交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2021年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-09-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 95.66 168.14 31/125
基金数量(只) 13 24.44 47/125
基金经理数量 3 6.06 66/125
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银稳固收益债券A 519726 档案 债券型-混合债 11-25 1.2579 1.6171 -0.37% 4.96% 6.01% 11.95 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 11-25 1.9550 2.1050 0.62% 9.30% 4.33% 16.31 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 11-25 1.0537 1.2257 0.01% 0.60% 3.49% 7.63 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 11-25 1.2937 1.3127 0.00% 0.86% 3.38% 201.22 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 11-25 1.0984 1.2174 0.01% 0.41% 3.09% 0.18 季参平 开放申购 - 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 11-25 1.0039 1.0359 -0.14% 0.99% 3.04% 61.34 季参平 暂停申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 11-25 1.0873 1.0873 -0.06% 1.05% 3.00% 10.88 于海颖 暂停申购 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 11-25 1.1022 1.1122 0.02% 0.62% 2.97% 150.91 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 11-25 1.2713 1.2903 0.00% 0.65% 2.96% 30.94 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 11-25 1.0914 1.3624 -0.01% 0.79% 2.92% 10.62 连端清 限大额 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 11-25 1.2563 1.7423 0.01% 0.50% 2.91% 50.36 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 11-25 2.1731 2.3821 0.01% 0.70% 2.88% 22.43 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 11-25 1.0254 1.1164 -0.10% 1.10% 2.87% 43.45 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 11-25 1.1011 1.3231 0.01% 0.48% 2.85% 0.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 11-25 1.1463 1.2363 0.01% 0.67% 2.84% 113.29 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 11-25 1.0185 1.0745 -0.11% 1.02% 2.83% 51.39 季参平 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 11-25 1.0272 1.0772 0.00% 0.85% 2.80% 32.53 连端清 限大额 0.30% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 11-25 1.0447 1.1407 -0.11% 1.02% 2.79% 9.96 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 11-25 1.0667 1.4467 0.00% 0.37% 2.79% 84.45 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 11-25 1.0401 1.3521 -0.12% 1.10% 2.78% 27.44 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 11-25 1.0320 1.0470 -0.11% 1.00% 2.76% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 11-25 1.0774 1.4274 0.00% 0.45% 2.66% 158.78 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 11-25 1.0466 1.1626 -0.07% 0.89% 2.65% 13.43 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 11-25 1.0890 1.0990 0.01% 0.41% 2.55% 21.11 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 11-25 1.2211 1.2211 -0.01% 0.59% 2.52% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 11-25 1.0136 1.0811 0.01% 1.31% 2.52% 78.66 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 11-25 1.0198 1.2092 0.00% 0.92% 2.46% 18.05 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 11-25 1.1368 1.2868 -0.12% 0.89% 2.38% 0.02 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 11-25 1.0925 1.2095 0.00% 0.74% 2.38% 36.98 连端清 限大额 - 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 11-25 1.0644 1.3984 0.00% 0.16% 2.36% 4.70 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 11-25 1.0644 1.0644 -0.06% 0.65% 2.30% 5.50 连端清 限大额 - 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 11-25 1.0741 1.3771 0.01% 0.25% 2.26% 5.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 11-25 1.1261 1.2061 0.01% 0.36% 2.23% 8.93 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 11-25 1.0558 1.1174 0.01% 0.57% 2.17% 170.98 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 11-25 1.1147 1.2157 -0.04% 0.57% 2.10% 5.59 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 11-25 1.1955 1.1955 0.00% 0.54% 1.97% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 11-25 1.0166 1.1730 0.00% 0.61% 1.85% 0.00 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 11-25 1.0397 1.1013 0.02% 0.43% 1.82% 0.82 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 11-25 1.2091 1.2091 -0.05% 0.37% 1.69% 0.00 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 11-25 1.0117 1.8587 0.08% 0.25% 1.51% 38.26 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 11-25 1.1901 1.1901 -0.16% 0.64% 1.41% 0.73 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 11-25 1.0089 1.7929 0.08% 0.05% 1.11% 10.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 11-25 1.1763 1.5543 -0.07% 1.27% 0.93% 45.88 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 11-25 1.0205 1.0355 -0.06% 0.63% 0.71% 4.49 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 11-25 1.0095 1.0345 -0.06% 0.58% 0.61% 3.20 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 11-25 1.1716 1.5266 -0.07% 1.07% 0.53% 7.76 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 11-25 0.9987 0.9987 -0.10% -0.13% -0.13% 0.