中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2022-06-30

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 27.76 188.45 60/124
基金数量(只) 4 24.10 84/124
基金经理数量 1 6.11 98/124
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型-混合债 09-27 1.1372 1.7379 -0.02% 1.84% 3.84% 8.46 安安 等 限大额 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型-混合债 09-27 1.1295 1.1595 -0.02% 1.63% 3.43% 37.84 安安 等 限大额 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 09-27 3.6639 4.1439 1.65% -0.05% -7.41% 20.42 朱剑胜 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 09-27 3.6194 3.6194 1.65% -0.31% -7.88% 3.75 朱剑胜 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 09-27 1.7124 5.0948 1.75% -2.12% -15.84% 3.46 朱剑胜 开放申购 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型-灵活 09-27 1.1638 2.2098 1.19% -7.78% -16.13% 2.60 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 09-27 1.6941 1.6941 1.74% -2.37% -16.26% 0.13 朱剑胜 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型-灵活 09-27 1.1528 1.1528 1.19% -7.97% -16.47% 1.68 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 档案 混合型-灵活 09-27 0.9759 1.6224 1.39% -9.80% -22.61% 2.05 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 档案 混合型-灵活 09-27 0.9694 0.9694 1.39% -9.97% -22.92% 1.41 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 档案 混合型-偏债 09-27 1.1902 1.7082 0.26% - - - 温泉 等 暂停申购 - 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 档案 混合型-偏债 09-27 1.1894 1.1894 0.25% - - - 温泉 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002937 兴瑞科技 2 2.36% 1,050.02 19,414.88
2 002463 沪电股份 2 1.85% 1,028.98 15,187.69
3 002531 天顺风能 2 1.61% 803.56 13,250.70
4 002139 拓邦股份 2 1.59% 1,066.98 13,091.88
5 603855 华荣股份 2 1.20% 387.76 9,887.84
6 688662 富信科技 2 1.02% 204.70 8,402.84
7 603218 日月股份 2 1.01% 327.81 8,326.28
8 000988 华工科技 2 1.01% 358.84 8,314.32
9 300687 赛意信息 2 0.91% 326.65 7,503.21
10 300451 创业慧康 2 0.89% 1,021.09 7,351.84

行业配置前十大(全部基金)

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