招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2021年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2022-08-23

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,424.28 188.45 3/124
基金数量(只) 118 24.10 8/124
基金经理数量 20 6.11 11/124
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商添文1年定开债发起 016411 债券型-长债 22.09.27 ~ 22.10.27 李家辉 认购期 - 详情 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 债券型-混合债 22.09.29 ~ 22.12.28 马龙 等 -- - 详情 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 债券型-混合债 22.09.29 ~ 22.12.28 马龙 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招华纯债C 003449 档案 债券型-长债 09-27 1.2474 1.4570 -0.02% 2.68% 35.20% 0.04 万亿 等 限大额 - 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 档案 指数型-股票 09-27 1.9277 1.3648 -0.03% 11.28% 11.69% 26.31 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 档案 指数型-股票 09-27 1.9257 1.9257 -0.03% 11.22% 11.58% 2.71 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型-长债 09-27 1.0910 1.0910 -0.03% 2.35% 10.31% 15.34 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型-长债 09-27 1.0943 1.0943 -0.04% 2.23% 10.04% 0.09 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 09-27 1.6470 3.8051 0.91% 9.25% 9.70% 8.45 李崟 限大额 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 09-27 1.4854 1.5386 0.45% 8.26% 9.00% 2.71 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 档案 债券型-长债 09-23 1.4012 1.4012 - 3.97% 8.13% 2.86 马龙 等 暂停申购 0.06% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 09-27 1.4130 1.4638 0.44% 7.82% 8.12% 0.38 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 09-27 1.6760 1.6760 0.48% 7.30% 7.99% 8.74 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 09-27 1.3850 1.5920 0.44% 6.78% 7.73% 1.63 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 09-27 1.3820 1.6000 0.44% 6.55% 7.58% 5.93 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 09-27 1.6370 1.6370 0.43% 7.06% 7.41% 0.42 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 09-27 1.8700 2.0830 0.48% 0.43% 6.92% 5.22 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 09-27 1.8070 2.0150 0.50% 6.17% 6.42% 3.81 王刚 限大额 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 债券型-长债 09-27 1.0477 1.1875 -0.04% 3.84% 6.23% 18.20 李家辉 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型-长债 09-27 1.1139 1.1482 -0.02% 3.06% 5.88% 53.97 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型-长债 09-27 1.1081 1.1401 -0.02% 2.95% 5.66% 0.00 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 09-27 1.0709 1.0709 0.36% 25.31% 5.64% 0.88 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型-长债 09-27 1.0343 1.3014 -0.03% 3.44% 5.57% 33.86 夏里鹏 等 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型-长债 09-27 1.0626 1.2423 -0.03% 3.13% 5.50% 34.09 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型-长债 09-27 1.0623 1.1583 -0.03% 3.12% 5.48% 21.07 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型-长债 09-27 1.0332 1.2889 -0.03% 3.35% 5.37% 0.15 夏里鹏 等 限大额 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型-混合债 09-27 1.6810 1.9210 0.00% 2.94% 5.19% 167.11 马龙 限大额 0.08% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 09-27 1.3918 1.4918 0.47% 5.54% 5.18% 4.33 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商添呈1年定开债 012806 档案 债券型-长债 09-23 1.0170 1.0514 - 2.94% 5.18% 30.40 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型-长债 09-27 1.0603 1.2308 -0.04% 3.57% 5.15% 78.97 徐一 限大额 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型-长债 09-27 1.1115 1.1855 -0.03% 3.02% 5.07% 3.47 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型-长债 09-27 1.3033 2.2314 -0.02% 3.17% 5.00% 29.18 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 档案 债券型-长债 09-27 1.3071 1.3101 -0.02% 3.16% 5.00% 4.97 刘万锋 等 限大额 0.045% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型-混合债 09-27 1.7853 1.7853 -0.02% 2.87% 4.98% 80.05 马龙 限大额 0.03% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型-长债 09-27 1.0370 1.2059 0.05% 3.53% 4.92% 0.00 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 债券型-长债 09-27 1.0645 1.4402 -0.05% 3.54% 4.92% 36.24 徐一 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型-混合债 09-27 1.4570 1.4570 0.00% 2.82% 4.90% 1.86 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型-混合债 09-27 1.4570 1.5960 -0.07% 2.75% 4.90% 126.94 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型-长债 09-27 1.2900 1.2900 -0.03% 2.81% 4.89% 69.63 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型-长债 09-27 1.2904 1.2904 -0.03% 2.81% 4.88% 0.28 郭敏 限大额 0.06% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 债券型-长债 09-27 1.0572 1.2397 -0.05% 3.13% 4.86% 64.52 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 09-27 1.0580 1.0580 0.35% 24.82% 4.83% 0.09 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 债券型-长债 09-27 1.0633 1.3869 -0.05% 3.45% 4.79% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型-长债 09-27 1.1042 1.1726 -0.02% 2.87% 4.75% 1.96 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 09-27 1.7000 1.7000 0.89% 7.53% 4.74% 6.28 李崟 限大额 0.15% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 债券型-长债 09-27 1.0582 1.1962 -0.05% 3.12% 4.74% 52.23 徐一 开放申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 债券型-长债 09-27 1.0850 1.0850 -0.03% 2.80% 4.71% 81.49 李家辉 等 暂停申购 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型-长债 09-27 1.3040 2.1692 -0.02% 3.02% 4.68% 6.97 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型-混合债 09-27 1.6140 1.8540 0.00% 2.74% 4.67% 13.00 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型-长债 09-27 1.2787 1.5997 -0.03% 2.71% 4.67% 19.84 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型-混合债 09-27 1.7701 2.1171 -0.02% 2.71% 4.67% 39.31 马龙 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 09-27 1.3707 1.4707 0.48% 5.27% 4.66% 1.96 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型-长债 09-27 1.0577 1.1636 -0.04% 2.90% 4.64% 19.35 康晶 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型-长债 09-27 1.2477 1.2660 -0.02% 2.71% 4.63% 14.46 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型-长债 09-27 1.0432 1.2555 -0.03% 2.78% 4.59% 