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中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-12-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.37 192.74 104/122
基金数量(只) 2 22.02 96/122
基金经理数量 1 5.88 96/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加龙头精选混合A 013771 混合型-偏股 22.01.05 ~ 22.01.27 李坤元 等 认购期 0.10% 详情 购买
中加龙头精选混合C 013772 混合型-偏股 22.01.05 ~ 22.01.27 李坤元 等 认购期 0费率 详情 购买
中加量化研选混合C 014692 混合型-偏股 22.01.10 ~ 22.03.31 钟伟 认购期 0费率 详情 购买
中加量化研选混合A 014691 混合型-偏股 22.01.10 ~ 22.03.31 钟伟 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

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  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型-长债 01-25 1.0307 1.1403 0.04% 1.79% 4.54% 0.00 王霈 等 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型-长债 01-25 1.0319 1.1532 0.04% 2.01% 4.98% 26.41 王霈 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型-长债 01-25 1.0380 1.2095 0.02% 1.99% 4.38% 22.34 王霈 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型-长债 01-25 1.0299 1.0849 0.01% 1.74% 3.68% 10.97 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型-长债 01-25 1.0834 1.0834 0.01% 1.86% 4.63% 1.10 魏泰源 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型-长债 01-25 1.0747 1.0747 0.01% 1.72% 4.27% 0.02 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型-长债 01-25 1.0848 2.0938 0.00% 2.45% 4.81% 3.50 颜灵珊 限大额 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型-长债 01-25 1.0430 1.2490 0.00% 2.75% 4.98% 5.68 杨宇俊 开放申购 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型-长债 01-25 1.0345 1.2085 0.00% 1.94% 4.16% 62.47 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 债券型-长债 01-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 档案 债券型-长债 01-25 1.0254 1.0254 0.00% 1.29% 2.62% 0.28 魏泰源 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 档案 债券型-长债 01-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型-长债 01-25 1.1865 1.2115 -0.01% 2.33% 4.58% 0.40 颜灵珊 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型-长债 01-25 1.0779 1.1024 -0.01% 2.07% 4.33% 5.24 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型-长债 01-25 1.0735 1.0950 -0.01% 1.92% 3.96% 0.00 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型-长债 01-25 1.0239 1.0559 -0.01% 2.17% 4.15% 20.01 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 档案 债券型-长债 01-25 1.0190 1.0190 -0.01% 1.49% 3.03% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型-长债 01-25 1.0511 1.5180 -0.02% 2.74% 5.59% 63.54 闫沛贤 限大额 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 债券型-长债 01-25 1.0180 1.1678 -0.02% 2.47% 4.61% 30.20 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型-长债 01-25 1.0207 1.0937 -0.03% 2.14% 4.26% 12.40 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 债券型-长债 01-25 1.0314 1.0864 -0.03% 1.79% 3.98% 20.62 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型-长债 01-25 1.0244 1.0464 -0.03% 2.03% 4.10% 29.96 于跃 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券型-长债 01-25 1.0296 1.0496 -0.03% 1.86% 3.90% 7.30 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 档案 债券型-长债 01-25 1.0310 1.0310 -0.03% 1.77% - 10.19 袁素 暂停申购 - 购买
中加中债1-5年政金债指数 014442 档案 债券型-长债 01-25 1.0038 1.0038 -0.03% - - 50.00 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型-长债 01-25 1.0452 1.2392 -0.04% 1.71% 2.66% 0.11 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型-长债 01-25 1.0250 1.1065 -0.05% 2.03% 3.74% 3.04 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型-长债 01-25 1.0472 1.0892 -0.05% 2.17% 4.27% 5.78 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型-长债 01-25 1.0196 1.2073 -0.06% 2.09% 4.53% 4.48 于跃 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型-长债 01-25 1.0235 1.1140 -0.06% 1.90% 3.84% 2.98 于跃 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型-长债 01-25 1.0389 1.1396 -0.07% 2.04% 3.96% 0.00 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型-长债 01-25 1.0385 1.1386 -0.07% 2.04% 3.95% 63.49 颜灵珊 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型-长债 01-25 1.0235 1.1273 -0.07% 2.29% 4.34% 5.91 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 档案 债券型-长债 01-25 1.0260 1.0260 -0.07% 2.25% - 44.62 袁素 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 档案 债券型-长债 01-25 1.0485 1.0585 -0.10% 3.06% 4.53% 0.83 颜灵珊 暂停申购 - 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合型-偏债 01-21 1.1545 1.1545 -0.16% 0.94% 1.88% 0.80 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 档案 混合型-偏债 01-25 1.0443 1.0443 -0.32% 1.85% - 0.75 冯汉杰 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 档案 混合型-偏债 01-25 1.0407 1.0407 -0.34% 1.64% - 0.30 冯汉杰 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型-偏债 01-25 1.2094 1.2168 -0.36% 2.15% 6.15% 12.96 冯汉杰 等 开放申购 0.10% 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 档案 混合型-平衡 01-21 1.0706 1.0706 -0.43% -0.41% 0.29% 0.11 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加科享混合C 010399 档案 混合型-偏债 01-25 1.0419 1.0419 -0.62% 0.34% 1.17% 0.76 于跃 等 开放申购 0.00% 购买
中加科享混合A 010398 档案 混合型-偏债 01-25 1.0470 1.0470 -0.63% 0.54% 1.58% 3.13 于跃 等 开放申购 0.10% 购买
中加科瑞混合C 011544 档案 混合型-偏债 01-25 0.9731 0.9731 -0.71% - - 0.00 李继民 等 开放申购 - 购买
