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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.891008-12	2.38%	7.81%	4.59%	18.86%	20.91%	33.45%	131.81%	132.01%	30.32%	43.09%	0.00% 10元	买入
000756	建信潜力新蓝筹股票A	4.119008-12	-0.89%	4.52%	8.57%	32.44%	25.85%	32.70%	107.40%	217.82%	9.93%	311.90%	0.15%1.50% 10元	买入
000729	建信中小盘先锋股票A	4.510008-12	-0.97%	4.23%	8.54%	33.16%	22.55%	32.57%	118.93%	265.77%	6.75%	351.00%	0.15%1.50% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.041008-12	2.46%	7.99%	4.72%	19.92%	21.85%	31.93%	130.07%	132.06%	31.59%	42.20%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.102408-12	2.34%	7.57%	4.24%	18.64%	21.96%	30.93%	134.14%	---	31.73%	149.10%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.368408-12	0.03%	2.75%	7.75%	23.07%	27.15%	56.76%	98.67%	205.14%	29.89%	236.84%	0.15%1.50% 10元	买入
519212	万家宏观择时多策略混合	1.909708-12	2.68%	8.15%	1.44%	18.73%	29.10%	50.51%	23.52%	62.14%	48.12%	90.97%	0.15%1.50% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	1.518408-12	2.69%	8.13%	1.72%	18.11%	24.77%	45.44%	27.15%	51.78%	42.41%	112.43%	0.06%0.60% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.452908-12	2.64%	8.11%	1.43%	16.06%	19.56%	39.37%	18.69%	37.46%	35.57%	239.04%	0.15%1.50% 10元	买入
010963	信澳周期动力混合A	1.838908-12	-0.26%	5.51%	7.06%	23.60%	19.32%	30.68%	---	---	6.42%	83.89%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
009512	天弘添利债券(LOF)E	1.396208-12	-0.11%	1.99%	8.17%	17.24%	-0.07%	19.37%	34.79%	---	-0.77%	45.65%	0.08%0.80% 10元	买入
164206	天弘添利债券(LOF)C	1.622808-12	-0.11%	1.98%	8.13%	17.14%	-0.25%	18.95%	33.85%	61.58%	-0.98%	192.14%	0.00% 10元	买入
006147	宝盈融源可转债债券A	1.448608-12	-0.59%	1.05%	3.73%	32.64%	26.86%	17.82%	10.97%	---	12.04%	44.86%	0.08%0.80% 10元	买入
006148	宝盈融源可转债债券C	1.435808-12	-0.59%	1.04%	3.71%	32.55%	26.67%	17.47%	10.31%	---	11.84%	43.58%	0.00% 10元	买入
009465	东方可转债债券A	1.166308-12	-0.60%	1.44%	7.14%	13.80%	5.80%	16.05%	---	---	5.05%	21.69%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.891008-12	2.38%	7.81%	4.59%	18.86%	20.91%	33.45%	131.81%	132.01%	30.32%	43.09%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.041008-12	2.46%	7.99%	4.72%	19.92%	21.85%	31.93%	130.07%	132.06%	31.59%	42.20%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.102408-12	2.34%	7.57%	4.24%	18.64%	21.96%	30.93%	134.14%	---	31.73%	149.10%	0.10%1.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.084508-12	2.34%	7.56%	4.21%	18.55%	21.78%	30.54%	132.74%	---	31.49%	147.24%	0.00% 10元	买入
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.915408-12	2.18%	7.34%	4.06%	18.63%	20.78%	28.84%	125.81%	138.71%	28.97%	44.86%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.920608-11	3.56%	9.79%	15.71%	4.24%	22.35%	76.41%	153.65%	123.46%	49.57%	92.06%	0.12%1.20% 10元	买入
