兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-09-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.17 186.39 35/122
基金数量(只) 5 21.97 76/122
基金经理数量 3 5.90 61/122
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 01-18 0.8397 11.2058 1.67% 1.08% -7.64% 333.10 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 01-18 4.0040 6.5680 1.39% 3.36% 6.60% 79.40 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 01-18 2.4240 4.1040 1.21% 5.16% 16.93% 102.16 邹欣 限大额 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 01-18 2.5088 2.5088 1.07% -4.07% -12.83% 1.50 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 01-18 2.5295 2.5295 1.07% -3.88% -12.48% 45.50 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 01-18 4.5118 5.3318 0.77% 5.66% 5.81% 25.97 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 01-18 3.8430 4.7030 0.73% -1.03% -3.85% 153.77 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 01-18 3.1902 5.9362 0.72% -2.19% 1.42% 24.24 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 01-18 1.9140 1.9740 0.58% 5.51% -6.73% 189.34 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 01-18 3.5932 4.1709 0.57% -8.30% -8.26% 51.09 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 01-18 1.0063 1.0063 0.56% -3.67% - 39.22 王品 限大额 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 01-18 1.0019 1.0019 0.55% -3.96% - 1.81 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 01-18 2.0349 7.7388 0.55% -3.15% -4.85% 287.56 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 01-18 1.0352 1.0352 0.48% 3.44% - 19.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 01-18 1.0313 1.0313 0.47% 3.22% - 2.46 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 01-18 0.9562 0.9562 0.43% -8.03% -4.06% 76.51 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 01-18 1.1149 1.1149 0.41% 5.10% - 2.31 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 01-18 1.2047 4.2467 0.41% 10.08% 10.30% 43.71 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 01-18 1.7701 1.7701 0.40% -7.90% -6.95% 51.80 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 01-18 1.1191 1.1191 0.40% 5.32% - 46.82 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 01-18 0.9539 0.9539 0.36% -20.59% -18.97% 30.65 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 01-18 1.8834 1.8834 0.35% -7.24% -9.67% 250.83 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 01-18 1.8624 1.8624 0.34% -7.53% -10.21% 14.78 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 01-18 1.1340 1.1340 0.25% 6.23% - 3.69 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 01-18 1.1377 1.1377 0.25% 6.45% - 19.08 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 01-18 1.5699 1.9699 0.20% 6.12% 10.32% 4.03 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 01-18 1.5834 1.9834 0.20% 6.38% 10.79% 23.63 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 01-18 1.4216 1.4216 0.15% 7.69% 9.42% 30.87 张睿 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 01-18 1.3969 1.3969 0.15% 7.47% 8.99% 1.04 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 01-18 2.0365 2.0365 0.15% 15.04% 18.28% 15.49 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 01-18 2.0033 2.0033 0.14% 14.70% 17.59% 2.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 01-18 1.1905 1.2505 0.13% 6.19% 9.31% 13.65 高群山 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 01-18 1.1806 1.2406 0.12% 5.98% 8.88% 4.09 高群山 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 档案 债券型-长债 01-18 1.0097 1.0097 0.11% - - 1.62 田志祥 开放申购 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 档案 债券型-长债 01-18 1.0095 1.0095 0.11% - - 1.07 田志祥 开放申购 - 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 01-18 1.1458 1.1458 0.09% 5.91% 6.79% 19.00 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 01-18 1.1422 1.1422 0.09% 5.80% 6.57% 2.38 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 01-18 1.0130 1.2089 0.06% 2.47% 4.78% 50.00 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 01-18 1.0122 1.1070 0.06% 2.88% 4.77% 39.90 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 01-18 1.0352 1.3818 0.05% 2.42% 6.30% 100.59 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 01-18 1.1024 1.2316 0.05% 2.39% 5.08% 161.00 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 01-18 1.0973 1.2265 0.05% 2.27% 4.86% 21.12 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 01-18 1.0286 1.2493 0.05% 2.44% 5.89% 30.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 01-18 1.0580 1.0940 0.02% 2.23% 4.78% 5.79 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 01-18 1.0560 1.0920 0.02% 2.15% - 0.11 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 01-18 1.0241 1.0241 0.02% 2.02% - 2.11 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 01-18 1.0231 1.0231 0.02% 1.93% - 1.52 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 01-18 1.0049 1.0590 0.01% 2.15% 4.21% 80.04 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 档案 混合型-偏股 01-14 0.9999 0.9999 -0.01% - - 3.87 任相栋 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 档案 混合型-偏股 01-14 0.9999 0.9999 -0.01% - - 55.97 任相栋 暂停申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 01-18 1.9588 1.9588 -0.02% 0.98% 14.68% 86.66 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 01-18 0.9960 0.9960 -0.02% -12.39% -12.47% 84.86 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 01-18 1.9325 1.9325 -0.03% 0.68% 13.98% 15.71 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 混合型-偏债 01-14 1.0078 1.0078 -0.06% - - 63.44 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合型-偏债 01-14 1.0562 1.0562 -0.09% 1.53% 3.33% 61.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 01-18 5.4760 5.6660 -0.09% -11.45% -11.58% 63.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合型-平衡 01-14 1.6046 1.6046 -0.11% 0.39% 2.15% 21.15 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 混合型-偏股 01-14 0.9832 0.9832 -0.18% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 混合型-偏股 01-14 0.9827 0.9827 -0.18% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 混合型-偏股 01-14 1.0643 1.0643 -0.20% 0.58% 3.57% 10.50 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 混合型-平衡 01-14 1.0082 1.0082 -0.20% 0.82% - 79.30 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 混合型-偏股 01-14 1.4551 1.4551 -0.24% 0.11% 2.46% 36.67 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 混合型-偏股 01-14 1.4495 1.4495 -0.24% - - 0.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 01-14 1.0157 1.0157 - - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 01-18 0.7132 2.3570% 2.32% 2.45% 0.58% 1,279.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 01-18 0.6512 2.3810% 2.40% 2.55% 0.61% 11.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 01-18 0.6958 2.5460% 2.56% 2.72% 0.65% 544.04 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 01-18 0.6651 2.4180% 2.48% 2.62% 0.65% 404.19 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 01-18 0.5978 2.1750% 2.24% 2.38% 0.59% 44.95 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 16 1.72% 28,493.73 902,966.30
2 002415 海康威视 22 1.59% 15,211.65 836,640.48
3 600690 海尔智家 14 1.18% 23,727.78 620,481.45
4 601899 紫金矿业 6 0.91% 47,290.06 477,156.70
5 600309 万华化学 5 0.76% 3,741.46 399,400.78
6 600048 保利发展 9 0.74% 27,770.57 389,621.16
7 300413 芒果超媒 7 0.67% 8,097.11 349,787.66
8 600754 锦江酒店 11 0.54% 6,212.94 282,378.06
9 000002 万 科A 5 0.47% 11,570.03 246,557.37
10 300750 宁德时代 4 0.41% 406.97 213,958.81