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 11-25 1.6516 1.6516 0.01% 1.31% -0.22% 7.46 王艺伟 开放申购 0.06% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 11-25 1.3230 1.3600 -0.30% 1.01% -0.25% 9.94 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 档案 混合型-灵活 11-25 1.1176 1.3426 0.10% -0.19% -0.91% 21.45 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 11-25 4.3317 5.1147 -0.43% 8.40% -0.98% 83.94 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 档案 混合型-偏债 11-25 1.0572 1.0572 0.09% 0.40% -1.21% 11.86 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 11-25 1.3255 1.6635 -0.20% -0.35% -1.24% 0.28 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 11-25 1.4550 1.5870 0.14% -0.34% -1.36% 26.88 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 11-25 1.2580 1.8510 0.08% -0.32% -1.43% 22.72 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 11-25 1.5150 1.5350 0.07% -0.39% -1.50% 24.34 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 11-25 1.2470 1.8000 0.16% -0.32% -1.52% 21.21 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 11-25 1.4280 1.4880 0.07% 0.14% -1.52% 8.42 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 11-25 4.3003 4.5833 -0.44% 8.07% -1.56% 12.61 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 11-25 5.2320 5.2520 0.08% -0.42% -1.58% 28.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 11-25 1.4500 1.5820 0.07% -0.55% -1.63% 15.37 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 11-25 1.2637 1.5987 -0.21% -0.55% -1.64% 0.07 唐赟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 11-25 1.4100 1.4700 0.07% 0.07% -1.67% 3.76 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 11-25 1.3950 1.4700 0.07% 0.22% -1.83% 5.05 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 FOF 11-24 0.9876 0.9876 0.10% 0.58% -1.87% 42.42 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 11-25 1.4010 1.4760 0.07% 0.14% -2.03% 4.06 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 档案 FOF 11-23 1.1655 1.1655 0.00% 0.09% -2.17% 154.58 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 FOF 11-24 0.9826 0.9826 0.09% 0.38% -2.27% 18.99 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 11-25 0.9926 0.9926 0.01% -0.74% -2.74% 20.32 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 11-25 0.9858 0.9858 0.01% -0.93% -3.13% 6.90 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 11-25 0.9711 0.9711 0.00% -2.04% -3.34% 9.17 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 11-25 0.9790 0.9790 -0.08% -1.93% -3.43% 1.85 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 11-25 2.0100 3.1940 0.12% 6.82% -3.50% 18.97 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 11-25 0.9774 0.9774 -0.08% -1.98% -3.52% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 11-25 0.9645 0.9645 -0.09% -1.91% -3.55% 2.21 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 11-25 0.9660 0.9660 -0.01% -2.25% -3.74% 3.41 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 11-25 0.9606 0.9606 -0.09% -2.11% -3.94% 0.24 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 11-25 1.5466 1.5466 -0.24% -1.68% -4.63% 0.10 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 11-25 1.4886 1.4886 -0.24% -1.89% -5.02% 0.45 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 11-25 4.6330 4.6330 -0.30% 11.67% -5.93% 40.09 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 11-25 0.9208 0.9208 -0.02% 2.16% -8.79% 19.44 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 11-25 1.4800 1.4800 1.65% -0.27% -9.42% 2.15 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 档案 FOF 11-23 1.2149 1.2149 0.02% 0.36% -11.08% 9.46 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 11-25 1.1234 1.1234 -0.38% 6.58% -11.45% 51.93 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 11-25 1.4962 1.5862 -0.87% 10.04% -11.60% 50.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 档案 FOF 11-24 0.8810 0.8810 0.07% 1.76% -12.08% 25.19 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 11-25 1.4873 1.5773 -0.87% 9.71% -12.12% 6.63 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 11-25 1.1126 1.3206 -0.85% -8.08% -12.25% 0.08 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 11-25 1.3429 1.3429 0.00% -1.86% -12.47% 0.66 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银先进制造混合A 519704 档案 混合型-偏股 11-25 4.6069 6.0579 -0.88% 9.78% -12.56% 88.46 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 11-25 1.0834 1.2804 -0.85% -8.27% -12.60% 0.07 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 档案 FOF 11-24 0.8755 0.8755 0.07% 1.44% -12.60% 4.