浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2021-12-31

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.90 192.74 65/122
基金数量(只) 12 22.02 48/122
基金经理数量 4 5.88 43/122
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型-长债 01-25 1.0098 1.2040 0.03% 3.07% 6.09% 12.33 刘俊杰 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 01-25 1.0230 1.1924 0.01% 1.41% 3.55% 20.34 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型-长债 01-25 1.0686 1.2168 0.00% 1.61% 4.77% 5.84 刘波 限大额 0.08% 购买
浙商惠民纯债C 008605 档案 债券型-长债 01-25 0.9954 0.9954 0.00% -0.59% -0.08% 0.01 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型-中短债 01-25 1.0337 1.0337 0.00% 0.98% 2.12% 0.00 刘爱民 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型-中短债 01-25 1.0297 1.0297 0.00% 0.85% 1.87% 0.05 刘爱民 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债A 166803 档案 债券型-长债 01-25 1.0023 1.0023 -0.01% -0.38% 0.31% 0.00 周锦程 等 开放申购 0.06% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 01-25 1.0653 1.0653 -0.02% 2.10% 3.87% 0.00 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 01-25 1.0210 1.1140 -0.03% 2.03% 4.29% 20.23 周锦程 等 暂停申购 - 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 01-25 1.0584 1.0584 -0.03% 1.66% 3.53% 5.20 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型-长债 01-25 1.0506 1.3822 -0.03% 1.74% 3.76% 0.01 刘波 限大额 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 01-25 1.0315 1.0315 -0.04% 0.22% 1.33% 0.08 刘爱民 等 开放申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型-长债 01-25 1.0522 1.4130 -0.04% 1.85% 3.95% 18.24 刘波 限大额 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 01-25 1.0057 1.0057 -0.05% 0.96% 1.36% 0.08 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 01-25 1.0491 1.0560 -0.05% 1.78% 3.85% 2.09 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 01-25 1.0454 1.0517 -0.05% 1.68% 3.65% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 01-25 1.1139 1.2284 -0.06% 2.01% 3.96% 0.54 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 01-25 1.0170 1.2013 -0.06% 2.03% 4.53% 10.06 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 01-25 1.0924 1.0924 -0.06% 1.90% 3.72% 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 01-25 1.0211 1.0211 -0.07% - - 30.54 周锦程 等 暂停申购 - 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 档案 债券型-长债 01-25 1.0508 1.0508 -0.08% 2.08% 4.15% 0.55 刘爱民 开放申购 0.06% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 档案 债券型-长债 01-25 1.0504 1.0504 -0.08% 2.02% 4.13% 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合A 009677 档案 混合型-偏债 01-25 1.0095 1.0145 -0.20% -0.39% - 1.65 周锦程 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合C 009678 档案 混合型-偏债 01-25 1.0095 1.0105 -0.20% -0.60% - 0.44 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 01-25 1.0620 1.0672 -0.41% 0.12% 1.97% 1.68 周锦程 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 01-25 1.0544 1.0592 -0.42% -0.13% 1.47% 1.68 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 01-25 1.0086 1.0086 -0.45% - - 0.01 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 01-25 1.0099 1.0099 -0.45% - - 0.18 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 01-25 1.0502 1.1176 -0.64% 0.52% 2.66% 7.19 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 01-25 1.0534 1.1264 -0.65% 0.77% 3.17% 11.44 周锦程 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多金稳健一年持有A 010539 档案 混合型-偏债 01-25 1.0216 1.0226 -0.65% 1.73% - 2.18 向伟 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有C 010540 档案 混合型-偏债 01-25 1.0202 1.0202 -0.65% 1.52% - 1.99 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型-灵活 01-25 2.3280 2.3280 -1.61% -2.96% -14.57% 6.03 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 01-25 2.0051 2.1601 -1.70% -7.80% -13.36% 4.69 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 01-25 2.0048 2.0048 -1.70% - - - 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 档案 股票型 01-25 0.8999 0.8999 -1.75% 0.03% - 0.08 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 档案 股票型 01-25 0.9036 0.9036 -1.75% 0.29% - 0.20 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 01-25 1.7707 1.7707 -1.93% -7.98% -13.92% 3.26 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 01-25 1.7700 1.7700 -1.93% - - 0.00 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合债 01-25 1.8975 1.8975 -2.02% 8.61% 22.90% 48.75 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 01-25 0.9762 0.9762 -2.03% -8.42% -3.59% 0.74 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 01-25 0.9782 0.9782 -2.03% -8.33% -3.40% 6.54 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 档案 指数型-股票 01-25 1.0488 1.0488 -2.04% -15.20% - 0.01 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 档案 指数型-股票 01-25 1.0532 1.0532 -2.04% -14.99% - 0.15 向伟 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 01-25 1.3032 1.3032 -2.09% 20.44% 31.46% 1.46 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 01-25 1.2933 1.2933 -2.10% 20.24% 31.02% 0.19 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 01-25 1.6608 1.8533 -2.11% -4.78% -1.83% 13.99 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 01-25 1.6450 1.8325 -2.11% -5.01% -2.32% 1.55 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 01-25 0.9287 0.9287 -2.30% - - 5.63 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 01-25 0.9270 0.9270 -2.31% - - 0.93 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 01-25 1.8620 2.4630 -2.31% 3.33% 13.12% 4.18 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 01-25 1.8600 1.8600 -2.31% - - 0.50 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 01-25 1.0872 1.0957 -2.32% 9.32% - 2.18 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 01-25 1.0837 1.0915 -2.33% 9.05% - 0.38 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 01-25 3.2350 4.4980 -2.41% -5.02% 13.03% 13.79 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 01-25 3.2350 3.2350 -2.41% - - - 陈鹏辉 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 01-25 1.0497 1.0497 -2.43% -12.18% - 0.99 陈鹏辉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 01-25 1.0456 1.0456 -2.43% -12.36% - 7.29 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选家居股票A 010777 档案 股票型 01-25 0.8563 0.8563 -2.49% -14.24% - 0.15 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票C 010778 档案 股票型 01-25 0.8527 0.8527 -2.50% -14.46% - 0.07 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 01-25 1.2272 1.3832 -2.61% -23.57% -30.05% 9.92 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 01-25 1.2135 1.3635 -2.61% -23.76% -30.39% 1.43 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 01-25 1.3669 1.4363 -2.61% -8.77% 13.05% 6.31 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 01-25 1.3641 1.4322 -2.62% -8.87% 12.82% 2.98 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 指数型-股票 01-25 1.7048 1.7048 -3.03% -3.28% 12.18% 12.39 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 指数型-股票 01-25 1.6907 1.6907 -3.03% -3.44% 11.80% 3.50 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 01-21 1.0413 1.2303 - 2.30% 4.49% 5.09 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 01-21 1.0135 1.0470 - 1.77% 3.53% 52.10 赵柳燕 暂停申购 0.045% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合债 01-21 1.0010 1.0010 - - - 0.69 陈亚芳 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合债 01-21 1.0005 1.0005 - - - 1.54 陈亚芳 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型 01-25 0.5989 2.3080% 2.38% 2.37% 0.70% 2.50 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 01-25 0.5327 2.0620% 2.13% 2.12% 0.64% 1.01 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 01-25 0.5837 2.3110% 2.28% 2.33% 0.57% 0.00 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 01-25 0.6504 2.5580% 2.53% 2.57% 0.64% 72.58 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 21 0.79% 925.30 35,420.49
2 603986 兆易创新 12 0.72% 183.82 32,325.31
3 603816 顾家家居 23 0.72% 418.58 32,297.92
4 300327 中颖电子 12 0.68% 450.99 30,622.47
5 688099 晶晨股份 11 0.56% 192.56 25,071.87
6 000683 远兴能源 7 0.51% 3,104.70 22,664.31
7 300059 东方财富 14 0.46% 555.41 20,611.36
8 002236 大华股份 9 0.46% 874.34 20,529.58
9 600328 中盐化工 5 0.40% 1,080.00 17,722.80
10 002597 金禾实业 18 0.39% 341.47 17,534.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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2

