新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华纯债添利债券发起A(519152) 2020年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

新华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.23 192.74 73/122
基金数量(只) 8 22.02 62/122
基金经理数量 4 5.88 43/122
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单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 档案 混合型-平衡 01-24 1.2058 1.2058 0.48% -10.31% -11.66% 0.25 王奕蕾 开放申购 0.10% 购买
新华鼎利债券A 004647 档案 债券型-混合债 01-25 1.1040 1.1040 0.03% 2.33% 1.50% 10.04 曹巍浩 开放申购 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 档案 债券型-混合债 01-25 1.0909 1.0909 0.03% 2.10% 1.01% 0.00 曹巍浩 开放申购 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 档案 债券型-混合债 01-25 1.0070 1.0070 0.02% - - 0.00 曹巍浩 暂停申购 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 档案 债券型-中短债 01-25 1.0964 1.1151 0.01% 1.93% 3.87% 10.44 赵楠 等 开放申购 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 档案 债券型-中短债 01-25 1.0532 1.0654 0.01% 1.69% 3.32% 4.34 赵楠 等 开放申购 - 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 档案 债券型-长债 01-25 1.0052 1.0432 0.01% 1.00% 2.20% 1.05 曹巍浩 限大额 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 档案 债券型-长债 01-25 1.1004 1.5529 0.01% 1.09% 2.40% 14.98 曹巍浩 限大额 0.08% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 档案 债券型-中短债 01-25 1.0895 1.1053 0.00% 1.78% 3.58% 2.41 赵楠 等 开放申购 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 档案 债券型-长债 01-25 1.0974 1.5051 0.00% 0.89% 1.99% 1.57 曹巍浩 暂停申购 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 档案 债券型-长债 01-25 1.0372 1.0372 -0.02% 2.43% - 11.41 马英 等 开放申购 0.04% 购买
新华利率债债券C 011039 档案 债券型-长债 01-25 1.0327 1.0327 -0.03% 2.14% - 0.50 马英 等 开放申购 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 档案 债券型-长债 01-25 1.0164 1.0164 -0.03% - - 0.00 赵楠 等 开放申购 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 档案 债券型-长债 01-25 1.0168 1.0168 -0.03% - - 42.89 赵楠 等 开放申购 0.05% 购买
新华聚利债券A 006896 档案 债券型-混合债 01-25 1.1941 1.1941 -0.14% 1.48% 1.27% 0.19 姚海明 开放申购 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 档案 债券型-混合债 01-25 1.1791 1.1791 -0.15% 1.28% 0.88% 0.32 姚海明 开放申购 0.00% 购买
新华鑫弘灵活配置混合 003739 档案 混合型-灵活 01-25 1.4151 1.4151 -0.19% -7.47% -9.65% 0.92 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 档案 债券型-混合债 01-25 1.2257 1.2257 -0.20% -0.12% -0.12% 0.46 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 档案 债券型-混合债 01-25 1.2512 1.2512 -0.21% 0.09% 0.29% 0.11 赵楠 开放申购 0.08% 购买
新华增盈回报债券 000973 档案 债券型-混合债 01-25 1.3284 1.5276 -0.41% 2.47% 1.84% 28.06 王丹 等 限大额 0.08% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 档案 混合型-偏债 01-25 1.0489 1.0489 -0.48% 1.95% 3.22% 6.20 王永明 等 开放申购 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 档案 混合型-偏债 01-25 1.0442 1.0442 -0.49% 1.73% 2.80% 0.40 王永明 等 开放申购 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 档案 混合型-偏股 01-25 1.1745 1.6761 -0.53% 2.95% 3.45% 5.56 姚海明 等 限大额 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 档案 债券型-混合债 01-25 1.4303 1.6573 -0.64% 5.97% 16.71% 10.88 王丹 开放申购 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 档案 债券型-混合债 01-25 1.4498 1.6828 -0.64% 5.76% 16.25% 1.35 王丹 暂停申购 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 档案 债券型-混合债 01-25 1.0233 1.0233 -0.64% - - 2.33 王丹 开放申购 0.00% 购买
