交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2021年度十年期持续回报明星基金公司奖

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截止日期:2022-06-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 106.87 187.02 30/123
基金数量(只) 13 23.93 48/123
基金经理数量 3 6.11 65/123
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 08-12 4.4882 5.2712 -0.17% 4.48% 17.14% 90.32 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 08-12 2.0890 2.0890 0.34% 1.80% 12.86% 9.66 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 08-12 1.2882 1.6454 -0.51% 8.77% 7.23% 1.33 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 08-12 1.2185 1.2185 -0.27% 2.65% 6.36% 0.56 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 08-12 1.1993 1.5773 -0.10% 1.85% 6.19% 14.01 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 08-12 1.0319 1.8789 0.02% 2.07% 5.93% 34.40 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 08-12 1.1958 1.5508 -0.11% 1.64% 5.75% 5.82 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 08-12 1.0302 1.8142 0.02% 1.87% 5.50% 11.03 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 08-12 1.0612 1.2332 -0.01% 2.83% 5.39% 5.66 季参平 开放申购 - 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 08-12 1.0434 1.0584 -0.16% 1.65% 5.12% 4.72 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 08-12 1.0577 1.0577 -0.16% 1.60% 5.02% 2.85 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 08-12 1.1074 1.2264 -0.02% 2.62% 4.97% 0.02 季参平 开放申购 - 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 08-12 1.3890 1.3890 -0.29% 1.24% 4.75% 14.86 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 08-12 1.2967 1.3157 0.00% 2.44% 4.65% 160.36 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 08-12 1.1060 1.1160 0.00% 2.29% 4.35% 121.51 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 08-12 1.1517 1.2417 0.00% 2.22% 4.33% 69.73 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 08-12 1.5217 1.5217 -0.28% -1.21% 4.32% 0.79 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 08-12 1.2625 1.7485 -0.01% 2.20% 4.30% 51.77 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 08-12 1.0804 1.4524 0.00% 2.09% 4.25% 71.05 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 08-12 1.2757 1.2947 -0.01% 2.24% 4.23% 24.44 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 08-12 1.0916 1.4326 0.00% 2.09% 4.11% 161.20 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 08-12 2.1783 2.3873 0.00% 2.18% 4.04% 25.37 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 08-12 1.1050 1.3270 -0.01% 1.96% 4.01% 0.09 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 08-12 1.0940 1.1040 -0.01% 2.08% 3.92% 10.64 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 08-12 1.5031 1.5031 -0.27% -1.41% 3.91% 0.65 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 08-12 1.0785 1.4055 0.00% 1.88% 3.83% 4.25 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 08-12 1.0928 1.3638 0.00% 1.98% 3.77% 10.50 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 08-12 1.1334 1.2134 0.00% 1.93% 3.72% 5.70 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 08-12 1.0874 1.3834 0.00% 1.88% 3.70% 6.01 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 08-12 1.0848 1.0848 0.01% 1.75% 3.50% 10.77 于海颖 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 08-12 1.0159 1.0719 0.02% 1.47% 3.37% 51.84 季参平 开放申购 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 08-12 1.2241 1.2241 0.00% 1.78% 3.36% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 08-12 1.0219 1.1129 0.01% 1.42% 3.32% 50.95 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 08-12 1.0752 1.0752 0.00% 1.70% 3.31% 32.48 连端清 限大额 0.30% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 08-12 1.0296 1.0446 0.02% 1.46% 3.29% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 08-12 1.0570 1.1380 0.02% 1.35% 3.25% 17.91 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 08-12 1.0367 1.3487 0.01% 1.39% 3.19% 32.88 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 08-12 1.0447 1.1607 0.01% 1.37% 3.16% 13.94 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 08-12 2.0514 3.2354 0.02% -0.07% 3.09% 20.05 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 08-12 1.0562 1.1178 -0.01% 1.46% 2.95% 223.90 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 08-12 1.0909 1.2079 0.00% 1.39% 2.93% 36.73 连端清 限大额 - 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 08-12 1.6633 1.6633 -0.03% -0.35% 2.87% 7.58 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 档案 混合型-灵活 08-12 1.1317 1.3567 0.03% -0.53% 2.87% 25.18 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 08-12 1.0636 1.0636 0.01% 1.18% 2.87% 5.46 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 