浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.85 168.46 103/125
基金数量(只) 5 24.62 81/125
基金经理数量 4 6.06 46/125
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 12-02 1.0161 1.0811 - 2.02% 4.02% 80.64 王宇超 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 12-02 1.0353 1.0353 -0.02% 0.86% 3.70% 3.71 王宇超 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 12-02 1.0331 1.0331 -0.02% 0.75% 3.48% 12.71 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 12-02 1.0113 1.0663 - 1.60% 3.21% 0.00 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 12-02 1.0035 1.0615 - 1.17% 2.88% 23.83 程嘉伟 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 12-02 1.0149 1.1239 0.01% 0.96% 2.82% 12.68 王宇超 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 12-02 1.0173 1.0933 0.01% 0.69% 2.41% 2.45 王宇超 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 12-02 1.0301 1.1441 0.00% 0.79% 2.36% 26.99 王宇超 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 12-02 1.0141 1.0511 0.01% 0.56% 2.15% 0.00 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 12-02 1.0192 1.1332 0.00% 0.66% 2.12% 18.45 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 12-02 1.0865 1.1115 - 0.33% 1.89% 0.36 王宇超 等 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 12-02 1.0770 1.1020 - 0.20% 1.63% 0.24 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 12-02 1.0670 1.2670 - -0.04% 1.61% 0.60 王宇超 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 12-02 1.0380 1.2380 - -0.23% 1.08% 0.28 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 12-02 1.0010 1.0010 - 0.10% 0.10% 0.00 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 12-02 1.6094 1.6094 -0.12% 2.08% -2.87% 0.40 周文超 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 12-02 0.8470 0.8470 -0.07% -1.44% -13.25% 0.88 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 12-02 0.8410 0.8410 -0.06% -1.69% -13.69% 0.39 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 FOF 12-01 2.2823 2.2823 1.09% -3.09% -14.88% 1.89 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 FOF 12-01 2.2787 2.5671 1.09% -3.17% -15.12% 1.30 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 12-02 1.0020 1.2850 -1.09% -1.28% -18.40% 0.04 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 FOF 12-01 0.9725 0.9725 1.43% -4.24% -18.59% 0.26 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 12-02 0.8490 0.8490 0.35% -5.35% -18.99% 0.07 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 12-02 0.8030 2.1290 -0.41% -4.19% -25.85% 0.49 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 12-02 1.0515 1.6515 0.07% -7.47% -26.01% 0.51 周涛 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 12-02 1.4689 1.4689 -0.09% -3.77% -26.16% 2.57 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-灵活 12-02 0.9990 1.1490 -0.40% -4.22% -26.92% 0.50 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 12-02 1.5235 1.5235 -0.41% -4.26% -27.78% 0.16 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 12-02 1.0870 1.0870 0.00% -8.50% -29.83% 0.88 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 档案 Reits - 8.3824 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 档案 债券型-混合债 12-02 0.9802 0.9802 -0.03% -2.64% - 0.03 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 档案 债券型-混合债 12-02 0.9829 0.9829 -0.02% -2.43% - 1.16 蔡玮菁 等 开放申购 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 档案 债券型-中短债 12-02 1.0111 1.0111 0.01% 0.64% - 2.04 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 档案 债券型-中短债 12-02 1.0117 1.0117 0.01% 0.68% - 0.51 蔡玮菁 等 开放申购 0.02% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 档案 债券型-长债 12-02 0.9986 0.9986 0.02% - - 7.00 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 档案 债券型-长债 12-02 0.9982 0.9982 0.02% - - 0.01 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 档案 债券型-中短债 12-02 0.9947 0.9947 0.01% - - - 蔡玮菁 等 开放申购 - 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 档案 混合型-偏股 12-02 0.9517 2.4775 0.05% - - - 周涛 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型 12-02 0.3146 1.1650% 1.14% 1.13% 0.31% - 程嘉伟 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易银河官方网址
每周更新一次封闭式银河官方网址

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 12-02 1.7363 1.7363 -0.14% 1.7490 -0.73% 0.48 周文超 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002920 德赛西威 2 0.10% 14.89 2,054.08
2 600011 华能国际 4 0.08% 201.06 1,526.05
3 000963 华东医药 1 0.07% 33.25 1,333.99
4 600438 通威股份 4 0.07% 27.79 1,305.02
5 000883 湖北能源 4 0.07% 295.35 1,296.59
6 300776 帝尔激光 1 0.06% 7.04 1,221.50
7 600519 贵州茅台 3 0.06% 0.65 1,217.13
8 000887 中鼎股份 1 0.06% 84.62 1,185.53
9 002126 银轮股份 1 0.05% 73.08 901.08
10 601888 中国中免 2 0.04% 4.36 864.37

行业配置前十大(全部基金)

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