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关注比较序号基金代码基金简称2022-11-252022-11-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012530永赢惠添盈一年持有混合估值图基金吧0.87910.87910.84430.84430.03484.12%开放开放
2005711永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧1.64331.80331.57931.73930.06404.05%开放开放
3007423西部利得聚禾混合A估值图基金吧0.89750.89750.86380.86380.03373.90%开放开放
4007424西部利得聚禾混合C估值图基金吧0.89540.89540.86180.86180.03363.90%开放开放
5011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧0.97200.97200.93600.93600.03603.85%开放开放
6011203永赢惠添益混合A估值图基金吧0.85270.85270.82130.82130.03143.82%开放开放
7011204永赢惠添益混合C估值图基金吧0.84700.84700.81580.81580.03123.82%开放开放
8671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧0.98200.98200.94600.94600.03603.81%开放开放
9007944永赢乾元三年定开估值图基金吧1.03891.03891.00171.00170.03723.71%暂停暂停
10009500国寿安保高股息混合A估值图基金吧0.85780.85780.82830.82830.02953.56%暂停开放
11009501国寿安保高股息混合C估值图基金吧0.85230.85230.82300.82300.02933.56%暂停开放
12001393国富金融地产混合C估值图基金吧1.25231.25231.21341.21340.03893.21%开放开放
13001392国富金融地产混合A估值图基金吧1.20791.20791.17041.17040.03753.20%开放开放
14000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.39903.44302.32603.37000.07303.14%开放开放
15010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.34502.34502.27402.27400.07103.12%开放开放
16008477安信价值驱动三年持有混合估值图基金吧1.51631.56631.47191.52190.04443.02%开放暂停
17014772中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧0.98090.98090.95260.95260.02832.97%开放封闭期
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18011905安信价值启航混合A估值图基金吧1.03391.03391.00431.00430.02962.95%开放开放
19011906安信价值启航混合C估值图基金吧1.02801.02800.99860.99860.02942.94%开放开放
20000972新华万银策略灵活配置混合估值图基金吧0.82320.82320.79970.79970.02352.94%开放开放
21014771中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧0.97870.97870.95080.95080.02792.93%开放封闭期
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22000772景顺长城中国回报灵活配置混合估值图基金吧2.22502.22502.16202.16200.06302.91%限大额开放
23162607景顺长城资源垄断混合估值图基金吧0.60603.43400.58903.41700.01702.89%开放开放
24004871中银金融地产混合A估值图基金吧1.23671.23671.20261.20260.03412.84%开放开放
25010312中银金融地产混合C估值图基金吧1.22711.22711.19321.19320.03392.84%开放开放
26005445华宝价值发现混合A估值图基金吧1.48701.48701.44621.44620.04082.82%开放开放
27015614华宝价值发现混合C估值图基金吧1.48271.48271.44211.44210.04062.82%开放开放
28240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.49314.89670.47974.86590.01342.79%开放开放
29015613华宝多策略增长C估值图基金吧0.49200.49200.47870.47870.01332.78%开放开放
30257030国联安优势混合估值图基金吧0.89802.61800.87402.59400.02402.75%开放开放
31005576华泰柏瑞新金融地产混合A估值图基金吧1.20991.20991.17791.17790.03202.72%开放开放
32016374华泰柏瑞新金融地产混合C估值图基金吧1.20781.20781.17591.17590.03192.71%开放开放
33007084天治转型升级混合估值图基金吧1.33481.33481.29991.29990.03492.68%开放开放
34005295诺德天富灵活配置混合估值图基金吧1.10491.25491.07641.22640.02852.65%限大额开放
35005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.27911.27911.24631.24630.03282.63%开放开放
36005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.24461.24461.21271.21270.03192.63%开放开放