08-12 1.0178 1.2072 0.00% 1.45% 2.86% 17.90 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 08-12 1.1344 1.2844 0.01% 1.19% 2.78% 0.02 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 08-12 1.1142 1.2152 0.01% 1.08% 2.70% 5.57 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 08-12 1.0155 1.0730 0.01% 1.19% 2.60% 78.89 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 08-12 1.0407 1.1023 0.00% 1.26% 2.54% 1.91 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 08-12 1.1951 1.1951 0.00% 1.19% 2.52% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 08-12 1.2100 1.2100 0.01% 0.88% 2.29% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 档案 混合型-偏债 08-12 1.0686 1.0686 0.01% -0.94% 2.28% 13.23 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 08-12 1.0163 1.1727 -0.01% 1.15% 2.23% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 08-12 1.4470 1.5070 0.00% -1.03% 2.12% 9.37 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 08-12 1.4750 1.6070 0.00% -0.87% 2.01% 30.13 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 08-12 1.2750 1.8680 0.00% -0.86% 1.93% 24.92 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 08-12 1.4290 1.4890 0.00% -1.11% 1.93% 6.34 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 08-12 1.2640 1.8170 0.00% -0.94% 1.87% 31.65 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 08-12 1.4720 1.6040 0.00% -0.94% 1.80% 28.71 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 08-12 1.5360 1.5560 0.00% -0.90% 1.79% 31.65 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 08-12 1.4130 1.4880 -0.07% -1.33% 1.73% 8.41 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 08-12 5.3060 5.3260 0.00% -0.97% 1.69% 33.15 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 08-12 2.2336 2.3446 -0.33% 12.09% 1.59% 39.21 何帅 限大额 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 08-12 1.4200 1.4950 0.00% -1.39% 1.57% 5.32 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 08-12 4.1614 4.9944 -0.41% 12.17% 0.98% 71.54 何帅 限大额 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 08-12 0.5165 0.5165 -0.10% -6.30% 0.88% 1.81 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 08-12 1.5668 1.6568 -0.89% 2.63% 0.82% 51.98 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 08-12 6.0960 6.7550 -0.38% 10.04% 0.78% 65.52 何帅 限大额 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 FOF 08-10 1.1875 1.1875 -0.08% 0.98% 0.73% 198.62 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银先进制造混合A 519704 档案 混合型-偏股 08-12 4.8324 6.2834 -0.90% 2.18% 0.10% 81.19 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 08-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 08-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 08-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 08-12 0.9918 0.9918 0.35% 4.36% -0.02% 60.26 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 08-12 0.9918 0.9918 0.01% -0.70% -0.82% 11.06 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 08-12 0.9835 0.9835 0.35% 3.94% -0.83% 2.90 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 08-12 1.3406 1.6786 -0.04% -0.22% -1.16% 0.32 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 08-12 0.9877 0.9877 0.00% -0.90% -1.23% 4.35 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 08-12 1.0080 1.0080 0.06% -0.13% -1.32% 24.69 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 08-12 1.2796 1.6146 -0.05% -0.42% -1.55% 0.07 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 08-12 1.0004 1.0004 -0.06% -0.85% -1.67% 2.21 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 08-12 1.0022 1.0022 0.05% -0.34% -1.72% 8.64 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 08-12 0.9990 0.9990 -0.06% -0.90% -1.77% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 08-12 1.0620 1.1250 -0.98% 1.73% -2.31% 54.38 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 08-12 1.5809 1.5809 -0.04% -1.27% -2.65% 0.10 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 08-12 1.5235 1.5235 -0.03% -1.47% -3.04% 0.02 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 08-12 1.0487 1.1117 -0.97% 1.33% -3.08% 2.64 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 08-12 1.8930 2.6850 0.37% 2.60% -3.91% 7.44 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 08-12 1.4897 1.5646 -1.16% 12.98% -4.74% 5.