上海海通证券资产管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

上海海通证券资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.51 399.14 131/166
基金数量(只) 14 41.59 102/166
基金经理数量 5 12.30 100/166
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
海通安裕中短债A 851830 档案 债券型-中短债 01-25 1.0512 1.6345 0.02% - - 2.21 李坤 等 开放申购 0.03% 购买
海通安裕中短债C 851836 档案 债券型-中短债 01-25 1.0503 1.6336 0.02% - - 1.02 李坤 等 开放申购 0.00% 购买
海通安泰债券A 851890 档案 债券型-混合债 01-25 1.0282 1.7200 0.00% - - - 李坤 等 开放申购 0.08% 购买
海通安泰债券C 851896 档案 债券型-混合债 01-25 1.0277 1.7195 0.00% - - - 李坤 等 开放申购 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 档案 债券型-长债 01-25 1.1506 1.5376 -0.02% 2.89% 3.83% 7.38 邱博文 开放申购 0.03% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 档案 债券型-长债 01-25 1.1472 1.5342 -0.02% 2.72% 3.52% 1.77 邱博文 开放申购 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 档案 债券型-混合债 01-25 1.1104 1.7344 -0.02% - - - 董晖 开放申购 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 档案 债券型-混合债 01-25 1.1102 1.7342 -0.02% - - - 董晖 开放申购 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 档案 债券型-混合债 01-25 1.0596 1.9799 -0.39% - - - 李坤 等 开放申购 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 档案 债券型-混合债 01-25 1.0585 1.6129 -0.40% - - 0.14 李亦星 开放申购 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 档案 债券型-混合债 01-25 1.0598 1.6142 -0.40% - - 1.37 李亦星 开放申购 0.08% 购买
海通鑫悦债券C 852300 档案 债券型-混合债 01-25 1.0589 1.9792 -0.40% - - - 李坤 等 开放申购 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 档案 债券型-混合债 01-25 1.0022 1.5133 -0.63% - - - 何斌 等 开放申购 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 档案 债券型-混合债 01-25 1.0021 1.5132 -0.63% - - - 何斌 等 开放申购 0.08% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 档案 混合型-偏股 01-25 3.1429 3.1429 -1.69% - - - 钱玲玲 开放申购 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 档案 混合型-偏股 01-25 0.9757 1.3803 -1.71% -14.36% -25.26% 0.57 于志浩 等 暂停申购 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 档案 混合型-偏股 01-25 0.9758 1.3804 -1.71% -14.36% -25.26% 5.80 于志浩 等 开放申购 0.15% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 档案 混合型-偏股 01-25 0.9675 1.3689 -1.71% -14.58% -25.63% 0.28 于志浩 等 开放申购 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 档案 混合型-偏股 01-25 3.1416 3.1416 -1.71% - - - 钱玲玲 开放申购 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 档案 混合型-偏股 01-25 0.8991 0.8991 -1.76% - - 0.02 郭新宇 开放申购 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 档案 混合型-偏股 01-25 0.9008 0.9008 -1.77% - - 0.03 郭新宇 开放申购 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合B 850006 档案 混合型-偏股 01-25 0.9007 0.9007 -1.77% - - 0.42 郭新宇 暂停申购 1.50% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 档案 混合型-偏股 01-25 1.1584 1.1584 -2.30% -6.18% - 0.37 胡倩 暂停申购 1.50% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 档案 混合型-偏股 01-25 1.1578 1.1578 -2.30% -6.21% - 0.94 胡倩 开放申购 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 档案 混合型-偏股 01-25 1.1533 1.1533 -2.30% -6.45% - 0.09 胡倩 开放申购 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 档案 混合型-偏股 01-25 1.1175 1.3075 -2.96% - - - 胡倩 开放申购 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 档案 混合型-偏股 01-25 1.1169 1.3069 -2.96% - - - 胡倩 开放申购 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 档案 混合型-偏股 01-25 1.1167 1.3067 -2.96% - - - 胡倩 暂停申购 1.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000786 北新建材 3 2.10% 131.62 4,715.94
2 603833 欧派家居 3 1.95% 29.60 4,366.00
3 300760 迈瑞医疗 3 1.51% 8.90 3,389.12
4 00700 腾讯控股 6 1.44% 8.64 3,226.86
5 01810 小米集团-W 3 1.43% 207.51 3,206.56
6 000858 五 粮 液 6 1.38% 13.91 3,096.13
7 600486 扬农化工 6 1.30% 22.15 2,905.79
8 600660 福耀玻璃 6 1.14% 54.19 2,554.52
9 601012 隆基股份 6 0.85% 22.18 1,912.26
10 300413 芒果超媒 3 0.43% 16.87 965.30

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