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截止日期:2022-06-30
| 方正证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.03 | 360.78 | 118/167 |
| 基金数量(只) | 2 | 46.14 | 158/167 |
| 基金经理数量 | 2 | 13.14 | 146/167 |
- 全部
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- 货币型
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- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券金港湾六个月持有债券A 970018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0713 | 1.5499 | -0.27% | 1.58% | 2.37% | 0.04 | 宫健 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券C 970019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0444 | 1.0444 | -0.27% | 1.54% | 2.26% | 3.65 | 宫健 等 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合C 970010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8036 | 0.8036 | -1.47% | -6.53% | -22.44% | 14.98 | 廖帅 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合A 970009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0471 | 1.2117 | -1.47% | -6.81% | -22.90% | 0.06 | 廖帅 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0578 | 1.3722 | -0.15% | 2.41% | - | 1.19 | 李道滢 等 | 开放申购 | 0.70% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0557 | 1.0557 | -0.16% | 2.21% | - | 0.22 | 李道滢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | - | - | - | 宫健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | - | - | - | 宫健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券现金港货币 970116 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2774 | 1.0230% | 1.06% | 1.09% | 0.33% | 102.27 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300772 | 运达股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.70% | 336.82 | 8,568.67 | ||
| 2 | 600884 | 杉杉股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.60% | 245.55 | 7,297.84 | ||
| 3 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.59% | 57.48 | 7,173.50 | ||
| 4 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.51% | 41.02 | 6,243.65 | ||
| 5 | 002810 | 山东赫达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.51% | 170.07 | 6,188.77 | ||
| 6 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 248.16 | 5,759.75 | ||
| 7 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.42% | 63.52 | 5,093.03 | ||
| 8 | 300207 | 欣旺达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.34% | 132.75 | 4,194.90 | ||
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 17.11 | 3,455.02 | ||
| 10 | 002459 | 晶澳科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 43.77 | 3,453.67 |
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