国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-09-30

国寿安保基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.42 186.39 40/122
基金数量(只) 14 21.97 43/122
基金经理数量 5 5.90 37/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保裕祥混合A 012665 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0.06% 详情 购买
国寿安保裕祥混合C 012666 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0.10% 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 吧 档案 债券型-长债 21.12.31 ~ 22.03.31 李一鸣 认购期 - 详情 购买

开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.0382 1.0382 1.26% 4.39% 1.30% 2.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.0341 1.0341 1.25% 4.23% 1.00% 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 吧 档案 混合型-灵活 01-18 2.7279 2.7779 1.08% 5.45% 8.10% 3.09 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 吧 档案 指数型-股票 01-18 1.2828 2.0028 0.90% -4.38% -9.46% 28.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 01-18 2.2293 2.5219 0.87% 0.95% 2.43% 11.07 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合债 01-18 1.0540 1.1650 0.67% 4.46% 2.83% 3.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.8351 1.8351 0.60% 3.64% 19.35% 3.81 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.3347 1.3347 0.60% 4.04% 10.78% 4.27 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合债 01-18 1.0490 1.1440 0.58% 4.17% 2.44% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2601 1.2601 0.49% 20.41% - 0.19 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2560 1.2560 0.49% 20.48% - 0.33 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0661 1.0661 0.42% 6.54% - 1.21 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0671 1.0671 0.42% 6.59% - 2.99 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2001 1.4255 0.41% 3.84% 6.22% 7.43 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1969 1.4195 0.40% 3.78% 6.11% 2.29 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0873 1.0873 0.37% 2.35% 4.14% 1.52 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0921 1.0921 0.37% 2.52% 4.46% 2.56 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2374 1.4071 0.36% 3.51% 5.48% 6.84 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2339 1.4014 0.36% 3.46% 5.38% 3.10 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2478 1.3939 0.34% 4.38% 6.27% 2.38 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.2508 1.3986 0.34% 4.44% 6.38% 5.80 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.0258 1.0258 0.32% 1.38% - 0.38 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.0287 1.0287 0.32% 1.54% - 1.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0100 1.0100 0.32% - - 14.62 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0085 1.0085 0.32% - - 14.23 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0540 1.0540 0.29% 3.16% - 2.84 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0576 1.0576 0.28% 3.37% - 36.74 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0191 1.0191 0.27% 1.14% - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0167 1.0167 0.27% 0.93% - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.3062 1.4115 0.25% 2.27% 2.92% 4.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1277 1.3909 0.25% 4.90% 7.35% 7.25 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1247 1.3853 0.25% 4.84% 7.24% 1.88 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 混合型-偏债 01-17 1.1022 1.1022 0.23% 2.34% 3.42% 5.18 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 吧 档案 混合型-偏债 01-17 1.0341 1.0341 0.22% 1.42% 0.26% 0.50 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0221 1.0221 0.22% 0.92% - 0.68 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1600 1.3932 0.21% -1.94% -0.79% 0.27 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1580 1.3938 0.21% -1.93% -0.72% 2.41 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0257 1.0257 0.21% 1.18% - 1.95 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0739 1.0869 0.20% 6.26% 8.37% 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0355 1.0355 0.20% 3.09% - 3.10 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0332 1.0332 0.20% 2.89% - 1.75 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0391 1.0521 0.19% 2.76% 4.84% 59.20 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0455 1.0455 0.18% 2.55% 4.99% 0.81 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0382 1.0382 0.18% 2.35% 4.57% 0.15 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0405 1.0405 0.18% 1.29% 2.57% 23.