方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.65 168.15 40/125
基金数量(只) 13 24.61 47/125
基金经理数量 3 6.07 66/125
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 11-25 1.0301 1.0751 - 1.87% 3.64% 24.08 王靖 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 11-25 1.0255 1.0705 - 1.76% 3.41% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 11-29 1.0000 1.0970 -0.13% 1.47% 3.39% 10.17 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 11-29 1.0424 1.0424 -0.13% 1.64% 3.34% 0.51 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 11-29 0.9989 1.0919 -0.13% 1.38% 3.19% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 11-29 1.0389 1.0389 -0.14% 1.48% 3.05% 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 11-29 1.0705 1.1255 -0.18% 1.26% 2.99% 0.50 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 11-29 1.1088 1.2358 -0.25% 0.86% 2.94% 4.45 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 11-29 1.1075 1.1955 -0.21% 0.71% 2.81% 24.37 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 11-29 1.0585 1.1135 -0.18% 1.20% 2.80% 0.03 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 11-29 1.0992 1.2272 -0.25% 0.75% 2.74% 0.00 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 11-29 1.1190 1.4200 -0.21% 0.59% 2.59% 0.04 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 11-29 1.0262 1.0562 -0.17% 0.52% 2.22% 6.04 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 11-29 1.0213 1.0513 -0.17% 0.41% 2.00% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 指数型-股票 11-29 0.7370 1.2330 5.14% 13.73% -5.75% 52.55 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合债 11-29 1.0787 1.0787 0.03% -0.86% -6.22% 1.01 牛伟松 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合债 11-29 1.0605 1.0605 0.03% -1.05% -6.58% 0.00 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 11-29 1.3759 1.3759 1.38% 1.12% -8.59% 0.31 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 11-29 0.8903 0.8903 2.64% 0.91% -10.96% 4.21 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 11-29 0.9384 0.9384 1.71% 2.12% -11.35% 3.89 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 11-29 0.8828 0.8828 2.63% 0.49% -11.68% 0.26 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 11-29 0.9306 0.9306 1.73% 1.87% -11.78% 0.07 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 11-29 1.1906 1.1906 1.63% 4.45% -13.56% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 11-29 1.1704 1.1704 1.63% 4.24% -13.90% 0.02 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 11-29 0.8513 0.8513 2.78% -0.46% -15.27% 8.10 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 11-29 0.8432 0.8432 2.77% -0.87% -15.96% 1.18 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 11-29 0.8673 0.8673 4.80% -1.06% -17.81% 0.06 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型-灵活 11-29 1.0548 1.0928 1.19% -0.63% -18.68% 1.01 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型-灵活 11-29 1.0570 1.0950 1.19% -0.51% -18.74% 0.00 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 11-29 1.6340 1.9040 4.84% -1.71% -19.02% 2.03 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 11-29 1.6551 1.6551 4.84% -1.86% -19.26% 0.21 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 11-29 1.4368 1.4368 4.67% -2.46% -19.74% 1.95 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 11-29 1.4651 1.4651 4.66% -2.61% -19.99% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 11-29 1.2956 1.2956 4.62% -2.65% -20.91% 1.52 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 11-29 0.9179 0.9179 2.62% 0.97% -20.99% 7.32 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 11-29 1.2873 1.2873 4.62% -2.72% -21.02% 0.01 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 11-29 0.9151 0.9151 2.61% 0.88% -21.11% 0.29 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 11-29 0.8795 0.8795 5.13% -2.96% -21.75% 0.77 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 11-29 1.4517 1.4917 4.74% -0.96% -21.80% 1.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 11-29 0.8769 0.8769 5.12% -3.04% -21.87% 0.45 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 11-29 1.4134 1.4534 4.74% -1.04% -21.92% 0.03 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 11-29 1.4084 1.4084 2.60% -2.70% -24.56% 4.36 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 11-29 1.3666 1.3666 2.61% -2.89% -24.85% 1.25 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 11-29 0.9696 0.9696 2.28% -0.91% -25.56% 1.23 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 11-29 0.9729 0.9729 2.27% -1.07% -25.80% 0.03 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 11-29 0.8211 1.5711 -1.30% -0.13% -27.49% 0.18 李昕悦 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 11-29 0.7946 0.7946 -1.30% -0.29% -27.71% 0.17 李昕悦 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 11-29 0.8266 0.8266 1.65% -6.76% -37.49% 0.03 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 11-29 1.6991 1.6991 0.52% -2.59% -37.53% 0.93 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 11-29 1.6852 1.6852 0.52% -2.74% -37.72% 0.82 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 11-29 0.8023 0.8023 1.63% -6.91% -37.73% 0.00 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 11-29 1.0155 1.0225 -0.12% 0.81% - 17.27 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 11-29 1.0001 1.0001 0.62% 2.21% - 3.59 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 11-29 0.9967 0.9967 0.63% 2.00% - 0.10 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 11-25 0.9781 0.9781 - -2.81% - 0.07 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 11-25 0.9811 0.9811 - -2.55% - 2.04 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 11-25 1.0121 1.0251 - 1.55% - 25.53 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 11-25 1.0036 1.0036 - - - 14.09 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合债 11-29 0.9970 0.9970 -0.02% - - 0.03 乔培涛 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合债 11-29 0.9986 0.9986 -0.02% - - 0.38 乔培涛 等 开放申购 0.80% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 11-29 0.9919 0.9919 0.97% - - 1.81 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 11-29 0.9904 0.9904 0.96% - - 0.26 崔建波 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 11-29 0.4924 1.9440% 1.91% 1.89% 0.49% 251.90 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 11-29 0.3487 1.2750% 1.10% 1.15% 0.27% 42.11 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 11-29 0.4162 1.5190% 1.35% 1.39% 0.33% 3.03 王靖 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 11-29 0.6375 0.6375 3.64% 0.6320 0.86% 0.44 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 11-29 4.9255 1.2157 2.97% 4.9100 0.31% 1.52 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 11-29 1.6972 1.6972 2.77% 1.6940 0.19% 5.23 吴昊
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 指数型-股票 11-29 0.8543 0.8543 2.74% - - 0.31 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 11-29 1.5162 1.5162 1.75% 1.5130 0.21% 0.19 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 11-29 0.6974 0.6974 0.81% 0.6950 0.34% 0.55 徐维君 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 2.64% 3,372.83 140,242.40
2 601601 中国太保 1 1.98% 5,171.39 105,134.30
3 601628 中国人寿 1 1.50% 2,517.78 79,637.47
4 600519 贵州茅台 27 0.73% 20.57 38,512.27
5 601336 新华保险 1 0.64% 1,261.59 33,987.22
6 601319 中国人保 1 0.46% 4,827.57 24,186.11
7 300750 宁德时代 12 0.38% 50.08 20,078.42
8 000858 五 粮 液 16 0.33% 102.67 17,374.35
9 601398 工商银行 1 0.26% 3,216.18 13,990.38
10 601328 交通银行 1 0.26% 3,025.71 13,978.78

