交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-31

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.82 192.74 35/122
基金数量(只) 13 22.02 46/122
基金经理数量 3 5.88 61/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银瑞和三年持有期混合 013269 混合型-偏股 22.01.18 ~ 22.02.25 何帅 认购期 - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 混合型-偏股 01-24 0.9775 0.9775 0.30% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 混合型-偏股 01-24 0.9763 0.9763 0.29% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 01-24 1.0019 1.0019 0.16% - - 61.54 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 01-24 1.0002 1.0002 0.15% - - 29.47 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 混合型-偏债 01-24 0.9966 0.9966 0.10% - - 5.72 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 混合型-偏债 01-24 0.9960 0.9960 0.09% - - 2.95 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 01-25 1.1252 1.2152 0.04% 2.20% 5.24% 20.46 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 01-25 1.0849 1.4089 0.04% 2.16% 5.35% 171.41 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 01-25 1.0710 1.3420 0.04% 1.93% 4.27% 11.18 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 01-25 1.2643 1.2833 0.04% 2.36% 5.27% 175.74 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 01-25 1.2022 1.2022 0.03% 1.72% 4.13% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 01-25 1.1107 1.1907 0.03% 1.87% 4.60% 0.11 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 01-25 1.2334 1.7194 0.03% 2.23% 5.16% 53.98 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 01-25 1.0727 1.3837 0.03% 2.01% 4.73% 1.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 01-25 1.0731 1.4281 0.03% 2.22% 5.14% 64.19 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 01-25 1.0821 1.3621 0.03% 1.95% 4.92% 4.27 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 01-25 1.2465 1.2655 0.03% 2.14% 4.84% 23.27 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 01-25 1.0782 1.1972 0.03% 2.52% 4.44% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 01-25 1.0832 1.3052 0.03% 2.14% 4.49% 0.08 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 01-25 1.0310 1.2030 0.03% 2.73% 4.86% 4.99 季参平 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 01-25 1.0554 1.1010 0.02% 1.52% 3.63% 126.76 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 01-25 1.0899 1.0899 0.02% 2.17% 5.13% 101.58 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 01-25 1.0806 1.0806 0.02% 1.96% 4.70% 9.73 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 01-25 2.1295 2.3385 0.02% 1.91% 4.47% 23.10 黄莹洁 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 01-25 1.0424 1.0880 0.01% 1.31% 3.21% 1.80 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 01-25 1.0749 1.1919 0.01% 1.58% 3.23% 36.22 连端清 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 01-25 1.1802 1.1802 0.01% 1.37% 2.83% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 01-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 01-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 01-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 01-25 1.0027 1.0602 0.00% 1.45% 2.72% 78.06 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 01-25 1.0157 1.1921 0.00% 1.51% 3.24% 28.01 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 01-25 1.0136 1.1610 0.00% 1.20% 2.62% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 01-25 1.0658 1.0658 -0.01% 1.94% 4.74% 10.61 于海颖 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 01-25 1.0565 1.0565 -0.01% 1.68% 3.84% 31.62 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 01-25 1.0273 1.0983 -0.02% 1.98% 4.02% 52.75 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 01-25 1.0554 1.1454 -0.03% 1.81% 3.76% 14.30 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 01-25 1.0298 1.0298 -0.03% 2.01% 2.98% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 01-25 1.1872 1.1872 -0.03% 3.69% 5.19% 0.80 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 01-25 1.0259 1.0569 -0.04% 2.07% 4.22% 61.86 季参平 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 01-25 1.0437 1.1247 -0.05% 2.18% 4.66% 19.81 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 01-25 1.1385 1.2725 -0.06% 2.31% 4.51% 0.03 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 01-25 1.0396 1.3356 -0.06% 2.53% 4.93% 55.25 