兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2021年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-06-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.49 188.45 33/124
基金数量(只) 5 24.10 80/124
基金经理数量 3 6.11 66/124
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 09-27 1.0173 1.1421 -0.05% 3.19% 5.66% 40.33 张睿 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 09-27 1.0324 1.4148 -0.05% 2.84% 5.02% 101.08 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 09-27 1.1358 1.2650 -0.04% 2.82% 4.87% 189.24 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 09-27 1.0308 1.2795 -0.05% 2.70% 4.84% 100.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 09-27 1.0921 1.1281 -0.04% 2.86% 4.69% 73.71 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 09-27 1.1289 1.2581 -0.04% 2.72% 4.64% 31.57 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 09-27 1.0214 1.2373 -0.04% 2.56% 4.58% 50.29 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 09-27 1.0017 1.0908 0.01% 2.42% 4.55% 80.20 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 09-27 1.0888 1.1248 -0.04% 2.78% 4.52% 15.76 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 09-27 1.0197 1.0413 0.00% 2.24% 4.11% 30.33 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 09-27 1.5778 1.9778 0.13% 1.17% 3.46% 24.67 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 09-27 1.0459 1.0459 -0.01% 1.63% 3.36% 8.43 谢芝兰 限大额 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 09-27 1.0439 1.0439 -0.01% 1.57% 3.21% 28.02 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 09-27 1.5601 1.9601 0.13% 0.96% 3.04% 2.79 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 09-27 1.3829 1.3829 0.40% 1.62% 2.94% 68.37 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 09-27 1.3551 1.3551 0.40% 1.41% 2.53% 6.29 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 09-27 1.1504 1.2104 0.47% -0.22% 0.10% 8.38 朱喆丰 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 09-27 1.1376 1.1976 0.47% -0.43% -0.31% 1.86 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 FOF 09-23 1.0402 1.0402 -0.15% 0.36% -0.57% 21.57 林国怀 等 开放申购 0.10% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 FOF 09-23 0.9933 0.9933 -0.20% 0.51% -0.67% 63.76 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 09-27 1.7760 1.7760 1.68% -0.13% -1.15% 27.50 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 09-27 1.7398 1.7398 1.68% -0.43% -1.73% 5.28 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 09-27 1.0908 4.1328 0.67% -0.41% -3.43% 44.51 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 09-27 1.0666 1.0666 0.64% -2.01% -3.48% 14.21 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 09-27 1.0618 1.0618 0.64% -2.12% -3.68% 2.51 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 09-27 1.0858 1.0858 -0.02% -2.01% -4.10% 26.76 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 09-27 1.0793 1.0793 -0.02% -2.20% -4.48% 12.64 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 FOF 09-23 1.4903 1.4903 -0.45% -2.26% -6.68% 17.70 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 档案 FOF 09-23 0.9362 0.9362 -0.45% -2.35% -6.95% 62.72 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 FOF 09-23 0.9606 0.9606 -0.63% -3.61% -8.84% 10.56 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-偏债 09-27 1.0144 1.0144 0.05% -4.98% -10.05% 20.01 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-偏债 09-27 1.0078 1.0078 0.05% -5.18% -10.41% 1.10 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 09-27 0.8842 0.8842 1.66% -2.65% -10.49% 13.75 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 09-27 0.8784 0.8784 1.65% -2.86% -10.85% 1.51 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 FOF 09-23 1.2807 1.2807 -0.79% -4.70% -11.85% 35.16 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 FOF 09-23 1.2723 1.2723 -0.80% -4.89% -12.24% 0.59 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 09-27 1.5883 1.5883 1.29% 3.00% -12.41% 80.55 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 09-27 1.5605 1.5605 1.29% 2.68% -12.93% 14.32 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 09-27 3.5885 4.4085 1.42% -1.71% -13.59% 25.81 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 09-27 2.1463 2.1463 1.54% -2.53% -14.22% 47.46 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 09-27 3.1720 5.7360 1.73% -3.82% -14.32% 57.26 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 09-27 2.9930 3.8530 2.43% -4.13% -14.51% 127.05 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 09-27 2.1229 2.1229 1.54% -2.72% -14.56% 1.