国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2022-06-30

国寿安保基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 52.61 188.45 48/124
基金数量(只) 14 24.10 46/124
基金经理数量 5 6.11 37/124
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 混合型-偏债 22.08.05 ~ 22.11.05 李康 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 混合型-偏债 22.08.05 ~ 22.11.05 李康 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 09-27 1.0788 1.1118 0.02% 2.48% 7.93% 0.35 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 09-23 1.0581 1.1381 - 3.13% 5.17% 41.21 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 09-23 1.0730 1.2587 - 3.28% 4.98% 52.44 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 09-27 1.1687 1.3787 -0.03% 2.69% 4.90% 7.33 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 09-27 1.0363 1.2706 -0.05% 2.89% 4.85% 135.64 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 09-27 1.0424 1.2428 -0.04% 3.01% 4.77% 29.85 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 09-27 1.1424 1.1424 0.04% 2.68% 4.54% 27.48 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 09-27 1.0439 1.0769 0.02% 2.49% 4.42% 34.22 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 09-27 1.0323 1.2087 0.01% 2.84% 4.41% 5.34 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 09-27 1.0938 1.2251 -0.03% 2.51% 4.29% 53.84 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 09-27 1.0724 1.0724 0.07% 2.98% 4.28% 0.43 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 09-27 1.0315 1.1116 -0.04% 2.25% 4.14% 9.97 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 09-27 1.1291 1.1291 0.04% 2.47% 4.12% 2.11 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 09-27 1.2540 1.5460 0.00% 2.79% 4.07% 1.83 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 09-27 1.0619 1.0619 0.06% 2.76% 3.86% 0.05 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 09-23 1.0319 1.0822 - 2.03% 3.86% 81.79 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 09-23 1.0641 1.0641 - 2.29% 3.85% 18.88 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 09-27 1.0425 1.1335 -0.03% 2.36% 3.84% 23.45 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 09-27 1.2430 1.5370 0.08% 2.64% 3.67% 0.41 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 09-27 1.1306 1.3938 0.08% 2.25% 3.66% 8.86 方旭赟 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 09-27 1.0451 1.0951 -0.01% 2.07% 3.60% 33.62 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 09-27 1.0434 1.0434 -0.01% 2.10% 3.59% 1.40 桑迎 限大额 0.04% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 09-27 1.1268 1.3874 0.08% 2.19% 3.55% 3.38 方旭赟 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 09-27 1.0440 1.1300 0.01% 1.98% 3.54% 6.10 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 09-27 1.0323 1.1193 0.00% 1.91% 3.52% 123.74 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 09-27 1.1351 1.1351 -0.01% 2.04% 3.51% 40.65 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 09-27 1.0489 1.0489 -0.01% 2.32% 3.48% 2.02 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 09-27 1.0323 1.1193 0.00% 1.84% 3.40% 0.08 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 09-27 1.0548 1.0598 0.00% 2.13% 3.39% 2.58 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 09-27 1.0065 1.1030 0.02% 2.14% 3.28% 9.42 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 09-27 1.0394 1.0394 -0.01% 1.95% 3.27% 1.63 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 09-27 1.0720 1.1060 -0.04% 1.98% 3.26% 31.44 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 09-23 1.0091 1.0878 - 1.59% 3.23% 117.76 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 09-27 1.1227 1.1227 -0.02% 1.88% 3.19% 9.34 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 09-27 1.0351 1.0851 -0.01% 1.86% 3.18% 0.03 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 09-27 1.0447 1.0447 0.00% 2.17% 3.18% 0.30 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 09-27 1.0900 1.1885 -0.03% 1.95% 3.17% 22.42 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 09-27 1.0333 1.0373 -0.01% 1.80% 3.15% 22.12 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 09-27 1.0482 1.0482 0.06% 2.22% 3.04% 1.53 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 09-27 1.2297 1.2297 -0.11% 2.62% 2.76% 0.35 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 09-27 1.0440 1.1550 0.48% 2.05% 2.65% 1.91 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 09-27 1.2329 1.2329 -0.11% 2.57% 2.65% 0.59 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 09-27 1.0429 1.0429 0.06% 2.01% 2.62% 1.53 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 09-27 1.0465 1.0465 0.04% 2.45% 2.61% 11.00 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 09-23 1.0482 1.0482 - 1.93% 2.33% 10.14 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 09-27 1.0360 1.1310 0.48% 1.77% 2.17% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 09-27 1.0378 1.0378 0.04% 2.22% 2.15% 2.77 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 09-27 1.2289 1.2289 0.82% 0.09% 1.59% 3.16 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 