安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.61 494.63 121/168
基金数量(只) 18 30.22 87/168
基金经理数量 4 6.51 92/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 11-25 1.1046 1.5560 0.03% 0.73% 2.66% 0.09 杨坚丽 等 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 11-25 1.1044 1.1044 0.03% 0.73% 2.65% 4.09 杨坚丽 等 开放申购 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 11-25 1.0962 1.0962 0.02% 0.58% 2.34% 13.58 杨坚丽 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 11-25 1.0378 1.0378 0.05% 0.81% 2.09% 0.48 吴慧文 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 11-25 1.0380 1.0380 0.04% 0.81% 2.08% 0.49 吴慧文 等 封闭期 - 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 11-25 1.0337 1.0337 0.05% 0.66% 1.77% 0.30 吴慧文 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 11-25 1.0760 1.0760 0.15% 0.31% 1.73% 4.96 张亚非 开放申购 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 11-25 1.0762 1.9448 0.15% 0.30% 1.73% 0.71 张亚非 暂停申购 - 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 11-25 1.0710 1.0710 0.14% 0.15% 1.41% 15.90 张亚非 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合债 11-25 0.9754 1.4496 0.31% -2.31% - 0.24 张亚非 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合债 11-25 0.9738 0.9738 0.30% -2.41% - 0.22 张亚非 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合债 11-25 0.9713 0.9713 0.30% -2.56% - 0.06 张亚非 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合债 11-25 1.0058 1.0058 0.62% -1.57% - 0.21 张亚非 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合债 11-25 1.0089 1.4893 0.63% -1.37% - 0.49 张亚非 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合债 11-25 1.0088 1.0088 0.62% -1.37% - 0.19 张亚非 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 11-25 1.0090 1.5769 0.01% 0.93% - 0.40 吴慧文 封闭期 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 11-25 1.0089 1.0089 0.01% 0.94% - 0.08 吴慧文 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 11-25 1.0078 1.0078 0.01% 0.83% - 0.11 吴慧文 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型 11-25 0.2796 1.0490% 1.04% 1.03% 0.27% 98.48 张亚非 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 6 0.02% 11.89 212.00
2 600745 闻泰科技 6 0.01% 4.05 193.06
3 600030 中信证券 6 0.01% 11.00 191.62
4 000858 五 粮 液 6 0.01% 1.10 186.15
5 300059 东方财富 6 0.01% 10.00 176.20
6 000333 美的集团 6 0.01% 3.50 172.59
7 600585 海螺水泥 3 0.01% 4.00 115.24
8 002271 东方雨虹 3 0.01% 4.00 105.48
9 601888 中国中免 3 0.01% 0.50 99.13
10 688363 华熙生物 3 0.01% 0.70 91.70

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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