中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2022-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.29 187.02 59/123
基金数量(只) 15 23.93 42/123
基金经理数量 5 6.11 39/123
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新发基金

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基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金厦门安居REIT 508058 Reits 22.08.16 ~ 22.08.17 - -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 08-12 1.2226 1.3344 0.02% 2.44% 5.15% 6.34 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 08-12 1.1909 1.2926 0.03% 2.23% 4.74% 0.05 石玉 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 08-12 1.0421 1.0917 -0.01% 2.02% 4.24% 39.97 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 08-12 1.0203 1.0788 - 2.15% 4.21% 81.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 08-12 1.0257 1.1361 0.02% 2.03% 4.00% 81.86 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 08-12 1.0330 1.1434 0.01% 2.01% 3.91% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 08-12 1.0125 1.1708 - 1.94% 3.87% 14.77 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 08-12 1.0157 1.2042 0.00% 1.56% 3.42% 5.01 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 08-12 1.0135 1.0335 0.01% 1.39% 3.37% 20.15 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 08-12 1.0754 1.1374 - 1.51% 3.33% 2.11 闫雯雯 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 08-12 1.0756 1.1276 - 1.53% 3.19% 0.00 闫雯雯 封闭期 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 01-24 1.0056 1.0693 0.00% 1.71% 3.06% 16.11 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 08-12 1.0065 1.1956 0.01% 1.36% 3.01% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 08-12 1.0306 1.0546 0.01% 1.08% 2.74% 0.10 石玉 开放申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 01-24 1.0052 1.0604 0.00% 1.49% 2.63% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 08-12 1.7835 1.7835 -0.09% 0.15% -1.13% 5.03 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 08-12 1.7678 1.7678 -0.09% -0.06% -1.52% 1.64 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 08-12 1.4315 1.4315 0.74% 2.85% -1.62% 1.83 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 08-12 1.6277 1.6277 0.74% -1.93% -1.93% 0.02 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 08-12 1.5972 1.5972 0.74% -2.10% -2.30% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 08-12 0.9840 0.9840 -0.02% -0.76% -2.43% 1.58 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合-绝对收益 08-12 1.1047 1.1047 -0.06% -0.70% -2.58% 0.54 刘重晋 等 封闭期 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 08-12 1.6905 1.6905 0.43% -10.23% -5.18% 1.04 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 08-12 1.3551 1.3951 0.01% -1.76% -5.37% 0.57 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 08-12 1.6709 1.6709 0.43% -10.35% -5.41% 0.13 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 08-12 1.3269 1.3669 0.00% -1.97% -5.76% 0.14 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 08-12 4.6932 4.6932 -0.12% 4.15% -5.93% 2.17 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 08-12 1.2279 1.2279 -0.13% 4.09% -6.04% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 08-12 1.7997 1.7997 -2.17% 8.99% -6.44% 17.43 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 08-12 0.8938 0.8938 -2.51% 7.57% -10.42% 0.68 邱延冰 等 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 08-12 0.8840 0.8840 -2.50% 7.15% -11.13% 0.03 邱延冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 08-12 1.6504 1.6504 0.13% -5.03% -13.28% 2.06 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 08-12 1.6727 1.6727 0.13% -5.22% -13.63% 0.56 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 08-12 2.1685 2.1685 0.18% -5.66% -15.77% 2.99 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 08-12 2.1536 2.1536 0.18% -5.78% -15.98% 1.41 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 08-12 1.1587 1.1587 0.84% -10.81% -16.04% 1.06 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 08-12 1.1522 1.1522 0.83% -10.93% -16.25% 0.33 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 08-12 1.1458 1.1458 -0.33% -6.11% -18.85% 0.03 刘重晋 等 暂停申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 08-12 1.1776 1.1776 -0.34% -6.30% -19.18% 0.00 刘重晋 等 暂停申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 08-12 1.2380 1.3980 -1.20% -5.91% -19.45% 0.02 刘重晋 等 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 08-12 1.1250 1.1250 0.28% -7.57% -19.99% 2.93 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 08-12 1.4368 1.4368 0.38% -7.05% -20.20% 1.91 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 08-12 1.4427 1.4427 0.38% -7.09% -20.28% 0.16 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 08-12 0.7762 0.7762 0.21% -7.60% -21.42% 1.80 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 08-12 1.6280 1.6280 -1.06% 5.45% -25.32% 1.46 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 08-12 1.6013 1.6013 -1.06% 5.24% -25.61% 0.33 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 08-12 1.0246 1.0321 0.02% 1.91% - 20.32 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 08-12 1.0336 1.0336 0.00% 1.81% - 10.56 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 08-12 1.0351 1.0351 0.00% 1.90% - 0.95 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 08-12 1.0113 1.0113 0.02% 0.42% - 0.05 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 08-12 0.9965 0.9965 0.06% - - 1.00 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 08-12 0.9949 0.9949 0.05% - - 0.10 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF 08-10 1.0442 1.0442 -0.70% - - 0.98 邢瑶 开放申购 - 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF 08-10 1.0453 1.0453 -0.70% - - 1.35 邢瑶 开放申购 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 混合型-偏债 08-12 1.0066 1.0066 0.00% - - 36.57 石玉 限大额 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 08-12 1.2031 1.2031 -1.50% - - 0.06 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 08-12 1.2005 1.2005 -1.49% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 08-12 1.0043 1.0043 0.02% - - 11.00 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 08-12 0.8426 1.5860% 1.67% 1.71% 0.46% 77.43 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 08-12 0.7111 1.3420% 1.42% 1.46% 0.40% 1.21 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 08-12 0.7166 1.3530% 1.44% 1.47% 0.40% 395.49 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 08-12 0.7019 0.7019 0.19% 0.7000 0.27% 3.42 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 08-12 1.0066 1.0066 -0.78% - - 3.88 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 9 0.17% 25.47 13,599.97
2 600519 贵州茅台 18 0.15% 6.15 12,581.45
3 601012 隆基绿能 4 0.14% 168.09 11,199.55
4 000858 五 粮 液 15 0.13% 52.14 10,528.11
5 603596 伯特利 4 0.10% 105.15 8,431.14
6 688599 天合光能 3 0.10% 125.26 8,173.35
7 002241 歌尔股份 3 0.10% 242.93 8,162.45
8 002594 比亚迪 4 0.09% 22.28 7,430.16
9 000625 长安汽车 3 0.09% 428.53 7,422.17
10 000762 西藏矿业 1 0.09% 132.27 7,397.73