中加科瑞混合A 011543 档案 混合型-偏债 01-25 0.9739 0.9739 -0.71% - - 1.49 李继民 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型-灵活 01-25 1.2311 1.3532 -0.73% -0.32% 3.51% 9.16 闫沛贤 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型-灵活 01-25 1.2312 1.5044 -0.73% -0.36% 3.41% 1.58 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型-偏债 01-25 1.2326 1.2326 -0.78% -0.38% 5.51% 2.18 闫沛贤 等 限大额 0.00% 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型-偏债 01-25 1.2513 1.2513 -0.78% -0.07% 6.15% 5.40 闫沛贤 等 限大额 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型-灵活 01-25 1.3439 1.3439 -0.84% 0.23% 1.76% 0.78 许飞虎 限大额 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型-灵活 01-25 1.3627 1.3627 -0.84% 0.39% 2.07% 3.03 许飞虎 限大额 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 档案 混合型-偏股 01-25 0.9968 0.9968 -1.11% - - 2.53 冯汉杰 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 档案 混合型-偏股 01-25 0.9948 0.9948 -1.11% - - 2.83 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 档案 混合型-偏债 01-25 1.0041 1.0041 -1.17% -1.18% - 0.01 杨宇俊 等 暂停申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 档案 混合型-偏债 01-25 1.0068 1.0068 -1.18% -0.98% - 1.38 杨宇俊 等 暂停申购 0.08% 购买
中加消费优选混合C 012203 档案 混合型-偏股 01-25 0.9697 0.9697 -1.64% - - 0.13 刘晓晨 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 档案 混合型-偏股 01-25 0.9732 0.9732 -1.65% - - 4.24 刘晓晨 开放申购 0.15% 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型-灵活 01-25 1.0651 1.0681 -1.74% -4.16% -3.00% 0.00 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型-灵活 01-25 1.0656 1.0686 -1.74% -4.15% -2.99% 1.67 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型-灵活 01-25 2.4347 2.4347 -1.90% 2.67% 9.46% 1.11 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型-灵活 01-25 2.5081 2.5081 -1.90% 3.08% 10.33% 2.30 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 档案 混合型-偏股 01-25 0.9197 0.9197 -2.02% -24.32% -21.31% 0.36 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 档案 混合型-偏股 01-25 0.9238 0.9238 -2.03% -24.17% -21.00% 0.50 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型-偏股 01-25 1.3469 1.3469 -2.13% 0.16% 3.35% 1.92 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型-偏股 01-25 1.3377 1.3377 -2.13% -0.04% 2.93% 0.13 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型-灵活 01-25 1.5409 1.6009 -2.54% -19.62% -6.96% 1.03 王梁 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型-偏股 01-25 1.2818 1.2818 -2.90% -17.96% -0.50% 0.20 李坤元 等 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型-偏股 01-25 1.2900 1.2900 -2.90% -17.79% -0.10% 0.29 李坤元 等 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 指数型-股票 01-25 1.0555 1.0555 -2.94% -7.16% 0.72% 0.75 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 指数型-股票 01-25 1.0508 1.0508 -2.96% -7.30% 0.40% 0.62 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型-偏股 01-25 1.3900 1.3900 -3.22% -10.87% -0.76% 0.59 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型-偏股 01-25 1.4097 1.4097 -3.22% -10.51% 0.04% 0.99 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 债券型-长债 01-21 1.1150 1.5350 - 3.53% 5.16% 0.31 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 债券型-长债 01-21 1.1210 1.5690 - 3.60% 5.52% 4.79 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 债券型-长债 01-21 1.1467 1.2307 - 2.59% 4.80% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 债券型-长债 01-21 1.1408 1.2431 - 2.71% 5.07% 11.39 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 档案 债券型-长债 01-21 1.1200 1.2208 - 2.39% 4.52% 20.59 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 债券型-长债 01-21 1.0258 1.1876 - 2.53% 4.70% 71.08 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 债券型-长债 01-21 1.1174 1.2194 - 3.32% 4.96% 0.05 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 债券型-长债 01-21 1.0561 1.1959 - 2.20% 4.39% 88.20 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 债券型-长债 01-21 1.1330 1.2350 - 3.48% 5.28% 2.38 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 债券型-长债 01-21 1.0598 1.1702 - 4.96% 8.32% 0.14 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 债券型-长债 01-21 1.0668 1.1469 - 2.62% 3.93% 5.14 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 债券型-长债 01-21 1.0716 1.1821 - 5.17% 8.76% 6.99 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 债券型-长债 01-21 1.0558 1.1350 - 2.42% 3.56% 0.15 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 债券型-长债 01-21 1.0223 1.0808 - 2.80% 4.49% 2.01 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 债券型-长债 01-21 1.0052 1.0722 - 1.54% 3.04% 91.32 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 债券型-长债 01-21 1.0055 1.0630 - 1.63% 2.96% 80.33 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型-偏债 01-21 1.2633 1.2633 - 3.57% 7.57% 2.79 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型-偏债 01-21 1.2548 1.2548 - 3.35% 7.13% 1.87 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 档案 混合型-偏债 01-21 1.0231 1.0231 - 2.29% - 0.09 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 档案 混合型-偏债 01-21 1.0260 1.0260 - 2.56% - 2.87 冯汉杰 等 暂停申购 0.10% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 档案 债券型-长债 01-21 1.0168 1.0168 - - - 80.35 袁素 暂停申购 - 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 档案 混合型-偏债 01-21 0.9994 0.9994 - - - 0.17 闫沛贤 等 暂停申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 档案 混合型-偏债 01-21 0.9996 0.9996 - - - 5.06 闫沛贤 等 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 01-25 0.5221 2.1130% 2.10% 2.35% 0.56% 102.33 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 01-25 0.4567 1.8730% 1.86% 2.11% 0.50% 8.15 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688026 洁特生物 9 0.07% 88.32 7,785.86
2 688596 正帆科技 11 0.04% 181.43 4,689.93
3 600323 瀚蓝环境 9 0.04% 212.84 4,465.38
4 603043 广州酒家 13 0.04% 175.90 4,232.06
5 601088 中国神华 5 0.03% 171.88 3,870.79
6 600519 贵州茅台 12 0.03% 1.86 3,813.00
7 300791 仙乐健康 9 0.03% 89.76 3,742.99
8 600276 恒瑞医药 9 0.03% 72.99 3,701.42
9 603855 华荣股份 6 0.03% 125.07 3,161.69
10 600887 伊利股份 8 0.02% 66.41 2,753.36

