达诚基金管理有限公司

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截止日期:2022-06-30

达诚基金管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.32 364.44 141/168
基金数量(只) 8 46.51 127/168
基金经理数量 1 13.28 155/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 09-27 0.8881 0.8881 1.36% 1.86% -18.80% 0.62 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 09-27 0.8834 0.8834 1.35% 1.75% -18.96% 0.36 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 09-27 0.6844 0.6844 1.27% 0.01% -23.96% 0.82 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 09-27 0.6787 0.6787 1.28% -0.24% -24.33% 0.21 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 09-27 0.7385 0.7385 1.34% 1.74% -25.08% 0.39 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 09-27 0.7359 0.7359 1.35% 1.64% -25.22% 0.38 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 09-27 0.6639 0.6639 1.44% -1.75% -30.73% 0.24 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 09-27 0.6593 0.6593 1.43% -2.01% -31.08% 0.30 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 09-27 1.0168 1.0168 0.00% 1.66% - 1.13 陈佶 等 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 09-27 1.0157 1.0157 0.00% 1.55% - 0.18 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 4.86% 1.10 2,249.50
2 002484 江海股份 8 4.16% 82.48 1,925.08
3 605128 上海沿浦 8 4.09% 50.72 1,890.33
4 601208 东材科技 8 3.65% 130.55 1,686.71
5 688107 安路科技-U 8 2.74% 18.47 1,268.92
6 601012 隆基绿能 8 2.57% 17.84 1,188.41
7 000858 五 粮 液 8 2.27% 5.20 1,050.04
8 002812 恩捷股份 8 2.12% 3.92 981.76
9 600048 保利发展 8 2.06% 54.69 954.89
10 002597 金禾实业 8 2.03% 21.70 940.26

行业配置前十大(全部基金)

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