09-27 1.0347 1.0547 -0.01% 2.24% 1.58% 29.60 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 09-27 1.0111 1.0111 0.24% 2.04% 1.54% 10.23 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 09-27 1.2203 1.2203 0.82% 0.02% 1.48% 0.36 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 09-27 1.1485 1.4089 0.30% 1.61% 1.47% 6.59 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 09-27 1.2643 1.4153 0.59% 2.83% 1.39% 4.10 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 09-27 1.1446 1.4022 0.30% 1.56% 1.37% 1.62 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 09-27 1.2603 1.4093 0.58% 2.77% 1.29% 1.27 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 09-27 1.0072 1.0072 0.25% 1.86% 1.19% 8.70 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 09-27 1.0282 1.0482 -0.01% 2.03% 1.18% 2.09 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 09-27 1.6276 1.6276 0.67% 12.82% 1.16% 0.33 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-混合债 09-27 1.0740 1.0740 0.15% 0.46% 1.13% 0.45 吴闻 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 09-23 1.3543 1.4213 - -0.42% 1.05% 5.56 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 09-27 1.2101 1.3798 0.30% 1.04% 1.03% 5.35 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 09-27 1.2057 1.3732 0.29% 0.96% 0.91% 1.21 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 09-27 1.6146 1.6146 0.68% 12.66% 0.87% 0.16 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 09-27 1.0159 1.0159 -0.01% 2.06% 0.87% 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 09-27 1.1588 1.4308 0.29% 2.97% 0.86% 2.46 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 09-27 1.1564 1.4254 0.29% 2.91% 0.85% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-混合债 09-27 1.0632 1.0632 0.15% 0.25% 0.74% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 09-27 1.2127 1.3605 0.41% 0.81% 0.66% 2.61 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 09-27 1.2090 1.3551 0.41% 0.75% 0.56% 0.50 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 09-27 1.1550 1.1870 0.43% 1.85% 0.52% 1.60 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 09-23 1.3116 1.3786 - -0.73% 0.43% 0.11 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 09-27 1.0038 1.0038 0.71% 2.73% 0.33% 1.64 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 09-27 1.0870 1.0870 0.18% 2.04% 0.20% 1.36 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 09-27 1.1420 1.1630 0.44% 1.60% 0.18% 0.09 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 09-27 1.0453 1.0453 0.00% 1.00% 0.06% 3.19 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 09-27 1.0436 1.0436 -0.01% 0.94% -0.05% 0.76 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 09-27 1.0800 1.0800 0.19% 1.89% -0.09% 1.02 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 09-27 0.9932 0.9932 0.46% 2.08% -0.17% 2.15 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 09-27 0.9920 0.9920 0.46% 2.03% -0.27% 1.41 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 09-27 0.9969 0.9969 0.71% 2.08% -0.35% 0.00 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 09-27 1.1635 1.3993 0.38% 3.54% -0.49% 1.53 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF 09-26 1.0702 1.0702 -0.16% -0.49% -0.49% 2.82 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 09-27 1.1647 1.3979 0.38% 3.48% -0.55% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 09-27 0.9999 0.9999 0.13% -0.34% -0.64% 0.88 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 09-27 1.9100 1.9800 0.84% 11.76% -0.93% 3.85 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 09-27 0.9930 0.9930 0.13% -0.59% -1.13% 0.31 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 09-27 0.9871 0.9871 0.06% -0.89% -1.30% 1.14 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 FOF 09-26 1.0124 1.0124 -0.15% 0.35% -1.33% 0.31 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 09-27 0.9992 1.0192 0.52% 0.73% -1.54% 2.76 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 09-27 0.9821 0.9821 0.06% -1.10% -1.68% 0.18 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 09-27 1.2650 1.2650 0.16% 2.07% -1.74% 4.28 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 09-27 0.9936 1.0136 0.52% 0.58% -1.82% 0.00 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 09-27 1.2119 1.3172 0.82% 0.46% -4.01% 0.14 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 09-27 1.8770 2.0990 1.19% 4.68% -5.68% 3.97 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 09-27 0.8859 0.8859 0.24% -3.01% -11.03% 1.01 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 09-27 0.8806 0.8806 0.23% -3.17% -11.29% 0.00 张琦 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 09-27 0.9960 1.3970 1.22% 6.30% -12.30% 5.52 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 09-27 0.8291 0.8291 1.38% 1.59% -13.21% 0.46 李捷 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 09-27 1.5912 1.5912 1.29% 8.78% -13.23% 0.82 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 09-27 1.3810 1.5710 2.02% 1.23% -13.64% 5.