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1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 估算图 基金吧 档案 1.0284 1.1458 1.0283 1.1457 0.1091 10.61% 暂停申购 0.08% 购买
2 009283 宝盈盈辉纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0742 1.0742 1.0277 1.0277 0.0465 4.52% 暂停申购 0.00% 购买
3 009282 宝盈盈辉纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0664 1.0664 1.0203 1.0203 0.0461 4.52% 暂停申购 0.05% 购买
4 008213 华夏新起点混合C 估算图 基金吧 档案 2.1470 2.1470 2.0700 2.0700 0.0770 3.72% 开放申购 0.00% 购买
5 002604 华夏新起点混合A 估算图 基金吧 档案 2.1700 2.1700 2.0930 2.0930 0.0770 3.68% 开放申购 0.15% 购买
6 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 2.7229 2.7229 2.6306 2.6306 0.0923 3.51% 开放申购 0.15% 购买
7 001056 北信瑞丰健康生活 估算图 基金吧 档案 1.6960 1.6960 1.6410 1.6410 0.0550 3.35% 开放申购 0.15% 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2260 1.2260 0.0380 3.10% 开放申购 0.15% 购买
9 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 2.1195 2.1195 2.0572 2.0572 0.0623 3.03% 开放申购 0.15% 购买
10 002567 大成国家安全主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8620 1.8620 1.8100 1.8100 0.0520 2.87% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.6028 1.6028 1.5660 1.5660 0.0368 2.35% 开放申购 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.5977 1.5977 1.5610 1.5610 0.0367 2.35% 开放申购 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0300 2.29% 开放申购 0.12% 购买
4 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 开放申购 0.00% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20% 开放申购 0.12% 购买
6 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2354 1.2354 1.2088 1.2088 0.0266 2.20% 开放申购 0.00% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4239 0.9137 1.3964 0.8969 0.0275 1.97% 开放申购 0.10% 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1904 2.0091 1.1676 1.9863 0.0228 1.95% 开放申购 0.10% 购买
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.7980 1.1870 1.7890 0.0230 1.94% 开放申购 0.12% 购买
10 013035 富国中证军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.2100 1.1870 1.1870 0.0230 1.94% 开放申购 0.00% 购买
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1 008213 华夏新起点混合C 估算图 基金吧 档案 2.1470 2.1470 2.0700 2.0700 0.0770 3.72% 开放申购 0.00% 购买
2 002604 华夏新起点混合A 估算图 基金吧 档案 2.1700 2.1700 2.0930 2.0930 0.0770 3.68% 开放申购 0.15% 购买
3 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 2.7229 2.7229 2.6306 2.6306 0.0923 3.51% 开放申购 0.15% 购买
4 001056 北信瑞丰健康生活 估算图 基金吧 档案 1.6960 1.6960 1.6410 1.6410 0.0550 3.35% 开放申购 0.15% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2260 1.2260 0.0380 3.10% 开放申购 0.15% 购买
6 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 2.1195 2.1195 2.0572 2.0572 0.0623 3.03% 开放申购 0.15% 购买
7 002567 大成国家安全主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8620 1.8620 1.8100 1.8100 0.0520 2.87% 开放申购 0.15% 购买
8 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 3.8090 5.9570 3.7050 5.8610 0.1040 2.81% 开放申购 0.15% 购买
9 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.7800 1.7800 1.7370 1.7370 0.0430 2.48% 开放申购 0.15% 购买
10 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.5330 1.5330 1.4974 1.4974 0.0356 2.38% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009283 宝盈盈辉纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0742 1.0742 1.0277 1.0277 0.0465 4.52% 暂停申购 0.00% 购买
2 009282 宝盈盈辉纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0664 1.0664 1.0203 1.0203 0.0461 4.52% 暂停申购 0.05% 购买
3 004108 信诚稳泰A 估算图 基金吧 档案 1.0354 1.1685 1.0204 1.1535 0.0150 1.47% 开放申购 0.08% 购买
4 004109 信诚稳泰C 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.1667 1.0198 1.1519 0.0148 1.45% 开放申购 0.00% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 限大额 0.08% 购买
6 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9030 1.1130 0.8920 1.1020 0.0110 1.23% 开放申购 0.08% 购买
7 001752 华商信用增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.3490 1.3490 1.3330 1.3330 0.0160 1.20% 限大额 0.00% 购买
8 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8970 1.1070 0.8870 1.0970 0.0100 1.13% 开放申购 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6569 1.6569 1.6415 1.6415 0.0154 0.94% 开放申购 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6407 1.6407 1.6254 1.6254 0.0153 0.94% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.6028 1.6028 1.5660 1.5660 0.0368 2.35% 开放申购 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.5977 1.5977 1.5610 1.5610 0.0367 2.35% 开放申购 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0300 2.29% 开放申购 0.12% 购买