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.911808-11	3.56%	9.79%	15.68%	4.14%	22.07%	75.35%	150.43%	120.48%	49.18%	91.18%	0.00% 10元	买入
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.706908-11	3.53%	10.06%	18.75%	8.95%	29.59%	72.92%	144.26%	77.61%	52.48%	-29.31%	0.15%1.50% 10元	买入
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.699008-11	3.54%	10.04%	18.70%	8.83%	29.30%	71.96%	142.12%	---	52.02%	76.69%	0.00% 10元	买入
163208	诺安油气能源	0.989008-11	2.70%	7.27%	9.89%	1.96%	18.16%	56.74%	99.80%	29.96%	43.33%	-1.10%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
091005	大成货币B	0.392408-14	2.5090%	2.39%	2.15%	2.13%	0.19%	0.50%	1.06%	2.28%	1.37%	0.00% 1000万	买入
000580	中邮货币B	0.880708-12	2.4560%	1.80%	1.58%	1.56%	0.13%	0.42%	0.93%	2.03%	1.20%	0.00% 500万	买入
090005	大成货币A	0.326608-14	2.2690%	2.15%	1.91%	1.88%	0.16%	0.43%	0.94%	2.03%	1.23%	0.00% 10元	买入
002469	华泰柏瑞交易货币B	0.476908-12	2.2670%	2.05%	1.96%	1.95%	0.16%	0.52%	1.08%	2.32%	1.37%	0.00% 500万	买入
004866	格林货币B	0.395808-12	2.2220%	1.91%	1.78%	2.06%	0.18%	0.52%	1.05%	2.39%	1.36%	0.00% 100万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
009561	博时富盛一年定开债发起式	1.032708-12	0.02%	1.11%	1.68%	3.46%	7.97%	2.17%	12个月	07-19～08-15	0.08%0.80% 10元	买入
000502	华富恒富18个月定开债A	1.086908-12	0.00%	5.71%	-1.34%	-0.89%	0.43%	-4.48%	18个月	07-22～08-18	0.08%0.80% 10元	买入
000501	华富恒富18个月定开债C	1.062908-12	-0.01%	5.58%	-1.56%	-1.31%	-0.39%	-4.73%	18个月	07-22～08-18	0.00% 10元	买入
005072	中银丰进定期开放债券	1.060808-12	0.02%	1.03%	1.71%	3.43%	6.56%	2.22%	3个月	07-22～08-18	0.08%0.80% 100元	买入
000240	华安年年盈定开债C	1.011008-12	-0.10%	0.60%	0.20%	2.57%	7.19%	0.20%	12个月	07-25～08-19	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
015887	国投瑞银行业睿选混合A	详情基金吧档案	国投瑞银基金	混合型-偏股	中高	2022-08-15~2022-09-05	1.20% 详情	前端	綦缚鹏	买入
015888	国投瑞银行业睿选混合C	详情基金吧档案	国投瑞银基金	混合型-偏股	中高	2022-08-15~2022-09-05	0.00% 详情	前端	綦缚鹏	买入
016021	华安优嘉精选混合A	详情基金吧档案	华安基金	混合型-偏股	中高	2022-08-15~2022-08-26	1.20% 详情	前端	王斌	买入
016022	华安优嘉精选混合C	详情基金吧档案	华安基金	混合型-偏股	中高	2022-08-15~2022-08-26	0.00% 详情	前端	王斌	买入
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	详情基金吧档案	汇添富基金	QDII	高	2022-08-11~2022-08-31	1.50% 详情	前端	马翔	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.488208-12	5.87%	13.88%	4.48%	17.14%	76.75%	221.79%	-1.68%	593.14%	详情 10元	买入
161603\|161653	融通债券A/B	债券型-长债	1.119008-12	0.72%	1.18%	1.54%	9.45%	7.57%	10.68%	1.91%	162.35%	详情 10元	买入
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.172708-12	5.72%	15.52%	0.76%	9.35%	43.97%	122.32%	0.91%	117.27%	详情 10元	买入
000458\|000459	英大领先回报混合发起式	混合型-灵活	1.708208-12	11.04%	34.10%	18.20%	8.98%	37.29%	95.89%	-0.93%	199.92%	详情 10元	买入
519680\|519681	交银增利债券A/B	债券型-混合债	1.031908-12	1.23%	2.82%	2.07%	5.93%	13.83%	19.84%	2.50%	132.69%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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