嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖
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- 管理规模:
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- 公司性质:
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- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2022-08-05
嘉实基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,080.98 | 187.02 | 9/123 |
基金数量(只) | 118 | 23.93 | 7/123 |
基金经理数量 | 35 | 6.11 | 1/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.4749 | 1.4749 | 1.98% | 22.06% | 58.86% | 1.60 | 蒋一茜 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.5420 | 2.5420 | 0.51% | -3.31% | 21.34% | 5.42 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.4970 | 2.4970 | 0.52% | -3.55% | 20.74% | 5.22 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.6673 | 1.6673 | -0.41% | 1.55% | 8.41% | 6.87 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.6374 | 1.6374 | -0.41% | 1.38% | 8.03% | 1.50 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多利收益债券 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1234 | 1.5429 | -0.13% | 2.56% | 7.11% | 2.35 | 罗伟卿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0081 | 1.4811 | - | 2.56% | 6.19% | 23.60 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2300 | 1.6090 | 0.08% | 2.76% | 5.58% | 17.47 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0219 | 1.1194 | - | 2.56% | 5.51% | 17.84 | 轩璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0470 | 1.2620 | 0.00% | 2.72% | 5.24% | 10.41 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2060 | 1.5590 | 0.00% | 2.55% | 5.24% | 4.22 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0392 | 1.1672 | 0.02% | 2.08% | 4.99% | 34.49 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0243 | 1.0785 | -0.01% | 1.92% | 4.35% | 10.22 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0566 | 1.0833 | 0.01% | 1.82% | 4.34% | 56.77 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0591 | 1.0691 | 0.00% | 2.42% | 4.33% | 25.28 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0894 | 1.0894 | 0.23% | -7.71% | 4.16% | 0.49 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0324 | 1.0777 | 0.02% | 2.25% | 4.16% | 8.46 | 王立芹 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0262 | 1.0820 | 0.00% | 1.97% | 4.15% | 105.18 | 刘宁 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0357 | 1.1009 | 0.02% | 1.62% | 4.00% | 3.36 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0484 | 1.0558 | 0.00% | 2.26% | 3.94% | 0.14 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.8970 | 0.8970 | -0.77% | 1.36% | 3.94% | 1.12 | 李直 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0351 | 1.0990 | 0.02% | 1.57% | 3.89% | 0.04 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | 0.87% | 3.85% | 11.52 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0122 | 1.1171 | 0.02% | 1.65% | 3.84% | 44.85 | 赵国英 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0302 | 1.1127 | 0.04% | 2.01% | 3.77% | 22.81 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0409 | 1.4605 | -0.03% | 1.94% | 3.75% | 1.23 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0370 | 1.2637 | -0.01% | 1.96% | 3.75% | 14.38 | 王立芹 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0777 | 1.0777 | 0.23% | -7.89% | 3.74% | 0.26 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2515 | 1.4391 | -0.01% | 2.08% | 3.73% | 30.89 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0250 | 1.0760 | 0.02% | 1.67% | 3.71% | 5.22 | 刘宁 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0528 | 1.0528 | -0.29% | 1.68% | 3.68% | 3.18 | 余红 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0072 | 1.2186 | 0.00% | 1.70% | 3.66% | 24.90 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1071 | 1.1501 | -0.51% | 2.58% | 3.66% | 17.04 | 林洪钧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实安益混合C 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2994 | 1.3568 | -0.06% | 2.23% | 3.54% | 18.66 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | 1.56% | 3.52% | 2.50 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2042 | 1.2042 | -0.73% | 3.18% | 3.49% | 0.47 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0211 | 1.0767 | -0.01% | 1.80% | 3.49% | 20.53 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0402 | 1.1798 | 0.02% | 1.25% | 3.47% | 12.70 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0248 | 1.1325 | 0.00% | 1.46% | 3.43% | 33.21 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% | 0.67% | 3.43% | 3.23 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0500 | 1.0672 | 0.02% | 1.33% | 3.42% | 23.14 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0487 | 1.0656 | 0.02% | 1.28% | 3.32% | 0.00 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2279 | 1.4090 | -0.01% | 1.88% | 3.31% | 4.70 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | 1.46% | 3.25% | 8.27 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0985 | 1.1385 | -0.52% | 2.37% | 3.24% | 0.45 | 林洪钧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0272 | 1.1055 | 0.00% | 1.68% | 3.17% | 6.51 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1044 | 1.2334 | 0.01% | 1.61% | 3.16% | 1.46 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0209 | 1.0820 | 0.02% | 1.59% | 3.15% | 205.44 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0772 | 1.1282 | 0.00% | 1.48% | 3.14% | 82.53 | 李金灿 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0203 | 1.0478 | -0.01% | 1.59% | 3.11% | 3.05 | 李金灿 等 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0223 | 1.1041 | 0.01% | 1.36% | 3.10% | 20.40 | 王立芹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0234 | 1.0952 | 0.00% | 1.60% | 3.09% | 10.47 | 李金灿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0259 | 1.0993 | 0.00% | 1.75% | 3.09% | 4.21 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实债券 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3464 | 2.4742 | -0.09% | 0.85% | 3.05% | 15.52 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | 1.61% | 3.04% | 0.15 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0354 | 1.0369 | 0.00% | 1.57% | 3.02% | 0.00 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0345 | 1.0658 | 0.02% | 1.31% | 3.00% | 16.25 | 王立芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | 1.47% | 2.98% | 21.01 | 轩璇 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0213 | 1.0994 | 0.01% | 1.27% | 2.96% | 0.49 | 王立芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0234 | 1.2162 | 0.02% | 1.30% | 2.93% | 25.12 | 常逍遥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0735 | 1.1159 | 0.00% | 1.40% | 2.88% | 6.11 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0409 | 1.2061 | -0.01% | 1.34% | 2.77% | 10.35 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | 1.48% | 2.77% | 0.61 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0541 | 1.0857 | 0.00% | 1.45% | 2.77% | 86.13 | 李金灿 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0189 | 1.0709 | 0.01% | 1.39% | 2.73% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0386 | 1.0687 | 0.01% | 1.52% | 2.68% | 6.63 | 王立芹 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0933 | 1.1247 | 0.06% | 0.24% | 2.62% | 45.44 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | 1.28% | 2.58% | 0.08 | 轩璇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0538 | 1.5507 | 0.01% | 1.33% | 2.53% | 124.44 | 李金灿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.5350 | 3.5950 | 0.34% | -7.70% | 2.52% | 10.42 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0200 | 1.0747 | 0.02% | 1.38% | 2.50% | 2.10 | 常逍遥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1578 | 1.2349 | 0.01% | 1.16% | 2.46% | 24.56 | 王亚洲 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 107.5968 | 107.5968 | 0.00% | 1.04% | 2.31% | 49.57 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1714 | 1.1714 | 0.32% | -2.71% | 2.31% | 0.04 | 董福焱 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.06% | 2.25% | 0.11 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0158 | 1.4065 | - | 1.73% | 2.14% | 6.35 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实新趋势混合 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4850 | 1.5960 | 0.20% | 1.16% | 2.06% | 5.40 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-12 | 1.1875 | 1.1875 | 0.87% | -5.06% | 2.06% | 0.04 | 董福焱 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1605 | 1.1605 | 0.31% | -2.90% | 1.85% | 0.01 | 董福焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1270 | 1.2930 | -0.09% | 1.10% | 1.71% | 32.61 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2136 | 1.2136 | -0.17% | 3.68% | 1.63% | 0.65 | 张庆平 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-12 | 1.1754 | 1.1754 | 0.88% | -5.24% | 1.63% | 0.01 | 董福焱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1200 | 1.5300 | 0.09% | -0.21% | 1.61% | 7.81 | 胡永青 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3680 | 1.4520 | 0.15% | 0.11% | 1.51% | 5.55 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2000 | 1.4370 | 0.08% | -0.36% | 1.31% | 4.99 | 刘宁 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1240 | 1.7130 | -0.18% | 0.92% | 1.31% | 19.64 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1918 | 1.1918 | -0.18% | 3.37% | 1.02% | 0.01 | 张庆平 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3010 | 1.3700 | 0.15% | -0.17% | 0.93% | 0.01 | 刘宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.9571 | 1.9571 | -0.01% | 5.01% | 0.57% | 6.73 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | 0.83% | 0.38% | 42.73 | 胡永青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 理财型 | 04-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 10.05 | 张文玥 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 理财型 | 04-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | -0.91% | 0.03% | 32.78 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2440 | 1.9500 | -0.08% | -0.88% | 0.00% | 14.02 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | 0.61% | -0.02% | 2.84 | 胡永青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.7690 | 2.7690 | -2.36% | 10.06% | -0.11% | 10.89 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添华定期混合 004353 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.3724 | 1.3724 | 0.20% | -0.39% | -0.15% | 0.54 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.3152 | 1.3152 | 0.25% | -0.84% | -0.22% | 0.40 | 刘宁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 4.1200 | 4.1200 | -2.42% | 10.31% | -0.22% | 19.71 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0173 | 1.0173 | -0.12% | -0.11% | -0.24% | 32.53 | 张静 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2380 | 1.8970 | -0.08% | -1.04% | -0.32% | 2.63 | 洪流 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | -1.11% | -0.36% | 0.70 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3210 | 1.3210 | 0.66% | -3.79% | -0.65% | 1.26 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3149 | 1.3149 | 0.65% | -3.89% | -0.85% | 3.86 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2285 | 1.2285 | -0.20% | -6.83% | -0.94% | 0.19 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2219 | 1.2219 | -0.20% | -6.92% | -1.14% | 0.11 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2086 | 1.2086 | 0.15% | -0.17% | -1.24% | 0.58 | 刘斌 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实农业产业股票A 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.0696 | 2.0696 | -0.66% | -3.91% | -1.29% | 26.71 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.4435 | 1.4435 | -0.53% | -1.72% | -1.42% | 4.06 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5758 | 1.5758 | 0.46% | -10.99% | -1.54% | 9.97 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1130 | 1.1630 | -0.27% | 2.11% | -1.68% | 1.94 | 王立芹 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实新添泽定期混合 004775 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2051 | 1.2051 | 0.13% | -1.10% | -1.80% | 0.45 | 刘宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0947 | 1.0947 | 0.46% | -11.17% | -1.93% | 0.50 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9975 | 0.9975 | -0.80% | 6.62% | -2.81% | 5.86 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.80% | 6.57% | -2.90% | 17.18 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-12 | 1.4010 | 1.4010 | -0.21% | -1.27% | -2.91% | 9.81 | 金猛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起航混合 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3490 | 1.4220 | 0.07% | -6.58% | -3.02% | 1.26 | 吴越 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2650 | 1.2650 | 0.08% | 2.68% | -3.21% | 1.08 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1447 | 1.1447 | -0.03% | -1.00% | -3.41% | 0.23 | 刘斌 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.6108 | 1.6108 | -0.37% | -2.85% | -3.65% | 2.71 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7570 | 1.7570 | -2.12% | 11.06% | -3.88% | 1.53 | 冷传世 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4204 | 1.4204 | 0.20% | 1.41% | -3.92% | 1.20 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.1430 | 1.5610 | 0.00% | -2.97% | -3.97% | 0.43 | 冯正彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.5224 | 1.5224 | -0.36% | -3.25% | -4.08% | 2.51 | 张静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4060 | 1.4060 | 0.21% | 1.21% | -4.30% | 0.55 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0400 | 1.3850 | 0.48% | -4.69% | -4.62% | 35.37 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.2831 | 1.2831 | -0.15% | -1.53% | -4.62% | 1.34 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-12 | 1.2700 | 1.2700 | -0.70% | -3.71% | -5.01% | 6.53 | 金猛 等 | 开放申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.2328 | 1.2328 | -0.15% | -1.93% | -5.39% | 0.27 | 张静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 2.9870 | 2.9870 | -0.53% | -1.61% | -5.50% | 11.62 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2094 | 1.2094 | -1.56% | -1.86% | -5.82% | 0.59 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1746 | 1.1746 | -1.56% | -2.15% | -6.39% | 0.02 | 王雪松 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.6179 | 2.6179 | 0.46% | 4.83% | -6.50% | 2.74 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.3167 | 1.3167 | -1.41% | 9.52% | -6.53% | 1.04 | 郑伟彬 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 0.9425 | 0.9425 | -0.26% | -2.46% | -6.72% | 0.10 | 张静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.5708 | 2.5708 | 0.46% | 4.57% | -6.97% | 1.07 | 苏文杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.87% | 8.97% | -7.05% | 10.89 | 王贵重 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.8072 | 1.8732 | -0.25% | -2.77% | -7.36% | 20.14 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4123 | 1.4123 | -0.26% | -2.96% | -7.74% | 2.07 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.0690 | 2.0690 | -1.52% | 4.13% | -8.29% | 13.80 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 2.7070 | 2.7070 | -0.07% | -6.88% | -8.95% | 0.80 | 张自力 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7050 | 2.6530 | 0.12% | -0.93% | -9.07% | 7.13 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.7960 | 1.7960 | -0.55% | 2.51% | -9.61% | 4.39 | 谢泽林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3694 | 1.3694 | 0.32% | -7.22% | -10.19% | 0.69 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2090 | 1.2090 | -2.18% | 6.33% | -10.24% | 0.43 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2143 | 1.2143 | 0.31% | -7.40% | -10.55% | 1.41 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3830 | 1.4550 | -2.05% | 3.36% | -10.72% | 0.24 | 熊昱洲 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8727 | 0.8727 | 0.17% | -4.43% | -10.74% | 8.88 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8938 | 0.8938 | 1.02% | -8.76% | -10.82% | 51.02 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1571 | 1.1571 | 1.07% | -15.50% | -10.85% | 2.14 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.1080 | 2.1080 | 0.52% | -9.95% | -10.90% | 1.59 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.1560 | 2.2260 | 0.19% | -8.14% | -11.09% | 10.61 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.9687 | 5.1401 | 0.82% | -7.65% | -11.11% | 9.09 | 谭丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1438 | 1.1438 | 1.08% | -15.71% | -11.29% | 0.13 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1563 | 1.1563 | 0.23% | -15.60% | -11.32% | 0.46 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8882 | 0.8882 | 1.01% | -9.03% | -11.37% | 3.43 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.8561 | 1.8561 | -0.91% | -1.30% | -11.41% | 0.59 | 田光远 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8490 | 2.6840 | -0.22% | -2.79% | -11.45% | 7.26 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8632 | 0.8632 | 0.17% | -4.82% | -11.45% | 0.46 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0615 | 1.0615 | 0.23% | -15.77% | -11.67% | 0.31 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1150 | 1.1150 | -0.92% | -1.49% | -11.75% | 0.05 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3890 | 2.2600 | -0.14% | -5.89% | -11.78% | 1.58 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5319 | 4.0046 | 0.62% | -9.81% | -12.05% | 21.93 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7310 | 3.5500 | 0.23% | -3.24% | -12.20% | 24.48 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.9261 | 1.9261 | 0.76% | -6.15% | -12.33% | 24.79 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8728 | 0.8728 | 0.84% | -15.14% | -12.41% | 11.28 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7250 | 1.7960 | 0.23% | -3.42% | -12.58% | 0.02 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8912 | 1.8912 | 0.76% | -6.39% | -12.77% | 19.92 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8799 | 0.8799 | 1.01% | -8.96% | -13.01% | 45.47 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8655 | 0.8655 | 0.84% | -15.48% | -13.12% | 0.48 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8742 | 0.8742 | 1.02% | -9.15% | -13.35% | 4.72 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0499 | 3.1691 | -0.05% | -7.11% | -13.55% | 107.66 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中小企业量化活力混合 004536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3770 | 1.3770 | -3.30% | -0.29% | -13.67% | 0.18 | 金猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9790 | 1.0769 | 0.64% | -11.09% | -13.68% | 34.68 | 谭丽 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.2449 | 2.2449 | -1.33% | 5.12% | -13.81% | 16.54 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9700 | 1.3476 | -0.05% | -7.30% | -13.89% | 2.28 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.8760 | 1.8760 | 2.07% | -6.01% | -13.91% | 7.73 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0421 | 1.0421 | 1.00% | -9.94% | -14.46% | 12.20 | 吴悠 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8359 | 0.8359 | 0.66% | -7.88% | -14.51% | 18.12 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.0752 | 2.0752 | 0.44% | -12.48% | -14.54% | 3.43 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.1220 | 1.3900 | -0.27% | -6.27% | -14.55% | 1.11 | 关子宏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值优势混合A 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.1920 | 2.7930 | 0.50% | -10.64% | -14.84% | 25.55 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2792 | 1.2792 | 0.44% | -12.65% | -14.89% | 0.61 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8594 | 0.8594 | 0.22% | -11.15% | -14.89% | 55.75 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究精选混合A 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.0710 | 4.0370 | -1.76% | -0.29% | -14.91% | 16.22 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 7.4900 | 8.0300 | 0.21% | -3.91% | -14.97% | 15.54 | 常蓁 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.0729 | 3.0729 | -1.77% | 0.44% | -15.01% | 50.07 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8303 | 0.8303 | 0.67% | -8.15% | -15.03% | 0.50 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8543 | 0.8543 | 0.21% | -11.38% | -15.32% | 0.84 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4021 | 1.4265 | -1.31% | -1.71% | -15.34% | 0.71 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.0107 | 3.0107 | -1.77% | 0.19% | -15.43% | 18.19 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值臻选混合 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8530 | 0.8530 | 0.96% | -11.25% | -15.73% | 30.86 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7975 | 0.7975 | 0.33% | -6.51% | -15.78% | 52.89 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1696 | 1.1696 | 0.86% | -22.40% | -16.03% | 6.57 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.7780 | 3.7780 | -2.28% | -0.50% | -16.04% | 60.46 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1439 | 1.1439 | 0.86% | -22.59% | -16.44% | 2.94 | 李欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8866 | 0.8866 | -0.82% | -5.88% | -16.59% | 28.83 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3060 | 2.5560 | -0.84% | -2.90% | -16.66% | 33.63 | 董福焱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.6980 | 1.6980 | 2.41% | -11.15% | -17.13% | 5.07 | 张丹华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.6980 | 1.6980 | 2.41% | -11.15% | -17.13% | 5.07 | 张丹华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8528 | 1.8528 | 1.15% | -12.31% | -17.13% | 51.33 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2019 | 1.2019 | 0.28% | -5.79% | -17.15% | 8.36 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8742 | 0.8742 | -0.83% | -6.26% | -17.26% | 3.20 