4 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 开放申购 0.00% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20% 开放申购 0.12% 购买
6 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2354 1.2354 1.2088 1.2088 0.0266 2.20% 开放申购 0.00% 购买
7 012842 易方达中证军工(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4240 1.4240 1.3965 1.3965 0.0275 1.97% 开放申购 0.00% 购买
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4239 0.9137 1.3964 0.8969 0.0275 1.97% 开放申购 0.10% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1904 2.0091 1.1676 1.9863 0.0228 1.95% 开放申购 0.10% 购买
10 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.7980 1.1870 1.7890 0.0230 1.94% 开放申购 0.12% 购买
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1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1962 1.1962 1.1736 1.1736 0.0226 1.93% 开放申购 0.12% 购买
2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1926 1.1926 1.1700 1.1700 0.0226 1.93% 开放申购 0.00% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7638 1.7638 1.7350 1.7350 0.0288 1.66% 开放申购 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7560 1.7560 1.7273 1.7273 0.0287 1.66% 开放申购 0.00% 购买
5 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1655 1.1655 1.1490 1.1490 0.0165 1.44% 开放申购 0.00% 购买
6 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1735 1.1735 1.1570 1.1570 0.0165 1.43% 开放申购 0.12% 购买
7 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2368 1.2368 1.2205 1.2205 0.0163 1.34% 开放申购 0.00% 购买
8 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2451 1.2451 1.2289 1.2289 0.0162 1.32% 开放申购 0.12% 购买
9 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3236 1.3236 1.3108 1.3108 0.0128 0.98% 开放申购 0.12% 购买
10 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3212 1.3212 1.3085 1.3085 0.0127 0.97% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1999 1.1999 1.1984 1.1984 0.0015 0.13% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.1620 1.1605 1.1605 0.0015 0.13% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9179 0.9179 0.9167 0.9167 0.0012 0.13% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1557 1.1557 1.1543 1.1543 0.0014 0.12% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01% 场内交易 -- 购买
6 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9477 0.9477 0.9596 0.9596 -0.0119 -1.24% 场内交易 -- 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1720 1.1720 1.1870 1.1870 -0.0150 -1.26% 开放申购 0.00% 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2258 0.2258 0.2288 0.2288 -0.0030 -1.31% 开放申购 0.00% 购买
9 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.0795 1.0795 1.0939 1.0939 -0.0144 -1.32% 开放申购 0.00% 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.0794 1.2244 1.0938 1.2388 -0.0144 -1.32% 限大额 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 2.0241 2.0241 1.9777 1.9777 0.0464 2.35% 场内交易 -- 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4235 1.4235 1.3942 1.3942 0.0293 2.10% 场内交易 -- 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2311 1.2311 1.2059 1.2059 0.0252 2.09% 场内交易 -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2573 1.2573 1.2322 1.2322 0.0251 2.04% 场内交易 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3247 1.3247 1.2989 1.2989 0.0258 1.99% 场内交易 -- 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.2133 1.2133 0.0208 1.71% 场内交易 -- 购买
7 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 档案 1.0246 1.0246 1.0080 1.0080 0.0166 1.65% 场内交易 -- 购买
8 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.3900 1.3900 1.3676 1.3676 0.0224 1.64% 场内交易 -- 购买
9 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.8258 1.8258 1.7968 1.7968 0.0290 1.61% 场内交易 -- 购买
10 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.9068 1.8136 0.8932 1.7864 0.0136 1.52% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0300 2.29% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20% 开放申购 0.12% 购买