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 FOF 08-10 1.2776 1.2776 -0.36% 0.05% -4.79% 10.08 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 08-12 2.6523 2.6523 0.29% 4.20% -4.93% 20.53 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 档案 混合型-灵活 08-12 2.4257 2.4357 0.94% -8.05% -5.02% 5.98 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 08-12 0.9021 0.9021 0.34% 3.62% -5.27% 42.22 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 08-12 1.9230 4.6550 0.31% 4.06% -5.32% 30.96 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 08-12 2.0756 2.0756 0.29% 4.29% -5.34% 18.93 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 08-12 1.1760 1.1760 -0.03% -5.63% -6.57% 60.54 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 08-12 1.5070 1.5070 0.60% -10.83% -7.72% 2.42 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 08-12 1.2241 1.4321 -0.17% -1.26% -7.96% 0.10 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 08-12 2.5752 3.1052 -0.96% 3.99% -8.07% 10.64 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 08-12 1.1934 1.3904 -0.18% -1.45% -8.32% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 08-12 4.8700 4.8700 0.08% 3.38% -8.95% 42.91 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 08-12 0.8578 1.8418 -1.28% 5.93% -9.70% 17.29 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 08-12 5.9618 7.0708 -1.27% 5.68% -10.03% 25.12 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 08-12 1.7836 1.7836 -0.04% 1.76% -10.38% 0.62 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 档案 混合型-灵活 08-12 2.1242 2.1242 -1.00% 2.57% -10.45% 18.26 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 08-12 2.2544 2.2544 -0.23% -0.08% -10.59% 2.14 周中 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 档案 混合型-灵活 08-12 1.0815 4.1995 -0.43% -0.55% -10.71% 17.50 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 08-12 1.4316 1.4316 -2.23% 7.36% -11.10% 4.27 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 08-12 3.9200 4.3200 -0.28% -0.51% -11.63% 106.52 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 08-12 0.9845 4.0183 -0.25% -0.66% -11.71% 77.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 08-12 2.4820 2.9420 0.61% 0.00% -11.99% 13.26 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-灵活 08-12 3.2106 3.2106 0.45% 0.64% -12.33% 47.54 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 08-12 1.4659 1.4659 0.47% 0.17% -12.71% 34.14 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 08-12 1.0042 1.0042 -1.06% 2.66% -12.79% 19.57 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 08-11 2.2120 3.0030 0.59% -3.57% -13.83% 0.74 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 08-12 1.0478 1.0478 -0.24% 0.60% -14.79% 21.85 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 08-12 1.4045 1.4045 0.45% -8.14% -15.80% 44.08 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 08-12 0.8506 0.8506 -0.15% -2.30% -16.14% 29.98 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 08-12 0.8077 0.8077 -0.26% -1.78% -16.65% 39.27 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 08-12 0.8446 0.8446 -0.15% -2.59% -16.66% 0.67 周中 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 08-12 1.8090 1.8090 0.56% -14.79% -16.71% 0.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 08-12 1.0941 1.0941 -0.91% 1.57% -19.59% 39.41 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 08-12 1.8183 1.8183 -1.08% -0.28% -19.65% 12.50 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 08-12 1.7988 1.7988 -1.08% -0.48% -19.98% 10.19 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 08-12 1.8410 1.9360 0.33% -7.39% -20.03% 4.74 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 08-12 0.7844 0.7844 0.40% -4.83% -20.18% 31.48 周中 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 08-12 2.3300 2.3300 -0.55% -0.94% -22.80% 56.88 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 08-12 2.8502 2.8502 -0.39% 8.38% -26.14% 34.31 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 08-11 0.9120 0.9120 2.70% -15.56% -33.14% 120.05 邵文婷 限大额 0.12% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 FOF 08-11 1.0079 1.0079 0.15% 1.30% - 61.20 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 FOF 08-11 1.0040 1.0040 0.15% 1.10% - 29.27 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 08-12 0.9641 0.9641 0.56% 4.15% - 20.46 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 08-12 0.5160 0.5160 -0.10% -6.35% - 0.10 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 08-12 4.4633 4.7463 -0.17% 4.17% - 14.55 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 08-12 1.0337 1.0337 - 1.43% - 52.40 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 08-12 0.9813 0.9813 -0.03% -0.87% - 0.24 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 08-12 0.9841 0.9841 -0.03% -0.67% - 2.