新华增强债券A 002421 档案 债券型-混合债 01-25 1.2984 1.2984 -0.82% 0.82% 2.15% 0.06 李洁 开放申购 0.08% 购买
新华增强债券C 002422 档案 债券型-混合债 01-25 1.2682 1.2682 -0.82% 0.61% 1.73% 0.04 李洁 开放申购 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 档案 混合型-灵活 01-25 1.4419 1.5519 -0.85% 3.25% 3.73% 4.23 王丹 开放申购 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 档案 债券型-混合债 01-25 1.3666 1.3666 -1.37% 5.42% 12.58% 0.06 曹巍浩 等 开放申购 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 档案 债券型-混合债 01-25 1.3981 1.3981 -1.37% 5.63% 13.02% 0.07 曹巍浩 等 开放申购 0.08% 购买
新华泛资源优势混合 519091 档案 混合型-灵活 01-25 6.9666 6.9666 -1.55% -3.31% 11.58% 13.39 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 档案 混合型-偏股 01-25 4.1539 4.6203 -1.60% -4.46% 8.32% 5.70 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 档案 混合型-偏股 01-25 2.3202 4.3268 -1.64% -3.89% 11.73% 11.01 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 档案 混合型-偏股 01-25 1.1854 1.1854 -1.65% -3.65% 5.41% 7.87 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 档案 混合型-偏股 01-25 1.1776 1.1776 -1.65% -3.89% 4.89% 1.27 栾超 开放申购 0.00% 购买
新华鑫泰灵活配置混合 004573 档案 混合型-灵活 01-25 1.7165 1.7165 -1.69% -10.95% -10.60% 0.98 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 档案 混合型-灵活 01-25 5.8940 5.8940 -1.70% -2.93% 15.65% 7.48 栾超 开放申购 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 档案 混合型-灵活 01-25 0.8568 0.8568 -1.70% - - 0.95 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华万银策略灵活配置混合 000972 档案 混合型-灵活 01-25 1.1267 1.1267 -1.97% -21.09% -22.16% 0.11 武磊 开放申购 0.15% 购买
新华稳健回报混合发起式 001004 档案 混合型-灵活 01-25 1.3917 1.3917 -2.03% -16.19% -23.23% 0.97 蔡春红 开放申购 0.12% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 档案 指数型-股票 01-25 1.3805 1.3805 -2.04% -8.08% -8.07% 1.06 邓岳 开放申购 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 档案 指数型-股票 01-25 1.3719 1.3719 -2.04% -8.21% -8.34% 1.36 邓岳 开放申购 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 档案 混合型-灵活 01-25 1.3265 1.3265 -2.18% -15.63% -7.17% 1.37 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合 519095 档案 混合型-偏股 01-25 4.4322 5.3322 -2.21% -14.60% 0.53% 3.13 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华鑫利灵活配置混合 519165 档案 混合型-灵活 01-25 1.5323 1.5323 -2.23% 2.89% 1.47% 0.06 曹巍浩 开放申购 0.15% 购买
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 档案 指数型-股票 01-25 1.2966 1.2966 -2.25% -8.26% -15.71% 0.07 邓岳 等 开放申购 0.12% 购买
新华优选消费混合 519150 档案 混合型-偏股 01-25 3.4531 4.3891 -2.27% -11.87% -4.14% 5.80 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华灵活主题混合 519099 档案 混合型-偏股 01-25 2.1783 2.6593 -2.27% -14.01% -4.08% 0.20 王永明 等 开放申购 0.15% 购买
新华鑫科技3个月灵活配置混合C 012201 档案 混合型-灵活 01-25 1.0395 1.0395 -2.28% -9.90% - 0.69 王永明 开放申购 - 购买
