南华基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 192.74 112/122
基金数量(只) 3 22.02 91/122
基金经理数量 1 5.88 96/122
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 01-25 1.0111 1.0111 0.02% 1.81% 3.16% 0.07 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 01-25 1.0433 1.0433 0.01% 1.91% 3.36% 1.19 刘斐 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 01-25 1.0326 1.1392 -0.02% 2.04% 4.53% 20.03 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 01-25 1.0295 1.0295 -0.02% -0.87% -2.17% 0.00 刘斐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 01-25 1.0282 1.0282 -0.02% -0.72% -1.89% 0.01 刘斐 开放申购 0.04% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 01-25 1.0304 1.1404 -0.02% 1.95% 4.45% 7.12 王明德 等 开放申购 - 购买
南华瑞利纯债C 011465 档案 债券型-长债 01-25 1.0767 1.3017 -0.02% 0.04% - 4.35 孙海龙 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞利纯债A 011464 档案 债券型-长债 01-25 1.1030 1.3280 -0.02% 0.21% - 15.72 孙海龙 等 暂停申购 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 01-25 1.0402 1.0702 -0.06% 1.89% 4.00% 5.17 孙海龙 暂停申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 01-25 1.0557 1.0857 -0.06% 1.75% 3.78% 0.00 孙海龙 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合债 01-25 1.0627 1.1627 -1.07% 4.00% 6.45% 0.01 孙海龙 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合债 01-25 1.0717 1.1717 -1.08% 4.22% 6.87% 11.71 孙海龙 等 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 01-25 1.4136 1.4136 -1.52% -6.40% -9.78% 3.28 刘斐 等 暂停申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 01-25 1.4622 1.4622 -1.52% -6.66% -10.30% 0.12 刘斐 等 暂停申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 01-25 2.0913 2.0913 -1.93% -17.03% 15.86% 0.69 王明德 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 01-25 2.0170 2.0170 -1.94% -17.19% 15.43% 0.86 王明德 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 01-25 1.2938 1.2938 -2.19% -9.49% -10.85% 0.12 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 01-25 1.3029 1.3029 -2.20% -9.31% -10.50% 0.23 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 01-21 1.0230 1.0230 - 1.50% - 0.00 孙海龙 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 01-21 1.0251 1.0251 - 1.63% - 25.59 孙海龙 等 暂停申购 0.075% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 01-25 1.7917 1.7917 -2.42% 1.8000 -0.46% 0.65 莫志刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300305 裕兴股份 2 0.29% 150.00 2,814.00
2 002714 牧原股份 4 0.20% 36.48 1,946.79
3 600926 杭州银行 2 0.20% 151.78 1,945.76
4 601677 明泰铝业 2 0.18% 39.20 1,728.33
5 603613 国联股份 2 0.16% 14.68 1,577.80
6 002130 沃尔核材 2 0.16% 181.75 1,499.44
7 603799 华友钴业 2 0.15% 12.76 1,407.56
8 600079 人福医药 2 0.14% 61.64 1,388.14
9 002179 中航光电 2 0.14% 13.27 1,334.03
10 603995 甬金股份 2 0.14% 22.95 1,327.77

行业配置前十大(全部基金)

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