上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-11-16

上海国泰君安资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.90 168.15 71/125
基金数量(只) 6 24.61 77/125
基金经理数量 1 6.07 98/125
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 档案 债券型-中短债 11-29 1.0391 1.0391 -0.07% 0.87% 3.06% 1.80 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 档案 债券型-中短债 11-29 1.0365 1.0365 -0.08% 0.76% 2.84% 36.36 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 档案 债券型-长债 11-29 1.0034 1.4945 -0.01% 0.70% 2.25% 0.89 杜浩然 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 档案 债券型-长债 11-29 1.0019 1.0577 -0.01% 0.64% 1.97% 0.13 杜浩然 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 档案 债券型-混合债 11-29 1.0101 1.2941 0.32% -1.34% -5.11% 1.29 杨坤 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 档案 债券型-混合债 11-29 1.0032 1.0032 0.31% -1.53% -5.49% 0.68 杨坤 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 档案 债券型-混合债 11-29 1.1555 1.5105 0.50% -1.65% -7.06% 1.36 杨坤 开放申购 0.07% 购买
国泰君安君得明混合 952004 档案 混合型-偏股 11-29 2.1611 3.1111 1.72% 1.01% -22.10% 19.18 郑伟 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 档案 FOF 11-28 1.2510 1.5390 -0.36% -1.56% -22.18% 12.80 高琛 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 档案 FOF 11-28 1.2416 1.2416 -0.36% -1.76% -22.49% 4.60 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 档案 混合型-偏股 11-29 1.7342 1.7342 4.19% 2.83% -23.01% 21.16 刘强 限大额 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 档案 混合型-偏股 11-29 1.7027 2.9057 4.19% 2.49% -23.52% 6.85 刘强 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 档案 混合型-偏股 11-29 0.9291 1.1820 -0.12% 1.56% -26.55% 2.35 郑伟 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 档案 指数型-股票 11-29 0.9301 0.9301 1.64% 4.91% - 6.64 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 档案 指数型-股票 11-29 0.9266 0.9266 1.65% 4.70% - 4.01 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 档案 混合型-偏股 11-29 0.8533 0.8533 0.38% 16.22% - 0.25 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 档案 混合型-偏股 11-29 0.9525 0.9525 1.31% 10.22% - 0.29 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 档案 债券型-长债 11-29 1.0030 1.0303 -0.21% 0.40% - 27.50 杨坤 等 暂停申购 - 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 档案 FOF 11-25 0.9805 0.9805 -0.09% -0.11% - 19.27 高琛 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 档案 FOF 11-25 0.9769 0.9769 -0.09% -0.32% - 0.38 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 档案 债券型-中短债 11-29 1.0363 1.0363 -0.06% 1.08% - 4.78 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 档案 债券型-中短债 11-29 1.0382 1.0382 -0.06% 1.20% - 0.58 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 档案 债券型-中短债 11-29 1.0367 1.0367 -0.06% 1.20% - 0.67 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 档案 债券型-中短债 11-29 1.0277 1.0277 -0.05% 0.65% - 20.00 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 档案 债券型-中短债 11-29 1.0261 1.0261 -0.05% 0.54% - 0.49 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 档案 债券型-混合债 11-29 1.1534 1.1534 0.51% -1.79% - 0.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 档案 FOF 11-25 0.9920 0.9920 -0.06% - - 1.61 李少君 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 档案 FOF 11-25 0.9906 0.9906 -0.06% - - 0.48 李少君 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 档案 债券型-中短债 11-29 1.0105 1.0105 -0.07% - - 0.10 杜浩然 暂停申购 - 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 档案 债券型-中短债 11-29 1.0114 1.0114 -0.07% - - 0.41 杜浩然 暂停申购 - 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 档案 债券型-混合债 11-25 0.9967 0.9967 - - - 0.10 施纵舟 暂停申购 - 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 档案 债券型-混合债 11-25 0.9982 0.9982 - - - 0.40 施纵舟 暂停申购 - 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 档案 混合型-偏股 11-29 0.9493 0.9493 4.51% - - 0.05 刘强 等 暂停申购 - 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 档案 混合型-偏股 11-29 0.9506 0.9506 4.50% - - 0.10 刘强 等 暂停申购 - 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 档案 指数型-股票 11-29 0.9461 0.9461 1.41% - - 3.32 胡崇海 开放申购 1.50% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 档案 指数型-股票 11-29 0.9450 0.9450 1.42% - - 2.77 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 档案 混合型-偏股 11-29 0.9926 0.9926 1.57% - - 0.10 张昂 等 开放申购 - 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 档案 混合型-偏股 11-29 0.9914 0.9914 1.57% - - 0.05 张昂 等 开放申购 - 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 档案 混合型-偏股 11-29 0.9922 0.9922 1.58% - - 0.10 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 档案 混合型-偏股 11-29 0.9911 0.9911 1.58% - - 0.05 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 档案 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 档案 Reits - 3.0350 3.0350 - - - 15.24 冯晓昀 等 - - 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF) 016946 档案 FOF 11-25 0.9989 0.9989 - - - 0.52 陈义进 等 封闭期 - 购买
国泰君安善吾养老2045五年持有混合发起(FOF) 016907 档案 FOF 11-25 1.0002 1.0002 - - - 0.58 陈义进 等 封闭期 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 档案 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 - - - 6.02 朱莹 暂停申购 - 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 档案 股票型 11-29 0.9916 0.9916 -0.07% - - 0.05 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 档案 股票型 11-29 0.9917 0.9917 -0.07% - - 0.10 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 杜浩然 封闭期 - 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 货币型 11-29 0.2520 0.9110% 0.87% 0.87% 0.25% 183.44 杜浩然 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 9 0.39% 8.02 15,017.45
2 688037 芯源微 3 0.34% 58.93 12,848.55
3 00168 青岛啤酒股份 2 0.31% 173.00 11,649.05
4 603885 吉祥航空 2 0.28% 698.72 10,578.60
5 300750 宁德时代 7 0.25% 23.91 9,585.28
6 601677 明泰铝业 2 0.23% 476.05 8,654.59
7 002371 北方华创 3 0.22% 30.64 8,530.18
8 601021 春秋航空 2 0.21% 152.01 7,874.13
9 605123 派克新材 2 0.20% 57.10 7,571.46
10 600600 青岛啤酒 5 0.20% 70.40 7,476.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海国泰君安资管吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

