中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2022-06-30

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.08 187.02 96/123
基金数量(只) 2 23.93 98/123
基金经理数量 2 6.11 80/123
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航瑞智纯债C 008570 债券型-长债 22.08.05 ~ 22.11.04 茅勇峰 认购期 0费率 详情 购买
中航瑞智纯债A 008569 债券型-长债 22.08.05 ~ 22.11.04 茅勇峰 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 08-12 1.0325 1.0725 - 2.31% 4.54% 82.03 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 08-12 1.0322 1.0722 - 2.34% 4.54% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 08-12 1.0330 1.1525 0.02% 1.54% 3.77% 45.57 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 08-12 1.0864 1.1609 0.02% 1.49% 3.66% 0.11 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 08-12 1.1423 1.5337 0.01% 1.18% 1.92% 0.02 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 08-12 1.1769 1.6679 0.02% 1.24% 1.87% 35.45 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 08-12 1.5808 1.5808 -2.63% 6.50% -2.55% 0.08 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 08-12 1.5625 1.5625 -2.64% 6.45% -2.65% 0.28 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 08-12 1.2498 1.2498 0.22% -10.40% -12.20% 0.01 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 08-12 1.2249 1.2249 0.22% -10.45% -12.30% 0.16 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 08-12 0.9617 0.9617 -0.82% -2.71% -25.86% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 08-12 0.9463 0.9463 -0.82% -2.75% -25.93% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 暂停申购 - 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 08-12 0.9457 0.9457 -0.30% 2.35% - 0.80 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 08-12 0.9402 0.9402 -0.30% 2.04% - 2.28 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 混合型-偏债 08-12 1.0165 1.0165 0.00% 1.16% - 21.65 茅勇峰 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 08-12 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 08-12 1.0170 1.0200 - 1.66% - 46.58 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 08-12 1.0113 1.0113 - - - 0.10 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 08-12 1.0130 1.0130 - - - 10.06 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型 08-12 0.4207 1.5670% 1.57% 1.68% 0.41% 0.10 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型 08-12 0.4599 1.7050% 1.71% 1.82% - 1.43 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600941 中国移动 2 0.02% 8.74 526.19
2 688122 西部超导 4 0.02% 5.49 506.63
3 600392 盛和资源 2 0.01% 15.25 344.65
4 600256 广汇能源 2 0.01% 31.22 329.06
5 600111 北方稀土 2 0.01% 9.29 326.64
6 300696 爱乐达 2 0.01% 6.92 304.31
7 600486 扬农化工 2 0.01% 1.94 258.56
8 300244 迪安诊断 2 0.01% 8.14 253.15
9 000960 锡业股份 2 0.01% 15.06 252.56
10 300390 天华超净 2 0.01% 2.84 248.22

行业配置前十大(全部基金)

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