国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银策略精选混合(000165) 2021年度三年期混合型明星基金

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截止日期:2022-06-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.25 187.02 50/123
基金数量(只) 10 23.93 57/123
基金经理数量 4 6.11 47/123
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银行业睿选混合C 015888 混合型-偏股 22.08.15 ~ 22.09.05 綦缚鹏 暂停申购 0费率 详情 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 混合型-偏股 22.08.15 ~ 22.09.05 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 08-12 3.4180 3.4180 0.37% 7.79% 15.25% 0.99 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 08-12 3.2601 3.2601 0.37% 7.47% 14.57% 3.00 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 08-12 3.1026 3.3604 0.20% -0.80% 7.47% 9.34 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 08-12 4.6199 4.6449 -0.99% 16.25% 7.34% 46.00 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 08-12 2.4420 2.4740 0.21% -1.17% 6.41% 17.85 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合债 08-12 1.2260 1.9100 0.00% 2.25% 5.42% 7.45 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合债 08-12 1.2190 1.7190 -0.08% 2.01% 5.03% 7.98 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型-混合债 08-12 1.0571 1.9484 -0.01% 1.90% 5.01% 2.71 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型-灵活 08-12 2.0589 2.0909 0.15% -2.82% 4.79% 0.75 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合债 08-12 1.1260 1.5980 -0.09% 2.35% 4.76% 10.73 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 08-12 1.0382 1.1771 0.01% 2.03% 4.52% 51.37 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合债 08-12 1.1230 1.5650 -0.09% 2.17% 4.40% 2.89 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 指数型-股票 08-12 1.3320 1.3320 0.83% 5.13% 4.23% 3.03 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 08-12 1.5184 1.7735 0.03% 0.44% 4.06% 3.52 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 08-12 1.7205 1.7205 0.06% 0.16% 3.95% 4.15 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 08-12 1.5117 1.7174 0.03% 0.38% 3.95% 3.52 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 08-12 1.7182 1.7182 0.07% 0.11% 3.84% 3.67 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 08-12 1.0724 1.1124 0.01% 2.08% 3.79% 21.39 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 08-12 2.5880 3.0860 0.08% 0.31% 3.77% 7.24 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 08-12 1.0287 1.0527 0.01% 1.48% 3.71% 49.70 杨枫 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 08-12 1.0918 1.2089 0.01% 1.64% 3.67% 16.10 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 08-12 1.0360 1.0690 0.01% 1.84% 3.58% 82.50 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 08-12 1.0975 1.1295 -0.01% 1.89% 3.55% 24.69 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 08-12 1.0720 1.0720 0.01% 1.94% 3.55% 0.01 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 08-12 1.1033 1.2023 0.00% 1.27% 3.53% 13.88 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 08-12 1.1196 1.1196 0.01% 1.60% 3.53% 3.82 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 08-12 1.4133 1.4893 -0.07% -1.21% 3.52% 5.47 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合债 08-12 1.0238 1.2075 0.01% 1.82% 3.51% 30.58 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 08-12 1.0698 1.1741 0.02% 1.40% 3.50% 11.94 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 08-12 1.0324 1.0654 0.01% 1.74% 3.41% 0.00 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合债 08-12 1.7870 2.1210 -0.06% 0.00% 3.41% 71.51 吴潇 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 08-12 1.3507 1.4927 -0.07% -1.28% 3.40% 0.74 吴潇 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 08-12 2.4990 2.9720 0.08% 0.08% 3.29% 0.56 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 08-12 1.0952 1.1577 0.02% 1.71% 3.27% 23.36 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型-长债 08-12 1.0492 1.1312 0.01% 1.44% 3.26% 1.04 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 08-12 1.0832 1.1152 -0.01% 1.72% 3.18% 9.57 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 08-12 1.5045 3.1075 0.27% -2.87% 3.01% 1.30 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合债 08-12 1.7500 2.0560 -0.06% -0.23% 3.00% 4.48 吴潇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 08-12 1.0300 1.1450 0.02% 1.19% 2.98% 20.31 李鸥 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型-灵活 08-12 1.2590 1.3880 -1.79% 9.19% 2.90% 32.22 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型-偏债 