33

0

手续费都赚不回来#晒收益# [国泰君安中证500指数增强C吧]

基民RvcAcM

2022-11-29

38

0

芯源微是什么鬼 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-29

73

1

近期有点波动啊,做长线可以不[笑哭] [国泰君安创新医药混合发起吧]

茶叶蛋z

2022-11-29

40

0

低位到后面就会有补涨的情况,坚持下吧 [国泰君安创新医药混合发起吧]

觉醒的神雕

2022-11-29

99

0

旅游航空今天涨这么多,你还绿 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-28

59

0

说了跌久必涨,拿稳自己手里的筹码[哈欠] [国泰君安创新医药混合发起吧]

空心的蒲安民2

2022-11-28

40337

71

【福利】不吐不快,锐评医药基! [国泰君安创新医药混合发起吧]

国泰君安资产管理

2022-11-28

602

1

以2020年1—3月份的财务数据看,分红大概一... [国泰君安临港创新产业园REIT吧]

水浒摘鸟星张三

2022-11-28

96

1

年底医药行情好,提前埋伏下 [国泰君安创新医药混合发起吧]

小丸子zzz

2022-11-28

173

2

这货又六连跌,而且每次跌得都比估值多,国... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-28

70

0

这个基金还有人管吗,垃圾 [国泰君安君得明混合吧]

基民216028nX37

2022-11-28

56

0

怎么可以这么垃圾 [国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A吧]

基民ntusVv

2022-11-28

198

2

今天分红,你们跑什么? [国泰君安临港创新产业园REIT吧]

股友iR32622258

2022-11-25

83

0

医药短期有波动根本不慌,长期就是个下蛋的... [国泰君安创新医药混合发起吧]

财运积玉de吕布

2022-11-25

153

0

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下... [国泰君安中证500指数增强A吧]

基金资讯

2022-11-25

86

0

有机会就低吸呗,便宜筹码谁不想买 [国泰君安创新医药混合发起吧]

