华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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截止日期:2022-06-30
| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.41 | 187.02 | 99/123 |
| 基金数量(只) | 4 | 23.93 | 84/123 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.11 | 80/123 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润禧39个月定开债A 009889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0585 | 1.0690 | - | 1.80% | 3.62% | 37.94 | 金兴健 | 封闭期 | 0.045% | 购买 |
| 华润元大润禧39个月定开债C 009890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0564 | 1.0669 | - | 1.75% | 3.51% | 0.00 | 金兴健 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券A 003418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0918 | 1.1911 | 0.01% | 1.13% | 2.71% | 2.18 | 金兴健 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券C 006471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1444 | 1.9360 | 0.01% | 1.08% | 2.61% | 70.61 | 金兴健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 0.88% | 2.26% | 0.00 | 金兴健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 0.92% | 2.25% | 0.45 | 金兴健 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0660 | 1.0930 | 0.00% | -0.74% | 0.28% | 0.02 | 金兴健 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2122 | 1.2122 | -0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.03 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0480 | 1.0680 | -0.10% | -0.95% | -0.19% | 0.02 | 金兴健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1913 | 1.1913 | -0.14% | 0.15% | -0.33% | 0.01 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大景泰混合A 004976 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0576 | 1.0576 | 0.34% | -1.15% | -1.08% | 0.00 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大景泰混合C 004977 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0533 | 1.0533 | 0.33% | -1.20% | -1.16% | 0.19 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大量化优选混合A 000646 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4132 | 1.4132 | -0.32% | -5.22% | -4.61% | 1.62 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大量化优选混合C 007827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3912 | 1.3912 | -0.32% | -5.28% | -4.71% | 0.28 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大欣享混合A 004928 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9735 | 0.9735 | -0.01% | 0.41% | -5.45% | 0.01 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大欣享混合C 004929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9714 | 0.9714 | -0.01% | 0.36% | -5.56% | 0.10 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数A 000835 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.7173 | 2.7173 | 0.40% | -5.72% | -6.32% | 2.08 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数C 010573 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.7028 | 2.7028 | 0.40% | -5.87% | -6.61% | 0.14 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7131 | 2.4351 | 0.31% | -5.28% | -7.54% | 0.08 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6995 | 2.4215 | 0.31% | -5.39% | -7.75% | 0.31 | 罗黎军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大成长精选A 004891 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.0574 | 1.0574 | -0.13% | -4.95% | -9.28% | 0.05 | 胡永杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大成长精选C 004892 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.0510 | 1.0510 | -0.13% | -5.08% | -9.51% | 0.14 | 胡永杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.3130 | 2.3130 | -2.94% | 6.39% | -19.52% | 1.48 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大价值优选A 004930 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8529 | 0.8529 | -2.48% | -5.15% | -24.79% | 0.15 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大价值优选C 004931 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8390 | 0.8390 | -2.48% | -5.53% | -25.40% | 0.18 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大核心动力混合A 009882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7974 | 0.7974 | -2.28% | -0.03% | -28.56% | 0.14 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大核心动力混合C 009883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7896 | 0.7896 | -2.28% | -0.28% | -28.92% | 0.09 | 刘宏毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大臻选回报混合C 013599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0133 | 1.0133 | 0.48% | - | - | 2.45 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大臻选回报混合A 013598 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.48% | - | - | 0.00 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大润安混合C 013698 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% | - | - | 2.07 | 金兴健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润安混合A 013697 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% | - | - | 0.00 | 金兴健 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 华润元大ESG主题混合C 014124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0202 | 1.0202 | 0.46% | - | - | 2.00 | 李武群 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大ESG主题混合A 014123 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.46% | - | - | 0.01 | 李武群 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.1907 | 0.6330% | 0.67% | 0.70% | 0.20% | 0.23 | 金兴健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2566 | 0.8730% | 0.91% | 0.94% | 0.26% | 0.67 | 金兴健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4009 | 1.5350% | 1.55% | 1.62% | 0.44% | 52.84 | 金兴健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3625 | 1.3930% | 1.41% | 1.48% | 0.40% | 0.60 | 金兴健 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 2.22 | 4,539.90 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 5.37 | 2,869.45 | ||
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.15% | 12.85 | 2,594.13 | ||
| 4 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 83.50 | 1,591.51 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 25.77 | 1,556.25 | ||
| 6 | 605358 | 立昂微 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 19.58 | 1,319.03 | ||
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 13.79 | 1,254.51 | ||
| 8 | 002129 | TCL中环 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 20.82 | 1,226.09 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 32.00 | 1,186.88 | ||
| 10 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 10.00 | 1,167.50 |
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