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.6320 | 1.6320 | -0.06% | -6.59% | -17.88% | 25.73 | 龙昌伦 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 18.4052 | 19.0762 | -0.17% | -0.39% | -18.07% | 30.13 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.0280 | 1.0830 | 0.19% | -11.53% | -18.09% | 0.93 | 关子宏 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4830 | 1.4830 | -0.40% | -4.26% | -18.29% | 4.74 | 归凯 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9553 | 0.9553 | -0.89% | -6.85% | -18.39% | 14.56 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8797 | 0.8797 | -2.10% | 13.92% | -18.43% | 10.03 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2169 | 1.2169 | -0.25% | -10.16% | -18.54% | 0.22 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实互融精选股票 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.0427 | 1.0427 | -0.20% | -7.37% | -18.72% | 0.16 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.6880 | 1.6880 | -1.52% | 1.63% | -18.73% | 0.82 | 王贵重 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8990 | 1.9670 | 0.37% | -8.57% | -18.74% | 25.03 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8734 | 0.8734 | -2.10% | 13.71% | -18.75% | 2.12 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1945 | 1.1945 | -0.25% | -10.38% | -18.95% | 0.02 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9397 | 0.9397 | -0.89% | -7.22% | -19.04% | 3.98 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.6430 | 1.6430 | -1.56% | 1.42% | -19.14% | 0.32 | 王贵重 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8107 | 0.8107 | -0.97% | -5.34% | -19.72% | 20.13 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.3160 | 3.3160 | -1.57% | -5.61% | -19.86% | 48.67 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.2738 | 1.2738 | -0.59% | -3.43% | -19.95% | 16.29 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1030 | 1.1030 | -0.36% | -5.00% | -19.96% | 12.48 | 张自力 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8073 | 0.8073 | -0.97% | -5.52% | -20.05% | 1.26 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.7754 | 0.7754 | -0.51% | -3.71% | -20.09% | 27.19 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5898 | 4.9871 | -0.47% | 2.98% | -20.20% | 26.58 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7675 | 0.7675 | -0.61% | -4.18% | -20.35% | 47.23 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7757 | 0.7757 | -0.59% | -4.42% | -20.44% | 30.85 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.7698 | 0.7698 | -0.50% | -4.00% | -20.57% | 1.03 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.4499 | 1.4499 | 0.65% | -10.73% | -20.61% | 9.66 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7461 | 0.7461 | 1.06% | -12.98% | -20.63% | 47.28 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9632 | 0.9632 | -1.18% | 1.99% | -20.65% | 17.63 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7630 | 0.7630 | -0.61% | -4.37% | -20.67% | 4.91 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7713 | 0.7713 | -0.59% | -4.62% | -20.76% | 2.27 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3694 | 1.3694 | -0.62% | -3.85% | -21.14% | 12.55 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7368 | 0.7368 | 1.06% | -13.33% | -21.27% | 6.15 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1110 | 1.2310 | -0.71% | -5.01% | -21.51% | 30.80 | 洪流 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.5180 | 2.9630 | -0.32% | -4.29% | -21.61% | 5.73 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1675 | 1.1675 | -0.28% | -11.64% | -22.12% | 14.27 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9578 | 0.9578 | -0.88% | 2.10% | -22.36% | 16.34 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实恒生中国企业 160717 | 吧 档案 | QDII | 08-12 | 0.5496 | 0.5496 | 0.68% | -14.95% | -22.39% | 2.76 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1571 | 1.1571 | -0.28% | -11.81% | -22.43% | 3.99 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1447 | 1.1447 | -0.03% | -0.92% | -22.66% | 23.66 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8015 | 1.8015 | -1.23% | -3.36% | -23.69% | 15.40 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0941 | 1.0941 | -0.28% | -10.56% | -23.71% | 0.57 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.9456 | 1.9456 | -0.42% | 19.25% | -23.84% | 12.68 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0879 | 1.0879 | -0.29% | -10.66% | -23.87% | 0.27 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8151 | 0.8151 | -0.07% | -2.74% | -23.95% | 71.03 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.5430 | 2.5430 | -0.43% | 16.81% | -24.00% | 14.04 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.5180 | 8.0730 | -0.09% | -1.87% | -24.05% | 46.58 | 归凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8754 | 1.8754 | -0.42% | 18.78% | -24.44% | 3.52 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7930 | 0.7930 | -0.05% | -3.46% | -24.48% | 71.34 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 4.1450 | 4.1450 | -0.12% | -2.49% | -24.62% | 88.75 | 归凯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7874 | 0.7874 | -0.05% | -3.65% | -24.78% | 4.88 | 归凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6883 | 0.6883 | 0.53% | -2.37% | -24.81% | 0.31 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8781 | 0.8781 | -0.93% | 3.90% | -24.85% | 15.76 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6866 | 0.6866 | 0.54% | -2.46% | -24.95% | 2.05 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.9860 | 3.5870 | -0.95% | 5.19% | -25.03% | 19.86 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.9350 | 2.2480 | -0.92% | 4.76% | -25.09% | 4.67 | 胡涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8723 | 0.8723 | -0.92% | 3.71% | -25.15% | 1.10 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0177 | 1.6577 | -0.16% | -14.03% | -25.18% | 24.21 | 张金涛 | 暂停申购 | 0.90% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7540 | 3.4170 | -0.17% | -8.02% | -26.64% | 21.50 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5493 | 1.5993 | 0.14% | -9.67% | -27.69% | 9.31 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.7010 | 0.7030 | 2.79% | -17.33% | -28.62% | 20.55 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9437 | 0.9437 | 0.01% | -11.59% | -33.06% | 18.07 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9303 | 0.9303 | 0.02% | -11.76% | -33.32% | 14.96 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0042 | 1.0127 | 0.03% | - | - | 8.31 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0166 | 1.0390 | 0.01% | 1.81% | - | 2.12 | 赖礼辉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | 1.45% | - | 0.51 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% | 1.25% | - | 0.03 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.6656 | 0.6656 | 0.71% | -17.63% | - | 1.43 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.6623 | 0.6623 | 0.71% | -17.84% | - | 0.43 | 张丹华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8544 | 0.8544 | 0.66% | -7.67% | - | 0.41 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9010 | 0.9010 | -1.53% | 11.94% | - | 0.57 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8595 | 0.8595 | 0.67% | -7.39% | - | 23.31 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8988 | 0.8988 | -1.53% | 11.80% | - | 2.63 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | 1.55% | - | 3.66 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | 1.64% | - | 39.95 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0101 | 1.0299 | 0.01% | 1.34% | - | 96.97 | 崔思维 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8126 | 0.8126 | -0.93% | -6.90% | - | 1.88 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8165 | 0.8165 | -0.91% | -6.66% | - | 25.63 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7653 | 0.7653 | -1.19% | -1.44% | - | 0.69 | 田光远 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7635 | 0.7635 | -1.18% | -1.56% | - | 0.41 | 田光远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% | -0.46% | - | 40.45 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8267 | 0.8267 | -1.02% | 3.92% | - | 0.31 | 胡涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8295 | 0.8295 | -1.03% | 4.13% | - | 9.80 | 胡涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0410 | 1.0410 | -0.08% | 2.68% | - | 0.37 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% | 2.81% | - | 0.86 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7443 | 0.7443 | -1.56% | -10.72% | - | 0.09 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7415 | 0.7415 | -1.57% | -10.91% | - | 0.00 | 冷传世 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0152 | 1.0152 | -0.18% | 0.22% | - | 1.91 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.18% | 0.02% | - | 1.84 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9661 | 0.9661 | -0.65% | 0.70% | - | 4.01 | 洪流 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9700 | 0.9700 | -0.66% | 0.99% | - | 12.54 | 洪流 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012508 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 0.9858 | 0.9858 | -0.09% | -0.58% | - | 2.51 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0171 | 1.0171 | 0.58% | - | - | 0.77 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.59% | - | - | 3.32 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9729 | 0.9729 | -2.17% | 10.07% | - | 0.55 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9789 | 0.9789 | -2.18% | 10.50% | - | 15.79 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9944 | 0.9944 | -0.02% | 0.86% | - | 20.21 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9915 | 0.9915 | -0.02% | 0.66% | - | 0.78 | 胡永青 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7530 | 0.7530 | -0.79% | -14.31% | - | 0.07 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7516 | 0.7516 | -0.79% | -14.42% | - | 1.04 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.8550 | 0.8550 | 0.78% | -9.10% | - | 0.02 | 张自力 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.9004 | 0.9004 | 0.35% | -3.91% | - | 1.75 | 张自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8473 | 0.8473 | -0.21% | -6.21% | - | 2.64 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8439 | 0.8439 | -0.20% | -6.49% | - | 0.24 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9045 | 0.9045 | -0.89% | 9.33% | - | 0.52 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9029 | 0.9029 | -0.90% | 9.19% | - | 1.21 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-12 | 1.2650 | 1.2650 | -0.71% | -3.95% | - | 1.39 | 方晗 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7534 | 0.7534 | -1.32% | -11.19% | - | 0.65 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7566 | 0.7566 | -1.33% | -10.93% | - | 3.36 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9893 | 0.9893 | 1.01% | -0.57% | - | 7.79 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9858 | 0.9858 | 1.01% | -0.86% | - | 2.52 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9401 | 0.9401 | -0.90% | 7.26% | - | 0.30 | 颜伟鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9437 | 0.9437 | -0.89% | 7.57% | - | 15.78 | 颜伟鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8799 | 0.8799 | -1.53% | -8.51% | - | 3.46 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0516 | 1.0516 | -2.24% | 14.32% | - | 1.86 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0476 | 1.0476 | -2.24% | 13.98% | - | 0.22 | 曲盛伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0046 | 1.0180 | 0.02% | 1.34% | - | 64.31 | 崔思维 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致乾纯债债券 014392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0108 | 1.0209 | 0.01% | 1.72% | - | 57.52 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-12 | 1.3970 | 1.3970 | -0.21% | -1.48% | - | 0.00 | 金猛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 010866 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 0.9926 | 0.9926 | -0.07% | 0.21% | - | 5.84 | 张静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8931 | 0.8931 | -0.01% | 1.99% | - | 0.58 | 李直 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8943 | 0.8943 | -0.01% | 2.11% | - | 0.14 | 李直 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1923 | 1.1923 | -1.81% | 27.59% | - | 0.55 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1907 | 1.1907 | -1.81% | 27.43% | - | 1.12 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优势混合C 013440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9654 | 0.9654 | 0.18% | -3.33% | - | 0.13 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优势混合A 013439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9685 | 0.9685 | 0.18% | -3.05% | - | 1.93 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% | 2.47% | - | 0.97 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% | 2.67% | - | 9.92 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9304 | 0.9304 | 0.91% | -6.96% | - | 2.95 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9267 | 0.9267 | 0.90% | -7.33% | - | 0.08 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实融惠混合A 013995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0275 | 1.0275 | 0.08% | - | - | 11.46 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实融惠混合C 013996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | - | - | 1.02 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF) 013539 | 吧 档案 | FOF | 08-05 | 1.0031 | 1.0031 | - | - | - | 2.25 | 张静 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实品质发现混合C 013856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1078 | 1.1078 | -0.05% | - | - | 0.36 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合A 013855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1105 | 1.1105 | -0.05% | - | - | 1.41 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实短债债券C 013738 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | - | - | 1.35 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券A 013737 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | - | - | 0.72 | 李曈 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9659 | 0.9659 | -2.25% | - | - | 0.23 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9668 | 0.9668 | -2.25% | - | - | 0.12 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3599 | 1.3599 | -2.44% | - | - | 0.30 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3589 | 1.3589 | -2.44% | - | - | 0.40 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实农业产业股票C 015468 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.9606 | 0.9606 | -0.66% | - | - | 3.37 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0053 | 1.0053 | - | - | - | 0.01 | 李曈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0056 | 1.0056 | - | - | - | 2.00 | 李曈 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | - | - | 100.02 | 常逍遥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9464 | 0.9464 | -0.06% | - | - | - | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合C 016169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% | - | - | - | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安益混合A 016322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2994 | 1.2994 | -0.06% | - | - | - | 王亚洲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0234 | 1.0234 | - | - | - | - | 常逍遥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3814 | 1.6880% | 1.72% | 1.70% | 0.45% | 783.26 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实银河在线货币 000464 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4431 | 1.7300% | 1.69% | 1.68% | 0.46% | 114.72 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4451 | 1.9220% | 1.75% | 1.68% | 0.43% | 1.13 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3869 | 1.7080% | 1.74% | 1.72% | 0.45% | 49.68 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3862 | 1.7010% | 1.67% | 1.66% | 0.43% | 1,187.72 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4451 | 1.9220% | 1.75% | 1.68% | 0.43% | 63.99 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5109 | 2.1670% | 1.99% | 1.92% | 0.49% | 14.08 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4703 | 1.7710% | 1.79% | 1.82% | 0.49% | 708.43 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币 000618 