上海光大证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-06-30

上海光大证券资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 52.96 360.78 94/167
基金数量(只) 24 46.14 86/167
基金经理数量 8 13.14 85/167
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 档案 债券型-长债 08-12 1.0746 1.7140 0.01% 1.94% 4.12% 8.96 车飞 开放申购 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 档案 债券型-长债 08-12 1.0682 1.0682 0.01% 1.80% 3.81% 1.92 车飞 限大额 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 档案 债券型-混合债 08-12 1.0797 1.3322 -0.02% 1.30% 3.40% 12.87 车飞 等 限大额 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 档案 债券型-混合债 08-12 1.0754 1.0754 -0.01% 1.20% 3.20% 6.04 车飞 等 限大额 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 档案 债券型-混合债 08-12 2.4513 2.6113 -0.15% 2.80% -1.94% 27.08 张丁 等 开放申购 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 档案 债券型-混合债 08-12 2.4355 2.4355 -0.15% 2.65% -2.23% 3.37 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 档案 混合-绝对收益 08-12 1.0410 1.0410 0.05% 1.72% -3.05% 0.40 李禄俊 等 开放申购 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 档案 混合-绝对收益 08-12 1.0314 1.0314 0.05% 1.51% -3.45% 3.34 李禄俊 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 档案 混合-绝对收益 08-12 1.0512 1.7238 0.05% 1.46% -3.54% 0.03 李禄俊 等 封闭期 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 档案 混合型-偏债 08-12 2.8929 2.9629 -0.12% -0.54% -4.53% 6.82 应超 开放申购 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 档案 混合型-偏债 08-12 0.9736 0.9736 -0.13% -0.74% -4.91% 7.54 应超 开放申购 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 档案 FOF 08-10 2.1071 2.1471 -0.38% -5.26% -11.30% 9.33 沈吟 开放申购 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 档案 FOF 08-10 0.8808 0.8808 -0.38% -5.45% -11.63% 2.46 沈吟 开放申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 档案 混合型-偏股 08-12 0.8555 0.8555 -0.70% 0.32% -14.17% 0.00 应超 开放申购 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 档案 混合型-偏股 08-12 2.5728 2.7528 -0.69% 0.21% -14.34% 1.20 应超 暂停申购 1.50% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 档案 混合型-偏股 08-12 0.8458 0.8458 -0.70% -0.11% -14.87% 0.00 应超 开放申购 0.00% 购买
光大阳光混合B 860036 档案 混合型-偏股 08-12 3.4470 3.4470 -0.64% -4.88% -16.40% 0.10 孟巍 开放申购 0.15% 购买
光大阳光混合A 860001 档案 混合型-偏股 08-12 3.4459 5.1759 -0.65% -4.88% -16.41% 10.11 孟巍 暂停申购 1.00% 购买
光大阳光混合C 860037 档案 混合型-偏股 08-12 3.3955 3.3955 -0.65% -5.25% -17.07% 0.00 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 档案 混合型-偏股 08-12 1.7046 2.0911 -1.45% -9.26% -22.75% 0.52 孟巍 暂停申购 1.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 档案 混合型-偏股 08-12 0.8803 1.0069 -1.44% -9.57% -23.29% 1.89 孟巍 开放申购 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 档案 混合型-偏股 08-12 0.8697 1.0002 -1.45% -9.94% -23.90% 1.45 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 档案 混合型-偏股 08-12 1.1068 1.1068 0.94% -14.66% -24.21% 2.48 王海涛 暂停申购 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 档案 混合型-偏股 08-12 2.0291 2.0691 0.94% -14.75% -24.37% 0.71 王海涛 暂停申购 0.12% 购买
光大阳光智造混合A 860018 档案 混合型-偏股 08-12 1.7567 1.7567 -0.08% -10.61% -29.68% 0.25 李公民 封闭期 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 档案 混合型-偏股 08-12 0.8408 1.9300 -0.07% -10.60% -29.68% 3.46 李公民 开放申购 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 档案 混合型-偏股 08-12 0.8341 1.9214 -0.08% -10.79% -29.96% 0.28 李公民 开放申购 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合B 860060 档案 混合型-偏股 08-12 0.5620 0.5620 0.05% -1.11% -35.19% 0.16 王海涛 等 开放申购 0.15% 购买
光大阳光生活18个月混合C 860061 档案 混合型-偏股 08-12 0.5593 0.5593 0.05% -1.29% -35.42% 0.04 王海涛 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合A 860008 档案 混合型-偏股 08-12 0.9375 1.5514 0.05% -1.31% -35.48% 0.36 王海涛 等 暂停申购 1.50% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 档案 QDII 08-11 0.7408 1.1664 3.10% -14.26% -38.49% 2.52 王海涛 开放申购 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 档案 QDII 08-11 0.5439 0.5439 3.11% -14.49% -38.85% 1.53 王海涛 开放申购 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 档案 QDII 08-11 0.1100 0.1100 3.48% -18.94% -40.80% 2.52 王海涛 开放申购 - 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 档案 债券型-混合债 08-12 1.6503 1.6503 -0.08% 2.10% - 1.07 张丁 等 开放申购 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 档案 债券型-混合债 08-12 1.6437 1.6437 -0.09% 1.94% - 0.21 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 货币型 08-12 0.2477 1.0900% 1.14% 1.23% 0.33% 171.06 樊亚筠 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 21 0.48% 25.91 13,838.02
2 002180 纳思达 6 0.23% 131.01 6,631.73
3 002129 TCL中环 7 0.23% 112.55 6,627.99
4 300408 三环集团 6 0.22% 216.24 6,508.74
5 600884 杉杉股份 11 0.22% 213.98 6,359.49
6 603345 安井食品 3 0.21% 35.88 6,023.18
7 002594 比亚迪 7 0.20% 17.70 5,902.77
8 00700 腾讯控股 8 0.20% 19.02 5,763.66
9 300207 欣旺达 6 0.19% 170.51 5,388.12
10 600309 万华化学 5 0.19% 55.50 5,382.95

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海光大证券资产管理吧

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为什么换基金经理后,估值和净值差别这么大... [光大阳光智造混合B吧]

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