以为债券为稳点,降幅也不小,唉 [浙商丰利增强债券吧]

基民36113P9q65

2022-01-26

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为啥持仓又看不见了? [浙商中华预期高股息C吧]

我原来的名字呢

2022-01-26

62

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浙商日添利货币市场基金2022年春节假期前暂... [浙商日添利A吧]

基金资讯

2022-01-26

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浙商日添金货币市场基金2022年春节假期前暂... [浙商日添金货币A吧]

基金资讯

2022-01-26

51

0

个股个债涨这样的比例也没见红这么多 [浙商丰利增强债券吧]

股友K0263281z6

2022-01-25

64

0

的,涨从来是一点点,跌起来可从不落人后 [浙商丰利增强债券吧]

luckman08

2022-01-25

66

0

我抄你的底,你抄我的家 [浙商丰利增强债券吧]

坚决韭菜

2022-01-25

223

3

这周应该要反弹一下了吧,过年前准备清仓了... [浙商丰利增强债券吧]

滑天下之大基乄

2022-01-25

59

0

新人来掌舵要么飞上天要么摔死。 [浙商大数据智选消费混合吧]

花香鸟语007

2022-01-25

86

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一个上证五星鸡交给一个小白经理,浙商没人... [浙商大数据智选消费混合吧]

正义地甘蓝

2022-01-25

113

1

不知收益率怎么算的啊买了4个月,峰顶买的... [浙商丰利增强债券吧]