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4126 | 1.6900% | 1.62% | 1.63% | 0.44% | 94.06 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实现金宝 003460 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3820 | 1.4580% | 1.46% | 1.56% | 0.43% | 87.24 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实增益宝货币 004173 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3043 | 1.1230% | 1.14% | 1.24% | 0.33% | 5.55 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3466 | 1.2660% | 1.29% | 1.38% | 0.41% | 10.33 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2809 | 1.0280% | 1.05% | 1.14% | 0.35% | 0.35 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4045 | 1.5260% | 1.55% | 1.58% | 0.43% | 0.10 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.7585 | 0.7585 | 3.14% | 0.7640 | -0.73% | 7.63 | 刘珈吟 等 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 档案 | QDII | 08-12 | 0.5561 | 0.5561 | 0.76% | 0.5530 | 0.56% | 3.53 | 李直 等 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8951 | 4.4755 | 0.70% | 0.8960 | -0.10% | 7.06 | 刘珈吟 等 |
嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1366 | 1.1366 | 0.68% | 1.1350 | 0.14% | 2.57 | 王紫菡 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9737 | 0.9737 | 0.57% | 0.9740 | -0.03% | 3.26 | 王紫菡 |
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 | 吧 档案 | QDII | 08-12 | 0.6952 | 0.6952 | 0.52% | 0.6930 | 0.32% | 0.54 | 田光远 等 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0288 | 1.0288 | 0.47% | 1.0290 | -0.02% | 1.32 | 李直 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.1010 | 2.1010 | 0.46% | 2.0880 | 0.62% | 4.05 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.5501 | 0.5501 | 0.38% | 0.5490 | 0.20% | 1.75 | 田光远 |
嘉实上海金ETF 159831 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 3.8938 | 0.9794 | 0.38% | 3.8880 | 0.15% | 0.23 | 李直 等 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4381 | 1.4381 | 0.33% | 1.4370 | 0.08% | 3.05 | 刘珈吟 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.7724 | 1.7724 | 0.25% | 1.7750 | -0.15% | 0.84 | 张钟玉 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1474 | 1.1474 | 0.24% | 1.1460 | 0.12% | 0.94 | 王紫菡 |
嘉实中证医药卫生ETF 512610 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5528 | 1.5528 | 0.22% | 1.5460 | 0.44% | 0.13 | 王紫菡 |
嘉实中证500成长估值ETF 515510 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4629 | 1.4629 | 0.05% | 1.4650 | -0.14% | 0.16 | 王紫菡 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8535 | 0.8535 | 0.02% | 0.8570 | -0.41% | 1.11 | 李直 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 4.2591 | 1.9023 | -0.05% | 4.2600 | -0.02% | 190.95 | 何如 等 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2130 | 1.2130 | -0.21% | 1.2130 | 0.00% | 16.23 | 刘珈吟 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 6.5427 | 2.0498 | -0.27% | 6.5540 | -0.17% | 32.74 | 何如 等 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1593 | 1.1593 | -0.30% | 1.1570 | 0.20% | 2.26 | 王紫菡 |
嘉实中关村A股ETF 159951 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8734 | 0.8734 | -0.31% | 0.8590 | 1.65% | 0.06 | 张钟玉 |
嘉实先进制造100ETF 515870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2341 | 1.2341 | -0.44% | 1.2340 | 0.01% | 0.43 | 王紫菡 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8053 | 0.8053 | -0.84% | 0.8080 | -0.34% | 2.57 | 田光远 |
嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4201 | 1.4201 | -0.84% | 1.4230 | -0.20% | 28.21 | 田光远 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8867 | 0.8867 | -0.96% | - | - | 8.21 | 田光远 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.9915 | 1.9915 | -0.97% | 1.9800 | 0.58% | 0.64 | 田光远 |
嘉实创业板ETF 159955 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4483 | 1.4483 | -1.12% | 1.4520 | -0.26% | 0.15 | 张钟玉 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6847 | 0.6847 | -1.24% | 0.6850 | -0.04% | 19.38 | 田光远 等 |
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7795 | 0.7795 | -1.42% | 0.7780 | 0.19% | 1.47 | 李直 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9784 | 0.9784 | -1.55% | 0.9790 | -0.06% | 4.84 | 田光远 |
嘉实中证电池主题ETF 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9797 | 0.9797 | -2.18% | - | - | 2.24 | 田光远 |
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9892 | 0.9892 | -2.38% | 0.9860 | 0.32% | 33.16 | 刘珈吟 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0953 | 1.0953 | -2.39% | 1.1020 | -0.61% | 14.04 | 张钟玉 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 113 | 0.94% | 1,342.57 | 716,932.11 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 60 | 0.82% | 304.12 | 621,916.40 | ||
3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.46% | 8,359.25 | 352,760.22 | ||
4 | 300496 | 中科创达 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.45% | 2,612.72 | 340,907.64 | ||
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.40% | 978.40 | 306,436.35 | ||
6 | 300012 | 华测检测 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.37% | 12,196.36 | 283,077.52 | ||
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.36% | 31,299.90 | 277,309.86 | ||
8 | 300285 | 国瓷材料 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.36% | 7,606.35 | 273,219.93 | ||
9 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.36% | 13,248.94 | 271,603.17 | ||
10 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.35% | 1,447.96 | 263,558.37 |
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