37020018国泰金鹿混合估值图基金吧1.90972.32741.86282.28300.04692.52%开放开放
38011994国联安核心优势混合估值图基金吧0.90000.90000.87790.87790.02212.52%开放开放
39420005天弘周期策略混合A估值图基金吧2.65963.03062.59442.96540.06522.51%开放开放
40015458天弘周期策略混合C估值图基金吧1.02901.02901.00381.00380.02522.51%开放开放
41006652富国金融地产行业混合A估值图基金吧1.30071.30071.26911.26910.03162.49%开放开放
42011124富国金融地产行业混合C估值图基金吧1.28611.28611.25501.25500.03112.48%开放开放
43006567中泰星元灵活配置混合A估值图基金吧2.36822.36822.31122.31120.05702.47%开放开放
44012940中泰星元灵活配置混合C估值图基金吧2.35612.35612.29942.29940.05672.47%开放开放
45006624中泰玉衡价值优选混合A估值图基金吧2.10192.10192.05252.05250.04942.41%开放开放
46016090中泰玉衡价值优选混合C估值图基金吧2.09902.09902.04972.04970.04932.41%开放开放
47011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A估值图基金吧0.82650.82650.80740.80740.01912.37%开放开放
48011571鹏华鑫远价值一年持有期混合C估值图基金吧0.81640.81640.79760.79760.01882.36%开放开放
49257040国联安红利混合估值图基金吧1.08702.04001.06202.01500.02502.35%开放开放
50013776中泰兴为价值精选混合A估值图基金吧0.98700.98700.96500.96500.02202.28%开放开放
51013777中泰兴为价值精选混合C估值图基金吧0.98280.98280.96090.96090.02192.28%开放开放
52011932工银战略远见混合A估值图基金吧0.86790.86790.84860.84860.01932.27%限大额开放
53011933工银战略远见混合C估值图基金吧0.85970.85970.84060.84060.01912.27%限大额开放
54013500南方金融主题灵活配置混合C估值图基金吧1.33901.33901.31001.31000.02902.21%开放开放
55004702南方金融主题灵活配置混合A估值图基金吧1.34901.34901.32001.32000.02902.20%开放开放
56013334鹏华价值远航6个月持有混合A估值图基金吧0.91080.91080.89120.89120.01962.20%开放开放
57013335鹏华价值远航6个月持有混合C估值图基金吧0.90530.90530.88580.88580.01952.20%开放开放
58240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.27828.27828.10168.10160.17662.18%开放开放
59015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.26378.26378.08758.08750.17622.18%开放开放
60519185万家精选混合A估值图基金吧1.55712.80341.52432.77060.03282.15%开放开放
61015566万家精选混合C估值图基金吧1.55221.55221.51961.51960.03262.15%开放开放
62255010国联安稳健混合估值图基金吧0.95103.90600.93103.88600.02002.15%开放开放
63519212万家宏观择时多策略混合估值图基金吧2.06762.06762.02432.02430.04332.14%开放开放
64519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧1.64352.00611.60931.97190.03422.13%开放开放
65012250安信平衡增利混合A估值图基金吧1.08001.08001.05751.05750.02252.13%限大额开放
66012251安信平衡增利混合C估值图基金吧1.07481.07481.05241.05240.02242.13%限大额开放
67162209泰达宏利市值优选混合估值图基金吧1.12411.12411.10111.10110.02302.09%开放开放
68001604浙商汇金转型升级灵活配置混合估值图基金吧0.97701.26000.95701.24000.02002.09%开放开放
69013935长江红利回报混合发起式C估值图基金吧0.90830.90830.88980.88980.01852.08%开放开放
70013934长江红利回报混合发起式A估值图基金吧0.91200.91200.89350.89350.01852.07%开放开放
71005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧3.14733.14733.08433.08430.06302.04%开放开放
72005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧3.08523.08523.02363.02360.06162.04%开放开放
73240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.89025.40022.83325.34320.05702.01%开放开放
74016257华宝动力组合混合C估值图基金吧2.88482.88482.82792.82790.05692.01%开放开放
75006863国联安智能制造混合估值图基金吧1.47671.51671.44801.48800.02871.98%开放开放
76288001华夏经典混合估值图基金吧2.03204.61501.99304.57600.03901.96%限大额开放
77004099前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧1.14551.14551.12371.12370.02181.94%开放开放