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

79

0

温水煮青蛙,笑死人 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

方子顺

2022-01-19

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不如个债基[摊手] [兴全优选进取三个月持有(FOF)C吧]

有耐心之香梨

2022-01-19

609

1

【定投君说基金】指数一年半没涨,基金能赚... [兴全合润混合(LOF)吧]

定投从零开始

2022-01-19

52

0

这只基金可能成了封闭新基金的托,将这些持... [兴全合泰混合A吧]

西红柿31

2022-01-19

67

0

一年了,总是在成本线上下波动,啥时候能起... [兴全合润混合(LOF)吧]

坚持的小红豆

2022-01-19

73

1

哪个叫你们买的斗比斗比的人家几百万亏了从... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民7Q5Vk0

2022-01-19

92

2

平常不骂人,这次有点忍不住了,擦 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

虎背的神酋长

2022-01-18

52

0

2020你不理财,财不理你,2021你若理财,财... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民6M9535661F

2022-01-18

471

2

华西证券表示,分水岭或在春节之后,蓄势待... [兴全合润混合(LOF)吧]

皂甙001

2022-01-18

60

0

别成天老董老董的老董拉你吃不 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民7Q5Vk0

2022-01-18

75

1

1月21日至28日可以赎回 [兴全新视野定开混合吧]

