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截止日期:2022-06-30
国寿安保基金管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 52.61 | 187.02 | 48/123 |
基金数量(只) | 14 | 23.93 | 46/123 |
基金经理数量 | 5 | 6.11 | 39/123 |
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2828 | 1.2828 | -0.58% | 3.44% | 15.13% | 0.35 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2864 | 1.2864 | -0.57% | 3.40% | 15.02% | 0.59 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0822 | 1.1052 | 0.03% | 1.57% | 7.52% | 0.35 | 黄力 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1428 | 1.1428 | 0.02% | 2.18% | 5.27% | 27.48 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0528 | 1.1328 | - | 2.45% | 5.01% | 41.21 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | 1.98% | 4.85% | 2.11 | 黄力 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1642 | 1.3742 | 0.00% | 2.10% | 4.74% | 7.33 | 陶尹斌 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0664 | 1.2521 | - | 2.52% | 4.64% | 52.44 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0377 | 1.2381 | 0.01% | 2.10% | 4.51% | 29.85 | 黄力 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0311 | 1.2654 | 0.00% | 2.12% | 4.42% | 135.64 | 李一鸣 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3002 | 1.3002 | -0.50% | 3.64% | 4.42% | 3.16 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1317 | 1.3949 | -0.03% | 0.33% | 4.40% | 8.86 | 方旭赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安享纯债 003514 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0310 | 1.2074 | 0.00% | 2.54% | 4.35% | 5.34 | 葛佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2914 | 1.2914 | -0.49% | 3.59% | 4.31% | 0.36 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1281 | 1.3887 | -0.03% | 0.28% | 4.30% | 3.38 | 方旭赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2520 | 1.5440 | 0.08% | 2.04% | 4.07% | 1.83 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0899 | 1.2212 | 0.01% | 1.94% | 4.06% | 53.84 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0473 | 1.0703 | 0.02% | 1.60% | 4.02% | 34.22 | 黄力 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0282 | 1.1083 | 0.00% | 2.17% | 3.97% | 9.97 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0490 | 1.1600 | 0.10% | 0.19% | 3.96% | 1.91 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0576 | 1.0576 | -0.14% | 2.12% | 3.85% | 1.53 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% | 1.69% | 3.84% | 0.43 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0272 | 1.0775 | - | 1.92% | 3.83% | 81.79 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | 2.24% | 3.74% | 1.40 | 桑迎 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0387 | 1.1297 | 0.00% | 1.88% | 3.61% | 23.45 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2410 | 1.5350 | 0.08% | 1.80% | 3.59% | 0.41 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0420 | 1.1370 | 0.10% | 0.00% | 3.58% | 0.00 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.3642 | 1.4312 | - | -2.20% | 3.49% | 5.56 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0528 | 1.0528 | -0.14% | 1.92% | 3.43% | 1.53 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | 1.48% | 3.42% | 0.05 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0584 | 1.0584 | - | 1.58% | 3.41% | 18.88 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 2.09% | 3.40% | 1.63 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | 1.66% | 3.39% | 40.65 | 阚磊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0505 | 1.0905 | 0.02% | 1.47% | 3.39% | 33.62 | 卢珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊盛双债债券A 008740 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.04% | -0.03% | 3.37% | 0.45 | 吴闻 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0279 | 1.1149 | 0.01% | 1.41% | 3.27% | 123.74 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0547 | 1.1257 | 0.01% | 1.35% | 3.24% | 6.10 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0059 | 1.0846 | - | 1.55% | 3.24% | 117.76 | 阚磊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0280 | 1.1150 | 0.00% | 1.34% | 3.14% | 0.08 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0094 | 1.0992 | -0.02% | 1.81% | 3.10% | 9.42 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0687 | 1.1027 | 0.01% | 1.56% | 3.08% | 31.44 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0475 | 1.0675 | -0.12% | 1.53% | 3.08% | 29.60 | 黄力 等 | 限大额 | - | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% | 1.50% | 3.07% | 9.34 | 阚磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0874 | 1.1859 | 0.00% | 1.59% | 3.04% | 22.42 | 方旭赟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0491 | 1.0541 | 0.02% | 1.63% | 3.00% | 2.58 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% | 1.15% | 2.99% | 2.02 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保稳悦混合A 010828 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0543 | 1.0543 | -0.37% | -0.91% | 2.97% | 3.19 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊盛双债债券C 008741 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.04% | -0.22% | 2.96% | 0.06 | 吴闻 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0411 | 1.0811 | 0.02% | 1.27% | 2.95% | 0.03 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0298 | 1.0338 | 0.02% | 1.30% | 2.95% | 22.12 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳悦混合C 010829 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0527 | 1.0527 | -0.38% | -0.97% | 