招商证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-06-30

招商证券资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.85 364.44 144/168
基金数量(只) 5 46.51 144/168
基金经理数量 2 13.28 145/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 档案 债券型-混合债 09-27 1.0552 1.0552 -0.02% 1.93% 3.45% 3.57 郑少亮 限大额 0.05% 购买
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 档案 债券型-混合债 09-27 1.0500 1.0500 -0.02% 1.78% 3.15% 2.50 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 档案 债券型-混合债 09-27 1.0984 1.2906 -0.01% 1.47% 2.54% 0.16 郑少亮 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 档案 混合型-灵活 09-27 0.6878 2.0249 0.45% -2.36% -20.14% 2.25 赵波 开放申购 1.20% 购买
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 档案 混合型-灵活 09-27 0.6856 0.6856 0.45% -2.56% -20.46% 0.61 赵波 暂停申购 - 购买
招商资管智远增利债券D 880011 档案 债券型-混合债 09-27 1.1926 1.5226 -0.05% 1.52% - 0.05 曾琦 暂停申购 0.00% 购买
招商资管智远增利债券C 881013 档案 债券型-混合债 09-27 1.0061 1.0061 -0.05% 1.31% - 0.63 曾琦 暂停申购 - 购买
招商资管智远增利债券A 881012 档案 债券型-混合债 09-27 1.0096 1.0096 -0.05% 1.52% - 0.11 曾琦 暂停申购 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 档案 债券型-混合债 09-27 1.0059 1.0059 -0.02% - - - 夏琰 限大额 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 档案 债券型-混合债 09-27 1.0068 1.0068 -0.02% - - - 夏琰 限大额 - 购买
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 档案 债券型-混合债 09-27 1.0179 1.0179 -0.03% - - - 夏琰 封闭期 - 购买
招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 档案 债券型-混合债 09-27 1.0020 1.0020 -0.02% - - - 郑少亮 限大额 0.00% 购买
招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 档案 债券型-混合债 09-27 1.0106 1.0106 -0.03% - - - 郑少亮 限大额 0.03% 购买
招商资管核心优势混合C 970185 档案 混合型-偏股 09-27 1.0133 1.0133 0.39% - - - 王博 开放申购 0.00% 购买
招商资管核心优势混合A 970184 档案 混合型-偏股 09-27 1.0611 1.0611 0.39% - - - 王博 开放申购 1.50% 购买
招商资管核心优势混合D 880006 档案 混合型-偏股 09-27 1.0204 2.5227 0.39% - - - 王博 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商资管智远天添利货币 880013 货币型 09-27 0.2769 1.0940% 1.09% 1.09% 0.29% 391.87 曾琦 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600522 中天科技 2 0.04% 74.92 1,730.65
2 000568 泸州老窖 2 0.04% 5.77 1,422.54
3 600519 贵州茅台 2 0.04% 0.69 1,411.05
4 603596 伯特利 2 0.03% 16.32 1,308.38
5 300447 全信股份 2 0.03% 62.15 1,266.00
6 002594 比亚迪 2 0.03% 3.53 1,177.22
7 600760 中航沈飞 2 0.03% 18.91 1,143.11
8 688301 奕瑞科技 5 0.03% 2.40 1,137.24
9 600132 重庆啤酒 2 0.03% 7.00 1,026.20
10 000963 华东医药 2 0.02% 21.32 962.65

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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