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 11-25 1.3249 1.3249 0.00% -2.06% -12.83% 0.38 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 11-24 2.1500 2.9410 0.33% 3.71% -13.81% 0.67 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 11-25 1.0093 1.0723 -0.93% 10.52% -14.09% 44.88 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 11-25 5.3580 6.0170 -0.81% 1.77% -14.25% 58.02 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 11-25 1.9481 2.0591 -0.92% 3.47% -14.30% 33.15 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 11-25 3.6198 4.4528 -0.93% 3.09% -14.46% 61.46 何帅 限大额 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 11-25 0.9944 1.0574 -0.93% 10.09% -14.77% 2.37 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 11-25 1.7250 2.5170 -0.12% 1.11% -14.90% 6.77 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 11-25 3.5990 3.5990 -0.93% 2.78% -14.95% 3.40 何帅 限大额 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 11-25 0.8735 0.8735 -0.74% 0.00% -15.75% 49.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 11-25 0.8354 1.8194 -1.24% 11.95% -16.16% 16.10 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 11-25 5.8002 6.9092 -1.25% 11.62% -16.36% 23.45 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 11-25 2.3110 2.7710 -0.09% -0.13% -16.39% 11.65 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 11-25 0.8641 0.8641 -0.76% -0.41% -16.43% 2.37 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 档案 混合型-灵活 11-25 0.9925 4.1105 -1.01% 3.89% -16.48% 16.57 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 11-25 1.7240 1.7240 1.23% -1.54% -16.71% 0.39 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 11-25 1.3091 1.3091 -1.42% 7.05% -17.39% 3.93 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-灵活 11-25 2.9670 2.9670 -0.37% -0.23% -17.46% 41.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 11-25 0.4694 0.4694 -0.80% 1.36% -17.50% 1.57 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 11-25 1.3590 1.3590 -0.29% -0.05% -17.53% 29.05 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 11-25 0.4688 0.4688 -0.80% 1.32% -17.60% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 11-25 0.7951 0.7951 -0.74% 0.25% -17.82% 36.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 11-25 1.3009 1.3009 -1.42% 6.73% -17.88% 2.27 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 11-25 2.3638 2.3638 -0.07% 0.08% -17.95% 23.52 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 档案 混合型-灵活 11-25 2.1808 2.1908 0.00% -10.27% -17.95% 3.84 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-灵活 11-25 2.9494 2.9494 -0.37% -0.56% -17.96% 0.32 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 11-25 1.8479 1.8479 -0.06% -0.15% -18.06% 18.93 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 11-25 1.7100 4.2380 -0.06% -0.29% -18.10% 34.98 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 11-25 3.5750 3.9750 -1.30% 3.23% -18.15% 94.77 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 11-25 0.8952 3.9290 -1.28% 2.64% -18.46% 68.30 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 11-25 1.8367 1.8367 -0.07% -0.44% -18.54% 7.70 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 11-25 1.5961 1.5961 -0.49% -0.11% -19.44% 0.56 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 11-25 0.9534 0.9534 -0.40% -2.35% -20.62% 18.40 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 档案 混合型-偏股 11-25 1.2672 1.2672 -0.68% -2.32% -22.05% 23.31 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 档案 混合型-灵活 11-25 1.8891 1.8891 -2.21% 3.92% -23.43% 17.11 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 11-25 2.7229 2.7229 -0.73% 3.44% -24.04% 29.29 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 11-25 2.7070 2.7070 -0.73% 3.12% -24.48% 4.40 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 11-25 0.8932 0.8932 -2.16% 3.76% -24.58% 17.37 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 11-25 2.1020 2.1020 -0.80% 1.94% -25.25% 49.60 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 11-25 2.1215 2.6515 -1.31% -7.51% -25.65% 9.34 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 11-25 2.1475 2.1495 -1.31% -7.79% -26.08% 0.81 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 11-25 1.2303 1.2921 -1.94% -2.71% -26.58% 4.52 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 11-25 1.2279 1.2279 -1.93% -2.81% -26.72% 0.25 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 11-25 1.9306 1.9306 -1.36% -4.68% -26.87% 1.79 周中 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 11-25 1.6320 1.7270 -0.18% -6.80% -27.14% 3.42 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 11-25 0.9033 0.9033 -1.20% -8.90% -28.03% 31.84 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 11-25 0.7228 0.7228 -1.15% -7.17% -28.92% 23.88 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 11-25 0.6875 0.6875 -1.08% -5.94% -29.14% 32.65 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 11-25 0.7165 0.7165 -1.15% -7.45% -29.35% 0.54 周中 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 11-25 0.6560 0.6560 -0.82% -9.57% -31.84% 25.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 11-24 0.8560 0.8560 0.23% 6.07% -31.96% 97.68 邵文婷 限大额 0.12% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 11-25 1.5669 1.5669 -1.15% -0.53% -33.21% 10.