英大基金管理有限公司

英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-12-31

英大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.71 192.74 111/122
基金数量(只) 3 22.02 91/122
基金经理数量 2 5.88 80/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
英大中证ESG120策略指数C 012855 指数型-股票 21.12.20 ~ 22.03.20 张媛 认购期 0费率 详情 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 指数型-股票 21.12.20 ~ 22.03.20 张媛 认购期 0.60% 详情 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 债券型-中短债 22.02.07 ~ 22.05.06 吕一楠 -- - 详情 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 债券型-中短债 22.02.07 ~ 22.05.06 吕一楠 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大通惠多利债券C 012353 档案 债券型-长债 01-25 1.0220 1.0220 0.01% 1.50% - 0.00 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 档案 债券型-长债 01-25 1.0207 1.0207 0.01% 1.59% - 10.16 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 档案 债券型-长债 01-25 1.0848 1.4218 0.01% 1.00% 2.16% 0.08 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 档案 债券型-长债 01-25 1.0823 1.4843 0.01% 1.15% 2.47% 27.57 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 档案 债券型-长债 01-25 1.0823 1.0963 0.01% - - 0.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大通盈纯债债券A 008242 档案 债券型-长债 01-25 1.0139 1.0459 -0.01% 1.19% 2.70% 70.03 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 档案 债券型-长债 01-25 1.0136 1.0396 -0.01% 1.03% 2.40% 0.00 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 档案 债券型-长债 01-25 1.0337 1.0437 -0.01% 1.35% 3.05% 0.00 易祺坤 等 暂停申购 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 档案 债券型-长债 01-25 1.0139 1.0259 -0.01% -0.98% - 10.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大安惠纯债A 009298 档案 债券型-长债 01-25 1.0392 1.0492 -0.02% 1.51% 3.37% 51.75 易祺坤 等 暂停申购 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 档案 债券型-长债 01-25 1.0392 1.0392 -0.02% - - 0.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大智享债券A 010174 档案 债券型-混合债 01-25 1.0627 1.0627 -0.53% 4.63% 4.79% 1.50 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 档案 债券型-混合债 01-25 1.0581 1.0581 -0.53% 4.41% 4.38% 0.36 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 档案 混合型-偏债 01-25 0.9862 0.9862 -0.70% - - 1.38 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 档案 混合型-偏债 01-25 0.9866 0.9866 -0.70% - - 0.83 易祺坤 等 开放申购 0.10% 购买
英大睿鑫A 003446 档案 混合型-灵活 01-25 1.9507 2.0507 -2.10% 6.07% 13.58% 0.08 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 档案 混合型-灵活 01-25 1.9089 2.0089 -2.11% 5.96% 13.36% 0.56 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 档案 混合型-灵活 01-25 2.3505 2.5305 -2.11% 6.99% 15.86% 2.75 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 档案 混合型-灵活 01-25 2.2846 2.4646 -2.11% 7.10% 16.09% 3.36 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 档案 混合型-灵活 01-25 2.1901 2.3701 -2.33% 3.72% 8.35% 0.03 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 档案 混合型-灵活 01-25 2.3028 2.4828 -2.33% 3.93% 8.78% 0.69 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 档案 混合型-偏股 01-25 1.5374 2.1974 -2.68% 0.24% 13.05% 1.36 郑中华 开放申购 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 档案 混合型-灵活 01-25 1.6430 1.8930 -2.74% -1.43% 7.22% 0.36 易祺坤 等 开放申购 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 档案 混合型-灵活 01-25 1.5663 1.8163 -2.75% -1.68% 6.68% 0.35 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 档案 股票型 01-25 1.1948 1.8448 -2.77% 4.27% 7.28% 0.71 张媛 等 暂停申购 0.15% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 档案 债券型-长债 01-21 1.0041 1.0481 - 1.92% 3.80% 80.15 易祺坤 等 暂停申购 0.04% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 货币型 01-25 0.7221 2.2620% 2.21% 2.50% 0.60% 285.35 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 货币型 01-25 0.6570 2.0170% 1.97% 2.25% 0.54% 4.83 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002867 周大生 8 0.11% 332.27 5,907.67
2 600315 上海家化 6 0.11% 146.18 5,907.24
3 000423 东阿阿胶 8 0.10% 117.23 5,715.19
4 002555 三七互娱 8 0.10% 195.84 5,291.60
5 600197 伊力特 6 0.09% 190.90 5,177.21
6 603228 景旺电子 8 0.09% 144.38 4,985.60
7 600419 天润乳业 2 0.08% 331.82 4,390.01
8 603989 艾华集团 8 0.06% 81.75 3,384.58
9 002876 三利谱 2 0.06% 54.11 3,380.79
10 300887 谱尼测试 2 0.04% 33.92 2,296.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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