国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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截止日期:2022-06-30

国海证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.40 187.02 81/123
基金数量(只) 2 23.93 98/123
基金经理数量 2 6.11 80/123
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国海六个月滚动持有债券A 970027 档案 债券型-长债 08-12 1.0502 1.0502 -0.03% 2.16% 3.80% 4.67 王力 开放申购 0.06% 购买
国海六个月滚动持有债券C 970028 档案 债券型-长债 06-07 - - - - - - 王力 开放申购 - 购买
国海量化优选一年持有股票C 970042 档案 股票型 08-12 1.8338 1.9681 -0.51% 10.79% - 7.63 秦海燕 等 开放申购 0.10% 购买
国海量化优选一年持有股票A 970041 档案 股票型 08-12 1.8362 1.9705 -0.51% 10.85% - 0.77 秦海燕 等 暂停申购 - 购买
国海证券安盈债券C 970131 档案 债券型-混合债 08-12 1.0184 1.0184 -0.02% - - 0.73 王力 等 开放申购 0.00% 购买
国海证券安盈债券A 970130 档案 债券型-混合债 08-12 1.0191 1.0191 -0.02% - - 0.63 王力 等 开放申购 0.30% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国海现金宝 970175 货币型 08-12 0.3548 1.2750% 1.27% 1.25% - - 王力 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601615 明阳智能 2 0.48% 20.43 690.53
2 600486 扬农化工 2 0.45% 4.90 653.07
3 300363 博腾股份 2 0.44% 8.09 630.94
4 600392 盛和资源 2 0.42% 26.65 602.29
5 300244 迪安诊断 2 0.41% 19.06 592.91
6 300482 万孚生物 2 0.41% 14.38 585.41
7 600522 中天科技 2 0.39% 24.18 558.56
8 600499 科达制造 2 0.35% 24.74 510.66
9 600438 通威股份 2 0.35% 8.39 502.23
10 002240 盛新锂能 2 0.34% 8.09 488.31

行业配置前十大(全部基金)

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