08-12 1.2691 1.2731 -0.12% 1.26% 2.64% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型-偏债 08-12 1.2495 1.2535 -0.11% 1.22% 2.54% 1.09 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 08-12 1.0429 1.0519 0.02% 0.95% 2.34% 0.50 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 债券型-长债 08-12 1.0957 1.0957 -0.04% 0.59% 2.03% 3.09 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合债 08-12 1.0184 1.0184 0.01% -0.70% 1.68% 2.66 宋璐 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型-灵活 08-12 1.0950 2.1600 -0.45% -5.68% 1.41% 0.53 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合债 08-12 1.0142 1.0142 0.00% -0.90% 1.27% 0.11 宋璐 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型-灵活 08-12 2.5400 2.5610 -0.51% -5.12% 0.40% 2.52 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 08-12 1.4509 1.4509 -1.00% 15.87% 0.19% 32.04 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 08-12 3.3231 3.3931 -1.07% 16.67% 0.09% 51.32 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF)A 006876 档案 FOF 08-10 1.2318 1.2768 -0.13% 0.00% -0.15% 1.19 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 08-12 1.4442 1.4442 -0.99% 15.64% -0.20% 19.19 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 08-12 3.2870 3.3570 -1.07% 16.44% -0.31% 39.61 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型-灵活 08-12 1.2300 1.2450 -0.40% -6.46% -0.34% 3.60 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF)C 011594 档案 FOF 08-10 1.2252 1.2252 -0.13% -0.20% -0.55% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型-灵活 08-12 1.6750 3.5110 -0.59% -6.53% -0.57% 3.82 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 08-12 4.3088 4.3088 -1.01% 16.27% -1.12% 53.79 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 08-12 1.2960 2.0130 -1.97% 3.93% -1.43% 0.83 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 08-12 2.7660 3.8620 -0.11% -2.40% -2.33% 7.18 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型-灵活 08-12 1.2970 1.2970 -0.61% -7.03% -2.85% 4.54 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 08-12 0.9277 0.9277 0.22% -3.52% -3.07% 11.29 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 08-12 2.7320 3.8350 -0.36% 0.15% -3.31% 5.58 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 08-12 0.9216 0.9216 0.22% -3.71% -3.46% 4.19 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 指数型-股票 08-12 2.2521 2.2521 -0.06% -1.42% -4.62% 13.71 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 指数型-股票 08-12 2.2213 2.2213 -0.05% -1.61% -5.00% 4.40 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 08-12 0.6725 4.0986 -0.62% -5.32% -6.53% 6.89 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 08-12 1.2290 1.9240 -0.65% -11.46% -7.56% 0.54 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 08-12 0.9230 0.9230 -0.60% -8.22% -7.61% 5.01 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 08-12 0.9167 0.9167 -0.61% -8.40% -7.98% 0.38 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 08-12 0.9541 3.0004 -0.13% -1.76% -8.55% 11.28 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 08-12 1.3523 1.4313 -0.04% -4.51% -9.45% 8.44 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 08-12 1.3375 1.4130 -0.04% -4.70% -9.81% 3.60 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 08-12 1.7036 1.7036 0.23% -15.57% -10.74% 1.69 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型-灵活 08-12 2.3930 3.4470 -0.37% -8.66% -12.38% 6.89 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 08-12 1.4220 2.6900 -0.35% -5.20% -15.21% 3.47 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 08-12 0.5928 3.6280 -0.37% -13.81% -17.89% 12.94 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 08-12 1.7596 4.0779 0.13% -8.03% -18.85% 7.12 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 商品(不含QDII) 08-12 0.6360 0.6360 -1.09% -10.92% -20.20% 14.83 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 08-11 1.1170 1.4870 2.20% -16.08% -22.05% 1.58 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 08-12 0.7448 0.7448 0.39% -19.98% -22.50% 8.22 刘扬 暂停申购 - 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 08-12 0.8798 0.8798 0.49% -17.44% -23.54% 18.20 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 08-12 0.7286 0.7286 0.48% -11.30% -23.55% 5.15 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 08-12 0.8734 0.8734 0.48% -17.60% -23.85% 7.33 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 08-12 0.7241 0.7241 0.47% -11.49% -23.86% 0.48 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 08-12 1.0910 2.4160 -0.09% 2.83% -23.90% 2.07 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型-灵活 08-12 1.2662 1.2662 -0.27% 3.40% -24.22% 0.51 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 08-12 1.0850 1.2760 -0.09% 2.65% -24.26% 0.07 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型-灵活 08-12 0.9060 1.4090 -0.33% -16.11% -27.50% 2.56 周思捷 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 08-12 1.0249 1.0349 0.01% 1.40% - 77.40 王侃 等 封闭期 - 购买
