浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2022-09-30

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.81 168.14 64/125
基金数量(只) 12 24.44 52/125
基金经理数量 3 6.06 66/125
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型-长债 11-25 0.9978 1.2300 -0.08% 1.53% 3.93% 0.18 刘俊杰 限大额 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 11-25 1.0184 1.0778 - 1.92% 3.70% 52.16 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 11-25 1.0636 1.2526 - 1.17% 3.48% 10.29 刘俊杰 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 11-25 1.1108 1.1193 0.47% 0.70% 3.17% 4.54 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 11-25 1.0882 1.0882 -0.01% 1.00% 3.07% 0.00 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 11-25 1.0200 1.1308 -0.01% 1.11% 2.98% 20.40 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型-长债 11-25 1.0330 1.4338 -0.02% 1.07% 2.94% 6.01 刘波 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 11-25 1.0352 1.2195 -0.10% 1.08% 2.80% 15.35 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型-长债 11-25 1.0325 1.4011 -0.02% 0.97% 2.73% 0.01 刘波 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 11-25 1.0174 1.0743 -0.02% 0.90% 2.71% 20.01 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 11-25 1.1028 1.1106 0.47% 0.46% 2.67% 2.32 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 11-25 1.0767 1.0767 0.00% 0.80% 2.53% 15.40 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 11-25 0.9984 1.0345 0.02% 0.80% 2.53% 30.36 陈亚芳 暂停申购 - 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 档案 债券型-长债 11-25 1.0643 1.0643 -0.12% 0.81% 2.52% 0.56 朱靖宇 开放申购 0.06% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 11-25 1.0170 1.0683 -0.02% 0.80% 2.51% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 11-25 1.0167 1.2111 0.01% 0.91% 2.47% 20.30 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 档案 债券型-长债 11-25 1.0632 1.0632 -0.12% 0.77% 2.43% 0.00 朱靖宇 开放申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 11-25 1.0352 1.0507 -0.09% 1.07% 2.06% 5.03 刘波 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 11-25 1.1231 1.2376 -0.11% 0.48% 1.99% 0.55 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 11-25 1.0191 1.0191 -0.03% 0.79% 1.94% 0.10 刘俊杰 暂停申购 0.08% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型-中短债 11-25 1.0470 1.0470 0.01% 0.69% 1.79% 0.00 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 11-25 1.0995 1.0995 -0.11% 0.37% 1.79% 0.00 赵柳燕 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型-中短债 11-25 1.0404 1.0404 0.01% 0.53% 1.50% 0.04 赵柳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型-长债 11-25 1.0081 1.2091 0.02% -0.94% 0.07% 0.02 刘波 限大额 0.08% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 11-25 1.0882 1.0882 3.27% -12.31% -1.65% 2.59 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 11-25 1.0431 1.0483 -0.63% 1.41% -1.73% 1.43 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 11-25 1.0768 1.0768 3.27% -12.47% -1.99% 4.39 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 11-25 1.0313 1.0361 -0.63% 1.16% -2.23% 1.49 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 11-25 1.7820 2.3830 0.51% -3.88% -2.57% 8.15 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 11-25 1.7750 1.7750 0.57% -4.05% -2.90% 5.49 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合债 11-25 1.7665 1.7665 1.38% -3.48% -4.78% 93.25 贾腾 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 11-25 0.9566 0.9566 0.01% -2.09% -4.99% 0.14 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有A 010539 档案 混合型-偏债 11-25 0.9628 0.9638 0.15% -2.03% -5.23% 1.34 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 11-25 0.9533 0.9533 0.00% -2.22% -5.23% 0.01 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有C 010540 档案 混合型-偏债 11-25 0.9583 0.9583 0.16% -2.22% -5.60% 1.41 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 11-25 0.9797 1.0527 0.19% -3.06% -6.80% 8.49 陈亚芳 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 11-25 0.9726 1.0400 0.20% -3.30% -7.27% 4.97 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 档案 股票型 11-25 0.8472 0.8472 -0.71% 0.25% -12.57% 0.14 