15.07 万亿 等 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型-混合债 09-27 1.4400 1.4400 0.00% 2.64% 4.58% 3.55 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 债券型-长债 09-27 1.0735 1.1594 -0.04% 2.76% 4.58% 82.84 康晶 暂停申购 - 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型-灵活 09-27 2.1740 2.1740 0.37% 21.72% 4.57% 0.57 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型-长债 09-27 1.1659 1.1659 -0.02% 2.71% 4.53% 3.17 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 债券型-长债 09-27 1.0573 1.0878 -0.05% 3.02% 4.50% 0.00 徐一 开放申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 债券型-长债 09-27 1.0895 1.3004 -0.01% 2.58% 4.47% 49.62 范刚强 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型-长债 09-27 1.0547 1.1595 -0.05% 2.79% 4.41% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型-长债 09-27 1.0284 1.0544 -0.03% 2.51% 4.37% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型-混合债 09-27 1.0479 1.8317 -0.02% 2.55% 4.37% 25.51 向霈 限大额 0.08% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 债券型-长债 09-27 1.0871 1.2850 -0.01% 2.47% 4.27% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型-长债 09-27 1.1548 1.1548 -0.02% 2.58% 4.23% 0.09 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 档案 债券型-长债 09-23 1.0449 1.2588 - 2.77% 4.22% 49.30 许强 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型-长债 09-27 1.0478 1.1666 0.00% 2.47% 4.22% 1.53 刘万锋 限大额 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型-长债 09-27 1.2173 1.2356 -0.02% 2.50% 4.21% 7.69 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型-长债 09-27 1.1530 1.1530 -0.03% 2.55% 4.21% 3.43 向霈 限大额 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合债 09-27 1.1130 1.1130 0.31% 2.75% 4.19% 2.76 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型-长债 09-27 1.0312 1.2559 -0.03% 2.59% 4.17% 14.34 徐一 限大额 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型-长债 09-27 1.0469 1.1586 -0.01% 2.43% 4.14% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型-长债 09-27 1.0331 1.2094 -0.04% 2.40% 4.13% 1.99 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 债券型-长债 09-27 1.0130 1.0628 0.01% 2.15% 4.07% 84.33 王刚 暂停申购 - 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型-灵活 09-27 2.1510 2.1510 0.42% 21.46% 4.06% 0.20 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型-混合债 09-27 1.0524 1.1277 -0.02% 2.41% 4.05% 1.06 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型-长债 09-27 1.1018 1.2343 -0.04% 2.46% 4.03% 16.30 刘万锋 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型-长债 09-27 1.0005 1.2168 0.01% 2.21% 4.02% 20.02 万亿 等 限大额 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 债券型-长债 09-27 1.1305 1.2571 -0.02% 2.36% 4.02% 30.30 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型-长债 09-27 1.1190 1.2890 0.00% 2.47% 4.01% 15.02 刘万锋 限大额 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 09-27 1.0116 1.1756 -0.04% 2.42% 3.98% 25.44 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型-长债 09-27 1.1310 1.3050 -0.09% 2.45% 3.97% 0.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合债 09-27 1.2742 1.2742 0.31% 4.14% 3.97% 8.40 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型-长债 09-27 1.0416 1.2216 -0.04% 2.41% 3.96% 18.72 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型-偏债 09-27 1.0538 1.0538 0.07% 2.04% 3.87% 0.55 尹晓红 等 开放申购 0.10% 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型-长债 09-27 1.1001 1.1521 -0.04% 2.36% 3.82% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 债券型-长债 09-26 1.0136 1.0570 -0.01% 2.39% 3.82% 81.82 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型-长债 09-27 1.0375 1.5184 -0.03% 2.28% 3.81% 65.57 徐一 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 债券型-长债 09-27 1.0246 1.1851 -0.02% 2.17% 3.81% 10.01 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 债券型-长债 09-27 1.0198 1.1284 -0.02% 2.23% 3.78% 2.11 王闯 暂停申购 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 债券型-长债 09-27 1.0012 1.0786 0.01% 1.98% 3.78% 80.92 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型-长债 09-27 1.0707 1.1740 0.01% 0.15% 3.71% 0.00 孙麓深 限大额 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 债券型-长债 09-27 1.0277 1.1862 -0.04% 2.43% 3.63% 22.12 徐一 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型-长债 09-27 1.0349 1.4997 -0.03% 2.19% 3.62% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 债券型-长债 09-27 1.0208 1.0908 -0.03% 2.24% 3.59% 10.40 康晶 暂停申购 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型-中短债 09-27 1.0902 1.1561 -0.03% 1.84% 3.58% 39.86 郭敏 限大额 0.05% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合债 09-27 1.0960 1.0960 0.31% 2.44% 3.57% 0.72 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型-长债 09-27 1.0592 1.1957 -0.02% 1.86% 3.56% 21.17 徐一 限大额 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型-长债 09-27 1.0480 1.1474 0.00% 0.06% 3.54% 0.06 孙麓深 限大额 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合债 09-27 1.1131 1.1459 0.26% 1.80% 3.52% 294.53 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 债券型-长债 09-27 1.0645 1.0645 0.00% 1.92% 3.48% 10.64 王闯 暂停申购 - 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型-偏债 09-27 1.0474 1.0474 0.07% 1.84% 3.46% 0.59 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型-中短债 09-27 1.0860 1.1485 -0.03% 1.74% 3.37% 14.73 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型-中短债 09-27 1.0941 1.0941 -0.03% 1.73% 3.35% 15.04 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合债 09-27 1.0715 1.5596 0.16% 2.12% 3.27% 1.29 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合债 09-27 1.1054 1.1374 0.25% 1.65% 3.20% 28.42 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型-中短债 09-27 1.0863 1.0863 -0.03% 1.63% 3.11% 91.93 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型-长债 09-27 1.0226 1.2324 0.05% 1.72% 3.08% 0.55 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 债券型-长债 09-27 1.0011 1.0787 0.01% 1.44% 3.07% 92.92 康晶 暂停申购 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 档案 债券型-中短债 09-27 1.0375 1.0375 -0.02% 1.61% 2.95% 0.04 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型-长债 09-27 1.1180 1.1700 -0.09% 2.29% 2.90% 