3 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4239 0.9137 1.3964 0.8969 0.0275 1.97% 开放申购 0.10% 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1904 2.0091 1.1676 1.9863 0.0228 1.95% 开放申购 0.10% 购买
5 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2100 1.7980 1.1870 1.7890 0.0230 1.94% 开放申购 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4050 1.4050 1.3790 1.3790 0.0260 1.89% 开放申购 0.00% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9620 1.3470 1.9290 1.3270 0.0330 1.71% 开放申购 0.12% 购买
8 160314 华夏行业混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9420 9.5090 1.9110 9.3960 0.0310 1.62% 开放申购 0.15% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3624 0.9887 1.3459 0.9778 0.0165 1.23% 开放申购 0.10% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.3443 1.3443 1.3291 1.3291 0.0152 1.14% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-07-23
估算值|估算增长率
2021-07-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-07-22
单位净值
手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2640 3.10% 0.3300 1.2260 0.15% 购买
2 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1195 3.03% 0.3800 2.0572 0.15% 购买
3 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8090 2.81% 0.3600 3.7050 0.15% 购买
4 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5330 2.38% 0.6500 1.4974 0.15% 购买
5 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5302 2.38% 0.6500 1.4946 0.00% 购买
6 000354 长盛城镇化主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7040 0.65% 2.3100 1.6930 0.15% 购买
7 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7229 3.51% -0.6000 2.6306 0.15% 购买
8 001056 北信瑞丰健康生活 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6960 3.35% -0.4400 1.6410 0.15% 购买
9 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6950 1.92% 0.9500 1.6630 0.15% 购买
10 002885 大摩万众创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1433 1.81% 0.9200 1.1230 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-07-23
估算值|估算增长率
2021-07-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-07-22
单位净值
手续费 操作
1 009893 大摩优悦安和混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1642 -3.02% -0.9600 1.2004 0.15% 购买
2 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6880 -3.17% -0.7800 2.7760 0.15% 购买
3 002708 大摩健康产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5470 -3.46% -0.4600 3.6740 0.15% 购买
4 005281 中科沃土转型升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2553 -3.33% -0.5400 1.2986 0.15% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8961 -3.54% -0.2400 1.9657 0.15% 购买
6 011151 富国医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.5620 -3.77% 0.0200 5.7800 0.00% 购买
7 002919 东吴智慧医疗量化混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6391 -3.52% -0.1800 1.6989 0.15% 购买
8 011948 东吴智慧医疗量化混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6372 -3.52% -0.1800 1.6969 0.00% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8403 -3.69% 0.0300 3.9875 0.15% 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8730 -3.54% -0.1100 4.0150 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000689 前海开源新经济混合 2.9510 3.0610 79.07% 54.02% 115.56% 197.78% 222.51% 74.82% 224.32% 0.15% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 2.8760 2.8760 78.54% 50.86% 166.96% 177.95% 180.07% 73.11% 187.60% 0.15% 购买
3 002296 长城行业轮动混合 2.4770 2.4770 65.83% 61.25% 88.21% 118.68% 132.47% 70.90% 147.70% 0.15% 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4798 3.4798 64.41% 38.99% 132.98% 271.02% 252.99% 61.26% 247.98% 0.15% 购买
5 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1090 2.1090 64.33% 40.46% 83.81% 201.41% 201.03% 56.81% 110.90% 0.15% 购买
6 000209 信诚新兴产业混合 4.9030 4.9030 64.14% 44.42% 148.76% 324.87% 297.00% 69.48% 390.30% 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3999 3.3999 64.13% 38.50% 131.38% 265.97% 245.41% 60.63% 239.99% 0.00% 购买
8 400015 东方新能源汽车混合 4.3515 4.8115 63.87% 37.48% 138.50% 295.70% 233.37% 55.00% 480.21% 0.15% 购买
