浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-01-05

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.24 192.74 63/122
基金数量(只) 19 22.02 31/122
基金经理数量 3 5.88 61/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 1.00% 详情 购买
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 21.12.21 ~ 22.03.18 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 21.12.27 ~ 22.03.25 高钢杰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 01-24 1.0043 1.0043 0.20% -0.07% - 49.61 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 01-24 1.0019 1.0019 0.19% -0.28% - 4.78 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 01-21 0.9171 0.9171 0.15% -13.46% -9.43% 0.16 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 01-24 1.4803 1.4803 0.14% -10.87% -9.28% 0.37 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 01-24 1.4794 1.4794 0.13% - - 0.00 IKEDA KAE 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 01-25 1.0418 1.2918 0.04% 2.65% 6.25% 100.68 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 01-25 1.0402 1.2722 0.04% 2.47% 5.87% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 01-21 1.0976 1.0976 0.03% -0.70% 1.99% 39.90 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 01-25 1.0340 1.0340 0.03% 2.30% - 82.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 01-21 1.1070 1.1070 0.02% -0.49% 2.39% 16.10 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 01-25 1.0241 1.0241 0.02% 1.59% 1.33% 0.00 陶祺 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 01-25 1.0268 1.0268 0.02% 1.77% 1.41% 10.25 陶祺 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 01-25 1.0703 1.0703 0.01% 1.29% 2.77% 6.12 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 01-25 1.0670 1.0670 0.01% 1.18% 2.56% 0.16 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 01-25 1.0192 1.0692 0.01% 1.66% 3.52% 49.85 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 01-25 1.0774 1.2456 0.01% 2.24% 5.01% 42.71 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 债券型-长债 01-25 1.0052 1.0052 0.01% - - 0.10 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 01-25 1.0015 1.0015 0.01% - - 2.01 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 01-25 1.1144 1.1144 0.00% 1.82% 3.46% 0.37 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 01-25 1.1198 1.1198 0.00% 1.87% 3.57% 1.84 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 01-25 1.0296 1.0296 0.00% 2.40% - 0.04 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 01-25 1.0283 1.0283 0.00% 2.29% - 17.23 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 01-25 1.0820 1.2580 0.00% 2.52% 4.55% 0.18 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 01-25 1.0650 1.2271 0.00% 2.06% 4.65% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 01-25 1.0100 1.0100 0.00% - - 0.12 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 01-25 1.0096 1.0096 0.00% - - 0.26 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 债券型-长债 01-25 1.0054 1.0054 0.00% - - 79.90 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 01-25 1.0012 1.0012 0.00% - - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 01-25 1.0710 1.2070 -0.01% 1.52% 3.18% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 01-25 1.0133 1.0533 -0.02% 2.08% 3.95% 30.17 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 01-25 1.0829 1.2259 -0.02% 1.70% 3.57% 101.60 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 01-25 1.0082 1.0482 -0.03% 1.89% 3.58% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 01-25 1.0794 1.1943 -0.03% 1.20% 3.00% 10.03 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 01-25 1.0293 1.1003 -0.04% 2.10% 4.08% 8.27 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 01-25 1.0641 1.1704 -0.04% 1.00% 2.24% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 01-25 1.0229 1.0879 -0.05% 1.90% 3.69% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 01-25 1.0237 1.0627 -0.05% 2.10% 4.11% 18.81 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 01-25 1.0532 1.0532 -0.05% 2.82% 5.49% 72.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 01-25 1.0216 1.0546 -0.05% 2.01% 3.95% 21.13 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 01-25 1.0249 1.1299 -0.05% 2.03% 3.55% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 01-25 1.0256 1.1406 -0.05% 2.07% 3.53% 29.04 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 01-25 1.0328 1.1348 -0.06% 2.59% 5.04% 18.30 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 01-25 1.0501 1.1161 -0.06% 2.21% 4.24% 13.89 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 01-25 1.0455 1.1045 -0.06% 2.03% 3.87% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 01-25 1.0212 1.0512 -0.06% 1.79% 3.50% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 01-25 1.0221 1.0571 -0.06% 1.92% 3.85% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 01-25 1.0637 1.0737 -0.07% 3.59% 6.17% 1.02 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 01-25 1.0621 1.0721 -0.07% 3.52% 6.05% 0.01 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 01-25 1.4240 1.6240 -0.07% 1.50% 2.59% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 01-25 1.4810 1.7010 -0.07% 1.65% 2.99% 0.10 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 01-25 1.0960 1.2420 -0.09% 2.68% 4.96% 1.47 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 01-25 