2.86% | 0.76 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.3222 | 1.3892 | - | -2.49% | 2.84% | 0.11 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | 1.00% | 2.69% | 0.30 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0415 | 1.0615 | -0.12% | 1.33% | 2.66% | 2.09 | 黄力 等 | 限大额 | - | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1555 | 1.4159 | -0.03% | -0.53% | 2.65% | 6.59 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1517 | 1.4093 | -0.03% | -0.57% | 2.56% | 1.62 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2869 | 1.4379 | -0.08% | 1.22% | 2.30% | 4.10 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2831 | 1.4321 | -0.07% | 1.17% | 2.22% | 1.27 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1821 | 1.4541 | -0.32% | 3.37% | 2.12% | 2.46 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1799 | 1.4489 | -0.31% | 3.32% | 2.12% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0426 | 1.0426 | - | 1.26% | 1.84% | 10.14 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | 0.17% | 1.70% | 1.36 | 李康 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2250 | 1.3947 | -0.13% | -0.45% | 1.63% | 5.35 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2208 | 1.3883 | -0.12% | -0.50% | 1.52% | 1.21 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | 0.66% | 1.49% | 11.00 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1938 | 1.4296 | -0.35% | 4.26% | 1.46% | 1.53 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1952 | 1.4284 | -0.35% | 4.21% | 1.40% | 0.01 | 董瑞倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | 0.01% | 1.38% | 1.02 | 李康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | 0.44% | 1.04% | 2.77 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 2.18% | 1.04% | 0.03 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF | 08-11 | 1.0948 | 1.0948 | 0.31% | -0.41% | 1.03% | 2.82 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.15% | -0.07% | 0.67% | 2.15 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0294 | 1.0494 | -0.27% | 0.24% | 0.60% | 2.76 | 李捷 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.14% | -0.13% | 0.57% | 1.41 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 | 吧 档案 | FOF | 08-11 | 1.0325 | 1.0325 | 0.34% | 0.63% | 0.56% | 0.31 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1700 | 1.2020 | -0.17% | 0.43% | 0.52% | 1.60 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0241 | 1.0441 | -0.27% | 0.12% | 0.31% | 0.00 | 李捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1580 | 1.1790 | -0.09% | 0.26% | 0.26% | 0.09 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2153 | 1.3631 | 0.06% | -1.71% | 0.26% | 2.61 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2117 | 1.3578 | 0.06% | -1.77% | 0.17% | 0.50 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.0700 | 2.1400 | -2.27% | 18.83% | -0.19% | 3.85 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0093 | 1.0093 | -0.44% | -0.70% | -0.57% | 0.88 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7749 | 1.7749 | -2.80% | 18.95% | -1.03% | 0.33 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.45% | -0.95% | -1.08% | 0.31 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7613 | 1.7613 | -2.80% | 18.77% | -1.31% | 0.16 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保灵活优选混合 001932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2577 | 1.3630 | -0.23% | -1.73% | -1.35% | 0.14 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.46% | -1.26% | -1.85% | 1.14 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保科创3年封闭混合 501097 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2933 | 1.2933 | -0.95% | 2.08% | -2.22% | 4.28 | 吴坚 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.46% | -1.46% | -2.26% | 0.18 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0900 | 1.4910 | -1.27% | 8.13% | -5.15% | 5.52 | 李丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保消费新蓝海混合 005175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7521 | 1.7521 | -1.77% | 11.78% | -5.42% | 0.82 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.0450 | 2.2670 | -1.40% | 0.89% | -7.17% | 3.97 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6480 | 0.6480 | -0.26% | -3.31% | -8.19% | 2.62 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保华丰混合A 010765 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8912 | 0.8912 | -1.25% | -5.43% | -10.43% | 0.46 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4931 | 1.6831 | -0.69% | -3.27% | -10.47% | 5.04 | 李捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保华丰混合C 010766 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8839 | 0.8839 | -1.25% | -5.57% | -11.03% | 0.00 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1256 | 1.1256 | -1.42% | -3.84% | -11.63% | 1.47 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6416 | 1.6416 | -1.64% | -1.44% | -11.70% | 3.03 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1179 | 1.1179 | -1.43% | -3.98% | -11.90% | 0.07 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1419 | 1.8619 | -0.04% | -7.18% | -13.23% | 15.43 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7548 | 1.7848 | -0.52% | -5.83% | -14.39% | 2.19 | 张琦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8638 | 0.8638 | 1.28% | -15.95% | -14.70% | 1.01 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8590 | 0.8590 | 1.29% | -16.07% | -14.96% | 0.00 