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 08-12 1.4876 1.4876 -1.16% 12.87% - 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 FOF 08-11 0.9673 0.9673 0.99% 1.74% - 5.50 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 FOF 08-11 0.9717 0.9717 1.00% 2.05% - 28.43 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 08-12 2.0666 2.0666 0.29% 3.99% - 6.53 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 08-12 1.4251 1.4251 -2.24% 7.03% - 2.29 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 FOF 08-11 1.0051 1.0051 0.34% 1.54% - 2.95 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 FOF 08-11 1.0079 1.0079 0.34% 1.75% - 5.73 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 08-12 2.6113 2.6133 -0.96% 3.68% - 0.84 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 08-12 2.8385 2.8385 -0.40% 8.07% - 7.74 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 08-12 1.5600 1.6500 -0.90% 2.32% - 6.01 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 08-12 4.1447 4.1447 -0.41% 11.85% - 3.85 何帅 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-灵活 08-12 3.1981 3.1981 0.44% 0.34% - 2.17 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 08-12 1.1162 1.1162 -0.42% 10.35% - 28.30 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 08-12 1.1102 1.1102 -0.43% 9.91% - 7.86 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 08-12 2.0437 2.0437 0.02% -0.35% - 3.92 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 08-12 1.0438 1.0438 -0.24% 0.32% - 0.08 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 档案 混合型-灵活 08-12 2.1169 2.1169 -1.00% 2.27% - 0.16 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 档案 FOF 08-11 1.0252 1.0252 0.31% 2.52% - 0.19 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 档案 FOF 08-11 1.0274 1.0274 0.31% 2.72% - 2.78 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 档案 混合型-偏股 08-12 1.1158 1.1158 -0.31% - - 36.87 何帅 限大额 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 档案 混合型-灵活 08-12 1.1310 1.1310 0.03% -0.58% - 13.73 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 档案 混合型-偏股 08-12 4.8239 4.8239 -0.90% 2.00% - 2.62 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 档案 混合型-灵活 08-12 2.4209 2.4209 0.93% - - 1.63 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 档案 债券型-长债 08-12 1.0214 1.0274 - - - 25.31 季参平 暂停申购 - 购买
交银中债1-5年政金债指数A 015743 档案 债券型-长债 08-12 1.0043 1.0043 0.01% - - 79.90 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-5年政金债指数C 015744 档案 债券型-长债 08-12 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.00 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 档案 FOF 08-05 1.0013 1.0013 - - - 3.06 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 档案 FOF 08-05 1.0014 1.0014 - - - 6.30 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银臻选回报混合C 015595 档案 混合型-偏债 08-12 1.0686 1.0686 0.01% - - - 王艺伟 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 档案 债券型-中短债 08-12 1.0562 1.0562 0.00% - - - 黄莹洁 开放申购 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 档案 债券型-混合债 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币E 002918 货币型 08-12 0.5390 1.9690% 1.97% 1.97% 0.51% 64.14 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 08-12 0.5779 2.0490% 2.01% 1.99% 0.53% 36.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 08-12 0.5257 1.6820% 1.64% 1.65% 0.48% 89.38 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 08-12 0.5124 1.8050% 1.76% 1.74% 0.47% 34.93 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 08-12 0.5525 2.0240% 2.04% 2.06% 0.53% 772.96 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 08-12 0.5198 1.8460% 1.86% 1.89% 0.50% 136.26 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 08-12 0.5256 1.9380% 1.94% 1.94% 0.50% 2.17 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 货币型 08-12 0.4737 1.7250% 1.73% 1.73% 0.45% 707.65 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 08-12 0.4601 1.4380% 1.40% 1.40% 0.42% 109.61 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 08-12 0.4868 1.7820% 1.80% 1.82% 0.47% 0.34 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 08-12 0.4539 1.6020% 1.62% 1.64% 0.44% 0.40 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 08-12 0.4610 1.6980% 1.70% 1.70% 0.44% 3.08 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 08-12 1.3610 1.5150 0.59% 1.3640 -0.22% 2.39 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 08-12 1.9510 1.9510 0.57% 1.9270 1.23% 0.53 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 34 1.01% 290.00 593,059.41
2 603799 华友钴业 43 0.91% 5,614.89 536,896.25
3 603259 药明康德 35 0.77% 4,379.66 455,440.48
4 002049 紫光国微 28 0.73% 2,252.26 427,299.37
5 300750 宁德时代 27 0.64% 703.81 375,836.89
6 000733 振华科技 17 0.55% 2,399.63 326,277.65
7 300015 爱尔眼科 22 0.45% 5,858.98 262,306.42
8 002493 荣盛石化 19 0.40% 15,231.65 234,415.04
9 603882 金域医学 16 0.39% 2,743.98 226,515.30
10 300896 爱美客 10 0.34% 337.32 202,395.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