9 000828 泰达转型机遇股票A 3.4850 3.7050 63.46% 38.24% 119.46% 291.57% 332.38% 54.48% 318.77% 0.12% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1072 2.1072 63.41% 36.60% 112.59% -- -- 60.57% 110.72% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005669 前海开源公用事业股票 2.8760 2.8760 78.54% 50.86% 166.96% 177.95% 180.07% 73.11% 187.60% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4798 3.4798 64.41% 38.99% 132.98% 271.02% 252.99% 61.26% 247.98% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3999 3.3999 64.13% 38.50% 131.38% 265.97% 245.41% 60.63% 239.99% 0.00% 购买
4 000828 泰达转型机遇股票A 3.4850 3.7050 63.46% 38.24% 119.46% 291.57% 332.38% 54.48% 318.77% 0.12% 购买
5 011146 创金气候变化责任投资股票A 1.5839 1.5839 59.73% 37.38% -- -- -- 56.36% 58.39% 0.15% 购买
6 011147 创金气候变化责任投资股票C 1.5804 1.5804 59.59% 37.12% -- -- -- 56.01% 58.04% 0.00% 购买
7 001245 工银生态环境股票 2.5660 2.5660 58.49% 26.53% 103.97% 279.59% 295.38% 43.43% 156.60% 0.15% 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1109 3.1109 54.69% 32.19% 129.03% -- -- 49.40% 211.00% -- 购买
9 159824 博时新能源汽车ETF 1.5221 1.5221 52.87% 33.87% -- -- -- 44.96% 52.21% -- 购买
10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7510 1.7510 52.79% 28.75% 29.80% 137.91% 140.52% 42.82% 75.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000689 前海开源新经济混合 2.9510 3.0610 79.07% 54.02% 115.56% 197.78% 222.51% 74.82% 224.32% 0.15% 购买
2 002296 长城行业轮动混合 2.4770 2.4770 65.83% 61.25% 88.21% 118.68% 132.47% 70.90% 147.70% 0.15% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1090 2.1090 64.33% 40.46% 83.81% 201.41% 201.03% 56.81% 110.90% 0.15% 购买
4 000209 信诚新兴产业混合 4.9030 4.9030 64.14% 44.42% 148.76% 324.87% 297.00% 69.48% 390.30% 0.15% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 4.3515 4.8115 63.87% 37.48% 138.50% 295.70% 233.37% 55.00% 480.21% 0.15% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1072 2.1072 63.41% 36.60% 112.59% -- -- 60.57% 110.72% 0.15% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0961 2.0961 63.21% 36.26% 111.51% -- -- 60.13% 109.61% 0.00% 购买
8 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.3571 1.3571 62.37% 30.55% -- -- -- 42.37% 35.71% 0.15% 购买
9 010136 泰达高研发创新6个月混合C 1.3538 1.3538 62.25% 30.37% -- -- -- 42.13% 35.38% 0.00% 购买
10 009651 海富通成长甄选混合A 1.6629 1.6629 61.45% 34.60% -- -- -- 47.39% 66.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 720003 财通收益增强债券A 1.4811 1.7841 24.78% 10.16% 29.07% 50.62% 53.92% 18.08% 89.28% 0.08% 购买
2 003204 财通收益增强债券C 1.4228 1.6598 24.64% 9.92% 28.53% 49.53% 76.53% 17.79% 73.87% 0.00% 购买
3 001751 华商信用增强债券A 1.3820 1.3820 24.39% 24.50% 46.87% 57.22% 58.67% 29.64% 38.20% 0.08% 购买
4 001752 华商信用增强债券C 1.3490 1.3490 24.33% 24.22% 46.15% 55.95% 56.68% 29.34% 34.90% 0.00% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 1.0540 1.4540 22.99% 14.69% 22.56% 58.50% 68.91% 21.29% 46.37% 0.08% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 1.0290 1.4190 22.79% 14.33% 21.92% 57.34% 67.05% 20.92% 41.90% 0.00% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 1.2770 1.6470 22.79% 12.51% 34.42% 55.35% 61.24% 20.36% 82.32% 0.08% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 1.8163 2.2233 22.00% 12.86% 26.56% 73.63% 72.13% 17.70% 122.33% 0.06% 购买
9 003510 长盛可转债债券A 1.3858 1.5912 20.41% 4.28% 11.04% 52.56% 61.96% 10.67% 63.50% 0.08% 购买
10 003511 长盛可转债债券C 1.3878 1.6051 20.33% 4.12% 10.71% 51.79% 62.18% 10.48% 65.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1109 3.1109 54.69% 32.19% 129.03% -- -- 49.40% 211.00% -- 购买
2 159824 博时新能源汽车ETF 1.5221 1.5221 52.87% 33.87% -- -- -- 44.96% 52.21% -- 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.1349 3.1349 52.74% 30.39% 120.41% 274.27% 215.83% 46.70% 213.49% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.1066 3.1066 52.64% 30.22% 119.87% 272.36% 213.35% 46.49% 210.66% 0.00% 购买
5 010805 东财新能源车A 1.5618 1.5618 51.63% 34.39% -- -- -- 48.32% 56.18% 0.12% 购买
6 010806 东财新能源车C 1.5580 1.5580 51.48% 34.13% -- -- -- 47.99% 55.80% 0.00% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0953 3.0953 51.40% 31.84% 124.20% -- -- 46.39% 209.53% -- 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4176 2.4176 50.90% 31.27% 118.73% -- -- 45.44% 141.76% -- 购买
9 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4819 1.4819 50.57% -- -- -- -- -- 48.19% -- 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.4678 1.4678 48.07% -- -- -- -- -- 46.78% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 39.89% 35.26% 68.29% 161.59% 145.55% 53.03% 193.82% 1.60% 购买