78393001中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧1.53301.59801.50401.56900.02901.93%开放开放
79003147大成动态量化配置策略混合A估值图基金吧1.35701.35701.33241.33240.02461.85%开放开放
80015526大成动态量化配置策略混合C估值图基金吧1.35111.35111.32661.32660.02451.85%开放开放
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81160526博时优势企业灵活配置混合A估值图基金吧1.10891.43101.08891.41100.02001.84%开放开放
82007234博时优势企业灵活配置混合C估值图基金吧1.10631.10631.08641.08640.01991.83%开放开放
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83014650永赢优质精选混合发起C估值图基金吧0.68510.68510.67310.67310.01201.78%开放开放
84014040民生加银金融优选混合A估值图基金吧0.93790.93790.92160.92160.01631.77%开放开放
85014041民生加银金融优选混合C估值图基金吧0.93670.93670.92040.92040.01631.77%开放开放
86014649永赢优质精选混合发起A估值图基金吧0.68880.68880.67680.67680.01201.77%开放开放
87012744光大品质生活混合A估值图基金吧0.71160.71160.69930.69930.01231.76%开放开放
88012758光大品质生活混合C估值图基金吧0.71050.71050.69830.69830.01221.75%开放开放
89004393安信企业价值优选混合估值图基金吧1.90401.90401.87161.87160.03241.73%开放开放
90110025易方达资源行业混合估值图基金吧1.26501.26501.24401.24400.02101.69%开放开放
91010728中泰兴诚价值一年持有混合A估值图基金吧1.24101.24101.22041.22040.02061.69%开放开放
92010729中泰兴诚价值一年持有混合C估值图基金吧1.22991.22991.20951.20950.02041.69%开放开放
93050018博时行业轮动混合估值图基金吧1.45601.45601.43201.43200.02401.68%开放开放
94008810安信民稳增长混合C估值图基金吧1.29131.33231.27001.31100.02131.68%限大额开放
95008809安信民稳增长混合A估值图基金吧1.30651.34751.28501.32600.02151.67%限大额开放
96160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.29401.97902.25701.94900.03701.64%开放开放
97003845汇安丰恒灵活配置混合A估值图基金吧0.97410.97410.95840.95840.01571.64%开放开放
98620006金元顺安消费主题混合估值图基金吧1.43201.43201.40901.40900.02301.63%限大额开放
99004936中航混改精选混合A估值图基金吧1.14951.14951.13111.13110.01841.63%开放开放
100003846汇安丰恒灵活配置混合C估值图基金吧1.05861.05861.04161.04160.01701.63%开放开放
101012533嘉实价值驱动一年持有期混合A估值图基金吧0.89920.89920.88480.88480.01441.63%开放开放
102012534嘉实价值驱动一年持有期混合C估值图基金吧0.89210.89210.87780.87780.01431.63%开放开放
103004475华泰柏瑞富利混合A估值图基金吧1.97861.97861.94701.94700.03161.62%限大额开放
104014597华泰柏瑞富利混合C估值图基金吧1.96441.96441.93311.93310.03131.62%限大额开放
105004937中航混改精选混合C估值图基金吧1.12631.12631.10831.10830.01801.62%开放开放
106010070方正富邦ESG主题投资混合A估值图基金吧0.84790.84790.83440.83440.01351.62%开放开放
107010071方正富邦ESG主题投资混合C估值图基金吧0.84550.84550.83200.83200.01351.62%开放开放
108011333鹏华品质优选混合A估值图基金吧0.71380.71380.70240.70240.01141.62%开放开放
109011334鹏华品质优选混合C估值图基金吧0.70360.70360.69240.69240.01121.62%开放开放
110001891中欧成长优选混合E估值图基金吧1.84312.22311.81392.19390.02921.61%开放开放
111166020中欧成长优选混合A估值图基金吧1.76962.10361.74152.07550.02811.61%开放开放
112004815中欧红利优享混合C估值图基金吧1.39801.60701.37591.58490.02211.61%开放开放
113004814中欧红利优享混合A估值图基金吧1.44991.66361.42701.64070.02291.60%开放开放
114450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.07814.06831.06114.05130.01701.60%开放开放
115010273嘉实价值长青混合A估值图基金吧0.87150.87150.85800.85800.01351.57%开放开放
116010274嘉实价值长青混合C估值图基金吧0.86480.86480.85140.85140.01341.57%开放开放
117320015诺安行业轮动混合估值图基金吧1.75321.75321.72671.72670.02651.53%开放开放
118017090景顺长城能源基建混合C估值图基金吧1.86801.86801.84001.84000.02801.52%开放开放
