中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-12-31

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.43 192.74 97/122
基金数量(只) 2 22.02 96/122
基金经理数量 2 5.88 80/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 债券型-长债 21.12.20 ~ 22.03.18 茅勇峰 认购期 - 详情 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 债券型-长债 21.12.20 ~ 22.03.18 茅勇峰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式银河官方网址

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 01-25 1.4196 1.6508 0.00% 0.56% 61.09% 20.16 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 01-25 1.3349 1.5181 0.00% 0.67% 48.43% 0.03 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 混合型-偏债 01-25 1.0039 1.0039 0.00% - - 6.44 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 01-25 1.0707 1.1452 -0.04% 2.34% 5.92% 0.11 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 01-25 1.0325 1.1370 -0.04% 2.39% 4.88% 80.88 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 01-25 1.5322 1.5322 -1.44% -2.20% -8.88% 0.33 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 01-25 1.5492 1.5492 -1.45% -2.15% -8.79% 0.09 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 01-25 1.4071 1.4071 -1.63% -1.03% -1.44% 0.01 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 01-25 1.3799 1.3799 -1.63% -1.08% -1.55% 2.27 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 01-25 1.0037 1.0037 -2.67% -21.30% -28.39% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 01-25 0.9881 0.9881 -2.67% -21.34% -28.46% 0.02 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 01-25 0.9228 0.9228 -2.75% - - 0.91 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 01-25 0.9204 0.9204 -2.77% - - 2.52 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 01-21 1.0030 1.0310 - 0.72% 2.28% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 01-21 1.0167 1.0467 - 2.18% 4.26% 81.04 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 01-21 1.0161 1.0461 - 2.16% 4.19% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 01-21 1.0175 1.0375 - 1.30% 2.92% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 12.8646 13.3800 - - - 13.39 宋鑫 等 暂停申购 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 茅勇峰 封闭期 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 01-21 1.0028 1.0028 - - - 46.10 茅勇峰 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 01-25 0.5249 1.8780% 1.86% 1.92% 0.47% 2.32 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基股份 4 0.04% 9.49 818.04
2 000733 振华科技 4 0.04% 6.04 750.65
3 600941 中国移动 2 0.04% 12.48 718.62
4 000858 五 粮 液 2 0.03% 2.88 641.26
5 600519 贵州茅台 2 0.03% 0.30 615.00
6 002025 航天电器 4 0.03% 7.13 598.56
7 300750 宁德时代 2 0.03% 0.92 540.96
8 603267 鸿远电子 2 0.02% 2.37 425.27
9 601318 中国平安 2 0.02% 8.07 406.57
10 600893 航发动力 2 0.02% 6.08 385.84

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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这分红率和预计的也差太多了 [中航首钢绿能REIT吧]

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你终于硬气了一把。涨了那么一点点 [中航首钢绿能REIT吧]

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首创水务天天涨:,你天天拉西 [中航首钢绿能REIT吧]

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听说大家都亏了[旺柴] [中航首钢绿能REIT吧]

过的去一点绿

2022-01-11

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这个鸡基本上废了,没什么用了,只会跌,涨... [中航首钢绿能REIT吧]

一直持有就没有亏

2022-01-11

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感觉都没几个人 [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民5765Av6571

2022-01-11

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首钢绿能怎么回事啊?是分红了吗?但是分红... [中航首钢绿能REIT吧]

基民LwzFyj

2022-01-11

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2022-01-11

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中航看军工(2022.1.3-2022.1.7)周评 [中航军民融合精选A吧]

中航基金

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过年前后会大跌 [中航首钢绿能REIT吧]

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关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大... [中航瑞明纯债A吧]

基金资讯

2022-01-07

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估计回本今年无望了 [中航首钢绿能REIT吧]

一直持有就没有亏

2022-01-07