侠盗鸡无命

2022-11-24

108

1

现在买的话划算吗?感觉调整后再买上涨概率... [国泰君安创新医药混合发起吧]

率真地斯泰西

2022-11-24

371

1

新,发行REit信息哪里有 [国泰君安临港创新产业园REIT吧]

w3RDw0085

2022-11-24

149

0

国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资... [国泰君安安弘六个月定开债券吧]

基金资讯

2022-11-24

83

0

减少贪婪,稳中求进 [国泰君安创新医药混合发起吧]

纯洁得伊旭塔

2022-11-23

114

0

冷月独遇你们可真能抗啊,我放开当天就走了... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

基民6V399860W5

2022-11-23

98

0

分红了吗? [国泰君安东久新经济REIT吧]

多财积玉de孙悟空

2022-11-23

74

0

医药估值还是在历史地位也,多配置一点应该... [国泰君安创新医药混合发起吧]

财运积玉de吕布

2022-11-23

100

0

赶快走吧 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-22

85

0

恐慌时坚守就赢了大部分人,明天加油[拳头] [国泰君安创新医药混合发起吧]

家财成章地洁心

2022-11-22

77

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真是垃圾又要五连跌了 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-22

127

0

关于国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券... [国泰君安安弘六个月定开债券吧]

基金资讯

2022-11-22

85

0

超级垃圾,谁买谁后悔! [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

基民F852V68297

2022-11-21

98

0

这货每次跌的时候都比估值多 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-21

112

0

先前积累的份额在此时那就是摇钱树,兄弟们... [国泰君安创新医药混合发起吧]

空心的蒲安民2

2022-11-21

98

0

周末不是券商还发消息说正处反弹初期吗,感... [国泰君安创新医药混合发起吧]

财运积玉de吕布

2022-11-21

222

1

国泰君安现金管家货币2022年度第三季度报告... [国泰君安现金管家货币吧]

国泰君安资管杜浩然

2022-11-19

117

1

现在大部分都看到医药的机遇了,跟着大部队... [国泰君安创新医药混合发起吧]

雄心勃勃的史宾杜

2022-11-18

85

0

天天跌啊,芯源微涨过吗? [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2022-11-18

95

0

主线任务,夺回医药! [国泰君安创新医药混合发起吧]

被动的枣真夜2

2022-11-18

95

0

不错,同类中的佼佼者 [国泰君安创新医药混合发起吧]

基民58q153010i

2022-11-18

114

1

这个有没有达到可以投诉的程度。两年封闭以... [国泰君安君得鑫两年持有混合A吧]

简捷的夏娜2

2022-11-18

162

1

,忍了一周了!今天不骂不行了,债基跌出了... [国泰君安30天滚动持有中短债C吧]

谁叫我太老实

2022-11-18

107

1

这基现在买不晚吧?[为什么] [国泰君安创新医药混合发起吧]

挥手道别那种

2022-11-17

1454

9

【策略】多空比还在“过度兴奋”区间,我又... [国泰君安创新医药混合发起吧]

趋势交易的宣小妹

2022-11-17

159

0

关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构... [国泰君安中证500指数增强A吧]

基金资讯

2022-11-17

128

0

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下... [国泰君安安弘六个月定开债券吧]

基金资讯

2022-11-17

133

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国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发... [国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A吧]

基金资讯

2022-11-17

164

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国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发... [国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A吧]

基金资讯

2022-11-17

78

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7个月的利率快跌没了 [国泰君安30天滚动持有中短债A吧]

基民Xih9Vz

2022-11-16

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别下跌了 [国泰君安30天滚动持有中短债A吧]

基民Xih9Vz

2022-11-16

97

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不会要跌一个月吧,每天都是绿的 [国泰君安30天滚动持有中短债C吧]

基民Q6ym9X

2022-11-16

104

1

11月买了之后天天跌,就这水平,还当基金经... [国泰君安30天滚动持有中短债C吧]

基民Q6ym9X

2022-11-16

95

0

卖了,拿了1年 [国泰君安君得盛债券A吧]

万事如意地尔泰

2022-11-16

97

0

我比较淡定,跌跌涨涨,没拿出来都是数字[... [国泰君安创新医药混合发起吧]

率真地斯泰西

2022-11-16