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关注比较序号基金代码基金简称2022-01-182022-01-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.13803.69901.13503.69600.00300.26%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.92201.13200.91801.12800.00400.44%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.91401.12400.91001.12000.00400.44%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03861.44011.03741.43890.00120.12%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.15302.48102.15272.48070.00030.01%开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.96642.03241.96512.03110.00130.07%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.385026.392019.243026.25000.14200.74%限大额开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.83201.83201.83001.83000.00200.11%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.25301.42301.25301.42300.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21401.37401.21301.37300.00100.08%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.61103.38201.60203.37300.00900.56%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.00904.17703.99904.16700.01000.25%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.32704.49703.31704.48700.01000.30%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.10491.59571.10411.59490.00080.07%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.09671.56391.09591.56310.00080.07%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.17831.55631.17561.55360.00270.23%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.60503.80003.57603.77100.02900.81%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.55022.86991.53942.84990.01080.70%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.74303.74303.75103.7510-0.0080-0.21%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12051.47751.11951.47650.00100.09%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11791.43491.11691.43390.00100.09%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.08171.08411.08081.08320.00090.08%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.67044.67044.75004.7500-0.0796-1.68%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.12201.1220------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.07092.55972.04102.52980.02991.46%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.22203.2220------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.08903.0890------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.57401.82501.56901.82000.00500.32%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.53801.76701.53401.76300.00400.26%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.66801.97001.66801.97000.00000.00%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.63701.92901.63701.92900.00000.00%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.52801.5280------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.64781.64781.63301.63300.01480.91%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01361.67651.01331.67610.00030.03%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.44381.67081.43951.66650.00430.30%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.69010.7300------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.91402.91402.89602.89600.01800.62%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.48402.48402.46402.46400.02000.81%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.50801.76671.50231.76000.00570.38%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.36681.92681.39601.9560-0.0292-2.09%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.61901.61901.62001.6200-0.0010-0.06%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.88901.88901.88801.88800.00100.05%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.09902.26402.09002.25500.00900.43%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.06962.92092.06842.91920.00120.06%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.02901.42901.02501.42500.00400.39%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧1.00301.39300.99901.38900.00400.40%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11401.57001.11301.56900.00100.09%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11201.53901.11101.53800.00100.09%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.27651.27651.28411.2841-0.0076-0.59%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.30212.28811.29882.28230.00330.25%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.95972.95972.97402.9740-0.0143-0.48%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.62701.62701.62601.62600.00100.06%暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20100.20100.20190.2019-0.0009-0.45%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.57101.57101.57001.57000.00100.06%暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.46421.46421.46301.46300.00120.08%暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.41691.41691.41571.41570.00120.08%暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.70401.70401.69201.69200.01200.71%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.65001.65001.63801.63800.01200.73%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.03002.86502.01902.85400.01100.54%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.45107.45107.39007.39000.06100.83%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.29011.36541.28971.36500.00040.03%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.25701.32321.25671.32290.00030.02%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.06701.43001.06501.42800.00200.19%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.02911.02911.02671.02670.00240.23%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.01961.01961.01731.01730.00230.23%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02271.02271.02241.02240.00030.03%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.02641.02641.02611.02610.00030.03%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.01221.0122------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.19521.40521.19081.40080.00440.37%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.31001.45001.30901.44900.00100.08%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.26301.40301.26101.40100.00200.16%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.25801.63101.25601.62900.00200.16%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.23101.58601.22801.58300.00300.24%限大额开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.61352.02771.61132.02500.00220.14%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04801.45801.04701.45700.00100.10%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04501.42601.04401.42500.00100.10%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.03303.03302.99802.99800.03501.17%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.52322.24971.51662.24310.00660.44%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.51912.21291.51242.20620.00670.44%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.65502.69002.65302.68800.00200.08%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.47102.47102.46102.46100.01000.41%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.25501.52901.25401.52800.00100.08%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.20601.48001.20501.47900.00100.08%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.48704.78704.50104.8010-0.0140-0.31%开放开放