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合债 09-27 1.0104 1.1526 0.17% 1.97% 2.88% 3.37 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 档案 债券型-混合债 09-27 1.6462 2.2662 0.40% 2.00% 2.87% 27.27 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型-长债 09-27 1.1052 1.2420 0.01% 1.26% 2.77% 2.40 范刚强 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型-长债 09-27 1.1530 1.1630 0.00% 1.59% 2.76% 1.15 孙麓深 限大额 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 档案 债券型-中短债 09-27 1.0348 1.0348 -0.02% 1.51% 2.75% 5.31 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型-长债 09-27 1.0935 1.2301 0.00% 1.19% 2.69% 120.68 范刚强 限大额 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 09-27 1.6342 1.6342 0.52% 0.34% 2.61% 21.36 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 09-27 2.9519 3.2498 0.37% 19.16% 2.60% 1.96 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合债 09-27 1.1293 1.7439 0.25% 2.66% 2.58% 36.70 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型-长债 09-27 1.1280 1.1380 0.00% 1.44% 2.55% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合债 09-27 1.1273 1.3347 0.25% 2.55% 2.46% 0.01 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 债券型-中短债 09-27 0.9869 1.1932 0.00% 1.29% 2.37% 123.60 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合债 09-27 1.0036 1.0891 0.16% 1.80% 2.28% 17.03 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 档案 债券型-中短债 09-27 1.0242 1.0242 -0.02% 1.34% 2.20% 0.06 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 09-27 1.5730 1.5730 0.52% 0.03% 2.00% 4.43 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 档案 债券型-中短债 09-27 1.0219 1.0219 -0.01% 1.24% 1.99% 0.39 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型-偏债 09-27 1.0374 1.0374 0.16% 0.46% 1.95% 11.77 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合债 09-27 1.0021 1.0812 0.16% 1.60% 1.88% 0.13 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型-中短债 09-27 1.0526 1.0526 -0.01% 0.89% 1.85% 0.42 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型-中短债 09-27 1.0525 1.0525 -0.01% 0.88% 1.84% 2.84 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型-中短债 09-27 1.0525 1.0525 -0.01% 0.88% 1.84% 1.51 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型-长债 09-27 1.0356 1.0356 -0.01% 0.92% 1.82% 0.36 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型-偏债 09-27 1.1282 1.1282 0.09% 1.69% 1.66% 38.34 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型-长债 09-27 1.0384 1.0384 -0.02% 0.70% 1.60% 0.15 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型-偏债 09-27 1.0305 1.0305 0.17% 0.25% 1.55% 1.45 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型-偏债 09-27 1.1177 1.1177 0.10% 1.50% 1.26% 35.79 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 档案 混合型-偏债 09-27 1.0170 1.0170 0.16% -0.45% 1.23% 9.94 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 档案 股票型 09-27 1.5668 1.5668 4.22% 16.93% 1.15% 13.24 张林 开放申购 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 09-23 1.0468 1.0468 - 0.85% 1.03% 0.72 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型-中短债 09-27 1.0371 1.0371 0.01% 0.46% 1.03% 0.58 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 档案 混合型-偏债 09-27 1.0122 1.0122 0.15% -0.66% 0.82% 0.31 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型-偏债 09-27 1.0422 1.0422 0.15% 1.86% 0.79% 10.56 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 债券型-长债 09-27 1.0086 1.0466 -0.03% 0.75% 0.72% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 09-27 1.0146 1.0146 0.20% 1.65% 0.69% 12.77 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 09-27 1.2980 1.2980 0.61% -0.83% 0.64% 45.07 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券型-长债 09-27 1.0099 1.0939 -0.02% -1.06% 0.61% 0.05 夏里鹏 开放申购 0.05% 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型-中短债 01-24 1.0191 1.0191 0.02% 0.55% 0.55% 0.05 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 09-27 1.9988 2.0688 2.33% 3.69% 0.53% 2.55 王平 限大额 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 09-23 1.0373 1.0373 - 0.59% 0.51% 1.36 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型-偏债 09-27 1.0335 1.0335 0.16% 1.65% 0.39% 2.98 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型-灵活 09-27 1.3919 1.3919 0.30% 3.46% 0.35% 1.15 张韵 限大额 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 09-27 1.0097 1.0097 0.19% 1.45% 0.30% 4.51 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型-混合债 09-27 2.0010 2.0010 0.50% 3.25% 0.20% 0.53 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型-偏债 09-27 0.9816 0.9816 1.42% 1.35% 0.17% 1.39 张西林 限大额 0.08% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型-灵活 09-27 1.3672 1.3672 0.30% 3.36% 0.15% 1.08 张韵 限大额 0.00% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 FOF 09-23 1.2848 1.2848 -0.23% 1.05% 0.06% 24.77 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 09-27 1.2773 1.2773 0.61% -1.13% 0.04% 22.26 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 09-27 1.9674 1.9674 2.34% 3.38% -0.07% 1.14 王平 限大额 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型-偏债 09-27 0.9696 0.9696 1.40% 1.23% -0.13% 0.04 张西林 限大额 0.00% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 FOF 09-23 1.2631 1.2631 -0.22% 0.79% -0.43% 13.64 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型-灵活 09-27 1.1980 1.1980 0.11% 0.77% -0.57% 0.19 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券型-长债 09-27 0.9972 1.0785 -0.02% -1.09% -0.70% 0.01 夏里鹏 开放申购 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型-灵活 09-27 1.3940 1.3940 0.22% 1.60% -0.78% 1.36 张潇潇 开放申购 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型-偏债 09-27 1.0210 1.0210 0.27% 0.81% -0.83% 16.74 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型-偏债 09-27 1.0963 1.1523 0.23% 0.46% -1.21% 32.23 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型-偏债 09-27 1.0154 1.0154 0.27% 0.61% -1.22% 8.50 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型-灵活 09-27 1.1588 1.1588 0.11% 0.45% -1.27% 0.50 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型-灵活 09-27 1.6175 1.6175 1.03% -3.39% -1.29% 3.89 滕越 