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 01-25 1.0509 1.0509 -0.07% 1.85% 3.71% 5.39 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 01-25 1.1993 1.1993 -0.07% 1.56% 3.01% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 01-25 1.1530 1.2030 -0.07% 1.77% 3.44% 5.77 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 01-21 1.1813 1.1813 -0.10% 0.49% 2.17% 244.15 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 01-25 1.1849 1.5490 -0.11% -1.13% 2.85% 0.45 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 01-25 1.2866 1.6216 -0.13% -0.73% 3.43% 0.07 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 01-25 1.0219 1.8559 -0.13% 4.28% 8.02% 38.11 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 01-25 1.3449 1.6829 -0.13% -0.53% 3.85% 0.36 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 01-25 1.0225 1.7935 -0.13% 4.07% 7.60% 14.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 01-25 1.2103 1.4073 -0.25% -6.66% 2.72% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 01-25 1.2387 1.4467 -0.25% -6.47% 3.13% 0.14 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 01-25 1.6146 1.6146 -0.29% -1.34% -2.72% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 01-25 1.5593 1.5593 -0.30% -1.55% -3.12% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 01-25 1.1844 1.5304 -0.34% 4.44% 9.90% 2.77 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 01-25 1.1831 1.5541 -0.34% 4.65% 10.35% 8.68 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 01-25 1.2710 1.8240 -0.39% 2.76% 5.05% 29.62 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 档案 混合型-灵活 01-25 1.1337 1.3587 -0.40% 3.50% 6.19% 12.74 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 01-21 1.3010 1.3010 -0.40% -3.19% -1.34% 10.50 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 01-25 1.4820 1.6140 -0.40% 2.77% 5.11% 30.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 01-25 1.4800 1.6120 -0.40% 2.64% 4.89% 25.22 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 01-25 1.0364 1.0364 -0.41% 3.06% - 2.29 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 01-25 1.0371 1.0371 -0.41% 3.11% - 7.25 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 01-25 5.3360 5.3560 -0.43% 2.56% 4.71% 23.91 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 01-25 1.3670 1.3670 -0.44% 3.40% 6.05% 15.43 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 01-25 1.5440 1.5640 -0.45% 2.59% 4.82% 37.64 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 01-25 0.9979 0.9979 -0.47% - - 4.41 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 01-25 0.9998 0.9998 -0.47% - - 11.19 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 01-25 1.2810 1.8740 -0.47% 2.74% 5.09% 25.75 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 01-25 1.0107 1.0107 -0.49% -1.13% - 39.32 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 01-25 1.0066 1.0066 -0.50% -1.28% - 0.08 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 01-25 1.0074 1.0074 -0.50% -1.24% - 3.58 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 01-25 1.0071 1.0071 -0.50% -1.33% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 01-25 1.4550 1.5150 -0.55% 3.12% 5.90% 12.47 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 01-25 1.4390 1.4990 -0.55% 3.01% 5.65% 6.44 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 01-25 1.4340 1.5090 -0.55% 2.94% 5.29% 5.92 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 01-25 1.4260 1.5010 -0.56% 3.03% 5.55% 10.66 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 01-25 1.6616 1.6616 -0.62% 3.17% 6.25% 12.71 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 01-24 2.2840 3.0750 -0.74% -11.22% -7.75% 0.93 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 01-25 1.0723 1.0723 -0.78% 2.88% 5.72% 8.76 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 01-25 0.9437 0.9437 -1.02% - - 21.81 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 01-25 2.9131 2.9131 -1.44% -26.50% -26.57% 38.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 01-25 1.5360 1.5360 -1.44% 7.13% 13.12% 0.95 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 01-25 1.5206 1.5206 -1.44% 6.92% 12.68% 0.