中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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截止日期:2021-12-31
| 中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.10 | 192.74 | 62/122 |
| 基金数量(只) | 14 | 22.02 | 42/122 |
| 基金经理数量 | 5 | 5.88 | 37/122 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.1924 | 1.3042 | 0.03% | 2.88% | 4.23% | 6.18 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.1640 | 1.2657 | 0.03% | 2.65% | 3.84% | 0.01 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | - | - | 2.69 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | - | - | 0.99 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0056 | 1.0693 | 0.00% | 1.71% | 3.06% | 16.11 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0052 | 1.0604 | 0.00% | 1.49% | 2.63% | 0.00 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0047 | 1.0122 | 0.00% | - | - | 20.12 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0590 | 1.1110 | -0.01% | 1.75% | 3.64% | 0.00 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0589 | 1.1209 | -0.01% | 1.92% | 3.96% | 2.08 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0234 | 1.1222 | -0.01% | 2.07% | 5.03% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0160 | 1.1148 | -0.01% | 2.15% | 5.19% | 80.35 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中金中债1-3年政金债C 008157 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0472 | 1.0522 | -0.01% | 1.36% | 2.93% | 0.00 | 石玉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中债1-3年政金债A 008156 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0489 | 1.0549 | -0.01% | 1.51% | 3.12% | 1.05 | 石玉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金金信债券 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | - | - | 4.47 | 闫雯雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0201 | 1.1886 | -0.03% | 2.06% | 4.03% | 4.98 | 闫雯雯 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0369 | 1.0714 | -0.03% | 2.44% | 5.28% | 39.83 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0131 | 1.1822 | -0.04% | 1.84% | 3.62% | 0.00 | 闫雯雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-25 | 1.0200 | 1.0200 | -0.08% | - | - | 20.24 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.36% | -0.70% | - | 2.21 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金绝对收益 001059 | 吧 档案 | 01-25 | 1.1101 | 1.1101 | -0.39% | -1.59% | -2.45% | 1.95 | 刘重晋 等 | 封闭期 | 0.15% | 购买 | |
| 中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.3924 | 1.4324 | -0.64% | -1.16% | -2.10% | 3.44 | 刘重晋 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.3665 | 1.4065 | -0.65% | -1.36% | -2.49% | 0.24 | 刘重晋 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 0.8580 | 0.8580 | -1.45% | -14.60% | - | 0.02 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 0.8638 | 0.8638 | -1.46% | -14.26% | - | 0.75 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 0.8734 | 0.8734 | -1.66% | -12.62% | - | 2.05 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.3092 | 1.3092 | -1.74% | -9.34% | -21.31% | 0.33 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.3147 | 1.3147 | -1.74% | -9.22% | -21.12% | 1.18 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 01-25 | 1.2559 | 1.2559 | -1.78% | -18.13% | -26.47% | 3.38 | 闫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.6154 | 1.6154 | -1.80% | -10.71% | -6.15% | 0.39 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.6079 | 1.6079 | -1.80% | -10.67% | -7.16% | 2.55 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞祥C 006280 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.2135 | 1.2135 | -1.85% | -8.79% | -12.79% | 0.00 | 刘重晋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金瑞祥A 006279 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 4.6355 | 4.6355 | -1.85% | -8.73% | -12.69% | 2.25 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金科创主题3年封闭混合 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.6977 | 1.6977 | -1.92% | -12.63% | -9.68% | 18.23 | 丁杨 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 2.3815 | 2.3815 | -1.94% | -11.53% | -19.88% | 3.27 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 2.3684 | 2.3684 | -1.95% | -11.64% | -20.09% | 1.70 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金丰硕混合 005396 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 1.4475 | 1.4475 | -1.97% | -1.08% | -4.70% | 2.06 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.7697 | 1.7697 | -2.03% | -8.81% | -15.13% | 1.96 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.7976 | 1.7976 | -2.03% | -8.99% | -15.47% | 1.03 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金泽A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 1.6276 | 1.6276 | -2.16% | -0.96% | -1.58% | 1.80 | 邱延冰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金金泽C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 1.6000 | 1.6000 | -2.16% | -1.17% | -1.96% | 0.01 | 邱延冰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金金序量化蓝筹C 005406 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 1.3122 | 1.3122 | -2.29% | -11.12% | -17.46% | 0.00 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金序量化蓝筹A 005405 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-25 | 1.2739 | 1.2739 | -2.30% | -10.94% | -17.11% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.8010 | 1.8010 | -2.40% | 4.10% | 5.09% | 0.09 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.8196 | 1.8196 | -2.40% | 4.24% | 5.35% | 0.90 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金量化多策略混合 003582 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-25 | 1.3212 | 1.4812 | -2.47% | -13.93% | -16.85% | 0.02 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金MSCI中国A股红利指数A 006351 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.1926 | 1.1926 | -2.60% | 2.44% | -9.06% | 0.15 | 刘重晋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI中国A股红利指数C 006352 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.1843 | 1.1843 | -2.60% | 2.31% | -9.29% | 0.02 | 刘重晋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 01-25 | 1.6502 | 1.6502 | -2.76% | -27.47% | -30.82% | 2.15 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 01-25 | 1.6267 | 1.6267 | -2.76% | -27.61% | -31.09% | 0.38 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.7801 | 1.7801 | -3.03% | -0.02% | 9.28% | 3.26 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.7683 | 1.7683 | -3.03% | -0.23% | 8.85% | 1.45 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金MSCI中国A股价值指数A 006349 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.2034 | 1.2034 | -3.08% | 0.27% | -5.42% | 0.13 | 刘重晋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI中国A股价值指数C 006350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 1.1950 | 1.1950 | -3.08% | 0.13% | -5.67% | 0.01 | 刘重晋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0096 | 1.1499 | - | 2.07% | 4.73% | 14.86 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0181 | 1.0421 | - | 1.60% | 2.82% | 0.10 | 石玉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-21 | 1.0066 | 1.0551 | - | 2.02% | 3.99% | 80.36 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 58.37 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 0.9909 | 2.7410% | 2.58% | 2.53% | 0.57% | 139.62 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 0.9291 | 2.4970% | 2.34% | 2.29% | 0.51% | 1.29 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型 | 01-25 | 0.9282 | 2.5050% | 2.35% | 2.30% | 0.52% | 258.51 | 石玉 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-25 | 0.7795 | 0.7795 | -1.97% | 0.7810 | -0.19% | 3.87 | 耿帅军 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 5.46 | 11,197.72 | ||
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 264.67 | 10,973.14 | ||
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.12% | 39.24 | 8,736.84 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.11% | 13.61 | 8,004.80 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.10% | 100.55 | 7,421.53 | ||
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.09% | 28.03 | 7,115.32 | ||
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.09% | 22.42 | 7,080.80 | ||
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.09% | 74.59 | 6,430.00 | ||
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 130.50 | 6,420.79 | ||
| 10 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.08% | 7.62 | 5,849.93 |
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