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型-灵活 09-27 1.6477 1.6477 1.03% -3.38% -1.29% 0.93 滕越 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型-灵活 09-27 1.0200 1.4720 0.25% 0.28% -1.59% 32.83 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型-偏债 09-27 1.0832 1.1392 0.22% 0.19% -1.71% 47.47 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-偏债 09-27 1.2284 1.2284 0.24% -0.05% -1.85% 159.80 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-偏债 09-27 1.2172 1.2172 0.23% -0.20% -2.14% 79.32 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型-灵活 09-27 1.0139 1.2939 0.24% -0.14% -2.38% 5.01 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型-灵活 09-27 1.3425 1.4620 0.21% 2.12% -2.51% 2.20 张韵 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型-灵活 09-27 1.3172 1.4022 0.21% 2.12% -2.53% 0.98 张韵 限大额 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 档案 指数型-股票 09-27 1.0102 1.0102 0.64% 10.15% -4.92% 3.47 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 档案 指数型-股票 09-27 1.0049 1.0049 0.63% 9.92% -5.30% 4.62 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型-灵活 09-27 1.2340 1.6350 1.06% -0.72% -5.51% 0.62 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 09-27 1.5620 1.5620 1.10% -0.64% -5.56% 4.52 滕越 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 09-27 1.5460 1.5460 1.97% -4.97% -5.58% 8.06 侯杰 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 09-27 1.4430 1.4430 1.05% -0.69% -5.62% 1.28 滕越 限大额 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型-灵活 09-27 1.1360 1.4960 1.07% -0.87% -5.65% 1.66 张磊 限大额 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 FOF 09-23 1.2163 1.2163 -0.18% -0.38% -5.71% 0.52 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商中证银行指数A 161723 档案 指数型-股票 09-27 1.0860 1.2137 0.35% -5.89% -5.84% 14.63 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 09-27 1.4997 1.4997 1.97% -5.26% -6.14% 6.78 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 09-27 1.4338 1.4338 1.80% -1.30% -6.19% 1.21 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 09-27 1.4180 1.4180 1.81% -1.50% -6.56% 0.74 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 档案 指数型-股票 09-27 0.6939 1.3674 1.12% -9.47% -6.83% 5.87 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 档案 指数型-股票 09-27 0.6933 0.6933 1.12% -9.51% -6.91% 12.33 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 09-27 1.1848 1.1848 2.09% -0.18% -6.97% 2.25 王平 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 09-27 1.1683 1.1683 2.08% -0.58% -7.71% 0.97 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 档案 指数型-股票 09-27 1.1521 2.8682 3.17% 11.83% -8.29% 685.93 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 档案 指数型-股票 09-27 1.1507 1.2357 3.17% 11.77% -8.37% 83.10 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 09-27 1.3625 1.3625 4.03% 16.60% -8.51% 3.23 张林 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型-灵活 09-27 2.8730 2.8730 0.74% 1.59% -8.56% 1.93 翟相栋 开放申购 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 161729 档案 混合型-灵活 09-27 2.0108 2.0108 1.55% 8.53% -8.95% 5.87 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 档案 混合型-灵活 09-27 3.6822 4.0262 -0.44% 7.06% -9.16% 15.80 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 09-27 1.3352 1.3352 4.04% 16.13% -9.24% 1.42 张林 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型-灵活 09-27 1.9592 1.9592 2.94% 0.12% -9.36% 1.26 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 09-27 1.4970 1.4970 1.42% -1.90% -9.38% 0.49 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型-偏股 09-27 0.4562 3.9239 0.97% 4.85% -9.50% 4.66 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型-灵活 09-27 1.8945 1.8945 2.95% -0.13% -9.80% 0.31 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 09-27 0.6997 0.6997 -0.09% 14.05% -11.56% 11.93 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 09-27 1.0261 1.0261 1.85% 6.65% -11.61% 18.62 王景 等 限大额 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 09-27 2.5428 2.5428 1.62% -4.44% -11.72% 6.41 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 09-27 2.4898 2.4898 1.62% -4.63% -12.08% 0.28 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 09-27 0.7736 0.7736 -0.09% 13.61% -12.19% 11.78 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 09-27 2.4920 2.6120 1.34% 0.73% -12.32% 23.18 王景 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 09-26 1.0730 1.0730 -0.27% -5.48% -12.44% 0.59 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 09-27 0.8413 0.8413 2.71% 6.35% -12.66% 5.67 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 09-27 1.5060 1.6445 0.43% -2.72% -12.73% 2.16 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 09-27 0.7647 0.7647 -0.09% 13.14% -12.89% 0.58 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型-灵活 09-27 1.4493 1.4493 1.92% 2.04% -12.91% 0.62 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 09-27 2.4030 2.4030 1.35% 0.33% -13.00% 6.88 王景 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 09-27 0.8367 0.8367 2.70% 6.13% -13.02% 21.10 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 09-27 3.4120 3.4120 2.55% 2.16% -13.49% 2.65 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 09-27 1.2804 1.2804 2.13% -1.23% -13.85% 0.63 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型-偏股 09-27 2.2550 2.5550 0.00% 8.05% -14.10% 2.86 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 09-27 1.2638 1.2638 2.13% -1.43% -14.19% 0.46 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 09-27 1.3383 1.3383 1.47% -2.44% -14.74% 5.85 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 档案 混合型-偏股 09-23 0.8524 0.8524 - -6.94% -14.88% 0.60 章鸽武 暂停申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 09-27 1.3087 1.3087 1.47% -2.69% -15.16% 1.41 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 指数型-股票 09-27 1.1560 1.1560 1.33% -4.31% -15.26% 0.19 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 09-27 0.7932 0.7932 2.75% 1.77% -15.27% 8.20 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 档案 混合型-偏股 09-23 0.8466 0.8466 - -7.24% -15.40% 0.09 