1.0215 1.0215 -0.17% 1.25% - 8.89 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 01-25 1.0180 1.0180 -0.17% 1.06% - 1.90 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 01-21 1.1036 1.1036 -0.22% 0.25% 3.37% 0.55 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 01-21 1.0982 1.0982 -0.22% 0.06% 3.01% 0.44 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 01-25 1.1630 1.1630 -0.27% 3.92% 6.43% 9.22 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 01-25 1.1739 1.1739 -0.27% 4.11% 6.81% 9.46 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 01-25 0.9925 0.9925 -0.37% - - 2.00 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 01-25 0.9929 0.9929 -0.38% - - 0.00 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 01-25 0.9787 0.9787 -0.43% - - 10.25 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 01-25 0.9773 0.9773 -0.44% - - 0.23 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 01-25 0.9872 0.9872 -0.55% -1.03% - 2.01 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 01-25 0.9848 0.9848 -0.56% -1.21% - 1.49 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 01-25 1.3726 1.3726 -0.66% -0.25% 0.10% 0.25 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 01-25 1.4629 1.4629 -0.66% 0.16% 0.90% 4.58 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 01-25 1.1576 1.1576 -0.72% 2.74% 3.04% 0.74 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 01-25 1.1514 1.1514 -0.72% 2.56% 2.68% 0.12 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 01-25 1.9580 2.1580 -0.86% -4.91% -4.94% 1.83 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 01-25 1.5740 1.7740 -0.88% -5.01% -5.15% 3.56 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 01-25 1.2635 1.2895 -1.12% -7.45% -7.84% 0.84 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 01-25 1.2780 1.3030 -1.12% -7.26% -7.47% 0.49 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 01-25 1.0880 1.0880 -1.32% -17.73% -25.83% 0.43 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 01-25 1.0880 1.0880 -1.32% - - 0.01 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 01-25 1.2545 1.2545 -1.46% -8.37% -25.01% 1.73 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 01-25 1.2456 1.2456 -1.46% -8.53% -25.27% 2.84 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 01-25 0.9916 0.9916 -1.66% 2.05% -4.18% 0.18 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 01-25 0.8807 0.8807 -1.80% -10.47% - 12.20 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 01-25 0.8780 0.8780 -1.80% -10.63% - 7.12 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 01-25 3.4772 3.4772 -1.88% - - 4.50 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 01-25 3.4815 3.4815 -1.89% -5.37% 10.42% 45.54 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 01-25 1.4853 1.4853 -1.90% -4.03% 11.45% 8.68 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 01-25 1.4765 1.4765 -1.90% -4.22% 11.02% 6.26 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 01-25 2.6481 2.6481 -2.07% 2.05% 20.63% 1.47 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 01-25 2.6158 2.6158 -2.07% 1.88% 20.21% 2.48 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 01-25 1.1782 1.1782 -2.09% 2.97% - 3.01 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 01-25 1.4540 2.1880 -2.09% -6.67% -15.30% 8.91 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 01-25 1.1750 1.1750 -2.11% 2.75% - 0.44 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 01-25 1.0348 1.1448 -2.22% -4.68% -4.70% 1.29 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 01-25 1.0303 1.1403 -2.23% -4.83% -4.99% 0.19 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 01-25 1.5429 1.7929 -2.32% -18.02% -12.38% 10.73 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 01-25 1.5406 1.5406 -2.32% - - 6.82 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 01-25 4.0772 4.0772 -2.50% -2.46% 16.69% 1.92 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 01-25 4.0747 4.0747 -2.51% - - 0.67 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 01-25 0.9537 0.9537 -2.55% - - 1.11 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 01-25 0.9535 0.9535 -2.55% - - 1.05 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 01-25 1.7160 1.7160 -2.67% -18.01% -11.73% 0.30 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 01-25 1.8050 1.8050 -2.70% -17.69% -11.04% 0.41 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 01-25 3.0440 3.0440 -2.84% -7.98% 3.78% 2.53 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 01-25 3.0480 3.0480 -2.84% -8.05% 3.64% 2.51 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 01-25 4.0824 4.0824 -2.98% -9.76% 4.70% 2.76 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 01-25 4.0807 4.0807 -2.98% - - 0.01 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 01-25 1.1457 1.1457 -3.00% -13.27% 2.29% 10.22 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 01-25 1.1449 1.1449 -3.00% - - 0.00 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 01-25 1.7267 2.5397 -3.03% -11.98% -3.69% 10.74 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 01-25 1.7249 2.0749 -3.03% - - 0.00 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 01-25 3.7740 3.8340 -3.08% -9.17% 5.71% 2.77 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 01-25 1.3539 