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 09-27 2.6446 5.3906 1.72% -4.37% -15.16% 22.29 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 09-27 1.5300 1.5900 2.27% -3.35% -16.21% 134.31 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 09-27 2.9962 3.4779 0.74% -2.41% -17.35% 45.75 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 09-27 0.6826 10.5784 1.83% -4.72% -17.58% 234.15 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 09-27 0.8256 0.8256 1.98% -3.80% -18.19% 35.29 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 09-27 0.7909 0.7909 0.60% -2.61% -18.52% 71.78 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 09-27 0.8186 0.8186 1.97% -4.09% -18.68% 1.65 王品 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 09-27 1.5367 5.8441 2.21% -8.12% -20.25% 298.14 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 09-27 1.8130 3.4930 1.74% -10.73% -20.97% 72.19 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 09-27 1.4311 1.4311 2.54% -6.23% -21.93% 211.90 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 09-27 1.3506 1.3506 2.42% -6.16% -22.11% 47.96 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 09-27 1.4093 1.4093 2.54% -6.51% -22.40% 13.06 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 09-27 0.8072 0.8072 1.60% -4.34% -22.45% 79.21 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 09-27 4.3500 4.5400 1.71% -6.31% -25.19% 54.19 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 09-27 0.6812 0.6812 1.08% -16.28% -32.63% 23.19 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 FOF 09-23 0.8608 0.8608 -0.85% -5.01% - 37.81 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 FOF 09-23 0.8585 0.8585 -0.87% -5.17% - 1.94 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 档案 债券型-长债 09-27 1.0442 1.0442 -0.03% 2.96% - 1.84 田志祥 限大额 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 档案 债券型-长债 09-27 1.0428 1.0428 -0.04% 2.87% - 7.39 田志祥 限大额 - 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 档案 混合型-偏股 09-27 0.9500 0.9500 1.24% 4.73% - 4.22 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 档案 混合型-偏股 09-27 0.9520 0.9520 1.23% 4.89% - 61.39 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 档案 FOF 09-23 1.0155 1.0155 -0.07% - - 14.24 林国怀 等 开放申购 0.06% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 档案 FOF 09-23 1.0144 1.0144 -0.07% - - 10.42 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 档案 混合型-偏债 09-27 0.9828 0.9828 -0.01% - - 9.84 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 档案 混合型-偏债 09-27 0.9817 0.9817 -0.01% - - 7.97 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 档案 债券型-混合债 09-23 0.9958 0.9958 - - - 17.61 虞淼 暂停申购 0.08% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 档案 债券型-混合债 09-23 0.9953 0.9953 - - - 14.85 虞淼 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 档案 债券型-长债 09-27 1.0075 1.0075 -0.05% - - 50.10 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 档案 混合型-偏股 09-23 0.9899 0.9899 - - - 20.30 谢书英 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 档案 混合型-偏股 09-23 0.9902 0.9902 - - - 29.19 谢书英 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 档案 FOF 09-23 0.9358 0.9358 -0.45% - - - 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 09-27 0.5883 1.7900% 1.72% 1.64% 0.42% 1,663.55 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 09-27 0.5253 1.9200% 1.87% 1.88% 0.50% 673.89 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 09-27 0.5980 2.1210% 2.00% 1.95% 0.51% 440.64 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 09-27 0.5322 1.8830% 1.76% 1.71% 0.45% 39.31 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 09-27 0.4809 1.7570% 1.71% 1.72% 0.46% 102.18 王健 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600690 海尔智家 25 0.83% 18,218.56 500,281.57
2 600745 闻泰科技 30 0.75% 5,270.98 448,613.39
3 300413 芒果超媒 24 0.71% 12,832.48 428,091.39
4 600703 三安光电 14 0.65% 15,972.29 392,598.99
5 300750 宁德时代 18 0.60% 676.61 361,307.07
6 01024 快手-W 12 0.60% 4,781.25 357,367.80
7 002938 鹏鼎控股 18 0.56% 11,159.26 337,121.14
8 600754 锦江酒店 17 0.56% 5,323.30 334,835.66
9 688099 晶晨股份 24 0.54% 3,193.21 322,513.75
10 601012 隆基绿能 30 0.53% 4,789.61 319,131.54

