上银基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.81 192.73 95/122
基金数量(只) 3 22.02 91/122
基金经理数量 3 5.88 61/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 混合型-偏债 21.11.30 ~ 22.02.28 吴伟 认购期 0费率 详情 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 混合型-偏债 21.11.30 ~ 22.02.28 吴伟 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 01-21 1.0003 1.0003 0.23% - - 4.81 蔡唯峰 等 暂停申购 0.08% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 01-25 1.0240 1.0664 0.06% 2.41% 4.70% 50.83 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧鼎利债券 012750 档案 债券型-长债 01-25 1.0192 1.0192 0.02% - - 10.12 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 01-25 1.0500 1.0997 0.01% 2.29% 4.96% 62.48 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 01-25 1.0535 1.0982 0.01% 2.14% 4.66% 0.00 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 01-25 1.0090 1.2830 0.00% 2.32% 5.41% 30.18 许佳 等 限大额 0.00% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 01-25 1.0304 1.1749 0.00% 2.23% 4.75% 25.07 蔡唯峰 暂停申购 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 01-25 1.0287 1.0479 0.00% 2.07% 3.74% 51.13 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 01-25 1.0099 1.1552 -0.01% 2.47% 5.31% 80.21 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 01-25 1.0111 1.1452 -0.01% 1.34% 2.93% 3.75 高永 开放申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 01-25 1.0053 1.0392 -0.01% 1.26% 3.05% 10.59 高永 开放申购 0.08% 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型-长债 01-25 1.0502 1.0810 -0.03% 2.38% 4.92% 1.42 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券型-长债 01-25 1.0380 1.0747 -0.03% 1.73% 3.55% 31.11 高永 开放申购 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 01-25 1.0427 1.0427 -0.05% 1.74% 3.80% 0.00 许佳 暂停申购 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 01-25 1.0384 1.0384 -0.05% 2.04% - 10.95 葛沁沁 限大额 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 01-25 1.0483 1.0483 -0.06% 1.87% 4.07% 8.31 许佳 暂停申购 0.04% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 档案 债券型-长债 01-25 1.0556 1.0556 -0.08% 2.03% 4.24% 61.01 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 01-25 1.0388 1.0388 -0.12% 3.88% - 0.48 高永 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 01-25 1.0420 1.0420 -0.13% 4.09% - 0.03 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 01-25 1.0234 1.0234 -0.15% 1.93% - 3.55 许佳 开放申购 - 购买
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) 013139 档案 混合型-偏债 01-21 0.9997 0.9997 -0.15% - - 0.63 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银中债5-10年国开债指数 013138 档案 债券型-长债 01-25 1.0200 1.0200 -0.22% - - 21.12 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合债 01-25 0.9768 0.9768 -0.84% -8.34% -2.28% 2.25 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合债 01-25 0.9766 0.9766 -0.85% - - - 陈芳菲 等 开放申购 - 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 01-25 0.7652 0.7652 -1.44% -16.93% - 0.28 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 01-25 0.7671 0.7671 -1.45% -16.80% - 1.51 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型-灵活 01-25 1.8633 2.1955 -1.52% 3.99% 0.15% 2.90 赵治烨 等 限大额 0.12% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 01-25 0.9195 0.9195 -1.52% -8.09% - 7.78 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 01-25 0.9166 0.9166 -1.54% -8.38% - 0.20 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型-灵活 01-25 1.4100 2.6580 -1.61% 2.99% -2.20% 5.39 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银内需增长股票 009899 档案 股票型 01-25 0.9530 0.9530 -1.64% -4.30% -15.39% 0.73 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 01-25 0.8423 0.8423 -1.72% -17.15% - 1.45 卢扬 等 开放申购 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 01-25 0.8422 0.8422 -1.72% - - - 施敏佳 等 暂停申购 - 购买
上银可转债精选债券 008897 档案 债券型-可转债 01-25 1.0348 1.0348 -1.77% 1.27% 5.11% 0.06 蔡唯峰 开放申购 0.08% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 01-25 1.3772 1.3772 -1.93% 2.05% 0.64% 1.42 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 01-25 1.3770 1.3770 -1.94% - - - 赵治烨 等 开放申购 - 购买
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型-偏股 01-25 1.5883 1.5883 -1.98% -7.41% -9.10% 4.81 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 01-25 1.0362 1.0362 -2.02% -7.03% -7.36% 0.69 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 01-25 1.0360 1.0360 -2.02% - - - 卢扬 开放申购 - 购买
上银核心成长混合A 009918 档案 混合型-偏股 01-25 0.7974 0.7974 -2.70% -17.41% -23.35% 0.11 徐静远 等 开放申购 0.15% 购买
上银核心成长混合C 009919 档案 混合型-偏股 01-25 0.7940 0.7940 -2.71% -17.53% -23.58% 0.08 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 01-25 1.1034 1.1034 -3.08% -4.52% 10.46% 0.99 徐静远 等 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 01-25 1.0983 1.0983 -3.09% -4.66% 10.14% 2.08 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 01-21 1.0281 1.0482 - 1.68% 3.32% 82.09 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 01-21 1.0410 1.0448 - 2.05% 4.09% 83.11 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 01-21 0.9582 0.9582 - - - 1.97 赵治烨 等 暂停申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 01-21 0.9570 0.9570 - - - 0.21 赵治烨 等 暂停申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 01-21 0.9996 0.9996 - - - 0.21 蔡唯峰 等 暂停申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 01-21 1.0014 1.0014 - - - 2.05 赵治烨 等 暂停申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 01-21 1.0017 1.0017 - - - 0.10 赵治烨 等 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 01-25 0.6649 2.3630% 2.35% 2.42% 0.59% 113.14 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 01-25 0.6001 2.1180% 2.11% 2.18% 0.53% 2.65 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 01-25 0.5586 2.0290% 2.01% 2.05% 0.54% 1.04 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 01-25 0.6717 2.3510% 2.35% 2.41% 0.60% 201.16 楼昕宇 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 6 0.09% 121.35 8,956.83
2 600519 贵州茅台 6 0.09% 4.12 8,442.93
3 600036 招商银行 7 0.08% 167.38 8,152.88
4 601012 隆基股份 10 0.07% 84.96 7,323.97
5 002709 天赐材料 8 0.07% 58.15 6,667.06
6 300014 亿纬锂能 5 0.07% 54.20 6,405.71
7 603659 璞泰来 4 0.06% 36.66 5,888.06
8 300316 晶盛机电 4 0.05% 67.53 4,693.18
9 002372 伟星新材 3 0.05% 184.96 4,498.20
10 002236 大华股份 3 0.04% 172.12 4,041.38

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