1.3539 -3.35% 2.41% 8.76% 0.07 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 01-25 1.3458 1.3458 -3.35% 2.23% 8.40% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 01-25 1.8490 1.8490 -3.50% -1.70% 2.15% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 01-21 1.0570 1.3290 - 3.19% 4.06% 0.46 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 01-21 1.0548 1.3098 - 3.00% 3.69% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 01-21 0.9807 1.2797 - -3.03% -2.97% 0.29 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 01-21 0.9781 1.2946 - -2.84% -2.61% 1.91 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 01-21 1.1097 1.1597 - 1.84% 3.59% 53.38 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 01-21 1.0399 1.1099 - 1.60% 3.27% 62.29 刘大巍 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 01-21 1.0849 1.1229 - 2.47% 9.09% 8.31 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 01-21 1.0179 1.0444 - 2.30% 4.95% 20.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 01-21 0.9607 1.1402 - -4.24% -7.10% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 01-21 0.9637 1.1562 - -4.06% -6.78% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 01-21 1.2098 1.2098 - -4.46% 1.81% 2.72 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 01-21 1.0436 1.0436 - 3.35% 4.89% 0.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 01-21 1.0671 1.0671 - 3.69% 5.37% 10.23 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 01-21 0.9730 0.9730 - -10.69% -5.41% 1.33 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 01-21 0.9687 0.9687 - -10.88% -5.80% 0.11 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 01-21 1.0070 1.0570 - 1.95% 3.86% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 01-21 1.0080 1.0600 - 2.06% 4.07% 80.37 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 01-21 1.0071 1.0521 - 1.98% 3.85% 80.40 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 01-21 1.0530 1.3350 - 2.08% 2.95% 0.01 刘大巍 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 01-21 1.0560 1.3590 - 2.27% 3.24% 0.51 刘大巍 等 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 01-21 1.0290 1.4590 - 1.75% 3.15% 0.67 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 01-21 1.0290 1.4250 - 1.66% 2.86% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 01-21 1.0210 1.2150 - 2.15% 4.17% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 01-21 1.0270 1.2400 - 2.34% 4.55% 3.36 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 档案 混合型-偏债 01-21 0.9996 0.9996 - - - 14.87 陈曙亮 封闭期 - 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 01-21 0.9752 0.9752 - - - 26.25 蒋佳良 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 01-21 0.9747 0.9747 - - - 1.22 蒋佳良 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 混合型-偏债 01-25 1.0000 1.0000 - - - 2.32 陈曙亮 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 混合型-偏债 01-25 1.0000 1.0000 - - - 9.50 陈曙亮 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 01-25 0.7484 2.4430% 2.23% 2.44% 0.59% 0.52 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 01-25 0.7877 2.5850% 2.37% 2.58% 0.63% 78.90 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 01-25 0.7210 2.3340% 2.12% 2.34% 0.57% 852.46 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 01-25 0.6082 2.2630% 2.58% 2.53% 0.60% 34.64 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 01-25 0.5396 2.0140% 2.33% 2.28% 0.54% 0.48 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 01-25 0.5161 4.0210% 2.67% 2.29% 0.52% 0.02 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 01-25 1.0107 2.2850% 2.24% 2.36% 0.57% 2.58 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 01-25 0.5820 4.2720% 2.92% 2.53% 0.58% 0.23 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 01-25 0.5295 4.0270% 2.67% 2.29% 0.52% 0.17 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 01-25 1.0767 2.5300% 2.49% 2.61% 0.63% 283.51 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 01-25 0.5156 4.0220% 2.67% 2.29% 0.52% 2.95 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 01-25 1.0098 2.2840% 2.24% 2.36% 0.57% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 01-25 0.9510 0.9510 -2.15% 0.9500 0.11% 1.47 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 01-25 0.9723 0.9723 -2.15% 0.9700 0.24% 2.40 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 01-25 1.0174 1.0174 -2.28% - - 0.16 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 01-25 1.5350 1.5350 -2.37% 1.5370 -0.13% 3.38 陈士俊 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 01-25 0.9828 0.9828 -2.49% 0.9820 0.08% 3.43 陈士俊 等
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 01-25 1.1763 1.1763 -2.68% 1.1770 -0.06% 0.16 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 01-25 1.5249 1.5249 -3.59% 1.5270 -0.14% 0.40 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 01-25 0.9787 0.9787 -4.56% 0.9970 -1.87% 3.38 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 10 0.23% 1,306.78 57,615.82
2 603456 九洲药业 13 0.16% 745.67 41,951.30
3 603589 口子窖 15 0.14% 487.35 34,538.40
4 002384 东山精密 6 0.11% 1,043.16 28,269.75
5 688599 天合光能 8 0.11% 357.50 28,207.13
6 002245 蔚蓝锂芯 6 0.11% 1,023.44 28,154.74
7 000596 古井贡酒 12 0.11% 113.30 27,645.20
8 600600 青岛啤酒 12 0.11% 276.69 27,392.55
9 600111 北方稀土 9 0.10% 575.44 26,355.21
10 603259 药明康德 18 0.10% 213.36 25,300.30

