浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.91 192.74 99/122
基金数量(只) 6 22.02 72/122
基金经理数量 5 5.88 37/122
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日增长率

近6月

近1年

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浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票型 01-24 1.1348 1.1348 0.37% -6.27% -9.14% 0.46 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 混合型-偏股 01-24 2.5998 2.8882 0.25% - - - 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 混合型-偏股 01-24 2.5999 2.5999 0.25% - - - 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 01-25 1.0112 1.0112 0.06% - - 1.40 王宇超 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 01-25 1.0107 1.0107 0.05% - - 0.90 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 01-25 1.0262 1.1252 0.01% 1.77% 3.91% 14.07 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 01-25 1.0177 1.1167 0.01% 1.64% 3.65% 15.31 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 01-25 1.0067 1.0377 -0.04% 1.54% 0.06% 0.00 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 01-25 1.0214 1.0774 -0.05% 1.66% 3.60% 2.42 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 01-25 1.0356 1.1076 -0.06% 2.21% 4.43% 12.22 王宇超 开放申购 - 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 01-25 1.3183 1.9183 -1.64% -13.91% -16.92% 0.43 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 01-25 0.9682 2.2942 -1.78% - - 0.68 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-偏股 01-25 1.2070 1.3570 -1.79% -11.70% -17.27% 0.69 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 01-25 1.8533 1.8533 -1.90% -10.97% -7.26% 0.24 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 01-25 1.2060 1.4890 -1.95% -6.44% -15.72% 0.06 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 01-25 1.7460 1.7460 -1.99% -12.50% -21.47% 4.27 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 01-25 1.3740 1.3740 -2.41% -10.95% -13.48% 1.29 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 01-25 1.5982 1.5982 -2.67% 1.24% 16.57% 0.37 马斌博 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 01-25 0.9740 0.9740 -3.08% -8.29% -20.62% 0.09 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 01-25 0.9209 0.9209 -3.31% -7.74% - 1.32 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 01-25 0.9182 0.9182 -3.31% -7.99% - 0.56 周涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 01-21 1.0970 1.2570 - 3.15% 5.54% 0.65 王宇超 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 01-21 1.0730 1.2330 - 3.03% 5.07% 0.37 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 01-21 1.0689 1.0939 - 2.77% 5.27% 0.24 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 01-21 1.0760 1.1010 - 2.91% 5.55% 0.91 王宇超 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 01-21 1.0127 1.0467 - 1.91% 3.78% 80.75 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 01-21 1.0059 1.0379 - 1.67% 3.25% 23.90 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 01-21 1.0051 1.0391 - 1.60% 3.18% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
沪杭甬杭徽REIT 508001 档案 Reits - 8.3824 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 01-25 1.7273 1.7273 -2.95% 1.7340 -0.39% 0.46 马斌博 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 7 0.23% 6.24 3,666.47
2 300059 东方财富 2 0.22% 93.51 3,470.30
3 002920 德赛西威 2 0.14% 15.73 2,225.95
4 300450 先导智能 4 0.14% 29.51 2,194.59
5 603501 韦尔股份 2 0.12% 6.20 1,926.77
6 603517 绝味食品 2 0.12% 28.17 1,924.86
7 600132 重庆啤酒 2 0.10% 11.08 1,676.63
8 300496 中科创达 4 0.09% 10.61 1,468.93
9 600958 东方证券 1 0.09% 94.57 1,393.90
10 000963 华东医药 1 0.08% 31.92 1,283.18

行业配置前十大(全部基金)

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