40 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 11-25 1.1386 1.1386 -1.36% -8.18% -37.02% 0.09 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 11-25 1.1108 1.1108 -1.36% -8.43% -37.36% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 11-25 1.7792 1.7792 -1.90% -14.67% -42.94% 2.07 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 11-25 1.7656 1.7656 -1.91% -15.01% -43.38% 0.05 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 11-25 0.8598 0.8598 -0.49% -1.23% - 3.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 11-25 0.8640 0.8640 -0.47% -0.97% - 10.03 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 11-25 0.8017 0.8017 -0.50% 0.34% - 0.71 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 11-25 0.8052 0.8052 -0.49% 0.59% - 1.78 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 11-25 1.0267 1.0667 -0.04% 1.30% - 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 11-25 0.9542 0.9542 -0.18% -2.36% - 0.32 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 11-25 0.9582 0.9582 -0.17% -2.11% - 2.03 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 11-25 1.0233 1.0233 0.00% 1.33% - 8.84 尹诚庸 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 尹诚庸 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 11-25 0.9780 0.9780 0.27% -1.73% - 0.60 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 11-25 0.9804 0.9804 0.27% -1.52% - 1.44 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合债 11-25 1.0421 1.0421 -0.06% 1.28% - 20.24 段博卿 限大额 - 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF 11-23 0.9971 0.9971 0.04% -0.48% - 3.46 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 11-25 2.1673 2.1673 -0.23% -3.86% - 1.52 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 11-25 1.1542 1.1542 -0.44% 0.19% - 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 11-25 1.0142 1.0142 -0.06% 1.28% - 73.57 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 11-25 1.0118 1.0118 -0.07% 1.07% - 0.10 周潜玮 限大额 - 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 11-25 1.5522 1.5522 2.15% 11.33% - 1.69 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 11-25 2.2990 2.2990 1.09% 3.81% - 0.01 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 11-25 0.9996 0.9996 -2.61% - - 0.52 欧子辰 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 11-25 1.0019 1.0019 -2.61% - - 0.29 欧子辰 开放申购 0.15% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 混合型-偏债 11-25 1.0101 1.0101 0.00% - - 39.60 郅元 限大额 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 11-25 0.9343 0.9343 -1.68% - - 6.68 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 11-25 0.9329 0.9329 -1.69% - - 0.89 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 11-25 0.9996 0.9996 -0.08% - - 10.80 周潜玮 开放申购 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 11-25 0.9988 0.9988 -0.07% - - 0.00 周潜玮 开放申购 - 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 11-25 0.9655 0.9655 - - - 2.52 章恒 暂停申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 11-25 0.9644 0.9644 - - - 3.21 章恒 暂停申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 11-25 1.3666 1.3666 0.06% - - 0.64 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合债 11-25 1.2319 1.4520 0.26% - - 0.03 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 11-25 0.9937 0.9937 - - - 1.59 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 11-25 0.9929 0.9929 - - - 0.83 高源 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 11-25 1.0004 1.0004 -0.10% - - 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 11-25 1.0003 1.0003 -0.09% - - 33.40 段博卿 开放申购 - 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 11-25 1.7037 1.7037 1.10% - - 0.18 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 11-25 2.7257 2.7257 0.75% - - 0.29 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 11-25 1.0200 1.0625 -0.05% - - 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合债 11-25 1.0003 1.0003 - - - 19.77 章恒 等 暂停申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合债 11-25 1.0006 1.0006 - - - 27.58 章恒 等 暂停申购 0.08% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 11-25 1.0213 1.0213 -0.93% - - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 11-25 1.0209 1.0209 -0.94% - - 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 11-25 1.0537 1.0537 -0.04% - - - 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 11-25 1.7372 1.7372 0.83% - - - 莫海波 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF 11-11 - - - - - - 徐朝贞 等 暂停申购 - 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF 11-23 0.9957 0.9957 -0.03% - - - 徐朝贞 暂停申购 - 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF 11-16 1.0141 1.0141 - - - - 徐朝贞 暂停申购 - 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF 11-16 1.1801 1.1801 - - - - 徐朝贞 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 11-25 0.5576 1.6300% 1.56% 1.56% 0.40% 88.79 陈佳昀 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 11-25 0.5011 1.7920% 1.72% 1.73% 0.45% 2.72 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 11-25 0.5002 1.8710% 1.85% 1.83% 0.47% 404.97 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 11-25 0.6102 1.8220% 1.75% 1.75% 0.45% 104.67 陈佳昀 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型 11-25 0.5257 1.8820% 1.81% 1.82% 0.47% 103.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型 11-25 0.5443 1.5780% 1.51% 1.51% 0.39% 0.00 陈佳昀 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 11-25 0.4458 1.6800% 1.66% 1.63% 0.42% 0.07 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 11-25 0.4848 1.7810% 1.81% 1.75% 0.45% 71.73 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 11-25 0.4324 1.5890% 1.62% 1.55% 0.40% 749.23 郅元 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 11-25 0.4600 1.6420% 1.57% 1.58% 0.41% 1.96 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 11-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 11-25 0.4953 1.9440% 1.85% 1.86% 0.47% 18.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 11-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 11-25 0.4304 1.7000% 1.61% 1.61% 0.41% 0.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 11-25 2.4890 2.4890 0.94% 2.4920 -0.12% 0.32 杨坤
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 11-25 0.9746 0.9746 -1.06% 0.9750 -0.04% 2.90 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 26 0.44% 573.79 144,599.68
2 300454 深信服 11 0.41% 1,360.01 136,001.24
3 600588 用友网络 9 0.35% 6,500.02 114,400.27
4 688536 思瑞浦 9 0.31% 436.38 101,786.33
5 300661 圣邦股份 11 0.30% 710.70 100,130.27
6 688023 安恒信息 9 0.30% 717.13 99,143.64
7 002385 大北农 14 0.26% 10,604.73 84,837.83
8 688012 中微公司 7 0.25% 775.00 83,599.25
9 001979 招商蛇口 19 0.25% 5,033.02 82,239.55
10 600048 保利发展 37 0.25% 4,520.47 81,368.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