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 01-25 2.9102 2.9102 -1.45% - - 1.16 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 01-25 1.5997 1.6897 -1.46% 6.01% 19.10% 63.25 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 01-25 1.1020 1.1020 -1.46% -14.27% -19.04% 26.34 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 01-25 1.5979 1.6879 -1.47% - - 6.00 刘鹏 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 01-25 1.1014 1.1014 -1.47% - - 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 01-25 1.1358 4.2538 -1.53% -4.53% 0.60% 20.53 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 档案 混合型-偏股 01-25 4.9553 6.4063 -1.56% 5.59% 19.07% 101.86 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 档案 混合型-偏股 01-25 4.9552 4.9552 -1.56% - - - 刘鹏 暂停申购 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 01-25 0.9814 0.9814 -1.61% -1.86% - 59.05 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 01-25 0.9774 0.9774 -1.62% -2.26% - 2.85 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 01-25 1.0965 1.1595 -1.63% 3.12% - 92.82 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 01-25 1.0875 1.1505 -1.64% 2.71% - 3.45 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 01-25 2.5300 2.9900 -1.67% -7.19% -12.03% 15.17 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 01-25 1.8940 2.6860 -1.71% -9.03% -10.79% 7.68 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 01-25 0.8986 0.8986 -1.72% -10.44% -12.47% 47.07 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 01-25 0.8697 0.8697 -1.82% -13.95% -21.42% 39.05 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 01-25 1.1586 1.1586 -1.83% -16.33% -29.54% 53.94 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 01-25 0.8811 1.8651 -1.83% -7.24% -10.96% 21.03 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 01-25 2.0360 2.0360 -1.83% 12.86% 11.38% 4.04 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 01-25 1.9240 4.6570 -1.84% -9.84% -11.25% 22.59 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 01-25 3.2666 3.2666 -1.84% -7.26% -11.58% 58.90 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 01-25 3.2646 3.2646 -1.84% - - 0.01 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 01-25 6.1325 7.2415 -1.85% -7.49% -11.48% 29.96 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 01-25 1.4988 1.4988 -1.87% -7.36% -11.75% 41.14 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 01-25 1.4143 1.4143 -1.88% -10.17% -6.70% 5.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 01-25 1.4126 1.4126 -1.88% - - 0.51 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 01-25 2.0730 2.0730 -1.89% -10.24% -11.85% 19.08 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 01-25 0.8701 0.8701 -1.89% -11.84% - 46.71 周中 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 01-25 2.6571 3.1871 -1.89% -6.51% -2.78% 14.21 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 01-25 2.7031 2.7051 -1.89% - - 0.02 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 01-25 2.6503 2.6503 -1.90% -9.50% -11.23% 23.86 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 01-25 2.0706 2.0706 -1.90% - - 1.17 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 01-25 1.8126 1.8126 -1.92% -11.91% -15.33% 0.72 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 01-25 5.8950 6.5540 -1.93% -0.08% 6.43% 59.57 何帅 限大额 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 01-25 4.7060 4.7060 -1.94% -13.27% -24.67% 50.41 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 01-25 2.0778 3.2618 -1.95% 5.63% 2.56% 19.36 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 01-25 2.0764 2.0764 -1.95% - - 0.00 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 01-25 2.4101 2.4101 -1.96% -6.54% -14.63% 2.79 周中 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 01-25 2.0470 2.1420 -1.96% -11.42% -12.45% 11.04 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 档案 混合型-灵活 01-25 2.2045 2.2045 -1.99% -5.55% -3.82% 24.11 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 档案 混合型-灵活 01-25 2.2040 2.2040 -1.99% - - 0.00 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 01-25 0.9280 0.9280 -2.01% -7.93% - 34.