中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-12-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.10 192.74 62/122
基金数量(只) 14 22.02 42/122
基金经理数量 5 5.88 37/122
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 01-25 1.1924 1.3042 0.03% 2.88% 4.23% 6.18 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 01-25 1.1640 1.2657 0.03% 2.65% 3.84% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 01-25 1.0134 1.0134 0.02% - - 2.69 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 01-25 1.0139 1.0139 0.02% - - 0.99 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 01-24 1.0056 1.0693 0.00% 1.71% 3.06% 16.11 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 01-24 1.0052 1.0604 0.00% 1.49% 2.63% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 01-25 1.0047 1.0122 0.00% - - 20.12 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 01-25 1.0590 1.1110 -0.01% 1.75% 3.64% 0.00 闫雯雯 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 01-25 1.0589 1.1209 -0.01% 1.92% 3.96% 2.08 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 01-25 1.0234 1.1222 -0.01% 2.07% 5.03% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 01-25 1.0160 1.1148 -0.01% 2.15% 5.19% 80.35 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 01-25 1.0472 1.0522 -0.01% 1.36% 2.93% 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 01-25 1.0489 1.0549 -0.01% 1.51% 3.12% 1.05 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 01-25 1.0060 1.0060 -0.01% - - 4.47 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 01-25 1.0201 1.1886 -0.03% 2.06% 4.03% 4.98 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 01-25 1.0369 1.0714 -0.03% 2.44% 5.28% 39.83 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 01-25 1.0131 1.1822 -0.04% 1.84% 3.62% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 01-25 1.0200 1.0200 -0.08% - - 20.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 01-25 1.0000 1.0000 -0.36% -0.70% - 2.21 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金绝对收益 001059 档案 01-25 1.1101 1.1101 -0.39% -1.59% -2.45% 1.95 刘重晋 等 封闭期 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 01-25 1.3924 1.4324 -0.64% -1.16% -2.10% 3.44 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 01-25 1.3665 1.4065 -0.65% -1.36% -2.49% 0.24 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 01-25 0.8580 0.8580 -1.45% -14.60% - 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 01-25 0.8638 0.8638 -1.46% -14.26% - 0.75 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 01-25 0.8734 0.8734 -1.66% -12.62% - 2.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 01-25 1.3092 1.3092 -1.74% -9.34% -21.31% 0.33 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 01-25 1.3147 1.3147 -1.74% -9.22% -21.12% 1.18 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 01-25 1.2559 1.2559 -1.78% -18.13% -26.47% 3.38 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 01-25 1.6154 1.6154 -1.80% -10.71% -6.15% 0.39 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 01-25 1.6079 1.6079 -1.80% -10.67% -7.16% 2.55 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 01-25 1.2135 1.2135 -1.85% -8.79% -12.79% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 01-25 4.6355 4.6355 -1.85% -8.73% -12.69% 2.25 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 01-25 1.6977 1.6977 -1.92% -12.63% -9.68% 18.23 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 01-25 2.3815 2.3815 -1.94% -11.53% -19.88% 3.27 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 01-25 2.3684 2.3684 -1.95% -11.64% -20.09% 1.70 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 01-25 1.4475 1.4475 -1.97% -1.08% -4.70% 2.06 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 01-25 1.7697 1.7697 -2.03% -8.81% -15.13% 1.96 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 01-25 1.7976 1.7976 -2.03% -8.99% -15.47% 1.03 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 01-25 1.6276 1.6276 -2.16% -0.96% -1.58% 1.80 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 01-25 1.6000 1.6000 -2.16% -1.17% -1.96% 0.01 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 01-25 1.3122 1.3122 -2.29% -11.12% -17.46% 0.00 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 01-25 1.2739 1.2739 -2.30% -10.94% -17.11% 0.03 刘重晋 开放申购 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 01-25 1.8010 1.8010 -2.40% 4.10% 5.09% 0.09 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 01-25 1.8196 1.8196 -2.40% 4.24% 5.35% 0.90 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 01-25 1.3212 1.4812 -2.47% -13.93% -16.85% 0.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 01-25 1.1926 1.1926 -2.60% 2.44% -9.06% 0.15 刘重晋 暂停申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 01-25 1.1843 1.1843 -2.60% 2.31% -9.29% 0.02 刘重晋 暂停申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 01-25 1.6502 1.6502 -2.76% -27.47% -30.82% 2.15 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 01-25 1.6267 1.6267 -2.76% -27.61% -31.09% 0.38 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 01-25 1.7801 1.7801 -3.03% -0.02% 9.28% 3.26 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 01-25 1.7683 1.7683 -3.03% -0.23% 8.85% 1.45 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 01-25 1.2034 1.2034 -3.08% 0.27% -5.42% 0.13 刘重晋 暂停申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 01-25 1.1950 1.1950 -3.08% 0.13% -5.67% 0.01 刘重晋 暂停申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 01-21 1.0096 1.1499 - 2.07% 4.73% 14.86 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 01-21 1.0181 1.0421 - 1.60% 2.82% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 01-21 1.0066 1.0551 - 2.02% 3.99% 80.36 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 01-25 0.9909 2.7410% 2.58% 2.53% 0.57% 139.62 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 01-25 0.9291 2.4970% 2.34% 2.29% 0.51% 1.29 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 01-25 0.9282 2.5050% 2.35% 2.30% 0.52% 258.51 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 01-25 0.7795 0.7795 -1.97% 0.7810 -0.19% 3.87 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 11 0.15% 5.46 11,197.72
2 600887 伊利股份 11 0.15% 264.67 10,973.14
3 000858 五 粮 液 10 0.12% 39.24 8,736.84
4 300750 宁德时代 6 0.11% 13.61 8,004.80
5 000333 美的集团 9 0.10% 100.55 7,421.53
6 000568 泸州老窖 9 0.09% 28.03 7,115.32
7 600809 山西汾酒 8 0.09% 22.42 7,080.80
8 601012 隆基股份 9 0.09% 74.59 6,430.00
9 002475 立讯精密 6 0.09% 130.50 6,420.79
10 688536 思瑞浦 9 0.08% 7.62 5,849.93

行业配置前十大(全部基金)

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权益与债市周报(0117-0121) [中金新医药股票A吧]

中金基金

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0124收盘点评 [中金瑞和A吧]

中金基金

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就你不争气 [中金普洛斯REIT吧]

Gong666

2022-01-24

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中金基金管理有限公司旗下公募基金2021年第... [中金纯债A吧]

基金资讯

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券商启动,需要等白酒新能源跌到阶段性低点... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2022-01-24

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中金固收 | 利率:如何看待年初债市的供需... [中金沪深300A吧]

中金基金

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中金500指数基金,跟踪标的为中证500指数,... [中金中证500A吧]

Xuzh

2022-01-24

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就你还是绿的了,看看水务 [中金普洛斯REIT吧]

逗豆芽

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中金:“缩表恐慌”的前因、后果与历史经验 [中金中证500A吧]

中金基金

2022-01-24

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$中金普洛斯REIT(SH508056)$大盘也有意思呵 [中金普洛斯REIT吧]

只为连板

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中金2022年展望 | ETF行业:并驱争先,探寻... [中金沪深300A吧]

中金基金

2022-01-24

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中金基金

2022-01-24

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是什么姬坝拉高的?不会拉可以不拉 [中金普洛斯REIT吧]

wodeshare

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跟股票一样了,红转绿 [中金普洛斯REIT吧]

逗豆芽

2022-01-24