239

4

今天又是买入好机会 [万家行业优选混合(LOF)吧]

搬砖ETF

2022-11-26

111

0

第一大重仓调入上证180,经理厉害啊,攒 [万家新利灵活配置混合吧]

柳林在上班

2022-11-26

108

0

陕西煤业调入上证50指数,恭喜恭喜 [万家新利灵活配置混合吧]

柳林在上班

2022-11-26

197

2

想清仓,但是他总是不大涨一回,哎 [万家颐和灵活配置混合A吧]

zb心有阳光

2022-11-26

84792

135

周末消息不简单,给A股传递重要信号!下周A... [万家新能源主题混合发起C吧]

小海哥爱投基

2022-11-26

125

1

我就没搞懂,全部股票涨你跌,买的股票跌你... [万家中证1000指数增强A吧]

股友0670Md1179

2022-11-26

90

0

你真牛 [万家成长优选混合C吧]

股友9yn1FB

2022-11-26

439

1

前期卖了煤炭和石油,看似长势喜人,涨到16... [万家宏观择时多策略混合吧]

基民开心果

2022-11-26

11846

171

【双11放福利】做任务赢马歇尔音响、京东卡... [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2022-11-26

89

0

你个黄垃圾 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民0P0591268n

2022-11-26

86

0

黄垃圾 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民0P0591268n

2022-11-26

5039

17

这几天医疗板块震荡调整有点大,只要不达到... [万家经济新动能混合C吧]

缓慢攀升东方红

2022-11-26

117

0

接盘侠行,明目张胆的搞 [万家人工智能混合A吧]

恭喜四海得白沉香

2022-11-25

87

0

今天晦气 [万家鑫璟纯债C吧]

长线是个坑

2022-11-25

142

1

周一也许会下调,虽然我也不希望 [万家宏观择时多策略混合吧]

翡翠腾达de项羽

2022-11-25

115

0

冬天来了,“煤超疯“还会远吗?你就象那冬... [万家宏观择时多策略混合吧]

基民a2k5718161

2022-11-25

176

0

押了万家、煤炭、光伏、可转债和上证50,就... [万家宏观择时多策略混合吧]