国投瑞银安睿混合A 011731 档案 混合型-偏债 08-12 0.9692 0.9692 0.13% 0.63% - 1.26 桑俊 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安睿混合C 011732 档案 混合型-偏债 08-12 0.9683 0.9683 0.12% 0.57% - 0.77 桑俊 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安智混合C 012022 档案 混合型-偏债 08-12 1.0321 1.0321 -0.23% 1.13% - 1.05 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安智混合A 012021 档案 混合型-偏债 08-12 1.0499 1.0499 -0.23% 2.84% - 0.20 桑俊 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 08-12 0.9929 0.9929 -0.14% 0.83% - 0.49 王鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 08-12 0.9922 0.9922 -0.15% 0.77% - 0.21 王鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 08-12 0.9898 0.9898 -0.25% 0.63% - 2.47 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 08-12 0.9869 0.9869 -0.25% 0.43% - 0.15 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 08-12 1.0632 1.0632 -0.39% 5.47% - 0.00 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 08-12 1.0627 1.0627 -0.39% 5.42% - 0.93 王鹏 开放申购 - 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 08-12 1.0274 1.0274 -0.59% 2.59% - 2.51 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 08-12 1.0239 1.0239 -0.59% 2.28% - 0.08 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 08-12 1.0199 1.0199 0.02% 2.07% - 0.54 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 08-12 1.0187 1.0187 0.01% 1.97% - 1.53 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 08-12 1.1235 1.1235 -0.89% - - 4.87 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 08-12 1.1207 1.1207 -0.89% - - 0.33 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 08-12 3.2629 3.2629 0.37% - - 0.68 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF 08-10 1.0352 1.0352 -0.27% - - 0.33 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 08-12 3.0991 3.0991 0.20% - - 1.62 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 08-12 2.4390 2.4390 0.21% - - 2.16 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 08-12 1.0086 1.0086 - - - 10.10 宋璐 封闭期 - 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 08-12 1.0070 1.0070 0.01% - - 46.10 李鸥 等 封闭期 - 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 08-12 1.0000 1.0000 - - - 13.04 施成 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 08-12 0.9996 0.9996 - - - 2.31 施成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 08-12 1.0015 1.0015 - - - 10.10 敬夏玺 封闭期 - 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF 08-12 1.0000 1.0000 - - - 0.67 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF 08-12 1.0000 1.0000 - - - 1.93 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 08-12 0.5378 1.9410% 1.94% 1.99% 0.51% 390.86 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 08-12 0.3832 1.4930% 1.49% 1.52% 0.41% 16.59 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 08-12 0.3832 1.4920% 1.49% 1.52% 0.41% 335.43 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 08-12 0.4166 1.4800% 1.53% 1.58% 0.42% 13.51 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 08-12 0.4994 1.7970% 1.79% 1.85% 0.47% 1.02 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 08-12 0.4166 1.4800% 1.53% 1.58% 0.42% 1.27 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 08-12 0.2975 1.0900% 1.10% 1.37% 0.42% 16.78 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 08-12 0.3632 1.3370% 1.34% 1.61% 0.48% 12.93 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 08-12 2.1274 2.1274 0.25% 2.1220 0.25% 1.71 殷瑞飞 等
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002466 天齐锂业 40 1.53% 2,318.89 289,397.07
2 002756 永兴材料 22 1.26% 1,565.24 238,245.91
3 002176 江特电机 8 1.12% 8,445.53 211,476.06
4 002192 融捷股份 6 1.00% 1,239.05 190,441.79
5 600499 科达制造 10 1.00% 9,155.98 188,979.37
6 002738 中矿资源 11 0.72% 1,469.86 136,123.34
7 000762 西藏矿业 13 0.70% 2,368.58 132,474.91
8 603799 华友钴业 12 0.69% 1,371.63 131,155.01
9 002240 盛新锂能 15 0.54% 1,708.32 103,113.92
10 000408 藏格矿业 6 0.49% 2,804.93 92,394.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