119970184招商资管核心优势混合A估值图基金吧1.09161.09161.07531.07530.01631.52%开放开放
120350001天治财富增长混合估值图基金吧1.44823.29351.42663.27190.02161.51%开放开放
121880006招商资管核心优势混合D估值图基金吧1.05222.55451.03652.53880.01571.51%暂停开放
122970185招商资管核心优势混合C估值图基金吧1.04181.04181.02631.02630.01551.51%开放开放
123167508安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧1.28061.28061.26171.26170.01891.50%暂停暂停
124001882中欧价值发现混合E估值图基金吧2.44093.36082.40533.32520.03561.48%开放开放
125166005中欧价值发现混合A估值图基金吧2.19423.23132.16223.19930.03201.48%开放开放
126004232中欧价值发现混合C估值图基金吧2.11283.14362.08203.11280.03081.48%开放开放
127005290诺德新盛灵活配置混合A估值图基金吧1.15641.33441.13951.31750.01691.48%限大额开放
128009710诺德新盛灵活配置混合C估值图基金吧1.11361.29161.09741.27540.01621.48%限大额开放
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129260112景顺长城能源基建混合A估值图基金吧1.86902.84001.84202.81300.02701.47%开放开放
130012057鹏华品质成长混合A估值图基金吧0.82760.82760.81570.81570.01191.46%开放开放
131012058鹏华品质成长混合C估值图基金吧0.81900.81900.80720.80720.01181.46%开放开放
132002182东兴蓝海财富混合估值图基金吧0.70000.70000.69000.69000.01001.45%限大额开放
133070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.46203.86311.44133.82120.02071.44%开放开放
134011647博时港股通红利精选混合A估值图基金吧0.80160.80160.79030.79030.01131.43%开放开放
135013759招商精选平衡混合A估值图基金吧1.04331.04331.02871.02870.01461.42%限大额开放
136013760招商精选平衡混合C估值图基金吧1.03791.03791.02341.02340.01451.42%限大额开放
137011648博时港股通红利精选混合C估值图基金吧0.79200.79200.78090.78090.01111.42%开放开放
138002211嘉实新财富混合估值图基金吧1.01801.36301.00401.34900.01401.39%开放开放
139005400万家潜力价值灵活配置混合A估值图基金吧1.91251.91251.88641.88640.02611.38%开放开放
140005401万家潜力价值灵活配置混合C估值图基金吧1.86181.86181.83651.83650.02531.38%开放开放
141008091中信保诚红利精选混合A估值图基金吧1.34851.34851.33021.33020.01831.38%开放开放
142008092中信保诚红利精选混合C估值图基金吧1.33291.33291.31481.31480.01811.38%开放开放
143010190嘉实价值发现三个月定开混合估值图基金吧0.97231.07020.95911.05700.01321.38%暂停暂停
---
144001382易方达国企改革混合估值图基金吧2.00402.00401.97701.97700.02701.37%开放开放
145161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧2.10022.57192.07202.54370.02821.36%开放开放
146006085万家新机遇价值驱动C估值图基金吧1.85972.02761.83482.00270.02491.36%开放开放
147007570方正富邦红利精选混合C估值图基金吧1.60001.60001.57861.57860.02141.36%开放开放
148004456兴银消费新趋势灵活配置估值图基金吧1.37591.37591.35741.35740.01851.36%开放开放
149002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.26801.26801.25101.25100.01701.36%开放开放
150010661安信稳健聚申一年持有期混合C估值图基金吧1.16151.22291.14591.20730.01561.36%限大额开放
---
151009849安信稳健聚申一年持有期混合A估值图基金吧1.16091.23211.14531.21650.01561.36%限大额开放
152730002方正富邦红利精选混合A估值图基金吧1.57951.84951.55841.82840.02111.35%开放开放
153001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.29301.29301.27601.27600.01701.33%开放开放
154003175华泰柏瑞多策略混合A估值图基金吧1.76392.18012.15172.15170.02841.32%限大额开放
155015450华泰柏瑞多策略混合C估值图基金吧1.75982.17512.14682.14680.02831.32%限大额开放
156014609中欧周期景气混合发起C估值图基金吧0.88300.88300.87160.87160.01141.31%开放开放
157014608中欧周期景气混合发起A估值图基金吧0.88670.88670.87530.87530.01141.30%开放开放
158001660富安达行业轮动混合估值图基金吧1.09701.09701.08301.08300.01401.29%开放开放
159530019建信社会责任混合估值图基金吧2.61002.61002.57702.57700.03301.28%开放开放