基民z04wjv

2022-01-25

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【收评】三大指数全线下挫,网游概念等大幅... [浙商聚潮新思维混合A吧]

浙商基金

2022-01-25

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哎,涨的时候0.1要不0.2要不0.9,跌的时候... [浙商聚潮产业成长混合A吧]

基民8V7v088883

2022-01-25

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今天又是大亏的一天 [浙商丰利增强债券吧]

jokerandsmile

2022-01-25

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等这个基到1.8附近我就来接盘 [浙商丰利增强债券吧]

国产韭菜一号

2022-01-25

59

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预计下3个点 [浙商中华预期高股息C吧]

基民98781N6F59

2022-01-25

62

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想撤退走不了,再也不能买这种定点卖出的基... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

一个基民2021

2022-01-25

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周四看,入不入,不慌 [浙商中华预期高股息C吧]

股友EEnjlt

2022-01-25

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贾经理,好人 [浙商智选价值混合C吧]

冬眠的小乌龟

2022-01-25

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Eddd [浙商中华预期高股息A吧]

南昌县的怀柔

2022-01-25

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山顶站岗的有没有 [浙商丰利增强债券吧]

股友582O71128P

2022-01-25

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关于旗下浙商科技创新一个月滚动持有混合型... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基金资讯

2022-01-25

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月涨3.35%居然还是亚军,这市场太惨了 [浙商丰利增强债券吧]

明天会更好888999666

2022-01-25

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天天基金平台这只基金24日涨幅0.28%,这里2... [浙商丰利增强债券吧]

股友eJrFTr8926

2022-01-24

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这是怎么回事?两边净值还不一样吗? [浙商丰利增强债券吧]

基民312317TC02

2022-01-24

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【收评】创业板指涨逾1%,光伏、风电等新能... [浙商中证500指数增强C吧]

浙商基金

2022-01-24

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这是一个新人经理 [浙商大数据智选消费混合吧]

如鲸向海91903

2022-01-24

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温氏股份,你为什么要买它? [浙商大数据智选消费混合吧]

如鲸向海91903

2022-01-24

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三位经理调仓水平高,股市回调时抗跌 [浙商丰利增强债券吧]

家财州鹤的孙膑

2022-01-24

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这鸡是重仓持有港股吗? [浙商中华预期高股息A吧]

金银钵满地珮青

2022-01-24

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终于公布股票持仓了 [浙商中华预期高股息C吧]

木亘九十

2022-01-24

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是玉吗?走走看吧! [浙商大数据智选消费混合吧]

堆金钵满地陆尓豪

2022-01-24

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老板,此时的中泰化学才是调整后的底,怎么... [浙商丰利增强债券吧]

基民025X29339o

2022-01-24

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怎么没有净值的更新呢 [浙商中华预期高股息A吧]

基民08Xx950392

2022-01-24

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东方财富不在中证500成分股,为什么成第一... [浙商中证500指数增强A吧]

追跌杀涨2021

2022-01-23

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【浙商基金陈鹏辉】2022年需要重点关注的板... [浙商聚潮新思维混合A吧]

浙商基金陈鹏辉

2022-01-23

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小鱼哥真的是卖啥啥涨,牛逼 [浙商丰利增强债券吧]

基民R9YMlz

2022-01-23

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什么时候放开 [浙商智多盈债券C吧]

股友jqH5BD

2022-01-23

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今天有到期的怎么办?谁能保证到期的那天是... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

一个基民2021

2022-01-23

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逆势而上,了不起。可惜持有太少 [浙商中华预期高股息C吧]

专挑笨基慢慢养

2022-01-22

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现在能上车吗? [浙商中华预期高股息C吧]

基民15138Or395

2022-01-22

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盘小好掉头 [浙商中华预期高股息C吧]

基民98781N6F59

2022-01-22

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爱了 [浙商中华预期高股息C吧]

基民98781N6F59

2022-01-22

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现在上车行吗, [浙商中华预期高股息C吧]

基民7325153fL3

2022-01-22

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这鸡不是QDII吧? [浙商中华预期高股息A吧]

基民0KESbT

2022-01-22

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竟然快回本了 [浙商智选价值混合C吧]

cokiddy

2022-01-22

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太猛了 [浙商中华预期高股息C吧]

烟雨行客人

2022-01-22

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$浙商智选价值混合C(OTCFUND|010382)$真的... [浙商智选价值混合C吧]

冬眠的小乌龟

2022-01-21

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现在还不好说是天天估值问题还是说上季度调... [浙商丰利增强债券吧]

突飞大队长

2022-01-21

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我开始买进刚好在最高点,然后被套,后果断... [浙商智选价值混合C吧]

基民pu08520609

2022-01-21