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 11-25 1.5483 1.5483 -1.15% -0.72% -33.47% 7.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 FOF 11-24 0.9743 0.9743 0.14% 1.29% - 2.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 FOF 11-24 0.9781 0.9781 0.14% 1.48% - 5.56 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 11-25 1.0849 1.0849 -0.58% 11.59% - 24.82 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 11-25 1.0766 1.0766 -0.59% 11.14% - 7.62 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 11-25 1.9991 1.9991 0.13% 6.51% - 5.57 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 11-25 0.9481 0.9481 -0.40% -2.64% - 0.08 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 档案 混合型-灵活 11-25 1.8797 1.8797 -2.21% 3.63% - 0.42 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 档案 FOF 11-24 1.0011 1.0011 0.18% 2.35% - 2.72 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 档案 FOF 11-24 0.9978 0.9978 0.17% 2.15% - 0.19 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 档案 混合型-偏股 11-25 0.9780 0.9780 -1.07% -1.05% - 32.10 何帅 限大额 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 档案 混合型-灵活 11-25 1.1166 1.1166 0.10% -0.23% - 13.03 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 档案 混合型-偏股 11-25 4.5935 4.5935 -0.88% 9.56% - 3.10 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 档案 混合型-灵活 11-25 2.1716 2.1716 0.00% -10.58% - 0.52 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 档案 债券型-长债 11-25 1.0087 1.0257 - 1.26% - 25.46 季参平 暂停申购 - 购买
交银中债1-5年政金债指数A 015743 档案 债券型-长债 11-25 1.0080 1.0080 -0.14% - - 37.29 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-5年政金债指数C 015744 档案 债券型-长债 11-25 1.0085 1.0085 -0.14% - - 0.00 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 档案 FOF 11-24 0.9837 0.9837 0.09% - - 6.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 档案 FOF 11-24 0.9817 0.9817 0.08% - - 2.98 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 档案 混合型-偏债 11-25 1.0569 1.0569 0.09% - - 0.10 王艺伟 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 档案 债券型-中短债 11-25 1.0559 1.0559 0.01% - - 0.47 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 档案 债券型-混合债 11-25 1.2564 1.2564 -0.37% - - 0.52 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 档案 债券型-中短债 11-25 0.9970 0.9970 0.02% - - 79.90 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 档案 债券型-中短债 11-25 0.9966 0.9966 0.02% - - 0.00 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 芮晨 暂停申购 1.20% 购买
交银启衡混合C 016542 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 芮晨 暂停申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 档案 债券型-中短债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.66 黄莹洁 暂停申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 档案 债券型-中短债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.03 黄莹洁 暂停申购 0.02% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 档案 FOF 11-23 1.2149 1.2149 0.02% - - - 蔡铮 暂停申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 档案 FOF 11-23 1.1660 1.1660 0.00% - - - 蔡铮 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 货币型 11-25 0.5330 2.1120% 2.13% 1.94% 0.48% 40.73 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 11-25 0.5693 2.0430% 1.99% 1.97% 0.50% 836.57 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 11-25 0.5036 1.7960% 1.75% 1.73% 0.44% 0.29 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 11-25 0.5010 1.7980% 1.83% 1.80% 0.46% 172.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 11-25 0.5023 1.7720% 1.85% 1.79% 0.46% 1.75 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 货币型 11-25 0.4298 1.5500% 1.53% 1.52% 0.39% 741.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 11-25 0.4956 1.7930% 1.77% 1.77% 0.45% 66.29 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 11-25 0.4676 1.8690% 1.88% 1.70% 0.42% 33.94 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 11-25 0.3301 1.3040% 1.40% 1.47% 0.38% 104.33 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 11-25 0.4011 1.5590% 1.65% 1.72% 0.44% 29.82 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 11-25 0.4353 1.5520% 1.59% 1.56% 0.40% 0.55 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 11-25 0.4388 1.5370% 1.61% 1.55% 0.40% 3.46 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 11-25 1.3360 1.4870 1.75% 1.3470 -0.82% 2.12 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 11-25 1.8540 1.8540 1.26% 1.8530 0.05% 0.40 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 34 0.94% 290.15 543,303.07
2 002049 紫光国微 38 0.83% 3,332.03 479,811.96
3 603259 药明康德 32 0.75% 6,062.09 434,590.95
4 300750 宁德时代 23 0.74% 1,058.69 424,417.83
5 000733 振华科技 18 0.50% 2,467.10 286,134.47
6 002304 洋河股份 32 0.47% 1,706.65 269,906.65
7 300015 爱尔眼科 19 0.43% 8,723.13 250,092.19
8 300896 爱美客 18 0.40% 466.99 228,974.93
9 000568 泸州老窖 23 0.36% 903.14 208,318.83
10 603613 国联股份 10 0.35% 1,848.07 199,517.89