455

3

交银优选回报灵活配置混合A2022年度第二季... [交银优选回报灵活配置混合A吧]

交银基金王艺伟

2022-08-14

162

2

#晒收益#补不补了?急急急 [交银中证海外中国互联网指数吧]

畅享通讯

2022-08-14

26520

415

2022年第三季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2022-08-14

238

3

稳健基金:519702,交银趋势混合A,持仓包... [交银趋势混合A吧]

少量分批均衡配置

2022-08-14

74

0

王者归来的感觉,加油! [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民hPtSF3

2022-08-14

1478

8

稳健基金:519702,交银趋势混合A,持仓包... [交银趋势混合A吧]

少量分批均衡配置

2022-08-14

152

2

一涨就偷吃 [交银施罗德启欣混合吧]

价值与成长坚守者

2022-08-14

84

0

资金只进不出还操作这么差一堆医药股之前优... [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民i86hOh

2022-08-14

378

5

#天天基金十周年我与天天基金的故事#一、初... [交银精选混合吧]

混世静待花开

2022-08-14

280

1

这鸡越来越不稳了 [交银稳固收益债券吧]

蒜头时代

2022-08-14

84

0

隔一元不远了 [交银瑞卓三年持有期混合吧]

猴哥888888888

2022-08-14

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13

跳水表演又开始了,天太热的缘故吧。[俏皮]... [交银精选混合吧]

皂甙001

2022-08-14

108

0

当初买了2只三年基金,这个还可以,前海开... [交银瑞思三年封闭运作混合吧]

有钱地喜鹊

2022-08-14

102

0

后宫佳丽3000. [交银优势行业混合吧]

务实之小石榴

2022-08-14

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0

交银稳稳系列终究被玩坏了,6个月以来负收... [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

基民pZ1SsZ

2022-08-14

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2

交银基金剑客王崇怎么了 [交银瑞丰三年封闭混合吧]

大白快跑

2022-08-14

196

1

出奇迹了 [交银数据产业灵活配置混合A吧]

笑看风云又落雨

2022-08-14

102

0

回撤47%,死天天睡大觉去了吗 [交银内核驱动混合吧]