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为什么持有七天以上也有手续费 [国投瑞银新能源混合C吧]

有耐心de花木兰

2022-08-14

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一群假洋鬼子,你们懂白银现在的位置吗?你... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

盆满万贯刘大亨

2022-08-14

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昨晚发布的美国就业数据远超预期,九月加息... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

我的ID的我

2022-08-14

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泛美白银昨晚下跌15%,怎么今天没有影响 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民XeGe5j

2022-08-14

299

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1.72的成本,何时能解套?谁能告诉我? [国投瑞银产业趋势混合A吧]

高大地菠菜

2022-08-14

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这次调仓又非常失败 [国投瑞银瑞利混合(LOF)A吧]

珍惜人生情

2022-08-14

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#晒收益#真好跌啊一下又是五点 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

一战到底的香蕉

2022-08-14

600

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投资感悟:深入思考,感觉投资如人生,投资... [国投瑞银新能源混合A吧]

轻青50后

2022-08-14

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今天最少2个点吧。 [国投瑞银先进制造混合吧]

嘟嘟南瓜

2022-08-14

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基金基础知识第五课:绝对收益和相对收益是... [国投瑞银新能源混合C吧]

国投瑞银基金

2022-08-14

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实话实说:长期养鸡,跑过银行没问题。不看... [国投瑞银新能源混合A吧]

轻青50后

2022-08-14

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消息二:又一燃料电池汽车示范城市群规划出... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

跳水的牛

2022-08-14

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【新能源快讯】最新数据来了,7月新能源车... [国投瑞银新能源混合C吧]

国投瑞银基金

2022-08-14

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玩你MB啊,跌最多,涨最少,施狗 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民1507c06I91

2022-08-14

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1

手续费多少钱啊 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民118305Mp58

2022-08-13

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[基金行情走势图] [国投瑞银国家安全混合吧]

基民yqiqhN

2022-08-13

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垃圾人管理基金,持有11个月还在亏损中! [国投瑞银新能源混合A吧]

基民c53q961019

2022-08-13

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请问大神,中长线持有,是选盘中股票买入划... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股海智胜者

2022-08-13

124

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国投,真的要小心投 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

我喜欢的就是你

2022-08-13

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…… [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

努力改变口袋

2022-08-13

225

1

A类和C类有什么区别呢? [国投瑞银行业睿选混合C吧]

新手上路666啊

2022-08-13

104

0

期待新基上线,期待稳定增值,期待分享中国... [国投瑞银行业睿选混合C吧]

想静静19

2022-08-13

1140

85

升才挣一点,昨天开始做空,看看能挣点不。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

秋风70

2022-08-13

2900

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千元互动|基金“三大门派”招掌门啦!快来... [国投瑞银行业睿选混合A吧]

国投瑞银基金

2022-08-13

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不舍得买。又懒得骂 [国投瑞银新能源混合A吧]

财源钵满得明月心

2022-08-13

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[基金排名走势图] [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

富贵广进的原随云

2022-08-13

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去年8月11号买的这个基金,中间定投过到今... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民Ru9kht

2022-08-13

113

0

#晒收益# [国投瑞银产业趋势混合A吧]

大吉满腹de雨晨

2022-08-13

105

0

又来一次-5%啦! [国投瑞银新能源混合C吧]

基民R1zagf

2022-08-13

1306

26

那个谁谁一句话,就跌成这样啦。 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

艾米拉12

2022-08-13

238

1

#天天基金十周年我与天天基金的故事#我用天... [国投瑞银新能源混合C吧]

快乐理性的投资人

2022-08-13

120

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国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基... [国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A吧]

基金资讯

2022-08-13

151

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施成毫无职业底线 [国投瑞银先进制造混合吧]

基民2xcHah

2022-08-13

673

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有感于某些恶意评论:一、大家发言,不过是... [国投瑞银新能源混合A吧]

轻青50后

2022-08-13

450

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【国仔说】妙用面试官思维,挑出心仪基金 [国投瑞银行业睿选混合C吧]

国投瑞银基金

2022-08-13

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冲鸭,终于等到回调,今天上一层仓位,下周... [国投瑞银国家安全混合吧]

有勇有谋的柳橙

2022-08-12

158

0

这是给机会上车了吧[大笑],下周怎么也不能... [国投瑞银国家安全混合吧]

西西姐1

2022-08-12

142

0

这一周表现优秀啊,几个备选的军工就这边涨... [国投瑞银国家安全混合吧]

再不买就涨了

2022-08-12

318

2

连跌3天,钝刀子割肉更狠。 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

艾米拉12

2022-08-12

1280

3

最后一次发贴了,因为我已经远离这个基金了... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民Z76927119n

2022-08-12

329

0

真的垃圾 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民V0rn2p

2022-08-12

88

0

这只基金怎样?六个月后能把手续费赚回来吗... [国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A吧]

基民MFlYu1

2022-08-12

318

2

应该买了储能 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民099280C88Y

2022-08-12

292

2

回复@基民af7emV :谢谢参与评论!只是愚见... [国投瑞银新能源混合A吧]

轻青50后

2022-08-12

99

0

这呆货又是个不靠谱的! [国投瑞银开放视角精选混合A吧]

基民93A27R0000

2022-08-12

123

0

怪不得最近表现这么好,原来重仓股基本上调... [国投瑞银国家安全混合吧]

峰哥哥哥哥

2022-08-12

127

0

这个净值不准吧?对比其它,这周整体来说也... [国投瑞银产业转型一年持有混合A吧]

盆满利市de点心

2022-08-12

103

0

阿弥陀佛净值给力呀[赞][赞][赞] [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

勇敢de谢烟客

2022-08-12

87

0

看起来不像混合! [国投瑞银产业转型一年持有混合C吧]

基民w7m9AE

2022-08-12

296

2

啥时候四块啊我好上车啊 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

一周游版

2022-08-12