行业配置前十大(全部基金)

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交银施罗德基金吧

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当时持仓的中天科技,如果不换掉后来翻倍都... [交银新生活力灵活配置混合吧]

金富来99

2022-11-26

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#晒收益#刚才看到消息发的好像是又要有一些... [交银定期支付双息平衡混合吧]

坚持定投持有才是高手

2022-11-26

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养老金入市以及新一轮的降准预期和一些利率... [交银先进制造混合A吧]

爱思考之莎珂拉

2022-11-26

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[图片] [交银先进制造混合A吧]

爱思考之莎珂拉

2022-11-26

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感觉市场有很大的预期,又开始降准了,目前... [交银稳利中短债债券C吧]

爱思考之莎珂拉

2022-11-26

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基金投资最好是以中长期持有为主,短期的操... [交银定期支付双息平衡混合吧]

风云变换

2022-11-26

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对于大多数基金投资者,债券基金本身的收益... [交银稳利中短债债券C吧]

投资要居安思危

2022-11-26

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明天有没有机会? [交银中证海外中国互联网指数吧]

日进万贯地江仰止

2022-11-26

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交银黑心成长 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2022-11-26

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3

#点评10只十年王者基金#相信时间长一定会好 [交银先进制造混合A吧]

AlexMay

2022-11-26

314

2

雷又来了,药明康德股东减持,哎,交银这是... [交银阿尔法核心混合A吧]

股友AwIsN5

2022-11-26

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刘鹏一直专注于制造业行业的研究,主要聚焦... [交银先进制造混合A吧]

风云变换

2022-11-26

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2

这波不知道什么时候到底部,现在指数上涨了... [交银瑞和三年持有期混合吧]