2 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 39.89% 35.26% 68.29% 161.59% 145.55% 53.03% 193.82% 1.60% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 39.35% 35.34% 56.06% 146.00% 134.76% 51.64% 184.55% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合 -- -- 16.15% -5.34% 24.12% 59.57% 52.42% 9.01% 61.64% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 15.67% 3.56% 18.04% 151.30% 120.31% 17.73% 133.09% 0.15% 购买
6 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- 15.04% 14.71% 48.35% -- -- 32.40% 97.45% 1.50% 购买
7 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 14.59% 14.79% 37.53% -- -- 31.18% 85.47% 0.15% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 14.50% 37.50% 48.08% -33.62% -43.17% 44.60% -69.20% 0.15% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 13.73% 34.23% 57.56% -19.96% -31.83% 43.30% -13.55% 1.20% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 13.63% 34.03% 57.24% -21.23% -33.21% 43.01% -15.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1109 3.1109 54.69% 32.19% 129.03% -- -- 49.40% 211.00% -- 购买
2 159824 博时新能源汽车ETF 1.5221 1.5221 52.87% 33.87% -- -- -- 44.96% 52.21% -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0953 3.0953 51.40% 31.84% 124.20% -- -- 46.39% 209.53% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4176 2.4176 50.90% 31.27% 118.73% -- -- 45.44% 141.76% -- 购买
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4819 1.4819 50.57% -- -- -- -- -- 48.19% -- 购买
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.4678 1.4678 48.07% -- -- -- -- -- 46.78% -- 购买
7 516160 南方中证新能源ETF 1.2965 1.2965 47.63% 29.61% -- -- -- -- 29.61% -- 购买
8 516090 易方达中证新能源ETF 1.5397 1.5397 47.62% -- -- -- -- -- 53.97% -- 购买
9 516850 华夏中证新能源ETF 1.5298 1.5298 47.31% -- -- -- -- -- 52.98% -- 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2788 1.2788 46.70% -- -- -- -- -- 27.88% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1090 2.1090 64.33% 40.46% 83.81% 201.41% 201.03% 56.81% 110.90% 0.15% 购买
2 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 3.0995 3.0995 58.61% 36.54% 80.70% 167.94% 208.13% 41.14% 209.95% 0.15% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8747 2.8747 57.30% 35.02% 77.57% 207.65% 228.65% 50.83% 187.47% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.1349 3.1349 52.74% 30.39% 120.41% 274.27% 215.83% 46.70% 213.49% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.1066 3.1066 52.64% 30.22% 119.87% 272.36% 213.35% 46.49% 210.66% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5080 1.6160 47.41% 29.11% 108.48% 265.33% 199.34% 42.13% 129.92% 0.12% 购买
7 164905 交银新能源指数(LOF) 1.5447 1.6223 44.42% 26.58% 79.50% 160.46% 140.58% 36.40% 62.23% 0.12% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 2.3633 2.3633 42.84% 23.70% 95.36% 212.98% 161.77% 35.56% 133.96% 0.12% 购买
9 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6078 3.2384 41.82% 19.87% 45.38% 126.78% 118.72% 33.21% 203.74% 0.15% 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.6010 1.1500 38.86% 23.06% 71.57% 128.13% 102.21% 36.60% 21.98% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-07-23
万份收益|7日年化
2021-07-22
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.6718 3.2760 0.6532 2.6730 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
2 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.6063 3.0280 0.5867 2.4270 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
3 000722 兴业货币B 基金吧 档案 1.3866 2.8090 0.4881 2.3270 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
4 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.3806 1.9660 0.3732 1.5510 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
5 000721 兴业货币A 基金吧 档案 1.3208 2.5620 0.4223 2.0810 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
6 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.2295 2.4650 0.5618 2.3260 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
7 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.2158 2.4140 0.5472 2.2750 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