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 09-27 0.8219 0.8219 1.37% 1.43% -13.79% 0.00 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 09-27 0.6010 0.6010 1.83% -3.90% -15.64% 2.62 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 09-27 1.6261 1.6561 1.92% 2.14% -15.74% 2.19 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 09-27 1.7018 2.0834 0.04% -4.44% -15.80% 10.99 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 09-27 1.4647 1.4647 0.78% -6.26% -15.80% 3.03 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 09-27 2.1625 2.2125 0.17% -5.33% -16.21% 2.81 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 09-27 1.0662 1.7862 1.36% -5.03% -17.79% 15.43 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 09-27 0.9905 0.9905 2.63% -10.04% -17.94% 1.47 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 09-27 0.9834 0.9834 2.63% -10.18% -18.19% 0.07 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 09-27 1.2339 1.2339 4.44% -11.99% -30.94% 0.09 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 09-27 1.2134 1.2134 4.44% -12.12% -31.15% 0.84 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 09-27 0.6609 0.6609 4.56% -11.59% -32.77% 0.33 刘志军 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 09-27 0.6574 0.6574 4.55% -11.72% -32.97% 0.11 刘志军 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 09-23 1.0212 1.0412 - 3.14% - 20.50 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 09-27 1.0329 1.0329 -0.01% 3.03% - 10.28 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保裕祥混合A 012665 档案 混合型-偏债 09-27 0.9645 0.9645 0.45% -3.61% - 0.13 李丹 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕祥混合C 012666 档案 混合型-偏债 09-27 0.9623 0.9623 0.46% -3.80% - 0.20 李丹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 09-27 0.9482 0.9482 1.14% -5.21% - 1.51 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 09-27 0.9506 0.9506 1.14% -4.95% - 0.00 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 09-23 1.0342 1.0342 - 3.27% - 23.92 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 09-27 0.8549 0.8549 -0.31% -3.75% - 3.58 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 09-27 0.8525 0.8525 -0.32% -3.95% - 0.16 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-长债 09-23 1.0148 1.0148 - - - 9.15 李一鸣 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF) 013510 档案 FOF 09-23 0.9460 0.9460 -0.40% - - 0.10 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 09-27 1.0297 1.0297 0.37% 3.49% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 09-27 1.0221 1.0221 -0.11% 2.52% - 0.00 阚磊 等 开放申购 - 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 09-27 0.9214 0.9214 -0.18% - - 1.70 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 09-27 0.9205 0.9205 -0.20% - - 1.40 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 09-27 1.0006 1.0006 0.01% - - 31.80 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 09-27 1.0003 1.0003 0.00% - - 11.70 丁宇佳 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 09-27 0.5381 1.5880% 1.66% 1.55% 0.40% 8.66 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 09-27 0.5013 1.8030% 1.81% 1.85% 0.47% 1.11 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 09-27 0.5738 1.7290% 1.81% 1.69% 0.44% 199.50 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 09-27 0.4352 1.5590% 1.57% 1.60% 0.41% 507.41 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 09-27 0.4232 1.7040% 1.86% 1.83% 0.47% 87.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 09-27 0.4387 1.7760% 1.67% 1.70% 0.43% 72.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 09-27 0.4166 1.6300% 1.59% 1.67% 0.42% 47.85 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 09-27 0.2719 1.0510% 1.04% 1.29% 0.31% 0.17 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 09-27 0.3370 1.2900% 1.28% 1.54% 0.37% 101.93 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 09-27 0.4851 1.8730% 1.83% 1.91% 0.48% 28.92 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 09-27 0.4773 1.8970% 2.05% 2.02% 0.51% 45.29 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 09-27 0.4355 1.5590% 1.57% 1.60% 0.41% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 09-27 0.3820 1.3660% 1.43% 1.39% 0.38% 1.01 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 09-27 0.2396 0.8560% 0.92% 0.89% 0.25% 2.75 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 09-27 1.0725 1.0725 2.78% 1.0680 0.42% 1.61 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 09-27 1.3224 0.6123 1.95% 1.3080 1.09% 2.50 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 09-27 1.0668 1.0668 1.45% 1.0600 0.64% 14.99 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 09-27 0.6888 0.6888 1.23% 0.6860 0.41% 23.89 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 50 0.17% 19.31 39,492.63
2 300750 宁德时代 32 0.13% 55.53 29,653.13
3 002466 天齐锂业 18 0.10% 190.57 23,783.14
4 601012 隆基绿能 18 0.08% 275.81 18,377.03
5 600036 招商银行 37 0.08% 424.74 17,923.89
6 000568 泸州老窖 38 0.08% 72.09 17,773.19
7 002176 江特电机 13 0.06% 612.50 15,337.00
8 000858 五 粮 液 35 0.06% 75.79 15,303.43
9 000546 金圆股份 18 0.05% 790.66 12,698.00
10 300316 晶盛机电 19 0.05% 171.84 11,614.97

