方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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截止日期:2022-09-30
| 方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 61.65 | 168.15 | 40/125 |
| 基金数量(只) | 13 | 24.61 | 47/125 |
| 基金经理数量 | 3 | 6.07 | 66/125 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0301 | 1.0751 | - | 1.87% | 3.64% | 24.08 | 王靖 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0255 | 1.0705 | - | 1.76% | 3.41% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0000 | 1.0970 | -0.13% | 1.47% | 3.39% | 10.17 | 王靖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦稳裕纯债A 013378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0424 | 1.0424 | -0.13% | 1.64% | 3.34% | 0.51 | 区德成 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 0.9989 | 1.0919 | -0.13% | 1.38% | 3.19% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦稳裕纯债C 013379 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0389 | 1.0389 | -0.14% | 1.48% | 3.05% | 0.00 | 区德成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0705 | 1.1255 | -0.18% | 1.26% | 2.99% | 0.50 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.1088 | 1.2358 | -0.25% | 0.86% | 2.94% | 4.45 | 区德成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.1075 | 1.1955 | -0.21% | 0.71% | 2.81% | 24.37 | 区德成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0585 | 1.1135 | -0.18% | 1.20% | 2.80% | 0.03 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0992 | 1.2272 | -0.25% | 0.75% | 2.74% | 0.00 | 区德成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.1190 | 1.4200 | -0.21% | 0.59% | 2.59% | 0.04 | 区德成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦恒利纯债A 008394 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0262 | 1.0562 | -0.17% | 0.52% | 2.22% | 6.04 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦恒利纯债C 008395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0213 | 1.0513 | -0.17% | 0.41% | 2.00% | 0.00 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦保险主题指数 167301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 0.7370 | 1.2330 | 5.14% | 13.73% | -5.75% | 52.55 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0787 | 1.0787 | 0.03% | -0.86% | -6.22% | 1.01 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | -1.05% | -6.58% | 0.00 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.3759 | 1.3759 | 1.38% | 1.12% | -8.59% | 0.31 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦策略轮动混合A 013078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8903 | 0.8903 | 2.64% | 0.91% | -10.96% | 4.21 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 0.9384 | 0.9384 | 1.71% | 2.12% | -11.35% | 3.89 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦策略轮动混合C 013079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8828 | 0.8828 | 2.63% | 0.49% | -11.68% | 0.26 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 0.9306 | 0.9306 | 1.73% | 1.87% | -11.78% | 0.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.1906 | 1.1906 | 1.63% | 4.45% | -13.56% | 0.03 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.1704 | 1.1704 | 1.63% | 4.24% | -13.90% | 0.02 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦趋势领航混合A 012913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8513 | 0.8513 | 2.78% | -0.46% | -15.27% | 8.10 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦趋势领航混合C 012914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8432 | 0.8432 | 2.77% | -0.87% | -15.96% | 1.18 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 0.8673 | 0.8673 | 4.80% | -1.06% | -17.81% | 0.06 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.0548 | 1.0928 | 1.19% | -0.63% | -18.68% | 1.01 | 徐维君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.0570 | 1.0950 | 1.19% | -0.51% | -18.74% | 0.00 | 徐维君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 1.6340 | 1.9040 | 4.84% | -1.71% | -19.02% | 2.03 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 1.6551 | 1.6551 | 4.84% | -1.86% | -19.26% | 0.21 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.4368 | 1.4368 | 4.67% | -2.46% | -19.74% | 1.95 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.4651 | 1.4651 | 4.66% | -2.61% | -19.99% | 0.01 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.2956 | 1.2956 | 4.62% | -2.65% | -20.91% | 1.52 | 徐维君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦策略精选A 010072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.9179 | 0.9179 | 2.62% | 0.97% | -20.99% | 7.32 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.2873 | 1.2873 | 4.62% | -2.72% | -21.02% | 0.01 | 徐维君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦策略精选C 010073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.9151 | 0.9151 | 2.61% | 0.88% | -21.11% | 0.29 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦ESG主题投资混合A 010070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8795 | 0.8795 | 5.13% | -2.96% | -21.75% | 0.77 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.4517 | 1.4917 | 4.74% | -0.96% | -21.80% | 1.