章鸽武 暂停申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 指数型-股票 09-27 1.1385 1.1385 1.34% -4.50% -15.59% 0.06 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 09-27 1.1738 1.1738 2.78% -0.96% -15.93% 0.08 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 09-27 0.7857 0.7857 2.75% 1.37% -15.94% 3.36 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型-灵活 09-27 2.0617 2.0617 1.53% -4.29% -16.02% 1.85 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 09-27 1.1581 1.1581 2.78% -1.27% -16.43% 0.01 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 09-27 2.7637 2.7637 1.10% -4.09% -16.46% 4.90 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 09-27 1.4647 1.5537 1.40% -0.18% -16.82% 1.10 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 09-27 1.4550 1.4550 1.40% -0.38% -17.14% 0.31 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型-偏股 09-27 2.5840 3.2970 1.29% -4.40% -17.26% 8.88 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 09-27 0.8103 0.8103 2.66% 0.78% -17.30% 4.79 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 09-27 1.1256 1.1256 2.71% 1.64% -17.53% 2.28 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 FOF 09-23 0.9200 0.9200 -0.89% -6.17% -17.74% 0.09 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 09-27 0.7972 0.7972 2.65% 0.38% -17.96% 0.57 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 指数型-股票 09-27 2.2723 2.2723 2.94% -1.32% -17.99% 2.51 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 档案 指数型-股票 09-27 0.8002 0.8002 0.06% -1.00% -18.00% 1.80 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 FOF 09-23 0.9114 0.9114 -0.89% -6.35% -18.06% 0.13 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 09-27 1.4538 1.4538 1.36% -4.76% -18.14% 3.59 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 09-27 1.1039 1.1039 2.71% 1.23% -18.19% 0.65 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 指数型-股票 09-27 2.2197 2.2197 2.94% -1.53% -18.32% 0.29 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 档案 指数型-股票 09-27 0.7967 0.7967 0.05% -1.22% -18.33% 3.88 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型-偏股 09-27 1.6100 1.8547 1.35% -5.12% -18.37% 8.86 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 09-27 1.4254 1.4254 1.37% -4.95% -18.46% 1.69 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 档案 混合型-偏股 09-27 0.7861 0.7861 1.73% -4.26% -19.10% 10.26 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 09-27 2.6533 4.7487 2.41% 0.39% -19.14% 17.86 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 09-27 3.2250 3.2250 2.64% 0.44% -19.15% 27.97 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 档案 混合型-偏股 09-27 0.7918 0.7918 1.56% -3.12% -19.19% 38.21 王景 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 09-27 0.7963 0.7963 1.39% -2.31% -19.26% 50.30 王景 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 09-27 0.7886 0.7886 2.68% 0.60% -19.27% 29.32 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型-偏股 09-27 0.7988 3.4029 0.83% -2.95% -19.35% 9.70 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 债券型-中短债 07-29 1.0003 1.0104 0.00% 1.00% -19.37% 10.10 许强 暂停申购 - 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 指数型-股票 09-27 1.0462 1.0462 1.80% -5.38% -19.37% 0.05 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 档案 股票型 09-27 1.2530 1.2530 2.62% -19.52% -19.47% 2.08 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 09-26 0.1526 0.1526 -0.84% -14.32% -19.56% 0.59 白海峰 暂停申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 09-26 0.1526 0.1526 -0.84% -14.32% -19.56% 0.59 白海峰 暂停申购 - 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 指数型-股票 09-27 1.0573 1.0573 1.80% -5.50% -19.58% 0.06 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 档案 混合型-偏股 09-27 0.7792 0.7792 1.74% -4.65% -19.75% 3.91 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 09-27 0.8335 0.8335 1.46% -2.39% -19.85% 24.65 王景 开放申购 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 档案 混合型-偏股 09-27 0.7819 0.7819 1.61% -4.73% -19.85% 7.15 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 09-27 0.7889 0.7889 1.40% -2.70% -19.90% 1.42 王景 开放申购 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 09-27 0.7774 0.7774 2.68% 0.18% -19.91% 2.66 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 档案 混合型-偏股 09-27 0.7822 0.7822 1.41% -2.44% -19.94% 19.21 王景 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 09-27 1.8226 1.8226 1.80% -5.16% -20.36% 2.73 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型-偏股 09-27 0.8231 0.8231 1.45% -2.79% -20.49% 2.92 王景 开放申购 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 档案 混合型-偏股 09-27 0.7752 0.7752 1.61% -5.12% -20.50% 0.14 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 档案 混合型-偏股 09-27 0.7739 0.7739 1.42% -2.85% -20.58% 8.17 王景 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 09-27 1.7867 1.7867 1.80% -5.35% -20.68% 0.23 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型-偏股 09-27 0.6496 0.6496 1.12% -1.67% -21.00% 10.17 付斌 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型-偏股 09-27 0.9279 0.9279 1.79% -6.59% -21.10% 4.00 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型-偏股 09-27 0.7561 0.7561 1.59% -3.95% -21.14% 13.64 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 09-27 0.7355 0.7355 0.84% -4.38% -21.64% 2.03 王超 等 开放申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型-偏股 09-27 0.9112 0.9112 1.80% -6.97% -21.72% 1.44 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型-偏股 09-27 0.7431 0.7431 1.59% -4.34% -21.77% 4.22 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 09-27 0.7266 0.7266 0.83% -4.77% -22.26% 1.01 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 09-27 1.9570 1.9570 0.31% 1.98% -23.85% 4.47 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 档案 混合型-偏股 09-27 0.7601 0.7601 4.77% -15.18% -23.99% 15.41 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型-灵活 09-27 0.8720 1.1310 0.35% -0.80% -24.17% 1.99 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 09-27 0.9726 0.9726 1.09% -5.12% -24.59% 4.66 