Uulysses5

2022-11-25

84

0

卖了 [万家宏观择时多策略混合吧]

南宁刘亦菲5

2022-11-25

75

0

恶心 [万家人工智能混合A吧]

基民2NGeTk

2022-11-25

65

0

这鸡敢开放相信经理只能自己出钱玩 [万家科创板2年定开混合吧]

输嬴之间

2022-11-25

64

0

这期买过的最垃圾的基金,没有之一, [万家科创板2年定开混合吧]

丫丫丫丫丫005

2022-11-25

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0

坚持不割肉,等个三年五载的就看李经理还能... [万家内需增长一年持有混合吧]

基民5ex1621610

2022-11-25

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2

怎么老是换股? [万家人工智能混合A吧]

基民F58355259q

2022-11-25

75

1

真的希望你是因为水平太臭才导致如此不堪的... [万家人工智能混合A吧]

基民723YH38298

2022-11-25

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0

这个经理快进去喽!听说老鼠仓利益输送吃回... [万家人工智能混合A吧]

用车轮丈量世界

2022-11-25

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0

叶勇,你还有脸在基金圈混吗?你良心被狗吃... [万家双引擎灵活配置混合吧]

财神保佑我

2022-11-25

100

0

关于万家稳健养老目标三年持有期混合型基金... [万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y吧]

基金资讯

2022-11-25

68

0

差不多可以抛了 [万家科创主题灵活配置混合(LOF)A吧]

kakingwong

2022-11-25

75

0

增持房地产了吗 [万家宏观择时多策略混合吧]

财源广进_yuhuadong

2022-11-25

68

0

我在#A股什么时候能大涨?#选择了“大概年... [万家新能源主题混合发起C吧]

股友969X2k3382

2022-11-25

71

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前车之鉴 [万家人工智能混合A吧]

基民723YH38298

2022-11-25

71

0

真的希望你是水平太臭千万别动损公肥私的念... [万家人工智能混合A吧]

基民723YH38298

2022-11-25

66

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最近给力! [万家精选混合C吧]

认真负责de宝瓶座

2022-11-25

79

0

差的太多了! [万家新利灵活配置混合吧]

hysdgtrwq

2022-11-25

96

0

最近加快步伐割韭菜,啥操作,解套立马撤走... [万家新利灵活配置混合吧]

hysdgtrwq

2022-11-25

162

1

今天涨得没有新能源多啊 [万家精选混合A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2022-11-25

148

2

今天可以卖吗 [万家新利灵活配置混合吧]

基民5AF6119816

2022-11-25

81

0

关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型... [万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y吧]

基金资讯

2022-11-25

75

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关于万家平衡养老目标三年持有期混合型发起... [万家平衡养老目标三年(FOF)Y吧]

基金资讯

2022-11-25

99

0

短期有回调不改,长期大趋势, [万家行业优选混合(LOF)吧]

基股眀金

2022-11-25

85

0

关于万家养老目标日期2035三年持有期混合型... [万家养老2035三年持有混合(FOF)Y吧]

基金资讯

2022-11-25

190

1

煤油酒之春到了! [万家宏观择时多策略混合吧]

基民oSYn1c

2022-11-25

145

2

只求回本,不求挣钱,万家快点让大家脱坑啊 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民11n87y3565

2022-11-25

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0

2022.11.24基金组合内万家鑫璟纯债持仓收益... [万家鑫璟纯债A吧]

古愁天

2022-11-25

169

3

跑了,再不跑红色的那几百都变色了 [万家人工智能混合A吧]

WenlM

2022-11-25

77

0

#A股什么时候能大涨?#换了医药,逢低准备... [万家新能源主题混合发起C吧]

简捷的风离痕2

2022-11-25

1383

4

本来很看好万家,但是看到他们好几只基金在... [万家颐和灵活配置混合A吧]

右尔尔

2022-11-25

294

0

沪指收复3100点,国证2000回踩上升趋势线 [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2022-11-25

367

0

收市点评 2022-11-25 [万家宏观择时多策略混合吧]

万家基金

2022-11-25

1137

0

波动之下,煤炭板块依然乐观的理由 [万家宏观择时多策略混合吧]

万家基金

2022-11-25