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.3118 | 2.3618 | -1.78% | -5.79% | -15.97% | 2.81 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.8145 | 2.1961 | -1.82% | -4.61% | -17.34% | 10.99 | 吴坚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3342 | 1.3342 | -0.82% | -3.90% | -26.89% | 0.09 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3126 | 1.3126 | -0.82% | -4.04% | -27.11% | 0.84 | 张琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保创新医药股票A 009502 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.7112 | 0.7112 | -0.75% | -2.81% | -29.65% | 0.33 | 刘志军 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保创新医药股票C 009503 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.7077 | 0.7077 | -0.76% | -2.96% | -29.86% | 0.11 | 刘志军 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳隆混合C 011772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0185 | 1.0185 | -0.16% | 1.36% | - | 0.00 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳隆混合A 011771 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.15% | 2.01% | - | 1.64 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | 0.80% | - | 10.23 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | 0.63% | - | 8.70 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0148 | 1.0348 | - | 2.08% | - | 20.50 | 阚磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 2.21% | - | 10.28 | 阚磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保裕祥混合A 012665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0245 | 1.0245 | -0.39% | - | - | 0.13 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕祥混合C 012666 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0226 | 1.0226 | -0.39% | - | - | 0.20 | 李丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.14% | - | - | 1.51 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.14% | - | - | 0.00 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0283 | 1.0283 | - | 2.29% | - | 23.92 | 阚磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9100 | 0.9100 | -1.81% | -7.56% | - | 3.58 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9080 | 0.9080 | -1.81% | -7.73% | - | 0.16 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0110 | 1.0110 | - | - | - | 9.15 | 李一鸣 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF) 013510 | 吧 档案 | FOF | 08-05 | 0.9833 | 0.9833 | - | - | - | 0.10 | 张志雄 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0570 | 1.0570 | -0.35% | - | - | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.59% | - | - | 0.00 | 阚磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0003 | 1.0003 | -1.12% | - | - | 1.40 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0009 | 1.0009 | -1.12% | - | - | 1.70 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5162 | 1.9050% | 1.91% | 1.92% | 0.50% | 1.11 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5274 | 2.1470% | 2.04% | 2.03% | 0.53% | 45.29 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3927 | 1.5040% | 1.69% | 1.61% | 0.42% | 8.66 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4507 | 1.6600% | 1.66% | 1.67% | 0.44% | 507.41 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4752 | 1.9530% | 1.85% | 1.83% | 0.49% | 87.93 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币 000895 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4360 | 1.6180% | 1.64% | 1.73% | 0.43% | 72.47 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4214 | 1.5570% | 1.57% | 1.63% | 0.45% | 47.85 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2705 | 0.9930% | 1.05% | 1.30% | 0.33% | 0.17 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3363 | 1.2360% | 1.30% | 1.54% | 0.39% | 101.93 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4305 | 1.6430% | 1.83% | 1.75% | 0.45% | 199.50 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4875 | 1.8020% | 1.82% | 1.88% | 0.51% | 28.92 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4505 | 1.6610% | 1.66% | 1.67% | 0.44% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3855 | 1.9370% | 1.66% | 1.52% | 0.39% | 1.01 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2491 | 1.4290% | 1.15% | 1.01% | 0.26% | 2.75 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7396 | 0.7396 | 0.15% | 0.7350 | 0.62% | 23.89 | 李康 等 |
国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1474 | 1.1474 | -0.04% | 1.1470 | 0.03% | 14.99 | 李康 |
国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4321 | 0.6631 | -0.28% | 1.4360 | -0.27% | 2.50 | 李康 |
国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2279 | 1.2279 | -1.50% | 1.2210 | 0.56% | 1.61 | 李康 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.16% | 18.24 | 37,304.48 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.11% | 50.49 | 26,961.77 | ||
3 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.09% | 173.60 | 21,665.28 | ||
4 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 262.78 | 17,509.30 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.07% | 414.86 | 17,506.96 | ||
6 | 002176 | 江特电机 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 612.50 | 15,337.00 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.06% | 53.43 | 13,172.76 | ||
8 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 32.42 | 9,825.83 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.04% | 48.38 | 9,769.35 | ||
10 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 61.22 | 9,318.30 |
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