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.6759 1.8659 0.17% -1.90% -7.60% 5.30 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合债 01-18 1.1670 1.1880 0.17% 0.69% -0.43% 0.14 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 吧 档案 债券型-可转债 01-18 1.0809 1.0809 0.17% 3.55% 5.36% 0.47 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0351 1.0351 0.17% 1.06% 2.11% 5.88 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-平衡 01-18 1.0234 1.0234 0.17% 2.32% - 2.48 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-平衡 01-18 1.0239 1.0239 0.17% 2.37% - 2.83 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.2240 1.5160 0.16% 2.43% 4.35% 7.33 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.3187 1.4327 0.16% 2.42% 3.55% 3.92 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 吧 档案 债券型-可转债 01-18 1.0729 1.0729 0.16% 3.34% 4.94% 0.06 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.3218 1.4378 0.15% 2.46% 3.65% 4.49 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0164 1.0164 0.15% - - 4.30 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.0160 1.0160 0.14% - - 2.00 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 01-18 2.2400 2.4620 0.13% 13.76% 19.34% 2.08 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0382 1.1092 0.13% 2.03% 3.93% 5.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1467 1.4157 0.12% -1.17% 0.25% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0428 1.0728 0.12% 2.13% 4.50% 31.47 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0359 1.0659 0.12% 1.91% 4.08% 0.10 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-平衡 01-18 1.0435 1.0635 0.12% 1.14% 1.95% 0.79 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0183 1.0183 0.12% 1.72% - 45.29 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 01-18 1.1498 1.4218 0.11% -1.08% 0.38% 4.82 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0244 1.0974 0.11% 1.90% 3.89% 158.38 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0253 1.0983 0.11% 1.84% 3.79% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-平衡 01-18 1.0473 1.0673 0.11% 1.30% 2.26% 4.20 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.1356 1.3456 0.10% 3.00% 5.74% 6.44 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.1060 1.1060 0.10% 3.44% 5.06% 1.26 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.1159 1.1159 0.10% 3.65% 5.48% 9.87 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0306 1.0356 0.10% 1.69% 3.28% 2.04 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0949 1.2412 0.09% 2.47% 5.33% 184.75 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.0670 1.4680 0.09% -7.00% -8.47% 5.04 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合债 01-18 1.1770 1.2090 0.09% 0.86% -0.08% 2.57 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0370 1.1080 0.09% 1.93% 4.15% 15.97 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0502 1.0842 0.09% 1.68% 3.56% 30.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.2160 1.5100 0.08% 2.18% 3.93% 0.47 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 01-18 0.7092 0.7092 0.07% 2.84% 10.81% 2.75 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0325 1.2129 0.07% 2.60% 4.46% 34.84 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.9988 2.0288 0.07% -5.00% -9.45% 3.75 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0300 1.0300 0.07% 2.26% - 6.82 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0280 1.0280 0.07% 2.11% - 0.71 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0664 1.1977 0.06% 2.31% 4.48% 43.65 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.2827 1.2827 0.06% 6.95% 11.68% 3.89 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.2747 1.2747 0.06% 6.89% 11.56% 1.92 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安享纯债 003514 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0470 1.1764 0.04% 1.78% 3.73% 5.17 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0677 1.1662 0.04% 1.47% 3.13% 21.92 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0493 1.0833 0.04% 1.75% 3.57% 21.30 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 01-18 1.1113 1.1113 0.02% 2.06% 4.09% 26.40 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 01-18 1.1015 1.1015 0.02% 1.90% 3.79% 4.37 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 01-18 1.0031 1.0793 0.02% 1.42% 3.35% 9.40 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 01-18 1.0153 1.0153 0.00% 1.46% - 2.74 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 01-18 0.9894 0.9894 0.00% -1.10% - 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 01-18 1.0135 1.0135 0.00% 1.29% - 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 吧 档案 股票型 01-18 2.0030 2.0730 -0.15% 4.65% 14.13% 3.70 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.7310 1.7310 -0.17% 3.04% 16.07% 0.47 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.7206 1.7206 -0.17% 2.88% 15.73% 0.16 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 吧 档案 混合型-灵活 01-18 1.6470 1.6470 -0.34% -9.93% -11.00% 0.89 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 01-18 1.3369 1.3369 -1.59% 12.51% 27.93% 1.78 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 01-18 1.3300 1.3300 -1.60% 12.34% 27.55% 0.04 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.5527 1.5527 -1.62% -22.31% -12.59% 0.