新华鑫科技3个月灵活配置混合A 012200 档案 混合型-灵活 01-25 1.0430 1.0430 -2.28% -9.67% - 2.16 王永明 开放申购 - 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 档案 混合型-灵活 01-25 2.0891 2.0891 -2.35% -15.96% 7.77% 0.90 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 档案 混合型-偏股 01-25 0.7877 4.3987 -2.37% -15.01% -21.58% 11.65 赵强 开放申购 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 档案 混合型-灵活 01-25 1.8943 1.8943 -2.39% -14.10% 1.59% 2.11 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 档案 混合型-灵活 01-25 2.9254 2.9254 -2.44% -10.07% 11.72% 14.14 刘彬 开放申购 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 档案 混合型-灵活 01-25 2.9438 2.9438 -2.44% -10.03% 11.84% 22.43 刘彬 开放申购 0.10% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 档案 股票型 01-25 0.9822 0.9822 -2.44% -12.62% - 1.14 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 档案 指数型-股票 01-25 1.5350 1.5350 -2.46% 0.03% 22.15% 2.17 邓岳 开放申购 0.10% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 档案 混合型-灵活 01-25 2.0754 3.0194 -2.49% -15.42% -21.59% 6.47 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 档案 混合型-灵活 01-25 1.8207 1.8207 -2.50% -15.50% -21.74% 0.05 赵强 开放申购 0.10% 购买
新华策略精选股票 001040 档案 股票型 01-25 2.0288 2.0288 -2.52% -13.96% -19.83% 8.12 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 档案 混合型-偏股 01-25 2.9689 2.9689 -2.60% -17.83% -25.76% 1.75 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 档案 混合型-灵活 01-25 2.3963 2.3963 -2.64% -14.01% -12.92% 0.49 张霖 开放申购 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 档案 混合型-偏股 01-25 3.1498 3.9118 -2.92% -12.01% -4.54% 0.87 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 档案 混合型-灵活 01-21 1.3755 1.3755 - -2.56% -0.44% 5.41 刘彬 暂停申购 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 档案 债券型-长债 01-21 1.0274 1.0474 - 1.29% 2.85% 27.70 李洁 暂停申购 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 档案 债券型-长债 01-21 1.0241 1.0391 - 1.07% 2.39% 0.00 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 档案 债券型-长债 01-21 1.0279 1.0479 - 2.07% 4.08% 82.07 马英 等 暂停申购 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 档案 债券型-长债 01-21 1.0221 1.0421 - 1.84% 3.61% 0.00 马英 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 档案 债券型-长债 01-21 1.0372 1.6524 - 1.99% 3.58% 0.06 马英 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 档案 债券型-长债 01-21 1.0393 1.6911 - 2.17% 3.95% 6.70 马英 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 货币型 01-25 0.5708 2.9370% 2.45% 2.31% 0.56% 7.35 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 货币型 01-25 0.6362 3.1850% 2.69% 2.55% 0.62% 85.88 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型 01-25 0.5359 2.1070% 2.04% 2.11% 0.59% 90.94 李洁 限大额 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 货币型 01-25 0.6271 3.1450% 2.65% 2.51% 0.61% 83.84 李洁 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 货币型 01-25 0.4689 1.8610% 1.80% 1.86% 0.53% 25.83 李洁 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 货币型 01-25 0.0000 0.0000% - - - 0.00 李洁 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 指数型-股票 01-25 1.7402 1.7402 -2.37% 1.7840 -2.52% 0.13 邓岳 等
新华中证云计算50ETF 560660 指数型-股票 01-25 0.9407 0.9407 -4.04% - - 2.25 邓岳 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 17 0.76% 203.25 54,495.23
2 300750 宁德时代 20 0.74% 89.88 52,852.03
3 600690 海尔智家 15 0.40% 966.04 28,874.95
4 002709 天赐材料 5 0.38% 236.92 27,162.43
5 300014 亿纬锂能 7 0.36% 216.66 25,604.84
6 603501 韦尔股份 12 0.32% 74.07 23,019.45
7 603799 华友钴业 5 0.31% 203.76 22,476.41
8 603218 日月股份 9 0.30% 662.00 21,812.87
9 000625 长安汽车 2 0.29% 1,370.76 20,821.77
10 688139 海尔生物 6 0.29% 225.30 20,461.51