基民36z1717v86

2022-08-14

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1

早报早报:大家好,下周一晚上更新的净值:... [交银中证海外中国互联网指数吧]

榕哥买在无人问津时

2022-08-14

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0

明年能回本就行 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民alAA82

2022-08-14

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0

喜迎全面注册制!考验经理的时候到了! [交银趋势混合A吧]

追逐牛市牛牛牛

2022-08-14

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0

今年以来还跌13%,小郭业绩还是不太行 [交银经济新动力混合A吧]

xiao0yu0er

2022-08-14

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特别说明:8月1日开始,金元顺安元启灵活配... [交银趋势混合A吧]

重新定投开始熊大

2022-08-14

332

8

1.23的成本还有希望回本吗 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民wO57821780

2022-08-13

355

4

回调加速买,市值再新高。今年八月份以来, [交银新生活力灵活配置混合吧]

基股眀金

2022-08-13

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千金难买牛回头,机不可失不再来, [交银医药创新股票A吧]

基股眀金

2022-08-13

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1

#斗基大赛#$交银先进制造混合A[519704]$支... [交银先进制造混合A吧]

基民T1888

2022-08-13

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1

投机开户以来收益最多基金排行。有这基, [交银趋势混合A吧]

基股眀金

2022-08-13

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2

感觉这基金涨一点很难,要是大盘不好跌的可... [交银新生活力灵活配置混合吧]

温州基民小韭菜

2022-08-13

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1

隔三差五的就偷吃点 [交银趋势混合A吧]

jochai2070

2022-08-13

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2

看过何帅一篇文章,写得很中肯,没有天花乱... [交银持续成长主题混合吧]

迁末lq

2022-08-13

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太棒啦,我决定追投999亿人民币,感谢经理... [交银定期支付双息平衡混合吧]

股友21571Uz308

2022-08-13

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2

看下我是什么持有 [交银趋势混合A吧]

悠知悠扬

2022-08-13

3205

1

中概股冲高回落,中概和恒生科技又稳了吗?... [交银中证海外中国互联网指数吧]

豆包有力量

2022-08-13

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优秀,可能还要涨 [交银增利债券C吧]

十面埋伏暗渡2021

2022-08-13

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应该让杨金金管 [交银持续成长主题混合吧]

基民n44oRe

2022-08-13

223

1

昨天开玩笑说说的,今天仔细一看,19年9月... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

fffffffff_456

2022-08-13

378

1

创新药起来了,楼慧源小姐姐加油,让我回本... [交银医药创新股票A吧]

全职家丁

2022-08-13

289

1

请问一下昨天的结果? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民7f671q6799

2022-08-13

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0

追涨杀跌,废鸡一只 [交银新生活力灵活配置混合吧]

股友8733f389U0

2022-08-13

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深度剖析了解主动权益型基金经理中的尖子生... [交银启诚混合A吧]

蜗牛看兔子

2022-08-13

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短期回调黄金坑,不改长期大趋势。今年以来... [交银趋势混合A吧]

基股眀金

2022-08-13

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0

评论中有说人家不好的话,我对那些东西没兴... [交银持续成长主题混合吧]

自由人理财

2022-08-13

529

3

哎,还是选择相信吧[晕] [交银持续成长主题混合吧]

基民drNf6K

2022-08-13

138

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浩哥恢复了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

慢小仙

2022-08-13

381

4

还是决定清仓了,后会有期。 [交银启诚混合A吧]

我爱想当然

2022-08-13

282

1

最近估值不准啊 [交银趋势混合C吧]

西府太玄

2022-08-13

133

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本月基金收益排行榜单,这个基金排第二, [交银新生活力灵活配置混合吧]

基股眀金

2022-08-13

3263

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百万收益之路:基金的量化投资 [交银趋势混合A吧]

十拳剑灵

2022-08-13

277

1

你这个不要脸的家伙 [交银中证海外中国互联网指数吧]

杰杰乐2010

2022-08-13