华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.41 188.45 99/124
基金数量(只) 4 24.10 84/124
基金经理数量 2 6.11 78/124
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 09-23 1.0630 1.0735 - 1.89% 3.64% 37.94 金兴健 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 09-23 1.0607 1.0712 - 1.83% 3.53% 0.00 金兴健 封闭期 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 09-27 1.0950 1.1943 0.01% 1.57% 2.82% 2.18 金兴健 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 09-27 1.1223 1.9392 0.00% 1.51% 2.71% 70.61 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 09-27 1.1448 1.1448 -0.02% 0.86% 2.15% 0.00 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 09-27 1.1263 1.1263 -0.02% 0.92% 2.14% 0.45 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型-偏债 09-27 0.9728 0.9728 0.06% 0.20% 0.39% 0.01 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型-偏债 09-27 0.9705 0.9705 0.06% 0.13% 0.27% 0.10 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 09-27 1.0660 1.0930 0.00% 0.28% -0.09% 0.02 金兴健 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 09-27 1.0470 1.0670 0.00% 0.00% -0.57% 0.02 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合债 09-27 1.1876 1.1876 0.28% -0.90% -1.02% 0.03 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合债 09-27 1.1665 1.1665 0.28% -1.10% -1.42% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型-偏债 09-27 1.0556 1.0556 -0.09% 2.99% -3.21% 0.00 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型-偏债 09-27 1.0512 1.0512 -0.10% 2.92% -3.32% 0.19 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 09-27 1.7130 2.4350 -0.01% 2.72% -7.45% 0.08 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 09-27 1.6990 2.4210 -0.01% 2.59% -7.66% 0.31 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 09-27 2.5885 2.5885 1.51% -0.32% -10.24% 2.08 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 09-27 2.5737 2.5737 1.50% -0.48% -10.52% 0.14 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 09-27 1.3024 1.3024 1.50% -4.28% -11.04% 1.62 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 09-27 1.2820 1.2820 1.50% -4.34% -11.13% 0.28 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 09-27 0.9920 0.9920 1.12% -4.17% -15.28% 0.05 胡永杰 开放申购 0.15% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 09-27 0.9857 0.9857 1.13% -4.28% -15.49% 0.14 胡永杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型-偏股 09-27 2.1110 2.1110 2.13% -0.47% -15.80% 1.48 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型-偏股 09-27 0.7302 0.7302 1.59% -11.82% -27.53% 0.15 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型-偏股 09-27 0.7175 0.7175 1.57% -12.19% -28.11% 0.18 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 09-27 0.6734 0.6734 0.87% -10.77% -29.06% 0.14 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 09-27 0.6664 0.6664 0.88% -10.99% -29.41% 0.09 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合C 013599 档案 混合型-偏股 09-27 0.9618 0.9618 2.75% -2.46% - 2.45 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合A 013598 档案 混合型-偏股 09-27 0.9602 0.9602 2.75% -2.66% - 0.00 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润安混合C 013698 档案 混合型-偏债 09-27 0.9936 0.9936 0.00% - - 2.07 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大润安混合A 013697 档案 混合型-偏债 09-27 0.9960 0.9960 0.26% - - 0.00 金兴健 开放申购 0.04% 购买
华润元大ESG主题混合C 014124 档案 混合型-偏股 09-27 0.8914 0.8914 -0.02% - - 2.00 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大ESG主题混合A 014123 档案 混合型-偏股 09-27 0.8918 0.8918 -0.02% - - 0.01 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 09-23 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 金兴健 封闭期 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 09-23 1.0001 1.0001 0.01% - - 38.50 金兴健 封闭期 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-27 0.1968 0.7220% 0.70% 0.68% 0.19% 0.23 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-27 0.2626 0.9640% 0.95% 0.93% 0.25% 0.67 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-27 0.4477 1.6320% 1.61% 1.62% 0.42% 52.84 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-27 0.4094 1.4900% 1.47% 1.47% 0.38% 0.60 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.26% 2.22 4,539.90
2 300750 宁德时代 8 0.16% 5.37 2,869.45
3 000858 五 粮 液 8 0.15% 12.96 2,616.35
4 600031 三一重工 6 0.12% 107.33 2,045.71
5 000333 美的集团 6 0.09% 26.15 1,579.38
6 600309 万华化学 6 0.08% 15.13 1,467.46
7 600276 恒瑞医药 6 0.08% 39.47 1,463.96
8 605358 立昂微 7 0.08% 19.58 1,319.03
9 002129 TCL中环 6 0.07% 21.46 1,263.78
10 603893 瑞芯微 5 0.07% 13.79 1,254.51

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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