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 档案 混合型-偏股 09-27 0.7540 0.7540 4.78% -15.52% -24.60% 6.65 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 09-27 1.5689 1.5689 1.74% -10.32% -24.67% 1.29 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型-偏股 09-27 1.5241 1.5241 1.09% -4.99% -24.75% 4.62 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 09-27 0.6457 0.6457 1.08% -5.11% -24.90% 18.90 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 09-27 1.5394 1.5394 1.74% -10.50% -24.98% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 09-27 0.9513 0.9513 1.08% -5.51% -25.19% 0.37 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型-偏股 09-27 1.4819 1.4819 1.08% -5.38% -25.35% 1.08 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 档案 指数型-股票 09-27 0.9103 0.6579 1.04% -8.89% -25.43% 25.02 王岩 限大额 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 档案 指数型-股票 09-27 0.9096 0.9096 1.04% -8.92% -25.50% 0.31 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 09-27 0.6361 0.6361 1.08% -5.50% -25.51% 7.32 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 指数型-股票 09-27 0.8902 1.2089 2.20% -8.74% -27.33% 0.19 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 09-27 1.1840 1.1840 0.17% -18.40% -27.94% 2.25 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 档案 指数型-股票 09-27 0.7288 0.7288 1.76% -10.12% -28.88% 0.60 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 档案 指数型-股票 09-27 0.7256 0.7256 1.75% -10.32% -29.17% 0.80 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型-灵活 09-27 1.4770 1.4770 2.29% -5.74% -29.30% 0.37 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型-灵活 09-27 1.4360 1.4360 2.28% -6.02% -29.64% 0.02 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型-偏股 09-27 0.7775 0.7775 4.54% -15.25% -30.71% 7.09 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型-偏股 09-27 0.7635 0.7635 4.55% -15.59% -31.26% 1.01 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型-灵活 09-27 1.3673 1.3673 -0.02% -16.27% -32.30% 0.59 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 09-27 2.0850 2.0850 5.57% -18.93% -34.74% 33.48 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 档案 股票型 09-27 0.6164 0.6164 5.35% -20.07% -36.43% 11.18 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 档案 股票型 09-27 0.6102 0.6102 5.35% -20.39% -36.93% 1.13 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 档案 指数型-股票 09-27 0.5634 1.0662 4.43% -24.17% -41.26% 138.17 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 档案 指数型-股票 09-27 0.5627 0.5627 4.42% -24.22% -41.32% 15.59 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型-长债 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王闯 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李家辉 等 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 等 限大额 - 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型-长债 12-24 0.9818 0.9818 0.02% 0.47% - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型-长债 - - - - - - - 徐一 - - 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型-长债 04-09 1.0609 1.0609 - - - - 马龙 等 开放申购 - 购买
招商招怡纯债D 012490 档案 债券型-长债 09-27 1.0706 1.0706 0.00% - - 0.05 孙麓深 开放申购 0.08% 购买
招商招顺纯债D 012489 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - - 购买
招商稳健平衡混合C 012964 档案 混合型-平衡 09-27 1.2089 1.2089 0.69% 14.13% - 0.66 李崟 限大额 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 档案 混合型-平衡 09-27 1.2169 1.2169 0.70% 14.53% - 0.78 李崟 限大额 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 档案 指数型-股票 09-27 0.6639 0.6639 1.83% -14.74% - 0.11 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 档案 指数型-股票 09-27 0.6661 0.6661 1.83% -14.57% - 0.09 王岩 开放申购 0.12% 购买
招商享诚增强债券C 012819 档案 债券型-混合债 09-27 1.0415 1.0415 0.15% 4.88% - 0.71 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 档案 债券型-混合债 09-27 1.0452 1.0452 0.14% 5.10% - 12.04 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商均衡回报混合C 013560 档案 混合型-偏股 09-27 0.8781 0.8781 1.41% -3.64% - 0.26 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 档案 混合型-偏股 09-27 0.8846 0.8846 1.41% -3.24% - 4.28 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF) 012037 档案 FOF 09-23 0.9587 0.9587 -0.50% -1.45% - 2.48 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商添福1年定开债 013703 档案 债券型-长债 09-23 1.0068 1.0348 - 2.45% - 117.41 马龙 暂停申购 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 档案 债券型-中短债 09-27 1.0216 1.0216 -0.02% 1.16% - 0.13 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 档案 债券型-中短债 09-27 1.0196 1.0196 -0.02% 1.06% - 4.97 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 档案 混合型-偏债 09-27 1.0059 1.0059 0.09% 1.75% - 45.33 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 档案 混合型-偏债 09-27 1.0027 1.0027 0.10% 1.55% - 1.93 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 档案 指数型-股票 09-27 1.0852 1.0852 0.36% -5.93% - 0.15 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 档案 债券型-混合债 09-27 0.9850 0.9850 0.43% 1.25% - 4.63 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 档案 混合型-偏债 09-27 0.9979 0.9979 0.09% 1.29% - 2.44 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 档案 混合型-偏债 09-27 1.0010 1.0010 0.10% 1.50% - 19.26 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 档案 债券型-混合债 09-27 0.9882 0.9882 0.44% 1.46% - 7.03 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商专精特新股票A 014185 档案 股票型 09-27 1.0909 1.0909 2.31% 16.54% - 4.99 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 档案 股票型 09-27 1.0839 1.0839 2.30% 16.06% - 3.15 韩冰 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 档案 指数型-股票 09-27 0.9770 0.9770 1.11% -0.45% - 0.02 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 档案 指数型-股票 09-27 0.9775 0.9775 1.11% -0.39% - 0.03 王平 等 开放申购 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 档案 债券型-长债 09-27 1.0486 1.0746 -0.01% 2.47% - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商臻选平衡混合C 014015 档案 混合型-平衡 09-27 1.0872 1.0872 1.20% 6.90% - 0.31 李崟 等 限大额 0.00% 购买