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦ESG主题投资混合C 010071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8769 | 0.8769 | 5.12% | -3.04% | -21.87% | 0.45 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 1.4134 | 1.4534 | 4.74% | -1.04% | -21.92% | 0.03 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.4084 | 1.4084 | 2.60% | -2.70% | -24.56% | 4.36 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.3666 | 1.3666 | 2.61% | -2.89% | -24.85% | 1.25 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦新兴成长混合A 008602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.9696 | 0.9696 | 2.28% | -0.91% | -25.56% | 1.23 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦新兴成长混合C 008603 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.9729 | 0.9729 | 2.27% | -1.07% | -25.80% | 0.03 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.8211 | 1.5711 | -1.30% | -0.13% | -27.49% | 0.18 | 李昕悦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.7946 | 0.7946 | -1.30% | -0.29% | -27.71% | 0.17 | 李昕悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 0.8266 | 0.8266 | 1.65% | -6.76% | -37.49% | 0.03 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 1.6991 | 1.6991 | 0.52% | -2.59% | -37.53% | 0.93 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 1.6852 | 1.6852 | 0.52% | -2.74% | -37.72% | 0.82 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-29 | 0.8023 | 0.8023 | 1.63% | -6.91% | -37.73% | 0.00 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-29 | 1.0155 | 1.0225 | -0.12% | 0.81% | - | 17.27 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.62% | 2.21% | - | 3.59 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-29 | 0.9967 | 0.9967 | 0.63% | 2.00% | - | 0.10 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-25 | 0.9781 | 0.9781 | - | -2.81% | - | 0.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-25 | 0.9811 | 0.9811 | - | -2.55% | - | 2.04 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0121 | 1.0251 | - | 1.55% | - | 25.53 | 区德成 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-25 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 14.09 | 区德成 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 方正富邦鸿远债券C 015909 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 0.9970 | 0.9970 | -0.02% | - | - | 0.03 | 乔培涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦鸿远债券A 015908 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-29 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | - | - | 0.38 | 乔培涛 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.9919 | 0.9919 | 0.97% | - | - | 1.81 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.96% | - | - | 0.26 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型 | 11-29 | 0.4924 | 1.9440% | 1.91% | 1.89% | 0.49% | 251.90 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型 | 11-29 | 0.3487 | 1.2750% | 1.10% | 1.15% | 0.27% | 42.11 | 王靖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型 | 11-29 | 0.4162 | 1.5190% | 1.35% | 1.39% | 0.33% | 3.03 | 王靖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 0.6375 | 0.6375 | 3.64% | 0.6320 | 0.86% | 0.44 | 吴昊 等 |
| 方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 4.9255 | 1.2157 | 2.97% | 4.9100 | 0.31% | 1.52 | 徐维君 |
| 方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.6972 | 1.6972 | 2.77% | 1.6940 | 0.19% | 5.23 | 吴昊 |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 0.8543 | 0.8543 | 2.74% | - | - | 0.31 | 徐维君 等 |
| 方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 1.5162 | 1.5162 | 1.75% | 1.5130 | 0.21% | 0.19 | 于润泽 |
| 方正富邦科创创业50ETF 588310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-29 | 0.6974 | 0.6974 | 0.81% | 0.6950 | 0.34% | 0.55 | 徐维君 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.64% | 3,372.83 | 140,242.40 | ||
| 2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.98% | 5,171.39 | 105,134.30 | ||
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.50% | 2,517.78 | 79,637.47 | ||
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.73% | 20.57 | 38,512.27 | ||
| 5 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.64% | 1,261.59 | 33,987.22 | ||
| 6 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.46% | 4,827.57 | 24,186.11 | ||
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.38% | 50.08 | 20,078.42 | ||
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.33% | 102.67 | 17,374.35 | ||
| 9 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.26% | 3,216.18 | 13,990.38 | ||
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