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 档案 股票型 11-25 0.8402 0.8402 -0.71% 0.00% -13.00% 0.09 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 指数型-股票 11-25 1.5293 1.5293 -0.66% 3.06% -15.57% 6.79 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 指数型-股票 11-25 1.5122 1.5122 -0.66% 2.88% -15.87% 1.98 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 11-25 1.6378 1.7928 0.61% -5.88% -21.32% 3.52 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 11-25 2.7360 3.9990 -0.80% -5.07% -22.45% 1.89 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 11-25 1.3913 1.5838 -0.24% -4.08% -22.76% 10.72 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 11-25 1.3723 1.5598 -0.24% -4.32% -23.14% 0.90 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 11-25 1.8440 1.8440 -0.54% -6.49% -24.27% 4.58 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 11-25 1.3781 1.3781 0.06% -6.17% -24.86% 1.61 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 11-25 0.7453 0.7453 -0.61% -3.03% -27.69% 3.94 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票A 010777 档案 股票型 11-25 0.6438 0.6438 0.00% -10.65% -27.89% 0.12 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 11-25 0.7415 0.7415 -0.62% -3.22% -27.97% 0.64 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商智选家居股票C 010778 档案 股票型 11-25 0.6384 0.6384 -0.02% -10.88% -28.25% 0.07 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 11-25 0.7867 0.7867 -0.69% -3.89% -28.73% 4.81 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 11-25 0.7838 0.7838 -0.68% -3.98% -28.87% 0.54 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 档案 指数型-股票 11-25 0.8515 0.8515 -1.11% -2.57% -29.31% 0.12 向伟 等 开放申购 0.12% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 档案 指数型-股票 11-25 0.8444 0.8444 -1.11% -2.82% -29.66% 0.02 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 11-25 0.8281 0.8281 -3.20% -8.77% -29.99% 0.65 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 11-25 0.8221 0.8221 -3.21% -8.96% -30.28% 4.36 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 11-25 1.0444 1.1138 -1.65% -5.87% -31.60% 2.06 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 11-25 1.0405 1.1086 -1.65% -5.96% -31.74% 1.45 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 11-25 0.9192 1.0752 -0.44% -1.43% -37.68% 6.59 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 11-25 0.9051 1.0551 -0.45% -1.67% -37.99% 0.32 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合债 11-25 0.9410 0.9410 0.01% -4.44% - 0.53 陈亚芳 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合债 11-25 0.9374 0.9374 0.01% -4.63% - 1.06 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 11-25 1.3717 1.3717 0.06% -6.41% - 0.98 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 11-25 2.7240 2.7240 -0.80% -5.32% - 0.85 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 11-25 1.6340 1.6340 0.61% -5.93% - 0.98 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 11-25 1.8360 1.8360 -0.54% -6.85% - 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 11-25 0.9132 0.9132 -1.71% -8.68% - 0.70 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 11-25 0.9109 0.9109 -1.70% -8.91% - 0.27 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF 11-23 0.9899 0.9899 0.27% - - 5.24 管宇 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型 11-25 0.4061 1.2840% 1.33% 1.39% 0.40% 0.70 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 11-25 0.3407 1.0420% 1.09% 1.15% 0.34% 0.58 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 11-25 0.4303 1.9720% 1.81% 1.59% 0.40% 0.00 赵柳燕 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 11-25 0.4958 2.2170% 2.05% 1.83% 0.46% 102.62 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 21 1.27% 2,053.48 64,787.21
2 000683 远兴能源 9 1.17% 8,000.00 59,440.00
3 300059 东方财富 19 0.80% 2,324.98 40,966.17
4 603885 吉祥航空 15 0.68% 2,281.71 34,545.08
5 688377 迪威尔 7 0.64% 811.96 32,567.79
6 603816 顾家家居 13 0.62% 793.30 31,684.35
7 603833 欧派家居 11 0.59% 266.30 30,254.34
8 600328 中盐化工 3 0.41% 1,400.00 21,056.00
9 00753 中国国航 14 0.41% 3,830.40 20,796.38
10 688019 安集科技 16 0.32% 62.13 16,153.05