招商臻选平衡混合A 014014 档案 混合型-平衡 09-27 1.0929 1.0929 1.20% 7.29% - 0.48 李崟 等 限大额 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 档案 混合型-偏债 09-27 1.0288 1.0288 0.66% 2.90% - 0.71 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 档案 混合型-偏债 09-27 1.0266 1.0266 0.66% 2.69% - 4.05 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 档案 混合型-偏股 09-27 1.1468 1.1468 -0.36% 15.55% - 1.72 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 档案 混合型-偏股 09-27 1.1411 1.1411 -0.37% 15.09% - 1.34 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 档案 混合型-偏债 09-23 1.0041 1.0141 - 1.92% - 17.14 余芽芳 等 暂停申购 0.06% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 档案 混合型-偏债 09-23 1.0014 1.0114 - 1.71% - 3.61 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商创业板大盘ETF联接C 012962 档案 指数型-股票 09-27 0.9257 0.9257 2.02% - - 0.02 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商创业板大盘ETF联接A 012961 档案 指数型-股票 09-27 0.9297 0.9297 2.02% - - 0.02 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 档案 债券型-中短债 09-27 1.0069 1.0069 0.01% 0.58% - 0.15 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 档案 债券型-中短债 09-27 1.0082 1.0082 0.01% 0.67% - 0.06 滕越 开放申购 0.035% 购买
招商招景纯债D 014688 档案 债券型-长债 09-27 1.0677 1.0677 -0.02% 1.85% - 0.01 徐一 限大额 0.90% 购买
招商安本增利债券A 014775 档案 债券型-混合债 09-27 1.6494 1.6494 0.40% 2.16% - 9.96 滕越 等 开放申购 0.05% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 档案 债券型-混合债 09-27 0.9862 0.9862 0.26% 0.93% - 17.60 蔡振 暂停申购 - 购买
招商品质领航混合C 013584 档案 混合型-偏股 09-27 0.9723 0.9723 2.56% - - 2.99 郭锐 等 开放申购 0.00% 购买
招商品质领航混合A 013583 档案 混合型-偏股 09-27 0.9755 0.9755 2.55% - - 0.05 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 档案 混合型-偏股 09-27 0.9372 0.9372 0.56% -5.47% - 2.37 徐张红 开放申购 0.15% 购买
招商精选平衡混合A 013759 档案 混合型-平衡 09-27 1.1206 1.1206 0.48% 12.05% - 0.60 李崟 限大额 0.15% 购买
招商精选平衡混合C 013760 档案 混合型-平衡 09-27 1.1161 1.1161 0.49% 11.63% - 0.12 李崟 限大额 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 档案 混合型-偏股 09-27 1.0189 1.0189 1.45% 2.57% - 1.89 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 档案 混合型-偏股 09-27 1.0143 1.0143 1.45% 2.15% - 1.30 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 档案 混合型-偏债 09-27 1.0675 1.0675 0.49% 7.28% - 2.27 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 档案 混合型-偏债 09-27 1.0714 1.0714 0.49% 7.66% - 2.91 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商添安1年定开债 015049 档案 债券型-长债 09-27 1.0173 1.0233 -0.03% 2.29% - 150.64 马龙 暂停申购 0.30% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 档案 混合型-灵活 09-27 1.6341 1.6341 0.52% 0.33% - 1.02 侯杰 开放申购 - 购买
招商稳锦混合C 013702 档案 混合型-偏债 09-27 1.0286 1.0286 0.48% - - 1.80 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商稳锦混合A 013701 档案 混合型-偏债 09-27 1.0298 1.0298 0.48% - - 0.57 王刚 开放申购 0.08% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 档案 混合型-偏股 09-27 1.1822 1.1822 2.92% - - 8.83 朱红裕 开放申购 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 档案 混合型-偏股 09-27 1.1779 1.1779 2.92% - - 3.32 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 档案 指数型-股票 09-27 1.0538 1.0538 2.75% - - 1.61 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 档案 指数型-股票 09-27 1.0566 1.0566 2.75% - - 0.29 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 档案 混合型-灵活 09-27 3.6815 3.6815 -0.45% 6.65% - 1.69 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 档案 股票型 09-27 1.2470 1.2470 2.63% -19.86% - 0.50 文仲阳 开放申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C 013944 档案 FOF 09-23 1.0008 1.0008 - - - 0.64 徐冉 等 暂停申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A 161730 档案 FOF 09-23 1.0019 1.0019 - - - 2.25 徐冉 等 暂停申购 0.10% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 档案 混合型-偏债 09-27 1.0084 1.0084 -0.01% - - 88.25 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 档案 股票型 09-27 1.5848 1.5848 4.22% - - 2.96 张林 开放申购 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 档案 股票型 09-27 0.8952 0.8952 4.89% - - 2.56 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 档案 股票型 09-27 0.8938 0.8938 4.88% - - 0.37 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 档案 混合型-偏股 09-27 0.9403 0.9403 1.25% - - 2.56 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 档案 混合型-偏股 09-27 0.9390 0.9390 1.25% - - 1.14 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 档案 混合型-偏股 09-23 0.9855 0.9855 - - - 0.66 王奇玮 暂停申购 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 档案 混合型-偏股 09-23 0.9862 0.9862 - - - 3.60 王奇玮 暂停申购 1.50% 购买
招商添兴6个月定开债 015629 档案 债券型-长债 09-27 1.0112 1.0112 -0.01% - - 79.85 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 档案 混合型-偏债 09-23 0.9960 0.9960 - - - 3.42 郭敏 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 档案 混合型-偏债 09-23 0.9966 0.9966 - - - 2.30 郭敏 等 暂停申购 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 档案 指数型-股票 09-27 0.8539 0.8539 -0.19% - - 1.20 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 档案 指数型-股票 09-27 0.8530 0.8530 -0.19% - - 0.87 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 档案 指数型-股票 09-23 0.9379 0.9379 - - - 1.67 王平 等 暂停申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 档案 指数型-股票 09-23 0.9383 0.9383 - - - 0.73 王平 等 暂停申购 0.12% 购买
招商中证银行指数E 016343 档案 指数型-股票 09-27 1.0856 1.0856 0.36% - - - 侯昊 开放申购 - 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 档案 指数型-股票 09-27 1.9270 1.9270 -0.03% - - - 侯昊 等 开放申购 - 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 档案 指数型-股票 09-27 0.9775 0.9775 1.12% - - - 王平 等 开放申购 - 购买