8 001669 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 1.1835 2.4370 0.5798 2.3120 2015-08-04 谢志华等 0.00% 购买
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.1719 2.1270 0.4536 1.7520 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
10 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.1691 2.2400 0.5016 2.1020 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-07-23
万份收益|7日年化
2021-07-22
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-07-23
单位净值|累计净值
2021-07-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-07-23
单位净值|累计净值
2021-07-22
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 2.0241 2.0241 1.9777 1.9777 0.0464 2.35%
2 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4235 1.4235 1.3942 1.3942 0.0293 2.10%
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2311 1.2311 1.2059 1.2059 0.0252 2.09%
4 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2573 1.2573 1.2322 1.2322 0.0251 2.04%
5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3247 1.3247 1.2989 1.2989 0.0258 1.99%
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 1.2341 1.2341 1.2133 1.2133 0.0208 1.71%
7 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 估算图 基金吧 1.0246 1.0246 1.0080 1.0080 0.0166 1.65%
8 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.3900 1.3900 1.3676 1.3676 0.0224 1.64%
9 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.8258 1.8258 1.7968 1.7968 0.0290 1.61%
10 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 0.9068 1.8136 0.8932 1.7864 0.0136 1.52%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8760 07-23 -0.70% 6.91% 26.93% 78.54% 50.86% 166.96% 180.07% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合 混合型-偏股 4.9030 07-23 -0.93% 5.37% 29.26% 64.14% 44.42% 148.76% 297.00% 0.15% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.8990 07-23 -0.15% 4.76% 18.73% 46.19% 25.25% 145.68% 284.14% 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.3515 07-23 -1.48% 4.88% 24.10% 63.87% 37.48% 138.50% 233.37% 0.15% 购买
5 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.4798 07-23 -2.12% 4.84% 30.79% 64.41% 38.99% 132.98% 252.99% 0.15% 购买
6 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.4872 07-23 -1.60% 3.49% 19.78% 49.46% 24.88% 132.77% -- 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.3999 07-23 -2.12% 4.83% 30.72% 64.13% 38.50% 131.38% 245.41% 0.00% 购买
8 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 3.9566 07-23 -1.37% 3.42% 18.33% 50.04% 31.32% 126.07% 293.38% 0.15% 购买
9 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.0380 07-23 -0.27% 6.94% 23.18% 59.42% 52.61% 125.21% 316.29% 0.15% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.5010 07-23 -1.68% 4.45% 16.86% 43.48% 37.89% 125.14% 248.36% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8760 07-23 -0.70% 6.91% 26.93% 78.54% 50.86% 166.96% 180.07% 0.15% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.8990 07-23 -0.15% 4.76% 18.73% 46.19% 25.25% 145.68% 284.14% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.4798 07-23 -2.12% 4.84% 30.79% 64.41% 38.99% 132.98% 252.99% 0.15% 购买
4 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.4872 07-23 -1.60% 3.49% 19.78% 49.46% 24.88% 132.77% -- 0.15% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.3999 07-23 -2.12% 4.83% 30.72% 64.13% 38.50% 131.38% 245.41% 0.00% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1349 07-23 -0.67% 5.61% 21.25% 52.74% 30.39% 120.41% 215.83% 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1066 07-23 -0.67% 5.60% 21.22% 52.64% 30.22% 119.87% 213.35% 0.00% 购买
8 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.4850 07-23 -2.11% 3.91% 19.10% 63.46% 38.24% 119.46% 332.38% 0.12% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8198 07-23 -0.63% 5.13% 19.42% 46.23% 29.02% 109.92% -- 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8092 07-23 -0.63% 5.12% 19.38% 46.11% 28.82% 109.28% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合 混合型-偏股 4.9030 07-23 -0.93% 5.37% 29.26% 64.14% 44.42% 148.76% 297.00% 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.3515 07-23 -1.48% 4.88% 24.10% 63.87% 37.48% 138.50% 233.37% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 3.9566 07-23 -1.37% 3.42% 18.33% 50.04% 31.32% 126.07% 293.38% 0.15% 购买
