华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2022-06-30

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.41 187.02 99/123
基金数量(只) 4 23.93 84/123
基金经理数量 2 6.11 80/123
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华润元大润丰纯债债券A 015063 债券型-长债 22.07.20 ~ 22.10.19 金兴健 认购期 - 详情 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 债券型-长债 22.07.20 ~ 22.10.19 金兴健 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 08-12 1.0585 1.0690 - 1.80% 3.62% 37.94 金兴健 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 08-12 1.0564 1.0669 - 1.75% 3.51% 0.00 金兴健 封闭期 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 08-12 1.0918 1.1911 0.01% 1.13% 2.71% 2.18 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 08-12 1.1444 1.9360 0.01% 1.08% 2.61% 70.61 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 08-12 1.1435 1.1435 0.00% 0.88% 2.26% 0.00 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 08-12 1.1248 1.1248 0.00% 0.92% 2.25% 0.45 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 08-12 1.0660 1.0930 0.00% -0.74% 0.28% 0.02 金兴健 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合债 08-12 1.2122 1.2122 -0.14% 0.35% 0.07% 0.03 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 08-12 1.0480 1.0680 -0.10% -0.95% -0.19% 0.02 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合债 08-12 1.1913 1.1913 -0.14% 0.15% -0.33% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型-偏债 08-12 1.0576 1.0576 0.34% -1.15% -1.08% 0.00 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型-偏债 08-12 1.0533 1.0533 0.33% -1.20% -1.16% 0.19 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 08-12 1.4132 1.4132 -0.32% -5.22% -4.61% 1.62 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 08-12 1.3912 1.3912 -0.32% -5.28% -4.71% 0.28 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型-偏债 08-12 0.9735 0.9735 -0.01% 0.41% -5.45% 0.01 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型-偏债 08-12 0.9714 0.9714 -0.01% 0.36% -5.56% 0.10 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 08-12 2.7173 2.7173 0.40% -5.72% -6.32% 2.08 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 08-12 2.7028 2.7028 0.40% -5.87% -6.61% 0.14 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 08-12 1.7131 2.4351 0.31% -5.28% -7.54% 0.08 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 08-12 1.6995 2.4215 0.31% -5.39% -7.75% 0.31 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 08-12 1.0574 1.0574 -0.13% -4.95% -9.28% 0.05 胡永杰 开放申购 0.15% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 08-12 1.0510 1.0510 -0.13% -5.08% -9.51% 0.14 胡永杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型-偏股 08-12 2.3130 2.3130 -2.94% 6.39% -19.52% 1.48 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型-偏股 08-12 0.8529 0.8529 -2.48% -5.15% -24.79% 0.15 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型-偏股 08-12 0.8390 0.8390 -2.48% -5.53% -25.40% 0.18 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 08-12 0.7974 0.7974 -2.28% -0.03% -28.56% 0.14 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 08-12 0.7896 0.7896 -2.28% -0.28% -28.92% 0.09 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合C 013599 档案 混合型-偏股 08-12 1.0133 1.0133 0.48% - - 2.45 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合A 013598 档案 混合型-偏股 08-12 1.0144 1.0144 0.48% - - 0.00 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润安混合C 013698 档案 混合型-偏债 08-12 0.9981 0.9981 -0.01% - - 2.07 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大润安混合A 013697 档案 混合型-偏债 08-12 0.9978 0.9978 -0.01% - - 0.00 金兴健 开放申购 0.04% 购买
华润元大ESG主题混合C 014124 档案 混合型-偏股 08-12 1.0202 1.0202 0.46% - - 2.00 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大ESG主题混合A 014123 档案 混合型-偏股 08-12 1.0203 1.0203 0.46% - - 0.01 李武群 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 08-12 0.1907 0.6330% 0.67% 0.70% 0.20% 0.23 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 08-12 0.2566 0.8730% 0.91% 0.94% 0.26% 0.67 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型 08-12 0.4009 1.5350% 1.55% 1.62% 0.44% 52.84 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 08-12 0.3625 1.3930% 1.41% 1.48% 0.40% 0.60 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.26% 2.22 4,539.90
2 300750 宁德时代 8 0.16% 5.37 2,869.45
3 000858 五 粮 液 6 0.15% 12.85 2,594.13
4 600031 三一重工 2 0.09% 83.50 1,591.51
5 000333 美的集团 2 0.09% 25.77 1,556.25
6 605358 立昂微 7 0.08% 19.58 1,319.03
7 603893 瑞芯微 5 0.07% 13.79 1,254.51
8 002129 TCL中环 2 0.07% 20.82 1,226.09
9 600276 恒瑞医药 2 0.07% 32.00 1,186.88
10 688012 中微公司 1 0.07% 10.00 1,167.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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