蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 391.00 164/166
基金数量(只) 2 41.27 152/166
基金经理数量 1 12.33 152/166
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 01-18 1.0210 1.0210 0.46% -10.14% -26.62% 0.09 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 01-18 1.0067 1.0067 0.45% -10.32% -26.91% 0.05 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 01-18 1.0702 1.0702 0.37% 1.67% 3.52% 2.18 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 01-18 1.0645 1.0645 0.36% 1.47% 3.11% 2.29 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 01-18 1.4995 1.5545 0.18% 48.85% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 01-18 1.5472 1.6272 0.18% 55.58% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 01-18 1.0340 1.1005 0.17% 2.33% 4.54% 1.04 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 01-18 1.0346 1.1011 0.16% 2.32% 4.56% 22.63 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 01-18 1.0421 1.0786 0.12% 2.30% 4.42% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 01-18 1.0435 1.0810 0.12% 2.32% 4.49% 5.02 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 01-18 1.0163 1.0683 0.11% 2.73% 5.31% 0.00 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 01-18 1.0106 1.0806 0.11% 2.30% 4.98% 20.28 廖新昌 等 开放申购 - 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 01-18 1.0173 1.0693 0.10% 2.77% 5.39% 5.22 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 01-18 1.0170 1.0585 0.10% 1.68% 3.57% 3.02 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 01-18 1.0128 1.0128 0.10% - - 0.00 金之洁 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 01-18 1.0140 1.0140 0.10% - - 30.03 金之洁 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 01-18 1.0212 1.0592 0.09% 1.66% 3.55% 11.49 李海涛 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 01-18 1.0125 1.0125 0.06% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 01-18 1.0137 1.0137 0.06% - - 9.98 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 01-18 1.0371 1.0821 0.05% 1.37% 2.99% 3.70 廖新昌 等 暂停申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 01-18 1.0279 1.0729 0.05% 1.16% 2.58% 0.02 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 01-18 1.0513 1.0513 0.03% 1.94% 4.12% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 01-18 1.0523 1.0523 0.02% 1.94% 4.11% 5.19 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 档案 债券型-长债 01-18 1.0017 1.0017 0.02% - - 28.00 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 档案 债券型-长债 01-18 1.0020 1.0020 0.02% - - 0.40 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 01-14 1.0031 1.0391 - 1.96% 3.76% 80.08 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 01-14 1.0430 1.0430 - 4.04% 6.72% 10.37 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 01-14 1.0074 1.0574 - 2.10% 4.18% 80.37 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.10 183.00
2 601318 中国平安 4 0.01% 3.03 146.53
3 000858 五 粮 液 4 0.00% 0.49 107.50
4 601012 隆基股份 4 0.00% 1.29 106.40
5 000333 美的集团 4 0.00% 1.28 89.09
6 002415 海康威视 4 0.00% 1.21 66.55
7 600900 长江电力 4 0.00% 2.79 61.38
8 000651 格力电器 4 0.00% 1.43 55.41
9 600309 万华化学 4 0.00% 0.43 45.90
10 600031 三一重工 2 0.00% 1.12 28.49

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