山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-12-31

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.45 192.74 114/122
基金数量(只) 1 22.02 116/122
基金经理数量 2 5.88 80/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 01-25 1.0844 1.1264 0.01% 2.00% 4.45% 13.33 刘凌云 等 限大额 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 01-25 1.0740 1.1160 0.01% 1.80% 4.04% 30.59 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 01-21 1.0251 1.1386 0.01% 3.39% 5.70% 1.56 刘凌云 等 暂停申购 0.04% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 01-25 1.0242 1.0242 0.01% 1.89% - 0.11 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 01-21 1.0154 1.1269 0.00% 3.16% 5.26% 1.81 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 01-25 0.9308 0.9308 -1.30% -6.18% - 0.28 李惟愚 开放申购 0.00% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 01-25 0.9348 0.9348 -1.30% -5.86% - 2.51 李惟愚 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 01-25 1.3549 1.3549 -1.90% -15.81% -18.42% 0.75 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 01-25 1.5876 1.5876 -2.93% -8.17% -12.99% 0.43 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 01-21 1.1330 1.2051 - 1.72% 3.66% 13.02 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 01-21 1.0151 1.1111 - 2.43% 5.32% 9.35 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型-灵活 01-21 1.0936 1.0936 - -3.61% -2.21% 0.39 章海默 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 01-21 1.0155 1.0685 - 2.60% 4.74% 5.15 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 01-21 1.0013 1.0013 - - - 1.60 刘凌云 等 暂停申购 0.03% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 01-21 1.0012 1.0012 - - - 1.24 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型 01-25 0.6010 2.2100% 2.22% 2.25% 0.55% 0.17 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型 01-25 0.6707 2.4640% 2.48% 2.50% 0.62% 12.31 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 01-25 0.1854 0.6800% 0.70% 0.72% 0.17% 31.96 刘凌云 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 01-25 1.2197 1.2197 -2.15% 1.2150 0.39% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.30% 1.82 3,731.00
2 000858 五 粮 液 4 0.17% 9.73 2,166.48
3 00700 腾讯控股 2 0.15% 5.11 1,908.48
4 00388 香港交易所 2 0.15% 5.01 1,865.40
5 03690 美团-W 2 0.13% 8.94 1,647.53
6 300294 博雅生物 3 0.11% 36.23 1,389.42
7 600436 片仔癀 3 0.08% 2.26 987.96
8 600690 海尔智家 3 0.08% 32.05 957.97
9 02269 药明生物 2 0.08% 12.60 953.43
10 300760 迈瑞医疗 2 0.05% 1.71 651.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西证券吧

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收益率才1.75,比银行的收益率还低。 [山西证券超短债E吧]

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山西证券日日添利货币市场基金2022年”春节... [山证日日添利货币A吧]

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今天表现优秀 [山西证券超短债C吧]

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把超短债做出这个业绩是非常不错了,年化收... [山西证券超短债C吧]

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买长债可以看看001299,前两天天天基金推荐... [山西证券超短债C吧]

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要求不高,跑赢通货膨胀。随时取用 [山西证券超短债A吧]

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