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怎么今天跌了这么多呢 [浦银安盛日日盈货币A吧]

基民5010y70e19

2022-01-25

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象这样亏下去真让人无法活下去了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民037a00Y229

2022-01-25

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我算是看明白了,就是在割韭菜 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民nQasdm

2022-01-25

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跌的永远比涨的多 [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民G75Y4h

2022-01-25

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛新经济结构混合C吧]

蒋佳良

2022-01-25

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夸张了,跌那么多[怒][怒][怒][怒][怒][怒] [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民G75Y4h

2022-01-25

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以后再不能买这样的票了,白白损失那么多,... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民lKDa5i

2022-01-25

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服了,特么的天天绿,红就红那么屁大一点 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民57Y237u223

2022-01-25

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新能源光伏股票虽好涨幅过大,换成相对低位... [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民7kr4uG

2022-01-25

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还是相信基金经理的,先设置定投了 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民wMRevw

2022-01-25

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光伏大跌你大跌,光伏大涨你小涨。牛逼 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2022-01-25

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卧槽收益是绿的,你买了什么? [浦银安盛新经济结构混合A吧]

平平安安之爱妮梦

2022-01-25

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市场点评 | 地缘局势骤然升温,引发投资者... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

浦银安盛基金

2022-01-25

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浦银一周观市 | 稳增长共识不断提高,市场... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

浦银安盛基金

2022-01-25

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旅游行业顶层设计发布 疫情受损板块闻风而... [浦银安盛消费升级混合A吧]

浦银安盛基金

2022-01-25

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太无语了简直 [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民G75Y4h

2022-01-25

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大家赶紧撤,未来十年基金市场都没指望了 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民nQasdm

2022-01-25

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玩个毛啊[大哭] [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民G75Y4h

2022-01-25

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昨天到期全部赎回来了,随便跌与我无关[微... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

Robbb

2022-01-25

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创新低 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民Mz66135096

2022-01-25

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昨天到期全部赎回了 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

Robbb

2022-01-25