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 01-25 0.9245 0.9245 -2.01% -8.21% - 0.80 周中 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 01-25 2.5370 2.5370 -2.01% -17.66% -30.83% 77.02 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 01-25 1.0489 4.0827 -2.05% -8.16% -14.13% 92.06 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 01-25 4.1720 4.5720 -2.07% -8.17% -14.17% 126.09 王崇 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 01-25 3.9838 3.9838 -2.13% - - 0.18 何帅 限大额 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 01-25 3.9873 4.8203 -2.14% -0.86% 6.38% 64.03 何帅 限大额 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 01-25 1.0444 1.0444 -2.15% -8.07% -10.34% 23.09 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 01-25 1.5899 1.5899 -2.20% -8.42% -20.82% 48.38 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 01-24 1.0610 1.0610 -2.21% -29.27% -53.22% 121.22 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 01-25 2.1459 2.2569 -2.27% -0.07% 9.10% 29.60 何帅 限大额 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 01-25 1.9950 1.9950 -2.28% -14.75% -8.26% 12.00 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 01-25 1.9780 1.9780 -2.28% -14.91% -8.62% 7.80 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 01-25 1.2570 1.2570 -2.29% 0.34% -6.35% 64.69 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 01-25 1.6430 1.6430 -2.32% 1.61% -4.25% 2.54 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 01-25 4.3025 5.0855 -2.48% 19.72% 67.20% 88.20 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 01-25 4.2926 4.5756 -2.48% - - 3.55 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 01-25 1.4409 1.5133 -2.55% -6.72% 17.92% 6.26 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 01-25 1.4404 1.4404 -2.55% - - 0.36 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 01-25 2.0830 2.0830 -2.62% -3.25% -13.85% 0.50 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 01-25 2.6040 2.6140 -2.84% 7.03% 15.07% 3.31 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 01-25 0.5325 0.5325 -3.60% 4.41% 13.78% 2.29 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 01-25 0.5322 0.5322 -3.60% - - 0.12 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 01-21 1.0186 1.0186 - - - 51.64 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 01-21 0.9964 0.9964 - - - 0.25 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 01-21 0.9970 0.9970 - - - 2.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 01-21 1.0214 1.0214 - - - 25.22 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 01-21 1.0204 1.0204 - - - 4.50 杨金金 暂停申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 刘兵 暂停申购 0.80% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 档案 混合型-灵活 01-25 1.1337 1.1337 - - - - 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 01-25 0.6207 2.2010% 2.16% 2.22% 0.55% 551.55 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 01-25 0.6866 2.4470% 2.41% 2.47% 0.61% 53.02 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 01-25 0.6226 2.2860% 2.27% 2.36% 0.60% 29.79 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 01-25 0.6886 2.5310% 2.52% 2.61% 0.66% 15.21 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 01-25 0.5204 1.9370% 1.94% 2.05% 0.54% 108.98 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 01-25 0.5863 2.1810% 2.19% 2.30% 0.60% 130.60 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 01-25 0.7023 2.5470% 2.54% 2.64% 0.64% 516.15 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 01-25 0.6374 2.3170% 2.30% 2.40% 0.58% 0.20 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 01-25 0.6630 2.3980% 2.39% 2.59% 0.64% 120.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 01-25 0.5976 2.1530% 2.15% 2.34% 0.58% 0.44 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 01-25 0.5876 2.1430% 2.14% 2.24% 0.54% 1.95 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 01-25 0.6528 2.3820% 2.38% 2.48% 0.60% 3.23 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 01-25 1.4920 1.6610 -2.42% 1.4910 0.07% 2.53 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 01-25 2.2590 2.2590 -2.80% 2.3580 -4.38% 0.52 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 21 0.82% 9,983.80 445,277.68
2 600519 贵州茅台 27 0.81% 213.12 436,894.16
3 002049 紫光国微 18 0.63% 1,517.76 341,495.80
4 000733 振华科技 13 0.62% 2,698.76 335,402.44
5 002493 荣盛石化 21 0.55% 16,455.66 298,834.70
6 600570 恒生电子 29 0.47% 4,088.15 254,078.68
7 002271 东方雨虹 8 0.45% 4,642.13 244,547.57
8 603799 华友钴业 39 0.44% 2,144.07 236,512.06
9 002444 巨星科技 8 0.41% 7,317.93 221,499.07
10 603816 顾家家居 7 0.39% 2,755.93 211,973.16