87000126招商安润混合估值图基金吧3.82874.17273.85374.1977-0.0250-0.65%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.59113.98563.56533.95980.02580.72%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.21181.41581.21161.41560.00020.02%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.24181.45181.24151.45150.00030.02%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.46661.76661.46371.76370.00290.20%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.41631.71631.41351.71350.00280.20%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.02231.06301.02131.06200.00100.10%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.18305.54405.16105.52200.02200.43%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.16771.55671.16621.55520.00150.13%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15221.51621.15071.51470.00150.13%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00461.39211.00431.39180.00030.03%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00511.35961.00481.35930.00030.03%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.30881.64151.30251.63360.00630.48%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.81931.86931.81431.86430.00500.28%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13301.45501.13201.45400.00100.09%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12901.43701.12801.43600.00100.09%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.33741.65741.33681.65680.00060.04%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.30101.62101.30061.62060.00040.03%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07451.48231.07291.48070.00160.15%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07131.44631.06971.44470.00160.15%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.75003.85302.74803.85100.00200.07%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.48902.14721.48232.13790.00670.45%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.52802.73802.50802.71800.02000.80%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.70902.17601.70502.17200.00400.23%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.65602.82401.64402.81200.01200.73%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.36003.61203.34403.59600.01600.48%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58801.62301.58801.62300.00000.00%限大额开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49101.52601.49001.52500.00100.07%限大额开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.82841.82841.81621.81620.01220.67%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.29801.7720------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.20410.2762------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.26901.45101.26801.45000.00100.08%开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.23401.41001.23201.40800.00200.16%开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02511.45321.02461.45270.00050.05%开放开放
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.76901.91501.75101.89700.01801.03%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.74501.89001.72801.87300.01700.98%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05931.46221.05831.46120.00100.09%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.08641.49901.08541.49800.00100.09%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.07891.46041.07791.45940.00100.09%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.29721.51081.29481.50830.00240.19%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.70502.02501.70302.02300.00200.12%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.18251.47301.18171.47220.00080.07%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.16851.43401.16771.43320.00080.07%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08221.52221.08171.52170.00050.05%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.49702.03701.49002.02700.00700.47%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.44501.92801.43901.92000.00600.42%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.10001.44301.09901.44200.00100.09%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.81712.15051.80202.13260.01510.84%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14301.49301.14301.49300.00000.00%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14301.47301.14201.47200.00100.09%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.38301.39301.38201.39200.00100.07%限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.33901.34901.33901.34900.00000.00%限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧4.69264.69264.71264.7126-0.0200-0.42%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.74201.91801.73701.91300.00500.29%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.67202.07101.67142.07040.00060.04%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.34401.34401.34841.3484-0.0044-0.33%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.32791.32791.33231.3323-0.0044-0.33%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.37181.37181.37631.3763-0.0045-0.33%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.94003.19202.94503.1970-0.0050-0.17%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.30304.30304.32304.3230-0.0200-0.46%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.31301.42901.31201.42800.00100.08%开放开放
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27401.38201.27301.38100.00100.08%开放开放
154000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.81001.81001.80301.80300.00700.39%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.35462.80161.35362.80060.00100.07%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧3.04103.59103.05803.6080-0.0170-0.56%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.03783.03783.01063.01060.02720.90%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.68503.72902.62203.66600.06302.40%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.18901.42001.18801.41900.00100.08%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.18001.37501.17901.37400.00100.08%限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.10891.50911.10851.50870.00040.04%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.10761.47171.10721.47130.00040.04%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧4.91854.91854.91904.9190-0.0005-0.01%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.47204.74904.47204.74900.00000.00%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.92101.67901.92301.6810-0.0020-0.10%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.04401.37301.04301.37200.00100.10%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.04001.34001.03901.33900.00100.10%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------1.09501.5960------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------1.09301.5580------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.09151.66721.08771.66140.00380.35%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
179000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.86972.59171.85622.57820.01350.73%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16341.2334------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.18290.1936------开放开放
---
183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图基金吧0.96802.52500.96302.52000.00500.52%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06101.46001.06061.45960.00040.04%限大额开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.09121.47241.08931.47050.00190.17%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.57600.9105------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图基金吧3.97104.45903.96704.45500.00400.10%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.23901.56601.23601.56300.00300.24%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.20501.52701.20201.52400.00300.25%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.72301.78001.71401.77100.00900.53%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11901.29401.11801.29300.00100.09%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11201.26001.11101.25900.00100.09%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.08881.46611.08781.46510.00100.09%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.16201.44061.15991.43850.00210.18%开放开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.28321.28321.28721.2872-0.0040-0.31%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧6.32606.32606.32306.32300.00300.05%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.12304.12304.18404.1840-0.0610-1.46%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧1.29701.64701.29601.64600.00100.08%暂停暂停
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧2.64402.98402.62202.96200.02200.84%开放开放
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