160010744工银灵动价值混合A估值图基金吧0.82200.82200.81160.81160.01041.28%开放开放
161010745工银灵动价值混合C估值图基金吧0.81420.81420.80390.80390.01031.28%开放开放
162001810中欧潜力价值灵活配置混合A估值图基金吧1.88482.06651.86112.04280.02371.27%开放开放
163005764中欧潜力价值灵活配置混合C估值图基金吧1.81321.99491.79051.97220.02271.27%开放开放
164015293金鹰时代领航一年持有混合A估值图基金吧1.00621.00620.99360.99360.01261.27%开放开放
165015294金鹰时代领航一年持有混合C估值图基金吧1.00491.00490.99230.99230.01261.27%开放开放
166003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.98403.01402.94702.97700.03701.26%开放开放
167003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧3.00503.03502.96802.99800.03701.25%开放开放
168004495博时量化平衡混合估值图基金吧1.37421.47831.35731.46140.01691.25%开放开放
169001943前海开源沪港深汇鑫混合C估值图基金吧1.05601.66801.04301.65500.01301.25%开放开放
170009263华宝红利精选混合A估值图基金吧1.23441.23441.21931.21930.01511.24%开放开放
171398041中海量化策略混合估值图基金吧1.14501.68201.13101.66800.01401.24%开放开放
172010841华宝红利精选混合C估值图基金吧1.23241.23241.21741.21740.01501.23%开放开放
173260117景顺长城支柱产业混合估值图基金吧1.66101.94101.64101.92100.02001.22%开放开放
174014734广发睿合混合A估值图基金吧1.01341.01341.00121.00120.01221.22%开放开放
175013608广发睿恒进取一年持有期混合C估值图基金吧1.00081.00080.98870.98870.01211.22%开放暂停
176011169建信臻选混合估值图基金吧0.86400.86400.85360.85360.01041.22%开放开放
177013607广发睿恒进取一年持有期混合A估值图基金吧1.00391.00390.99190.99190.01201.21%开放暂停
178080005长盛量化红利混合估值图基金吧2.36703.27302.33903.24500.02801.20%开放开放
179014735广发睿合混合C估值图基金吧1.01061.01060.99860.99860.01201.20%开放开放
180014104富安达成长价值一年持有期混合C估值图基金吧0.97170.97170.96020.96020.01151.20%开放暂停
181001832易方达瑞恒灵活配置混合估值图基金吧2.45902.45902.43002.43000.02901.19%开放开放
182008850景顺长城价值稳进定开混合估值图基金吧1.14811.14811.13461.13460.01351.19%暂停暂停
183014103富安达成长价值一年持有期混合A估值图基金吧0.97610.97610.96460.96460.01151.19%开放暂停
184000573天弘通利混合估值图基金吧1.72101.79001.70101.77000.02001.18%开放开放
185519619银河君荣灵活配置混合A估值图基金吧1.69911.73711.67931.71730.01981.18%开放开放
186519620银河君荣灵活配置混合C估值图基金吧1.64951.68751.63031.66830.01921.18%开放开放
187519621银河君荣灵活配置混合I估值图基金吧1.56491.60291.54671.58470.01821.18%开放开放
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188008060景顺长城价值边际灵活配置混合A估值图基金吧1.17821.17821.16451.16450.01371.18%开放开放
189015779景顺长城价值边际灵活配置混合C估值图基金吧1.17581.17581.16211.16210.01371.18%开放开放
190005596建信战略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.05502.05502.03132.03130.02371.17%开放开放
191005597建信战略精选灵活配置混合C估值图基金吧2.00752.00751.98431.98430.02321.17%开放开放
192090004大成精选增值混合估值图基金吧1.35443.77541.33883.75980.01561.17%开放开放
193012578富国红利混合A估值图基金吧1.02681.02681.01491.01490.01191.17%开放开放
194012579富国红利混合C估值图基金吧1.02111.02111.00931.00930.01181.17%开放开放
195011849西部利得量化价值一年持有期混合估值图基金吧0.96850.96850.95740.95740.01111.16%开放暂停
196001185安信动态策略混合A估值图基金吧1.57351.57351.55561.55560.01791.15%开放开放
197002029安信动态策略混合C估值图基金吧1.55131.55131.53371.53370.01761.15%开放开放
198011183广发内需增长混合C估值图基金吧1.68101.68101.66201.66200.01901.14%开放开放
199009098景顺长城价值领航混合估值图基金吧1.42871.42871.41261.41260.01611.14%开放开放
200001144大成互联网思维混合估值图基金吧1.33201.33201.31701.31700.01501.14%开放开放
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