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

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纯债也跌? [交银趋势混合A吧]

p2p小王子

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这个亮像狗皮膏药一样的,长期霸屏灌水。实... [交银趋势混合A吧]

NBpluspromax

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这个经理可下岗了,持什么股看不出趣势,一... [交银医药创新股票A吧]

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今天又大幅调整,这个整数关口也给跌破,也... [交银趋势混合A吧]

缓慢攀升东方红

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除了跌还能干什么?????金牌经理???... [交银医药创新股票A吧]

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我的天呐 [交银医药创新股票A吧]

菜菜养基

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这回撤有点大啊 [交银趋势混合A吧]

都是这么牛

2022-01-26

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跌多了其实想多买,但又限额!!!操作不方... [交银优选回报灵活配置混合C吧]

sp2911

2022-01-26

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一个早上,演了那么久,别装了, [交银启明混合A吧]

基民C2ZCIM

2022-01-26

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#晒收益#应该没人比我还惨吧 [交银内核驱动混合吧]

涨飞了嘿

2022-01-26

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太不要脸没完没了 [交银医药创新股票A吧]

基民PG6w2x

2022-01-26

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中概互联还是等春暖花开时再看看吧 [交银中证海外中国互联网指数吧]

多唻咪

2022-01-26

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你应该叫做周新低 [交银施罗德启欣混合吧]

感悟人生8818

2022-01-26

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主力资金出来护几天可好。 [交银医药创新股票A吧]

基民o1HE3w

2022-01-26

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请问一下,是不是每天的购买上限是1000元呢 [交银趋势混合C吧]

基民yvDxEv

2022-01-26

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美团这个垃圾,贝壳更垃圾 [交银中证海外中国互联网指数吧]

绿叶常伴

2022-01-26

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6连跌,ffffff爽不爽,你最爱的老郭 [交银创新领航混合吧]

泉州泽鑫

2022-01-26

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杨浩是不是不在了,由第二管家操盘,请基金... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民ctAVXw

2022-01-26

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银河棋牌就是被这个坑完再被那个坑 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民swtDfL

2022-01-26

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坑坑,天天跌,还删我 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民NFCTDM

2022-01-26

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这只基金持仓小票为主,到今年有明显像低价... [交银趋势混合A吧]

多走走看看

2022-01-26

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看行情有些不保、可别回落呀 [交银趋势混合A吧]

木槿开成万花町

2022-01-26

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什么东西,再见 [交银医药创新股票A吧]

基民PG6w2x

2022-01-26

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,天天跌 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民NFCTDM

2022-01-26

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基金股票就是主力收割散户的游戏,跟什么外... [交银先进制造混合A吧]

韭菜大侠A

2022-01-26

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宝钛股份市值200多亿,老郭三只基金全部第... [交银经济新动力混合A吧]

基民EV6F8r

2022-01-26

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,啥也不是 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民399k72A665

2022-01-26

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-0.23% [交银启汇混合A吧]

fffffffff_456

2022-01-26

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4个中概基中最弱的1个,涨得少,跌得多,长... [交银中证海外中国互联网指数吧]

何日踏燕然

2022-01-26

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看看159605,就知道什么是老鼠仓了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

Zmxc12

2022-01-26

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最近买什么亏什么!哎![哭][哭][大哭][大... [交银中证海外中国互联网指数吧]

龍头运

2022-01-26

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分红以后总资产和持仓收益还没回复正常啊?... [交银均衡成长一年混合A吧]

德州大帅哥

2022-01-26

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什么股票涨都和你没关系,反之什么股票跌都... [交银定期支付双息平衡混合吧]

爱股一生者

2022-01-26

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医药是无底洞啊 [交银医药创新股票A吧]

安之若素N

2022-01-26

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加油,跌回2.7 [交银医药创新股票A吧]

基民EV6F8r

2022-01-26

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幸好早卖了你还留一点点 [交银经济新动力混合A吧]

寒玉小丁

2022-01-26

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真是一个妖婆! [交银启汇混合A吧]

经纶高雅地兰陵王

2022-01-26

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NM [交银先进制造混合A吧]

基民30111em217

2022-01-26

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不到7成股票仓位,最大回撤27.6%,老子抓阄... [交银定期支付双息平衡混合吧]

消费医疗永不下车

2022-01-26

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这个宝钛是接了个打盘吧[晕]……现在可以抄... [交银创新领航混合吧]

错大西

2022-01-26

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国内第一知名偷吃基金公司,交银 [交银中证海外中国互联网指数吧]

Zmxc12

2022-01-26

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[交银医药创新股票A吧]

大涨大利

2022-01-26

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搞这么多现金干什么呢,抱着睡觉呢,留着大... [交银定期支付双息平衡混合吧]

务小话

2022-01-26

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回本遥遥无期 [交银启道混合吧]

基民zqBoRe

2022-01-26

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只能加仓1万[好困惑] [交银优选回报灵活配置混合A吧]

财源万贯kk

2022-01-26

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今晚预计-1.7% [交银中证海外中国互联网指数吧]

金色小刀

2022-01-26

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A类买了1000,C类还可以再买1000不? [交银趋势混合A吧]

基民8k0r656250

2022-01-26

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2022年第一季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2022-01-26