招商均衡成长混合A 016524 档案 混合型-偏股 09-23 0.9979 0.9979 - - - 4.51 张西林 暂停申购 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 档案 混合型-偏股 09-26 1.0000 1.0000 - - - 0.84 任琳娜 暂停申购 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 档案 混合型-偏股 09-26 1.0000 1.0000 - - - 4.75 任琳娜 暂停申购 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 档案 混合型-偏股 09-23 0.9977 0.9977 - - - 1.00 张西林 暂停申购 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 档案 债券型-混合债 09-27 1.0003 1.0003 0.01% - - 33.24 蔡振 限大额 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招利宝货币B 003538 货币型 09-27 0.5012 1.7780% 1.81% 1.77% 0.46% 26.57 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 09-27 0.5990 1.7990% 1.85% 1.69% 0.42% 27.87 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 09-27 0.6622 2.0400% 2.09% 1.93% 0.48% 27.38 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 09-27 0.3885 1.4000% 1.54% 1.52% 0.39% 695.55 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 09-27 0.3900 1.3980% 1.54% 1.52% 0.39% 500.46 向霈 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 09-27 0.3903 1.4000% 1.54% 1.52% 0.39% 4.03 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 09-27 0.4347 1.6540% 1.67% 1.68% 0.44% 2.27 许强 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 09-27 0.3692 1.4110% 1.43% 1.44% 0.38% 270.79 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 09-27 0.4763 1.7550% 1.82% 1.82% 0.49% 15.71 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 09-27 0.4099 1.5100% 1.56% 1.57% 0.43% 26.44 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 09-27 0.3489 1.3740% 1.38% 1.39% 0.36% 22.60 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 09-27 0.4343 1.5330% 1.56% 1.53% 0.40% 32.31 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 09-27 0.4543 1.7300% 1.78% 1.81% 0.47% 6.51 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 09-27 0.3884 1.4870% 1.53% 1.57% 0.41% 7.41 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 09-27 0.4338 1.7950% 1.71% 1.71% 0.46% 55.47 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 09-27 0.4336 1.7800% 1.73% 1.73% 0.46% 1.38 曹晋文 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 09-27 0.3660 1.5370% 1.48% 1.48% 0.40% 1.83 曹晋文 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 09-27 0.3913 1.3830% 1.37% 1.35% 0.35% 128.48 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 09-27 0.4576 1.6270% 1.61% 1.59% 0.41% 14.69 许强 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 09-27 0.4147 1.6180% 1.63% 1.63% 0.42% 69.75 许强 场内交易 - 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证全指医疗器械ETF 159898 指数型-股票 09-27 0.6095 0.6095 5.52% 0.6050 0.74% 1.46 苏燕青 等
招商中证生物科技主题ETF 159849 指数型-股票 09-27 0.5825 0.5825 5.09% 0.5820 0.09% 1.09 许荣漫
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 指数型-股票 09-27 0.9179 0.9179 4.21% 0.9120 0.64% 2.27 许荣漫
招商国证食品饮料ETF 159843 指数型-股票 09-27 0.8198 0.8198 3.51% 0.8200 -0.02% 2.71 刘重杰 等
招商上证消费80ETF 510150 指数型-股票 09-27 0.6147 2.4311 3.10% 0.6150 -0.05% 10.43 许荣漫
招商中证畜牧养殖ETF 516670 指数型-股票 09-27 0.8424 0.8424 2.93% 0.8440 -0.19% 3.31 刘重杰
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 指数型-股票 09-27 0.8463 0.8463 2.64% 0.8430 0.39% 0.30 许荣漫
招商中证全指软件ETF 159899 指数型-股票 09-27 0.6724 0.6724 2.52% 0.6720 0.06% 1.23 苏燕青
招商中证云计算ETF 159890 指数型-股票 09-27 0.7112 0.7112 2.36% 0.7110 0.03% 0.45 苏燕青
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 QDII 09-26 0.8529 0.8529 2.33% 0.8550 -0.25% 2.50 苏燕青
招商创业板大盘ETF 159991 指数型-股票 09-27 0.4991 1.4174 2.15% 0.4970 0.42% 0.90 苏燕青
招商深证100ETF 159975 指数型-股票 09-27 0.5896 1.3472 1.90% 0.5880 0.27% 1.20 刘重杰
招商中证科创创业50ETF 588300 指数型-股票 09-27 0.6126 0.6126 1.86% 0.6110 0.26% 16.32 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 指数型-股票 09-27 0.5545 1.6703 1.84% 0.5530 0.27% 1.61 苏燕青 等
招商中证物联网主题ETF 159701 指数型-股票 09-27 0.6828 0.6828 1.77% 0.6770 0.85% 0.31 侯昊 等
招商中证消费电子主题ETF 159779 指数型-股票 09-27 0.6281 0.6281 1.72% 0.6260 0.33% 0.78 苏燕青
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 QDII 09-27 0.7468 0.7468 1.65% 0.7480 -0.16% 0.44 苏燕青 等
招商沪深300增强策略ETF 561990 指数型-股票 09-27 0.8059 0.8059 1.56% - - 4.39 王平 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 指数型-股票 09-27 1.2452 1.2452 1.55% 1.2450 0.02% 7.23 白海峰 等
招商沪深300ESG基准ETF 561900 指数型-股票 09-27 0.7799 0.7799 1.43% - - 0.74 刘重杰
招商中证浙江100ETF 159815 指数型-股票 09-27 0.9423 0.9423 1.34% 0.9400 0.24% 0.34 刘重杰
招商中证100ETF 159631 指数型-股票 09-27 0.9273 0.9273 1.33% 0.9260 0.14% 10.24 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 指数型-股票 09-27 1.4229 1.5729 1.19% 1.4240 -0.08% 9.24 王平 等
招商上证港股通ETF 513990 指数型-股票 09-27 0.7527 0.7527 0.78% 0.7500 0.36% 0.63 苏燕青
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 指数型-股票 09-27 0.8672 0.8672 0.49% 0.8670 0.02% 11.79 许荣漫
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 指数型-股票 09-27 0.9158 0.9158 0.45% 0.9220 -0.68% 0.33 王平 等
招商中证电池主题ETF 561910 指数型-股票 09-27 0.8058 0.8058 -0.20% - - 2.42 许荣漫
招商中证政策性金融债3-5年ETF 511580 债券型-长债 09-23 1.0005 1.0005 - - - 4.03 王闯
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600809 山西汾酒 49 1.56% 3,739.20 1,214,493.56
2 600519 贵州茅台 39 1.50% 570.84 1,167,375.16
3 000858 五 粮 液 33 1.47% 5,666.73 1,144,281.94
4 000568 泸州老窖 39 1.44% 4,555.08 1,123,008.39
5 002304 洋河股份 19 1.14% 4,870.92 892,108.41
6 000596 古井贡酒 16 0.43% 1,345.56 335,932.83
7 000799 酒鬼酒 22 0.43% 1,789.91 332,582.60
8 300122 智飞生物 53 0.42% 2,958.04 328,372.51
9 603369 今世缘 10 0.35% 5,321.90 271,416.89
10 600438 通威股份 48 0.30% 3,950.59 236,482.47

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大方的灯千代明

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玩了个寂寞 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民970lU21260

2022-09-27

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这sp又调仓了 [招商景气精选股票C吧]

心情不好不炒股

2022-09-27

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午评:军工、医疗、猪肉、光伏、新能源等盘... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

小铃铛招财

2022-09-27

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目标9毛,半年内能实现吗? [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

飞天狐狸之天下第一刀

2022-09-27

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百万基金操作丨今天,要不要减仓? [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

铁臂阿童木2来了

2022-09-27

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昨天差人中欧一个点,今天还差一个点,啥也... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

火锅基

2022-09-27

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现在的医药,怎么做都是错,保守估计到后年... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民680200l10X

2022-09-27

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回本快乐[干杯] [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小时候想当个万元户

2022-09-27

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预测明天大盘行情走势!附手绘图一张profil... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

晓时候taNG

2022-09-27

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回本快乐[干杯] [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小时候想当个万元户

2022-09-27