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金管理吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

72

0

过分了啊,今天好意思跌吗 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民7bLSw6

2022-09-27

70

0

真的很奇怪,我定投的是债基,怎么变成三年... [国寿安保盛泽三年持有混合C吧]

奋斗不息地霍青桐

2022-09-27

71

0

前一季度的报告,仓位就已经92%多了,基本... [国寿安保成长优选股票吧]

菜hua满楼

2022-09-27

60

0

又是追逐热门赛道的基,新能源加科技就占了... [国寿安保成长优选股票吧]

煮财论金

2022-09-27

52

0

咋回事?这净值也差太远了吧! [国寿安保低碳经济混合C吧]

基民PSSBGT

2022-09-27

53

0

成长股也高弹性,从年内低点到高点居然有40... [国寿安保成长优选股票吧]

诗安舒心

2022-09-27

55

0

连涨2天了,成长股又行了?还是依然是猴性... [国寿安保成长优选股票吧]

xm_sh

2022-09-27

50

0

别的股票都不买了,想不到载在这只垃圾里,... [国寿安保璟珹6个月持有混合A吧]

CZ杀阡陌

2022-09-27

55

0

估值0.13,更新0.06 [国寿安保璟珹6个月持有混合A吧]

CZ杀阡陌

2022-09-27

71

0

这个怎么样值得投吗 [国寿安保鑫钱包货币B吧]

基民KLqtkK

2022-09-27

63

0

今天更新完应该就能翻红了,真不错,吃第二... [国寿安保成长优选股票吧]

两半月光

2022-09-27

64

0

上周加仓这周就连涨真是给力啊,跌不怕只要... [国寿安保成长优选股票吧]

qcx银河平台娱乐89

2022-09-27

61

0

还是很优秀的,又拉红了,大家今天要不要加... [国寿安保成长优选股票吧]