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 01-18 1.5301 1.5301 -1.62% -22.43% -12.86% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 吧 档案 股票型 01-18 0.8319 0.8319 -1.69% -25.31% -16.69% 0.13 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 吧 档案 股票型 01-18 0.8346 0.8346 -1.70% -25.20% -16.44% 0.41 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.3470 1.4140 - 4.52% 6.61% 0.10 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.3850 1.4520 - 4.88% 7.29% 5.43 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0274 1.0668 - 1.69% 3.15% 119.56 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0224 1.1024 - 2.95% 5.90% 23.38 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0294 1.0294 - 0.63% 1.79% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0374 1.0374 - 2.02% 3.77% 18.41 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0352 1.2209 - 2.47% 4.36% 63.03 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0050 1.0553 - 1.87% 3.71% 81.20 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0102 1.0102 - - - 20.00 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0026 1.0026 - - - 10.10 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0021 1.0021 - - - 23.49 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 吴坚 暂停申购 1.20% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 吴坚 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型 01-18 0.5551 2.0540% 2.16% 2.39% 0.56% 9.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型 01-18 0.5735 2.1270% 2.17% 2.17% 0.54% 382.41 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型 01-18 0.6391 2.3720% 2.42% 2.42% 0.60% 6.18 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型 01-18 1.0595 2.3640% 2.24% 2.22% 0.61% 61.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 吧 档案 货币型 01-18 0.5513 2.0370% 2.07% 2.09% 0.52% 78.28 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型 01-18 1.3028 2.4490% 2.33% 2.36% 0.56% 57.42 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型 01-18 0.5037 1.8520% 1.87% 2.01% 0.49% 0.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型 01-18 0.5699 2.0980% 2.12% 2.25% 0.55% 117.81 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型 01-18 0.5942 2.1980% 2.30% 2.53% 0.60% 198.92 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型 01-18 1.3688 2.6960% 2.57% 2.61% 0.62% 35.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型 01-18 1.1121 2.5590% 2.44% 2.41% 0.66% 33.10 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型 01-18 0.5739 2.1270% 2.17% 2.17% 0.54% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型 01-18 0.9546 2.3760% 2.25% 2.23% 0.54% 0.17 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型 01-18 0.8188 1.8660% 1.74% 1.72% 0.41% 3.30 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 01-18 1.2958 1.2958 0.96% 1.2940 0.14% 28.19 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 01-18 0.8342 0.8342 0.59% 0.8310 0.38% 26.38 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 01-18 1.5756 0.7296 0.08% 1.5770 -0.09% 2.64 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 01-18 1.4944 1.4944 -1.73% 1.4930 0.09% 1.94 李康 等
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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 0.17% 21.00 38,433.29
2 605305 中际联合 股吧 资讯 档案 23 0.11% 303.78 24,545.65
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 21 0.10% 439.63 22,179.21
4 002531 天顺风能 股吧 资讯 档案 17 0.06% 842.81 14,959.91
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 2 0.06% 36.75 14,125.74
6 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 4 0.06% 274.74 13,286.46
7 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 12 0.06% 52.24 13,034.40
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 16 0.05% 167.96 11,689.86
9 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 6 0.05% 52.88 11,600.42
10 300724 捷佳伟创 股吧 资讯 档案 8 0.05% 77.90 10,703.46

