中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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截止日期:2022-06-30
| 中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 28.29 | 187.02 | 59/123 |
| 基金数量(只) | 15 | 23.93 | 42/123 |
| 基金经理数量 | 5 | 6.11 | 39/123 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2226 | 1.3344 | 0.02% | 2.44% | 5.15% | 6.34 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1909 | 1.2926 | 0.03% | 2.23% | 4.74% | 0.05 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0421 | 1.0917 | -0.01% | 2.02% | 4.24% | 39.97 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0203 | 1.0788 | - | 2.15% | 4.21% | 81.19 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0257 | 1.1361 | 0.02% | 2.03% | 4.00% | 81.86 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0330 | 1.1434 | 0.01% | 2.01% | 3.91% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0125 | 1.1708 | - | 1.94% | 3.87% | 14.77 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0157 | 1.2042 | 0.00% | 1.56% | 3.42% | 5.01 | 闫雯雯 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0135 | 1.0335 | 0.01% | 1.39% | 3.37% | 20.15 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0754 | 1.1374 | - | 1.51% | 3.33% | 2.11 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0756 | 1.1276 | - | 1.53% | 3.19% | 0.00 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0056 | 1.0693 | 0.00% | 1.71% | 3.06% | 16.11 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0065 | 1.1956 | 0.01% | 1.36% | 3.01% | 0.00 | 闫雯雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0306 | 1.0546 | 0.01% | 1.08% | 2.74% | 0.10 | 石玉 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0052 | 1.0604 | 0.00% | 1.49% | 2.63% | 0.00 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.7835 | 1.7835 | -0.09% | 0.15% | -1.13% | 5.03 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.7678 | 1.7678 | -0.09% | -0.06% | -1.52% | 1.64 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金丰硕混合 005396 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4315 | 1.4315 | 0.74% | 2.85% | -1.62% | 1.83 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金金泽A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.6277 | 1.6277 | 0.74% | -1.93% | -1.93% | 0.02 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金金泽C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5972 | 1.5972 | 0.74% | -2.10% | -2.30% | 0.02 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9840 | 0.9840 | -0.02% | -0.76% | -2.43% | 1.58 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金绝对收益 001059 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-12 | 1.1047 | 1.1047 | -0.06% | -0.70% | -2.58% | 0.54 | 刘重晋 等 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
| 中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.6905 | 1.6905 | 0.43% | -10.23% | -5.18% | 1.04 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3551 | 1.3951 | 0.01% | -1.76% | -5.37% | 0.57 | 刘重晋 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.6709 | 1.6709 | 0.43% | -10.35% | -5.41% | 0.13 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3269 | 1.3669 | 0.00% | -1.97% | -5.76% | 0.14 | 刘重晋 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金瑞祥A 006279 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 4.6932 | 4.6932 | -0.12% | 4.15% | -5.93% | 2.17 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞祥C 006280 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2279 | 1.2279 | -0.13% | 4.09% | -6.04% | 0.00 | 刘重晋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7997 | 1.7997 | -2.17% | 8.99% | -6.44% | 17.43 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8938 | 0.8938 | -2.51% | 7.57% | -10.42% | 0.68 | 邱延冰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8840 | 0.8840 | -2.50% | 7.15% | -11.13% | 0.03 | 邱延冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.6504 | 1.6504 | 0.13% | -5.03% | -13.28% | 2.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.6727 | 1.6727 | 0.13% | -5.22% | -13.63% | 0.56 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.1685 | 2.1685 | 0.18% | -5.66% | -15.77% | 2.99 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.1536 | 2.1536 | 0.18% | -5.78% | -15.98% | 1.41 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.84% | -10.81% | -16.04% | 1.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1522 | 1.1522 | 0.83% | -10.93% | -16.25% | 0.33 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金序量化蓝筹A 005405 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1458 | 1.1458 | -0.33% | -6.11% | -18.85% | 0.03 | 刘重晋 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金金序量化蓝筹C 005406 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1776 | 1.1776 | -0.34% | -6.30% | -19.18% | 0.00 | 刘重晋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金量化多策略混合 003582 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2380 | 1.3980 | -1.20% | -5.91% | -19.45% | 0.02 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.28% | -7.57% | -19.99% | 2.93 | 闫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4368 | 1.4368 | 0.38% | -7.05% | -20.20% | 1.91 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4427 | 1.4427 | 0.38% | -7.09% | -20.28% | 0.16 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.7762 | 0.7762 | 0.21% | -7.60% | -21.42% | 1.80 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.6280 | 1.6280 | -1.06% | 5.45% | -25.32% | 1.46 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.6013 | 1.6013 | -1.06% | 5.24% | -25.61% | 0.33 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0246 | 1.0321 | 0.02% | 1.91% | - | 20.32 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 58.37 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 1.81% | - | 10.56 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 1.90% | - | 0.95 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金金信债券 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | 0.42% | - | 0.05 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | - | - | 1.00 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9949 | 0.9949 | 0.05% | - | - | 0.10 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0442 | 1.0442 | -0.70% | - | - | 0.98 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0453 | 1.0453 | -0.70% | - | - | 1.35 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | - | - | 36.57 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.2031 | 1.2031 | -1.50% | - | - | 0.06 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.2005 | 1.2005 | -1.49% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | - | - | 11.00 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.8426 | 1.5860% | 1.67% | 1.71% | 0.46% | 77.43 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.7111 | 1.3420% | 1.42% | 1.46% | 0.40% | 1.21 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.7166 | 1.3530% | 1.44% | 1.47% | 0.40% | 395.49 | 石玉 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7019 | 0.7019 | 0.19% | 0.7000 | 0.27% | 3.42 | 耿帅军 |
| 中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0066 | 1.0066 | -0.78% | - | - | 3.88 | 耿帅军 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.17% | 25.47 | 13,599.97 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.15% | 6.15 | 12,581.45 | ||
| 3 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 168.09 | 11,199.55 | ||
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.13% | 52.14 | 10,528.11 | ||
| 5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.10% | 105.15 | 8,431.14 | ||
| 6 | 688599 | 天合光能 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 125.26 | 8,173.35 | ||
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 242.93 | 8,162.45 | ||
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 22.28 | 7,430.16 | ||
| 9 | 000625 | 长安汽车 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.09% | 428.53 | 7,422.17 | ||
| 10 | 000762 | 西藏矿业 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 132.27 | 7,397.73 |
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