中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2021-12-31

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 43.02 192.73 53/122
基金数量(只) 4 22.02 81/122
基金经理数量 2 5.88 80/122
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型-长债 01-25 1.1109 1.7116 0.02% 0.42% 5.02% 0.18 周宜夫 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型-长债 01-25 1.1063 1.1363 0.01% 0.21% 4.60% 1.29 周宜夫 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型-灵活 01-25 1.3473 1.3473 -1.50% -2.97% -8.90% 2.09 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型-灵活 01-25 1.3565 2.4025 -1.50% -2.77% -8.54% 3.29 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 01-25 3.9989 4.4789 -2.17% 4.32% 25.65% 31.96 韩庆 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 01-25 3.9636 3.9636 -2.17% 4.05% 25.03% 7.07 韩庆 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 01-25 1.9861 5.7813 -2.21% -7.91% -16.85% 3.83 张翔 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 01-25 1.9715 1.9715 -2.21% -8.15% -17.27% 0.16 张翔 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 档案 混合型-灵活 01-25 1.2013 1.8478 -2.27% -6.06% -15.35% 2.57 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 档案 混合型-灵活 01-25 1.1964 1.1964 -2.27% -6.26% -15.69% 1.55 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合C 920926 档案 混合型-灵活 01-21 0.9881 0.9881 - -1.39% -3.91% 0.36 方圆 暂停申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合A 920012 档案 混合型-灵活 01-21 0.9949 1.2319 - -1.13% -3.40% 0.21 方圆 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 2 5.86% 1,574.88 31,985.78
2 601012 隆基股份 8 4.20% 265.51 22,886.62
3 600426 华鲁恒升 4 4.17% 726.58 22,741.82
4 002415 海康威视 8 3.33% 347.26 18,168.63
5 002460 赣锋锂业 2 2.93% 111.73 15,960.93
6 002025 航天电器 2 2.69% 174.72 14,667.63
7 688111 金山办公 2 2.64% 54.41 14,418.04
8 002466 天齐锂业 2 2.34% 119.40 12,775.80
9 000825 太钢不锈 2 2.32% 1,800.69 12,676.84
10 600782 新钢股份 2 2.28% 2,353.97 12,428.94

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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