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gqtian

2022-08-12

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请教,哪位高人能介绍一下这只基金追踪投资... [中金MSCI质量A吧]

闪闪的星光6

2022-08-12

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转一个别人的贴,说的很详细,感觉吧里有人... [中金厦门安居REIT吧]

沧海倒映下的苍穹

2022-08-11

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交易员月薪八万的管理成绩,垃圾 [中金MSCI质量C吧]

天天开心健康好命

2022-08-11

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中金普洛斯逆势上涨,大金融板块领涨 [中金中证500C吧]

中金基金

2022-08-11

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8.16号保障房reits除了厦门,深圳的,目前... [中金厦门安居REIT吧]

许秀不许浪

2022-08-11

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垃圾,涨什么它都不长,跌什么它跟着大跌。 [中金成长精选混合A吧]

基民jLgizv

2022-08-11

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垃圾基 [中金鑫瑞优选一年持有混合吧]

地主媳妇

2022-08-11

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等本金回来,第一件事就是卖了你 [中金鑫瑞优选一年持有混合吧]

地主媳妇

2022-08-11

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中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联... [中金瑞祥A吧]

基金资讯

2022-08-11

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中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金以通讯... [中金金序量化蓝筹A吧]

基金资讯

2022-08-11

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我在#创133倍认购纪录这类基金你会买吗?#... [中金厦门安居REIT吧]

基民Oj3Q0j

2022-08-10

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什么时间申购 [中金厦门安居REIT吧]

晓勇8

2022-08-10

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有新基金发行了。 [中金普洛斯REIT吧]

交易是一场等待的游戏

2022-08-10

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怎么不好买 [中金厦门安居REIT吧]

懂奉献地橘子

2022-08-10

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沪指连续4日上涨,新能源赛道持续走强 [中金中证500C吧]

中金基金

2022-08-10

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授人以鱼不如授人以渔。对这个东西,毫不客... [中金厦门安居REIT吧]

沧海倒映下的苍穹

2022-08-10

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公募REITs持续扩容,投资者认购热情高 [中金厦门安居REIT吧]

指数增强小霸王

2022-08-10