恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-12-31

恒生前海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.11 192.73 105/122
基金数量(只) 5 22.02 76/122
基金经理数量 1 5.88 96/122
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 01-25 1.1024 1.1524 0.06% 5.74% 7.77% 5.06 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 01-25 1.0983 1.1483 0.06% 6.06% 6.98% 0.03 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 01-25 1.0270 1.0270 0.02% 0.87% 1.92% 0.61 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 01-25 1.0161 1.0161 0.02% - - 5.06 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 01-25 1.0269 1.0269 0.02% - - 0.01 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 01-25 1.0332 1.0332 0.01% 1.03% 2.27% 1.43 綦鹏 开放申购 0.04% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 档案 债券型-长债 01-25 1.0008 1.0008 0.01% - - 2.50 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 档案 债券型-长债 01-25 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.01 綦鹏 开放申购 0.06% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合债 01-25 1.0057 1.0057 -0.17% - - 1.38 綦鹏 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合债 01-25 0.9886 0.9886 -0.17% - - 0.00 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 01-25 1.0842 1.0842 -0.63% -4.62% -4.81% 0.03 李维康 开放申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 01-25 1.0892 1.0892 -0.64% -4.70% -4.96% 0.13 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海港股通高股息指数 005702 档案 指数型-股票 01-25 0.9415 0.9415 -1.58% 1.31% 4.18% 0.28 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 01-25 1.2961 1.2961 -1.66% -15.26% -18.91% 1.10 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 01-25 1.0056 1.0056 -1.77% -20.44% -32.74% 1.65 江俊晨 开放申购 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 01-25 1.9309 1.9309 -1.82% -12.66% -0.66% 0.78 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 档案 指数型-股票 01-25 1.0375 1.0375 -1.86% -7.58% -21.53% 0.11 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 档案 指数型-股票 01-25 1.0446 1.0446 -1.86% -7.39% -21.22% 0.65 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长A 006143 档案 指数型-股票 01-25 1.3876 1.3876 -3.89% -0.13% -2.30% 0.06 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长C 006144 档案 指数型-股票 01-25 1.3734 1.3734 -3.90% -0.33% -2.69% 0.01 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 01-21 1.0040 1.0423 - 1.85% 3.67% 0.00 李维康 等 暂停申购 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 01-21 1.0041 1.0434 - 1.89% 3.76% 26.06 李维康 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 3 0.45% 5.37 2,005.59
2 03690 美团-W 3 0.37% 8.81 1,623.59
3 02331 李宁 2 0.34% 21.60 1,507.27
4 02020 安踏体育 2 0.32% 14.82 1,416.48
5 02382 舜宇光学科技 1 0.30% 6.52 1,314.56
6 00291 华润啤酒 1 0.25% 21.40 1,117.08
7 02269 药明生物 1 0.24% 14.15 1,070.73
8 002241 歌尔股份 2 0.20% 16.38 886.16
9 002475 立讯精密 2 0.18% 16.34 803.68
10 000858 五 粮 液 3 0.17% 3.36 748.14

行业配置前十大(全部基金)

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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2021年... [恒生前海恒源天利债券A吧]

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