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截止日期:2022-09-30
| 方正证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.81 | 315.22 | 120/168 |
| 基金数量(只) | 2 | 48.19 | 158/168 |
| 基金经理数量 | 2 | 13.48 | 145/168 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0278 | 1.3333 | 0.13% | -1.05% | 0.98% | 1.28 | 李理 等 | 开放申购 | 0.70% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% | -1.25% | 0.58% | 0.22 | 李理 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券A 970018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0284 | 1.5070 | 0.19% | -1.57% | -2.41% | 0.04 | 宫健 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券C 970019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.19% | -1.62% | -2.50% | 2.52 | 宫健 等 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合C 970010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.6841 | 0.6841 | -0.07% | -11.10% | -35.91% | 11.76 | 傅岳鹏 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合A 970009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8898 | 1.0544 | -0.08% | -11.37% | -36.29% | 0.05 | 傅岳鹏 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | 0.66% | - | 2.17 | 宫健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | -0.27% | - | 0.15 | 宫健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券现金港货币 970116 | 吧 档案 | 货币型 | 11-29 | 0.2454 | 0.8910% | 0.88% | 0.87% | 0.23% | 86.12 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002738 | 中矿资源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.63% | 71.72 | 6,597.87 | ||
| 2 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.63% | 52.59 | 6,531.68 | ||
| 3 | 600256 | 广汇能源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.55% | 466.15 | 5,724.32 | ||
| 4 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 310.99 | 4,923.01 | ||
| 5 | 002240 | 盛新锂能 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.47% | 104.24 | 4,874.26 | ||
| 6 | 600188 | 兖矿能源 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.46% | 95.86 | 4,809.30 | ||
| 7 | 600338 | 西藏珠峰 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.45% | 211.51 | 4,716.67 | ||
| 8 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.43% | 45.13 | 4,531.05 | ||
| 9 | 000408 | 藏格矿业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.43% | 157.26 | 4,481.91 | ||
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.33% | 154.10 | 3,490.33 |
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