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今天要卖掉吗 [方正富邦保险主题指数吧]

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今天回本了,卖一半 [方正富邦保险主题指数吧]

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[滴汗][鼓掌] [方正富邦保险主题指数吧]

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山腰接盘今日回本 [方正富邦保险主题指数吧]

邓普顿的便宜货

2022-11-29

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最近债券市场回暖了,这个基金前面跌的很少... [方正富邦睿利纯债A吧]

优美的金色琴弦

2022-11-29

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大盘跌,你比谁都跌得很,大盘涨你确不动? [方正富邦科技创新C吧]

基民vdyWQ6

2022-11-29

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热爱可抵岁月漫长 [方正富邦保险主题指数吧]

方正富邦基金吴昊

2022-11-29

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这个基金为啥大家还要买,588高位接盘宁德1... [方正富邦保险主题指数吧]

冷_枫

2022-11-29

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前天清仓气死了 [方正富邦保险主题指数吧]

Th2020

2022-11-29

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还好我没放弃 [方正富邦保险主题指数吧]

秋水漫漫

2022-11-29

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【2022-11-28周一】方正保险。明年再见。 [方正富邦保险主题指数吧]

老人日记

2022-11-29

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最近债券市场跌的挺多的,不知道到底没,可... [方正富邦睿利纯债A吧]

优美的金色琴弦

2022-11-29

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关注了这个基金很久咯,收益在同类里还是不... [方正富邦睿利纯债A吧]

我们一起努力

2022-11-29

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重磅利好来了,房地产春天真的到了。 [方正富邦保险主题指数吧]

豆芽溪

2022-11-29

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成功逃顶,新能源电池板块,星期五获利就跑... [方正富邦保险主题指数吧]

我又来割肉肉了

2022-11-29

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大金融开始倒车接人了,入手了吗? [方正富邦保险主题指数吧]

努力赚钱的敏敏

2022-11-29

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#晒收益#8月9号买入,然后没动过,坚信板块... [方正富邦保险主题指数吧]

投资有方小助理

2022-11-29

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为什么持仓有宁德,宁德有保险吗?????... [方正富邦保险主题指数吧]

顺势借力拨千金

2022-11-29

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这个基金能不能入手呀?前几天债基不好,亏... [方正富邦睿利纯债A吧]

我们一起努力

2022-11-29

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友友们保险现在可以补仓吗? [方正富邦保险主题指数吧]

多文广进地廉颇

2022-11-29

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割在地板上了,错过了大好行情 [方正富邦保险主题指数吧]

我又来割肉肉了

2022-11-29

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今天可以跑了,每次保险大涨都是顶部信号,... [方正富邦保险主题指数吧]

基民hHkHQu

2022-11-29

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哇哦,阿保 [方正富邦保险主题指数吧]

塞尔达均衡生活

2022-11-29

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[图片] [方正富邦保险主题指数吧]

韭菜不韭q

2022-11-28

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[图片] [方正富邦保险主题指数吧]

风带走一切

2022-11-28

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对这只基要求不能太高,过段时间再来看 [方正富邦保险主题指数吧]

零零Mean

2022-11-28

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#晒收益# [方正富邦保险主题指数吧]

Bryant

2022-11-28

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[基金行情走势图] [方正富邦保险主题指数吧]

先定个大目标

2022-11-28

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[图片] [方正富邦保险主题指数吧]

韭菜不韭q

2022-11-28

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[图片] [方正富邦科技创新C吧]

美滋滋de花花

2022-11-28

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难搞了,全部大跌了 [方正富邦保险主题指数吧]

我又来割肉肉了

2022-11-28