鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.01 192.74 101/122
基金数量(只) 2 22.02 96/122
基金经理数量 3 5.88 61/122
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 01-25 1.0172 1.2310 0.07% 3.16% 6.52% 8.07 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 01-21 1.0629 1.1878 0.05% 2.47% 5.04% 5.49 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 01-25 1.0502 1.0702 0.04% 2.05% 3.19% 20.31 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 01-25 1.1125 1.1125 0.02% 1.80% 3.86% 5.53 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 01-25 1.0991 1.0991 0.02% 1.60% 3.43% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 01-25 1.0735 1.1356 0.02% 3.55% 6.95% 5.32 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 01-25 1.0672 1.0672 0.02% 2.17% 5.24% 2.44 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 01-25 1.0521 1.2301 0.01% 2.10% 4.45% 32.08 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 01-25 1.0507 1.1097 0.01% 1.26% 3.59% 22.52 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 01-25 1.0718 1.0718 0.01% 2.30% 5.49% 6.03 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 01-25 1.0174 1.0659 0.01% 2.54% 5.62% 5.25 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券A 000694 档案 债券型-长债 01-25 1.2309 1.4059 0.00% 1.01% 1.35% 7.89 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 01-25 1.0133 1.1574 0.00% 1.90% 4.08% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 01-25 1.0078 1.1367 0.00% 1.71% 3.67% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 01-25 1.1176 1.2059 0.00% 2.32% 5.31% 10.19 黄轩 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券D 014005 档案 债券型-长债 01-25 1.2307 1.3557 0.00% - - 13.94 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 01-25 1.1245 1.2277 -0.01% 2.59% 4.78% 13.08 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 01-25 1.1379 1.3712 -0.02% 2.26% 4.44% 5.46 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 01-25 1.0281 1.2027 -0.02% 1.79% 3.90% 20.45 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 01-25 1.0650 1.2063 -0.02% 2.03% 3.90% 9.46 颜昕 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 01-25 1.1402 1.2147 -0.03% 2.08% 4.36% 11.31 颜昕 限大额 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 01-25 1.0266 1.0995 -0.03% 2.61% 4.77% 10.03 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 01-25 1.0658 1.1057 -0.04% 2.29% 4.57% 10.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 01-25 1.0258 1.1333 -0.04% 2.27% 4.80% 23.70 罗杰 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 01-25 1.0570 1.2436 -0.05% 2.45% 10.14% 19.95 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 01-25 1.0463 1.1368 -0.05% 2.91% 5.81% 10.74 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 01-25 1.0643 1.1023 -0.06% 2.37% 4.19% 3.28 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 01-25 1.0578 1.0648 -0.06% 1.96% 3.97% 0.02 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 01-25 1.0600 1.0670 -0.06% 2.01% 4.06% 1.08 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 01-25 1.0215 1.0215 -0.06% - - 11.14 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 01-25 1.0516 1.0517 -0.07% 2.35% 4.64% 2.59 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 01-25 1.0929 1.2502 -0.08% 2.74% 4.13% 3.79 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 01-25 1.0390 1.2954 -0.09% 2.29% 4.55% 0.00 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 01-25 1.0418 1.4052 -0.09% 2.34% 4.65% 22.00 郑文旭 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 01-25 1.0894 1.3126 -0.09% 2.68% 4.02% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 01-25 1.0368 1.0368 -0.09% 2.26% 3.50% 2.06 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 01-25 1.0758 1.0758 -0.12% 2.67% 5.22% 0.02 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 01-25 1.0785 1.0785 -0.12% 2.73% 5.33% 1.07 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 01-25 1.0953 1.0953 -0.22% 2.29% 7.03% 4.37 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 01-25 1.0162 1.0962 -0.42% 0.78% 1.39% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 01-25 0.9861 1.0661 -0.42% 0.58% 0.99% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 01-25 1.0364 1.0964 -0.73% 0.00% -0.94% 0.13 曹建华 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 01-25 1.0069 1.0669 -0.73% -0.20% -1.33% 0.02 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 01-25 1.5272 1.5272 -1.72% -9.79% -11.00% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 01-25 1.5575 1.5575 -1.72% -9.42% -10.29% 2.00 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 01-25 1.5526 1.5526 -1.73% -1.43% 0.71% 0.38 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 01-25 1.5848 1.5848 -1.73% -1.23% 1.11% 1.26 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 01-25 1.6588 1.7388 -1.81% -3.54% 7.67% 0.11 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 01-25 1.6686 1.7636 -1.81% -3.35% 8.25% 0.89 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 01-25 1.1073 1.1073 -1.86% -2.00% 10.73% 0.32 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 01-25 1.1101 1.1101 -1.87% -1.80% -1.42% 1.66 曹建华 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 01-25 0.9510 0.9510 -1.97% -5.32% - 2.62 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 01-25 0.9489 0.9489 -1.97% -5.52% - 0.93 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 01-25 1.1730 1.1730 -2.58% -8.13% -11.75% 0.75 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 01-25 1.1503 1.1503 -2.58% -8.36% -12.17% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 01-25 1.1474 1.3274 -3.13% -7.18% -16.65% 0.00 周颖 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 01-25 1.1651 1.3811 -3.13% -6.80% -15.96% 0.74 周颖 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 01-21 1.0420 1.2068 - 1.85% 4.09% 1.21 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 01-21 1.0339 1.1757 - 2.34% 4.82% 7.15 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 01-21 1.0788 1.1128 - 2.84% 5.76% 15.96 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 01-21 1.1040 1.1040 - 2.71% 5.21% 62.61 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 01-21 1.0067 1.0767 - 1.61% 3.20% 15.08 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 01-21 1.0081 1.0431 - 1.53% 3.00% 22.54 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 档案 混合型-偏股 01-21 0.9998 0.9998 - - - 0.12 林启姜 暂停申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 档案 混合型-偏股 01-21 0.9998 0.9998 - - - 0.25 林启姜 暂停申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王夫伟 暂停申购 0.10% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王夫伟 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型 01-25 0.5349 2.0500% 2.00% 2.10% 0.52% 1.85 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 01-25 0.6011 2.2960% 2.25% 2.35% 0.58% 215.78 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 01-25 0.5877 2.2730% 2.33% 2.33% 0.56% 1.98 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 01-25 0.6534 2.5190% 2.58% 2.57% 0.62% 7.12 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.11% 3.74 7,667.00
2 300750 宁德时代 13 0.10% 11.85 6,967.80
3 000858 五 粮 液 11 0.08% 23.80 5,299.31
4 603659 璞泰来 5 0.06% 25.85 4,151.45
5 000651 格力电器 7 0.05% 103.86 3,845.95
6 600048 保利发展 3 0.03% 144.74 2,262.29
7 300850 新强联 4 0.03% 11.50 2,052.87
8 002158 汉钟精机 3 0.03% 70.74 1,883.81
9 002594 比亚迪 4 0.03% 6.60 1,769.59
10 601318 中国平安 4 0.02% 28.43 1,433.16

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