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63

0

明天大涨,加油 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民eSA80q

2022-01-25

67

0

这样的基没点意思,扣除费用真不如存银行省... [新华活期添利货币E吧]

基民r8U5233368

2022-01-25

65

0

自从买了就没红过 [新华泛资源优势混合吧]

基民g3v2167026

2022-01-25

168

7

三大指数齐跌,目前外资净流出28.86亿元,... [新华科技创新主题灵活配置混合吧]

赵公亮

2022-01-25

63

0

接手东鹏特饮!佩服 [新华优选消费混合吧]

基民HMMSFB

2022-01-25

420

0

两市超4400股下跌!三大指数集体大跌 [新华活期添利货币E吧]

新华基金

2022-01-25

383

0

创业板指失守3000点整数大关!A股缘何大跌... [新华鑫益灵活配置混合C吧]

新华基金

2022-01-25

58

0

,次次跌2点几,升却只有0点几,赵强吖 [新华优选分红混合吧]

基民1A526R6510

2022-01-25

412

0

三大指数集体重挫,创业板指失守3000点整数... [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

新华基金

2022-01-25

62

0

加油 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民0Rm9260896

2022-01-25

56

0

笨蛋,还强!抢吧! [新华行业灵活配置混合A吧]

顺利多好呀

2022-01-25

58

0

[新华中小市值优选混合吧]

基民1G058813Y3

2022-01-25

203

0

新华增怡假期也有收益哦! [新华增怡债券E吧]

新华基金

2022-01-25

285

0

新华增怡假期也有收益哦! [新华增怡债券A吧]

新华基金

2022-01-25

68

0

存进去,难道就取不出的钱了吗? [新华活期添利货币E吧]

生意满堂的漩涡鸣人

2022-01-25

70

0

加油 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民eSA80q

2022-01-25

88

1

卖得到处是广告,打开一个程序,广告每天飞... [新华活期添利货币E吧]

基民Otrs6V

2022-01-25

69

0

比亚迪近期表现差 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民5L80277u39

2022-01-25

148

2

强烈要求换掉赵强经理 [新华优选分红混合吧]

骑扬广进得叶孤城

2022-01-25

891

1

今日新能源赛再次大涨,两会在即,“政策底... [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

新华基金

2022-01-25

95

0

震荡市:芧台和宁德时代这两个大多数时间相... [新华积极价值灵活配置混合吧]

明天会更好888999666

2022-01-25

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0

王丹,加油,这是你的第一个主动型混合产品... [新华鑫回报混合吧]

慢慢变富123456

2022-01-25

71

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[新华优选分红混合吧]

基民zhlvns

2022-01-24

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0

真不错,刘经理,加油 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民eSA80q

2022-01-24

55

0

垃圾,当初眼瞎了买你 [新华趋势领航混合吧]

基民57p3X62536

2022-01-24

66

0

看持仓挺好的呀,不止这么点吧,又调仓了? [新华泛资源优势混合吧]

不想成为韭

2022-01-24

64

0

跌的跟窜稀一样,涨的跟便秘一样啊 [新华鑫益灵活配置混合A吧]

股友1X5K737880

2022-01-24

75

0

经理不换脑筋就换人 [新华优选分红混合吧]

基民CfYQMn

2022-01-24

79

0

还怎么救 [新华鑫益灵活配置混合C吧]

基民5Z32q51770

2022-01-24

70

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赵强吧 [新华优选分红混合吧]

基民1A526R6510

2022-01-24

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001294六年才涨到1.65元。自刘晓晨,付伟经... [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

航宇城

2022-01-24

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为什么不增加点消费电子股票, [新华优选消费混合吧]

基民36113P9q65

2022-01-24

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新华战略新兴产业灵活配置混合经理赶紧换人... [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

航宇城

2022-01-24

224

1

请问周日能取现吗? [新华活期添利货币E吧]

基民LCE8h9

2022-01-24

98

1

刘经理,加油 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民eSA80q

2022-01-24

354

0

今日新能源赛再次大涨,节前“政策底”已明... [新华活期添利货币E吧]

新华基金

2022-01-24

631

0

【新华周刊】权益策略:稳增长主线不变 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

新华基金

2022-01-24

413

0

【新华周刊】央行全面“降息”、助力稳增长 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

新华基金

2022-01-24

608

0

【新华周刊】内需仍处在较为疲弱状态 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

新华基金

2022-01-24