太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.11 192.73 66/122
基金数量(只) 8 22.02 62/122
基金经理数量 3 5.88 61/122
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平恒利纯债 005872 档案 债券型-长债 01-25 1.0301 1.1147 0.00% 1.42% 3.06% 24.78 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型-长债 01-25 1.1295 1.3245 -0.02% 2.06% 4.27% 13.98 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 债券型-长债 01-25 1.0523 1.1213 -0.03% 2.58% 5.51% 24.14 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券型-长债 01-25 1.0682 1.0694 -0.03% 1.66% 5.29% 0.00 吴超 暂停申购 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券型-长债 01-25 1.0516 1.0528 -0.03% 1.60% 3.74% 0.52 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型-长债 01-25 1.0163 1.0413 -0.03% 1.47% 3.56% 35.72 赵岩 暂停申购 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 档案 债券型-长债 01-25 1.0069 1.0069 -0.04% - - 25.00 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平睿享混合A 013260 档案 混合型-偏债 01-25 1.0142 1.0142 -0.61% - - 7.50 陈晓 等 暂停申购 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 档案 混合型-偏债 01-25 1.0124 1.0124 -0.61% - - 2.17 陈晓 等 暂停申购 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 档案 混合型-偏债 01-25 1.0011 1.0011 -0.62% - - 1.74 陈晓 等 开放申购 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 档案 混合型-偏债 01-25 1.0006 1.0006 -0.62% - - 1.00 陈晓 等 开放申购 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 债券型-混合债 01-25 1.0009 1.0009 -0.66% -0.23% - 55.73 陈晓 封闭期 - 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 债券型-混合债 01-25 1.0023 1.0123 -0.68% -1.67% -1.55% 56.43 陈晓 暂停申购 - 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 指数型-股票 01-25 1.0045 1.0045 -1.06% 0.05% 7.44% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 指数型-股票 01-25 1.0177 1.0177 -1.07% 0.65% 8.31% 1.03 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型-偏债 01-25 1.1099 1.3599 -1.19% 3.59% 7.15% 5.42 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型-偏债 01-25 1.0942 1.3442 -1.19% 3.33% 6.62% 3.28 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型-偏债 01-25 1.0195 1.0665 -1.53% -1.81% 0.63% 7.36 陈晓 限大额 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型-偏债 01-25 1.0131 1.0601 -1.54% -2.06% 0.13% 0.24 陈晓 限大额 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 01-25 1.1616 1.2616 -1.97% -6.02% 3.48% 6.49 常璐 暂停申购 - 购买
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 01-25 0.8905 0.8905 -2.15% -6.95% - 1.18 梁鹏 暂停申购 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 01-25 0.8939 0.8939 -2.16% -6.72% - 0.20 梁鹏 暂停申购 0.12% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型-灵活 01-25 1.4623 1.5823 -2.18% -7.11% -6.80% 2.16 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型-灵活 01-25 0.8240 0.8240 -2.25% -24.13% -27.91% 18.13 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 01-25 0.9453 0.9953 -2.73% -20.32% -19.16% 0.27 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 01-25 0.9523 1.0023 -2.73% -20.11% -18.75% 0.91 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 债券型-长债 01-21 1.0322 1.0512 - 1.89% 3.68% 82.41 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 档案 债券型-混合债 01-21 1.0211 1.0361 - 3.44% - 29.64 吴超 封闭期 - 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 档案 混合型-偏股 01-21 0.9288 0.9288 - - - 7.94 常璐 暂停申购 - 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 档案 股票型 01-21 0.9820 0.9820 - - - 10.04 梁鹏 暂停申购 - 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 档案 债券型-长债 01-21 0.9893 0.9893 - - - 29.02 甘源 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 货币型 01-25 0.5077 1.8210% 1.80% 2.09% 0.51% 0.31 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 01-25 0.5744 2.0660% 2.04% 2.33% 0.57% 6.28 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 01-25 0.8059 2.5010% 2.37% 2.56% 0.59% 109.00 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 01-25 0.7402 2.2550% 2.12% 2.32% 0.53% 0.63 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基股份 13 0.66% 391.71 33,765.18
2 300298 三诺生物 8 0.61% 1,047.07 31,317.95
3 300760 迈瑞医疗 6 0.31% 42.39 16,143.60
4 002475 立讯精密 3 0.27% 278.04 13,679.57
5 002049 紫光国微 2 0.25% 58.00 13,050.00
6 600160 巨化股份 1 0.25% 976.00 12,600.16
7 603986 兆易创新 2 0.23% 66.99 11,780.89
8 603501 韦尔股份 8 0.23% 37.52 11,661.05
9 002371 北方华创 4 0.22% 32.80 11,382.26
10 300206 理邦仪器 4 0.22% 797.45 11,228.03

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