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太差劲了,倒数第一。 [浙商智选新兴产业混合A吧]

大方的长春菊

2022-11-23

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莫在山顶慕名而来,莫在低谷弃我而去 [浙商智选新兴产业混合A吧]

八方成章地花无缺

2022-11-23

242

1

开启定投之旅,坚持就是胜利 [浙商智选新兴产业混合A吧]

基民HmdPRV

2022-11-23

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1

最差最烂的基金,垃圾! [浙商智选经济动能混合C吧]

宏图大展的胡列娜

2022-11-22

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1

【浙商基金柴明】重点关注渗透率处于低位的... [浙商智选经济动能混合A吧]

浙商基金柴明

2022-11-22

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1

回本就离开你 [浙商智选经济动能混合A吧]

老牛混混蛋

2022-11-22

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收益为什么一直不到账? [浙商日添金货币B吧]

寕缼勿濫

2022-11-22

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你要点脸,满屏不佳,你不羞愧吗? [浙商丰利增强债券吧]

坐稳扶好准备起飞

2022-11-21

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这两个经理真不要脸了,之前都走了一个了,... [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2022-11-21

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换什么经理,一换就跌跌不休 [浙商丰利增强债券吧]

基民HuHjyR

2022-11-21

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向总还真增强了一点[赞][赞][赞] [浙商中证500指数增强A吧]

基民xG7fVd

2022-11-21

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没挨过骂是吧俩坑货 [浙商丰利增强债券吧]

倔强的小红JX

2022-11-21

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我不知道吉祥航空这种垃圾票拿着干什么?万... [浙商丰利增强债券吧]

坐稳扶好准备起飞

2022-11-21

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今天表现神勇!加油! [浙商丰利增强债券吧]

基民ZftLpX

2022-11-21

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绿油油一片,就没长过,假疼??? [浙商丰利增强债券吧]

相互的学园天堂

2022-11-21

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为什么这么衰!!持有了两年,亏了30%!短... [浙商智选经济动能混合C吧]

股友jhfTvJ

2022-11-21

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两位经理能不能换个基金坑? [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2022-11-21

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为什么提现这么慢长 [浙商日添金货币B吧]

基民86t139667H

2022-11-21

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[浙商日添金货币B吧]

基民86t139667H

2022-11-21

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未付收益是什么意思? [浙商日添金货币B吧]

昵称都不好听

2022-11-20

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几个 [浙商丰利增强债券吧]

基民2aPB97

2022-11-19

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七日年化1.9890,怎么万元收益只有0.23 [浙商日添金货币B吧]

基民5r5733z310

2022-11-19

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收益怎么这么低???是每天波动很大?? [浙商日添金货币B吧]

基民WszZNg

2022-11-19

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三个fw永远不够广发多因子打[666]看今晚多... [浙商丰利增强债券吧]

基民120O13A822

2022-11-19

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为什么不可取现请回复 [浙商日添金货币B吧]

基民ri4gJ1

2022-11-18

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为什么不可以取现 [浙商日添金货币B吧]

基民ri4gJ1

2022-11-18

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继续直播啊! [浙商丰利增强债券吧]

水边伊人

2022-11-18

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每次看他俩的自选股,都有一种想抽他俩的冲... [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2022-11-18

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没有白酒的食品饮料 [浙商智选食品饮料股票A吧]

八方成章地花无缺

2022-11-18

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我发觉这俩霍的除了跌。就是跌。 [浙商丰利增强债券吧]

财运州鹤de蔡文姬

2022-11-18

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浙江丰利债券这个基金为什么大跌的如此严重... [浙商丰利增强债券吧]

基民MTG32A

2022-11-18

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那些垃圾股都被你们两头选上了 [浙商丰利增强债券吧]

稳稳的赚就行

2022-11-18

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我觉得天天基金推送的,都不行 [浙商日添金货币B吧]

股友qA0iOD

2022-11-18

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我第一次弄,这个还未确认交易是什么情况呀 [浙商中华预期高股息C吧]

基民o3718k7568

2022-11-17

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这鸡怎么了,九点多了还算不清楚当天的结果... [浙商日添金货币B吧]

基民Sy0lxg

2022-11-17