行业配置前十大(全部基金)

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中加基金吧

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中加科鑫混合型证券投资基金2021年第四季度... [中加科鑫混合A吧]

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中加瑞合纯债债券型证券投资基金2021年第四... [中加瑞合纯债债券吧]

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中加新兴成长混合型证券投资基金2021年第四... [中加新兴成长混合A吧]

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中加科丰价值精选混合型证券投资基金2021年... [中加科丰价值精选混合吧]

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中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基... [中加聚鑫纯债一年定开A吧]

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65

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中加瑞享纯债债券型证券投资基金2021年第四... [中加瑞享纯债债券A吧]

基金资讯

2022-01-21

103

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中加货币市场基金2021年第四季度报告 [中加货币A吧]

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中加心享灵活配置混合型证券投资基金2021年... [中加心享混合A吧]

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中加享润两年定期开放债券型证券投资基金20... [中加享润两年定开债吧]

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2022-01-21

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中加纯债债券型证券投资基金2021年第四季度... [中加纯债债券吧]

基金资讯

2022-01-21

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中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金20... [中加聚利纯债定开A吧]

基金资讯

2022-01-21

66

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中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2021年第四... [中加瑞鑫纯债债券吧]

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中加颐信纯债债券型证券投资基金2021年第四... [中加颐信纯债债券A吧]

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中加科盈混合型证券投资基金2021年第四季度... [中加科盈混合A吧]

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中加裕盈纯债债券型证券投资基金2021年第四... [中加裕盈纯债债券吧]

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中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金... [中加聚盈四个月定开债A吧]

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2022-01-21