基民XCPE9g

2022-01-18

65

1

的孙子 [兴全新视野定开混合吧]

基民08EEBI

2022-01-18

41

0

最近表现不错哟,继续看好你,经理加油![... [兴全稳泰债券C吧]

我是伊丽莎白

2022-01-18

45

0

今天净值只涨了这么点吗?看不懂了 [兴全新视野定开混合吧]

基民w186R75567

2022-01-18

198

1

不以投资人利益为重,随便去接高价股,是这... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

炒鸡养家了

2022-01-18

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持有一年收益最高4个多点,最低负6个多点,... [兴全合润混合(LOF)吧]

山东妮子学理财

2022-01-18

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都叫嚷嚷杂咋呼呼叫唤嘛呀?!何必单恋一枝... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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2022-01-18

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这个基净值估算的太不准了,做t都做不了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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2022-01-18

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新任经理太差劲了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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2022-01-18

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[基金行情走势图] [兴全合润混合(LOF)吧]

山东妮子学理财

2022-01-18

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排第一了? [兴全恒鑫债券C吧]

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2022-01-18

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乔经理就一个字,稳,不错我要长期持有! [兴全商业模式优选混合吧]

duanzhiguang888

2022-01-18

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看来真是因为规模太大了,连乔迁都跑不过了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民gnPlaQ

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老谢加油啊[赚大了] [兴全合润混合(LOF)吧]

爱下蛋的基

2022-01-18

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啥也不是 [兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A吧]

丹青妙笔绘锦绣

2022-01-18

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[献花] [兴全合润混合(LOF)吧]

大河之北

2022-01-18

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这个垃圾“鸡紧”09年5月分红配送以来已经... [兴全稳泰债券A吧]

大发钵满de容小仙

2022-01-18

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同一天买的亏最多这个了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民8og326

2022-01-18

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真失望!兴全危亦! [兴全合泰混合C吧]

稳中求进1108

2022-01-18

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哎,这基太恶心了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民LfaVYJ

2022-01-18

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老谢这是换成啥持仓了??怎么都不涨!! [兴全合润混合(LOF)吧]

ijuyhgt

2022-01-18

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领着高薪当着基金经理,封闭式的管理,一年... [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民035277v58L

2022-01-18

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任经理,加油啊 [兴全合泰混合A吧]

基民lmea3b

2022-01-18

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接着吹啊 [兴全汇虹一年持有混合A吧]

九寨沟好美

2022-01-18

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凭什么能够当基金经理呢?一年的表现就能说... [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民035277v58L

2022-01-18

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感觉又是假红的一天[好困惑] [兴全合宜混合(LOF)A吧]

长江以南

2022-01-18

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低买高卖过程中,发现投机小窍门。逢跌只需... [兴全精选混合吧]

基股眀金

2022-01-18

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,扣除给银行的0.75%,实际只有0.16%,三个... [兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

股友sSXfmK3536

2022-01-18

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人家净值都是惊喜,你这边净值是惊吓[撇嘴]... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

有想象力地流氓兔

2022-01-18

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震动金融圈!老股民花320万银河棋牌大亏57万... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民lo90kz

2022-01-18

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应该调仓啦 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

峰妮互争

2022-01-18

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连续两天调仓? [兴全合泰混合C吧]

基民esV73J

2022-01-18

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跌去如山倒,涨回如抽丝[旺柴] [兴全合宜混合(LOF)A吧]

何悠游

2022-01-18

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sb买了这个 [兴全社会价值三年持有混合吧]

骑驴去调仓

2022-01-18

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你他马的是不是长期处于饥饿状态?每天都要... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

sfrongn17323

2022-01-18

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今天居然绿的。。。 [兴全社会责任混合吧]

淡墨山水2022

2022-01-18

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又打折 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民ZodJE3

2022-01-18

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看了下兴全合润也才0.55%,老谢应该是调仓... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友老朽

2022-01-18

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托尼贾 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

欢喜火龙果

2022-01-18

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0.35 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

A满仓干

2022-01-18