百事小甜饼

2022-09-27

51

0

幸亏上周加仓,这周就连涨二天,跌不怕只要... [国寿安保成长优选股票吧]

qcx银河平台娱乐89

2022-09-27

72

0

没有人可以准确地预知未来,不要说市场的涨... [国寿安保成长优选股票吧]

坚毅的星曜

2022-09-27

72

0

昨天回了一大口血啊,表现一直良好,还是很... [国寿安保成长优选股票吧]

红彤彤de花无缺

2022-09-27

61

0

估值这么绿? [国寿安保稳弘混合C吧]

无聊才买基

2022-09-27

67

0

19号三点前买入今天卖出够七天了吧 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民29855p7X95

2022-09-27

226

0

风险偏好持续下降 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

国寿安保基金

2022-09-27

230

0

国寿安保基金早间资讯——央行开展1350亿元... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

国寿安保基金

2022-09-27

114

0

国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2022-09-27

88

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什么破基最近老陪钱基金经理是千什么吃的 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基民UCS3Ie

2022-09-27

69

0

刚买两天,亏16,不是一般运气 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

大先88888

2022-09-26

80

0

-0.13,够狠~ [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

雁度潭

2022-09-26

107

1

建仓第一天跌了,咋回事? [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

勤于思考de米老鼠

2022-09-26

54

0

今天什么情况,一下回到解放前 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民gDhJ2d

2022-09-26

90

1

这个买了后要持有3年才能赎回吗 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民9378NR8866

2022-09-26

49

0

你还要脸不,买入天天亏 [国寿安保璟珹6个月持有混合A吧]

CZ杀阡陌

2022-09-26

79

0

今天又我照例过来看看这只基金还可以,希望... [国寿安保成长优选股票吧]

吃块小月饼

2022-09-26

69

0

一直拿着这个基金,目前感觉良好,虽然也经... [国寿安保成长优选股票吧]

天涯明月刀

2022-09-26

67

0

今天还行,不过不清楚是不是短期这样,还是... [国寿安保成长优选股票吧]

普通的诺怀柔

2022-09-26

154

0

今天表现还不错,要继续加油啊,看好你 [国寿安保成长优选股票吧]

无敌幸运仔857

2022-09-26

110

0

今天涨得不错啊,还是看好国寿成长这支基,... [国寿安保成长优选股票吧]

基民57607TV108

2022-09-26

92

0

好像还不错啊,我就说这个基金韧性比较强。... [国寿安保成长优选股票吧]

基民小冬瓜

2022-09-26

70

0

短期杀跌应该差不多了,今天反抽看能不能稳... [国寿安保成长优选股票吧]

财源如意W

2022-09-26

92

0

持仓都是新能源产业链,行业龙头,中长期趋... [国寿安保成长优选股票吧]

一起睡觉A

2022-09-26

105

0

今天涨的不错,高景气成长板块还是反弹快,... [国寿安保成长优选股票吧]

基民AW

2022-09-26

316

0

国寿安保基金早间资讯——我国进一步扩大社... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

国寿安保基金

2022-09-26

174

1

偏债的固收加还是抗跌,进可攻退可守值得长... [国寿安保稳诚混合A吧]

幽默de小豆豆

2022-09-24

118

1

是不是该发力了? [国寿安保稳弘混合C吧]

无聊才买基

2022-09-23

181

1

22年1月突然净值有个突升是什么情况?有人... [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民hoVRfT

2022-09-23

108

0

拖不得house还好只买一点只亏不涨一年就嗯... [国寿安保成长优选股票吧]

基民375713A78Y

2022-09-23

139

1

上车了,市场不好,很多情况需要慢慢左侧交... [国寿安保研究精选混合C吧]

吃块小月饼

2022-09-23

147

2

这个阶段低吸是对的,今天加仓继续等待! [国寿安保成长优选股票吧]

韭菜焖鸡

2022-09-23

94

0

含转债的跌起来也够狠 [国寿安保尊耀纯债A吧]

我是小元宝

2022-09-23

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基民VG56828825

2022-09-23

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国寿安保基金

2022-09-23

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2022-09-23

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炒基蛋韭菜

2022-09-22