行业配置前十大(全部基金)

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2022-09-28

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2022-09-28

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亏了30个点,要涨42个点才能回本,三年不懂... [兴全合润混合(LOF)吧]

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这个基金啊在2020年的时候是个高光时刻,套... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

不辞辛劳de香梨

2022-09-28

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还有多少人在里面,什么打算?再抗也没啥意... [兴全合润混合(LOF)吧]

Fd91

2022-09-28

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不知道快手这些有什么特殊的…也许是老谢发... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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2022-09-27

99

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江边样子有种再跌下去呀,跌到1元侬有种。 [兴全合润混合(LOF)吧]

在路上学习者

2022-09-27

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谢大狗 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民021e95098x

2022-09-27

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都超过三个月了,怎么还不公布建仓啊? [兴证全球兴裕混合A吧]

许Freedom

2022-09-27

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拉鸡 [兴全恒鑫债券A吧]

基民021e95098x

2022-09-27

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赢大疆云台!实力派新生代基金经理杨世进!... [兴全多维价值混合A吧]

兴证全球基金

2022-09-27

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彻底失望了,今天走了。从2020年11月30日抱... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民YOAec6

2022-09-27

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你用过天天基金的投顾管家吗?靓点和槽点-... [兴全优选进取三个月持有(FOF)A吧]

东哥论基

2022-09-27

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,你啥时候能一飞冲天啊,绿了负,负了绿,... [兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A吧]

基民3FozSD

2022-09-27

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锁仓关机。 [兴全磐稳增利债券A吧]

高贵de橄榄

2022-09-27

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如此基金经理活着就是浪费资源 [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民8533029fG0

2022-09-27

179

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此基是大盘成长风格,而近一年是小盘成长占... [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民永林

2022-09-27

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天天对你的评价任何时间段都是不佳,你干么... [兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A吧]

基民hXvOwW

2022-09-27

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林国坏坏良心 [兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A吧]

基民hXvOwW

2022-09-27

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垃圾 [兴全汇吉一年持有混合A吧]

基民R0dq0Y

2022-09-27

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今天大涨,你涨了0.05 [兴全汇吉一年持有混合A吧]

基民R0dq0Y

2022-09-27

60

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你脸大么,家人好吗,十一快樂么! [兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

基民z9386651l9

2022-09-27

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两年了今天涨了还亏30个点,mmp的啥明星经... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民鱼羊

2022-09-27

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珍惜生命,远离X全鸡!浪费两年… [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民tXtnTF

2022-09-27

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还更烂点吗? [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民tXtnTF

2022-09-27

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涨就拉稀 [兴全精选混合吧]

冲天一怒为涨停

2022-09-27

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亏30%需要等涨42%才能回本,三年后不懂能不... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

完善的暴白莲

2022-09-27

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咋回事呢? [兴全精选混合吧]

静待花开时刻001

2022-09-27

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1.25变为0.61?一半也不到?陈宇了!!! [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民1263e790M6

2022-09-27

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跌上瘾了! [兴证全球恒惠30天持有超短债C吧]

寒江雪59720

2022-09-27

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真无语了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

gong恭喜发财的财

2022-09-27

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真的垃圾 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民h1O4qH

2022-09-27

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无耻至极!!! [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

AA智圆行方

2022-09-27

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跌跌不休 [兴全安泰养老三年(FOF)吧]

基民GTVupZ

2022-09-27

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能不能分红,弄点钱花花 [兴全合泰混合A吧]

大漠烟直啊

2022-09-27

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回本清仓 [兴全汇虹一年持有混合A吧]

艳艳之彩

2022-09-27

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垃圾就是垃圾! [兴全合润混合(LOF)吧]

股友黄金城主

2022-09-27

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祝基金经理全家身体健康,出门哐哐哐 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

红海里的财神

2022-09-27

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我搓,这什么鬼,今天都能亏钱。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

JK邹

2022-09-27

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净值低于估值 [兴全合润混合(LOF)吧]

wufanlu

2022-09-27

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开盘开盘。大家猜一猜,今天偷吃几个点。我... [兴全合润混合(LOF)吧]

股友1Q9E825801

2022-09-27

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闭着眼睛瞎买,也不会亏成这样,再也不买任... [兴全新视野定开混合吧]

基民83n157982l

2022-09-27

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债基的收益还不如银河在线,绝了 [兴全恒鑫债券A吧]

股友penny

2022-09-27

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1

今日怎跌这么多? [兴全恒裕债券C吧]

基民0IGfLo

2022-09-27

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要跌好几天了哦。 [兴全稳泰债券C吧]

基民BgVpUE

2022-09-27

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是真牛啊,我都后悔清仓清早了,不过好在清... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

不念前尘

2022-09-27

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今天,看看明天 [兴全合润混合(LOF)吧]

善良得谢烟客

2022-09-27

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这垃圾还这么多人买?看来还是知名度高 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

完善的暴白莲

2022-09-27