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金管理吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

75

0

 这个基是圈里朋友介绍的，说很稳，我们是起... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民67U6197X10

2022-01-18

42

0

 还有2个点才能回本[想一下] [国寿安保稳弘混合C吧]

入门入土

2022-01-18

53

0

 今天牛了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民僵蚕

2022-01-18

49

0

 这只基金很不错呢 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民58

2022-01-18

44

0

 稳 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民59t6E98676

2022-01-18

41

0

 持仓什么时候更新？ [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8u861150t8

2022-01-18

47

0

 1千500万的[俏皮][俏皮] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民NLOsVe

2022-01-18

40

0

 看这持仓不应该绿，这老鼠仓真坑 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民931170lo55

2022-01-18

47

0

 垃圾[怒][怒][怒] [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民8585Y0c772

2022-01-18

40

0

 适合懒人 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

韭菜997

2022-01-18

50

0

 这基这段时间怎么了？咋那么差劲呢，以前有... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2022-01-18

55

0

 [基金重仓股票] [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

檬檬云尔

2022-01-17

63

0

 讲真，这个鸡赚不了大钱，但赔不到哪去，只... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民e237G00231

2022-01-17

54

0

 涨了 [国寿安保稳弘混合C吧]

财运钵满de白起

2022-01-17

46

0

 -0.19 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民59t6E98676

2022-01-17

48

0

 那些拖呢？前阵子天天刷到 [国寿安保稳弘混合C吧]

股友K6kjqy

2022-01-17

61

1

 要割肉吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

股友E7HkYa

2022-01-17

60

1

 这是负多少不好意思更新了？？？ [国寿安保稳弘混合C吧]

基民gzfcOd

2022-01-17

39

0

 好慢啊 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民890n0733K6

2022-01-17

44

0

 今天收益怎么更新的这么慢 [国寿安保稳弘混合C吧]

和气来财地小舞

2022-01-17

105

3

 这鸡真不行，别的都涨成这样了你还跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民912r839u52

2022-01-17

66

1

 今天要是再负我全赎了 [国寿安保稳弘混合C吧]

估计还得比较好的

2022-01-17

143

2

 天天基金必须全部赎回收益才会到账？ [国寿安保稳弘混合C吧]

基民55E2W08820

2022-01-17

58

0

 近来一直往下滑，甭会坐滑梯哈[为什么] [国寿安保科创3年封闭混合吧]

基民581125nz39

2022-01-17

57

0

 5个月了，就这收益，活期理财都不知道比您... [国寿安保稳盛6个月持有混合A吧]

北望30度

2022-01-17

51

0

 买了一个月不到，手续费太贵，不然早卖出。... [国寿安保稳弘混合C吧]

盆满成金de苏星河

2022-01-17

67

0

 好在退掉了三分之二，要不能被你这垃基坑死... [国寿安保稳弘混合C吧]

农民养鸡善老

2022-01-17

55

0

 都涨了，就你跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民912r839u52

2022-01-17

61

0

 还绿什么持有？ [国寿安保稳弘混合C吧]

基民08073t3L93

2022-01-17

49

0

 拉鸡 [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民8585Y0c772

2022-01-17

48

0

 太差了吧，又跌。 [国寿安保稳弘混合C吧]

盆满成金de苏星河

2022-01-17

284

1

 持有两个多月亏两个点，相比其他持有的基都... [国寿安保稳弘混合C吧]

勤勤恳恳养基人

2022-01-16

296

1

 1.11变0.44，除了失望还是失望，两个月了还... [国寿安保稳弘混合A吧]

大发积玉地白鹤

2022-01-16

68

0

 我的基金只有这只是红的了，今年来亏的一塌... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民927819t0f8

2022-01-14

62

0

 讨论区都没有人吗？ [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民9q1058w852

2022-01-14

313

3

 中信经理推荐的 [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

大吉大展青鸟

2022-01-14

120

1

 百亿私募正心谷被举报！独家对话投资者：不... [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

凑空玩7715

2022-01-14

60

0

 是不是持有元宇宙？ [国寿创精选88ETF联接C吧]

西域探戈

2022-01-14

75

0

 请问下，这只鸡现在持仓什么方向的，不是新... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民2F6100055f

2022-01-14

106

1

 这个啥情况？谁说的是固收类？ [国寿安保稳弘混合C吧]

我只想挣点零花

2022-01-13

64

0

 昨天涨的今天跌光。太差了吧。[捂脸] [国寿安保稳弘混合C吧]

盆满成金de苏星河

2022-01-13

67

0

 这基把人坑苦了 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民bHFvDn

2022-01-13

66

0

 再见再也不见，垃圾 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民h8920788k3

2022-01-13

138

1

 所持股涨的那么好，收益确那么低，又让鸡经... [国寿安保稳弘混合C吧]

木人三

2022-01-13

100

1

 债基走成了混合基，说好的固收+呢？ [国寿安保稳弘混合A吧]

枝柯2016

2022-01-13

88

1

 我明白自己为什么被带入坑了，托太多 [国寿安保稳弘混合A吧]

大发积玉地白鹤

2022-01-13

64

0

 跌起来像股基。[捂脸] [国寿安保稳弘混合C吧]

盆满成金de苏星河

2022-01-13

96

1

 昨天没走又后悔了，有和我一样的吗？ [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2022-01-13

109

0

 关于国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开... [国寿安保创精选88ETF吧]

基金资讯

2022-01-13

97

0

 跌的时候比估值高，涨的时候比估值低，什么... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

股友p6T1115659

2022-01-12
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