股友7856m77Z38

2022-11-26

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近1个月32%,多数人还套着,波动好大 [交银中证海外中国互联网指数吧]

投资聚宝盆

2022-11-26

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毫无波澜!看尾盘港股拉不拉了。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

龍头运

2022-11-26

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3

华西证券(8.000,0.05,0.63%)认为,当前A股... [交银阿尔法核心混合A吧]

皂甙001

2022-11-26

26582

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2022年第四季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2022-11-26

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这只基金之前那个抑郁症的好像在将近25块买... [交银内核驱动混合吧]

股友fIQcuV

2022-11-26

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偏偏买了他 [交银内核驱动混合吧]

aa123158

2022-11-26

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鄙视你 [交银成长动力一年持有混合A吧]

起77777起

2022-11-26

679

1

什么样的基金可以长期持有? [交银启衡混合A吧]

交银施罗德基金

2022-11-26

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1

#晒收益#定投4期,我个人觉得杨鹏基金经理... [交银先进制造混合A吧]

坚持定投持有才是高手

2022-11-26

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德... [交银双轮动债券A/B吧]

基金资讯

2022-11-26

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德... [交银稳鑫短债债券A吧]

基金资讯

2022-11-26

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快点换经理吧! [交银内核驱动混合吧]

基民71k61P1560

2022-11-26

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德... [交银稳益短债债券A吧]

基金资讯

2022-11-26

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德... [交银裕通纯债债券A吧]

基金资讯

2022-11-26

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震荡中前行![抱拳] [交银趋势混合A吧]

追逐牛市牛牛牛

2022-11-26

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1

周末愉快,希望下周好运连连[俏皮] [交银中证海外中国互联网指数吧]

十分努力地钢铁侠

2022-11-26

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周末大事太多 [交银中证海外中国互联网指数吧]

小鱼的储钱罐

2022-11-26

2809

10

中概互联估值早知道 [交银中证海外中国互联网指数吧]

小鱼的储钱罐

2022-11-26

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现买香江控股还来的及 [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2022-11-26

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我1元买的ST大集都翻倍了 [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2022-11-26

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太笨了 [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2022-11-26

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现建议买点国中水务美晨生态立贴为正,3个... [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2022-11-26

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新增的沪州老窖阳光电源还要大跌。 [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2022-11-26

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茅台宁德时代美团沪州老窖阳光电源腾迅....... [交银启道混合吧]

n140678219288b85

2022-11-26

1485

5

袁芳卸任了,谁可以替代? [交银新成长混合吧]

懒猫的丰收日

2022-11-25

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快一半了…还能玩不 [交银内核驱动混合吧]

淘金小手6038

2022-11-25

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2

【周五,股市资金流向】Wind数据显示,北向... [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2022-11-25

2170

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【巨丰投资张翠霞:上一个交易日,北向资金... [交银优势行业混合吧]

皂甙001

2022-11-25

4227

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中概互联估值早知道 [交银中证海外中国互联网指数吧]

小鱼的储钱罐

2022-11-25

1008

6

早上卖掉后一整天都没管了,50一天都牛,但... [交银中证海外中国互联网指数吧]

汪汪和菲菲

2022-11-25

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1

实在忍不住了,债基行情是都不好,但您也太... [交银稳固收益债券A吧]

基民U7337Z8717

2022-11-25

2255

3

中概互联估值早知道 [交银中证海外中国互联网指数吧]

小鱼的储钱罐

2022-11-25

195

2

老王,吸取点教训,高位记得一定要减仓啊!... [交银瑞丰混合(LOF)吧]

基民qX0qD4

2022-11-25

56

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你大爷 [交银产业机遇混合吧]

涨起来Wd

2022-11-25

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灰葛炮老子亏了27个点 [交银新生活力灵活配置混合吧]

家财满斗地司徒笑

2022-11-25

194

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买了一段时间,发现这只基金很稳,每天波动... [交银定期支付双息平衡混合吧]

风云变换

2022-11-25

178

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#晒收益#下个月一号就发工资了,不过现在下... [交银先进制造混合A吧]

投资要居安思危

2022-11-25