金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金

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截止日期:2022-09-30

金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.39 315.22 110/168
基金数量(只) 11 48.11 119/168
基金经理数量 5 13.48 110/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型-灵活 11-25 3.4953 3.4953 -0.06% 20.92% 49.09% 15.28 缪玮彬 暂停申购 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 档案 债券型-长债 11-25 1.0085 1.0855 - 2.44% 4.67% 61.56 苏利华 暂停申购 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 档案 债券型-长债 11-25 1.0043 1.0813 - 2.32% 4.46% 0.00 苏利华 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型-混合债 11-25 1.0699 1.2096 0.02% -1.62% 4.01% 0.01 郭建新 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 债券型-长债 11-25 1.0776 1.2266 - 1.09% 3.92% 7.86 周博洋 暂停申购 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 债券型-长债 11-25 1.1462 1.2062 - 1.20% 3.80% 11.59 苏利华 暂停申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型-长债 11-25 1.2841 1.4841 0.00% 1.02% 3.58% 7.44 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券 005843 档案 债券型-混合债 11-25 1.1710 1.1710 0.25% 0.46% 2.11% 1.44 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型-混合债 11-25 0.9913 1.1310 0.02% -1.47% -4.43% 11.56 郭建新 等 限大额 0.06% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型-混合债 11-25 1.1250 1.4140 -0.35% 0.63% -4.66% 14.50 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型-混合债 11-25 1.2495 1.2495 -0.41% 0.49% -5.00% 22.98 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型-平衡 11-25 0.9801 1.3443 -0.35% -2.05% -14.68% 1.01 闵杭 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型-灵活 11-25 1.4338 1.6001 -1.13% -0.92% -14.94% 0.05 周博洋 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型-灵活 11-25 1.4278 1.4278 -1.12% -0.96% -15.02% 0.62 周博洋 开放申购 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型-偏股 11-25 1.4320 1.4320 1.63% -2.65% -15.81% 1.57 闵杭 限大额 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 档案 混合型-偏股 11-25 0.7870 0.7870 -1.86% 4.53% -18.96% 0.24 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 档案 混合型-偏股 11-25 0.7850 0.7850 -1.86% 4.43% -19.11% 0.08 贾丽杰 开放申购 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型-灵活 11-25 1.1080 1.5810 -1.77% -2.21% -23.95% 0.51 孔祥鹏 开放申购 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型-偏股 11-25 0.7220 0.7220 -1.90% -4.75% -38.18% 0.34 孔祥鹏 开放申购 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 档案 混合型-偏股 11-25 0.9809 0.9809 -0.82% -4.63% - 0.40 闵杭 开放申购 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 档案 混合型-偏股 11-25 0.9759 0.9759 -0.82% -4.80% - 0.29 闵杭 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 11-25 0.3095 1.0090% 0.93% 0.87% 0.21% 0.00 苏利华 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 11-25 0.3751 1.2510% 1.18% 1.12% 0.27% 0.51 苏利华 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 11-25 0.4533 1.6040% 1.59% 1.55% 0.41% 110.23 苏利华 限大额 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 11-25 0.3876 1.3640% 1.35% 1.31% 0.35% 0.11 苏利华 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300054 鼎龙股份 2 0.09% 107.57 2,527.90
2 300769 德方纳米 2 0.09% 8.60 2,422.35
3 300438 鹏辉能源 2 0.08% 29.81 2,239.33
4 002335 科华数据 2 0.08% 48.18 2,033.20
5 300693 盛弘股份 2 0.07% 52.03 1,969.67
6 603358 华达科技 2 0.07% 122.79 1,961.03
7 600348 华阳股份 2 0.07% 105.79 1,932.78
8 002840 华统股份 2 0.07% 98.28 1,916.46
9 600522 中天科技 2 0.06% 74.71 1,678.73
10 600519 贵州茅台 1 0.05% 0.76 1,423.10

行业配置前十大(全部基金)

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