4 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.0380 07-23 -0.27% 6.94% 23.18% 59.42% 52.61% 125.21% 316.29% 0.15% 购买
5 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.5010 07-23 -1.68% 4.45% 16.86% 43.48% 37.89% 125.14% 248.36% 0.15% 购买
6 000689 前海开源新经济混合 混合型-灵活 2.9510 07-23 -0.51% 7.86% 27.64% 79.07% 54.02% 115.56% 222.51% 0.15% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.0676 07-23 -1.43% 5.08% 22.28% 56.33% 26.74% 113.33% -- 0.15% 购买
8 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2719 07-23 -0.83% 5.16% 14.61% 52.11% 24.73% 112.88% 288.13% 0.10% 购买
9 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2531 07-23 -0.83% 5.16% 14.60% 52.07% 24.67% 112.62% 286.81% 0.00% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.1072 07-23 -1.96% 6.34% 25.80% 63.41% 36.60% 112.59% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.6333 07-23 0.02% 0.04% 0.21% 0.38% 60.21% 62.89% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.5026 07-23 0.02% 0.04% 0.20% 0.36% 47.46% 49.90% -- 0.00% 购买
3 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.3820 07-23 1.25% 4.86% 11.90% 24.39% 24.50% 46.87% 58.67% 0.08% 购买
4 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3490 07-23 1.20% 4.82% 11.86% 24.33% 24.22% 46.15% 56.68% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.7116 07-23 -0.31% 3.32% 10.08% 18.81% 9.05% 41.67% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型-可转债 1.6899 07-23 -0.32% 3.31% 10.04% 18.67% 8.78% 40.98% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.7470 07-23 0.15% 2.28% 6.55% 12.46% 13.63% 34.81% -- 0.08% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.2770 07-23 -0.39% 3.32% 9.24% 22.79% 12.51% 34.42% 61.24% 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.6569 07-23 0.94% 3.35% 11.98% 13.81% 13.95% 31.94% 75.09% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型-可转债 1.6407 07-23 0.94% 3.34% 11.95% 13.69% 13.72% 31.41% 72.83% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7258 07-23 2.4400% 0.05% 0.20% 0.62% 1.34% 2.84% 8.36% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7066 07-23 2.6050% 0.05% 0.23% 0.67% 1.39% 2.71% 8.80% 0.00% 购买
3 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6530 07-24 2.4490% 0.05% 0.21% 0.65% 1.32% 2.71% 9.09% 0.00% 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7029 07-25 2.6380% 0.05% 0.21% 0.66% 1.36% 2.71% 8.99% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6306 07-23 2.4370% 0.05% 0.21% 0.64% 1.34% 2.68% 8.74% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6362 07-23 2.4490% 0.05% 0.21% 0.64% 1.32% 2.66% 8.84% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6051 07-25 2.2980% 0.04% 0.20% 0.61% 1.29% 2.64% 8.65% 0.00% 购买
8 001669 诺安聚鑫宝货币C 货币型 1.1835 07-23 2.4370% 0.05% 0.20% 0.59% 1.24% 2.64% 8.23% 0.00% 购买
9 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6592 07-23 2.4440% 0.05% 0.21% 0.63% 1.33% 2.62% 8.20% 0.00% 购买
10 003281 广发银河在线货币B 货币型 0.6626 07-24 2.4680% 0.05% 0.21% 0.63% 1.31% 2.61% 8.51% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1349 07-23 -0.67% 5.61% 21.25% 52.74% 30.39% 120.41% 215.83% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1066 07-23 -0.67% 5.60% 21.22% 52.64% 30.22% 119.87% 213.35% 0.00% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8198 07-23 -0.63% 5.13% 19.42% 46.23% 29.02% 109.92% -- 0.10% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8092 07-23 -0.63% 5.12% 19.38% 46.11% 28.82% 109.28% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5080 07-23 -0.66% 5.60% 19.40% 47.41% 29.11% 108.48% 199.34% 0.12% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.3633 07-23 -0.33% 5.19% 17.47% 42.84% 23.70% 95.36% 161.77% 0.12% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 指数型-股票 1.9090 07-23 0.10% 6.95% 28.38% 31.84% 30.13% 82.00% 112.40% 0.12% 购买
8 164905 交银新能源指数(LOF) 指数型-股票 1.5447 07-23 -0.16% 6.27% 19.97% 44.42% 26.58% 79.50% 140.58% 0.12% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 指数型-股票 1.6028 07-23 2.35% 6.72% 4.10% 26.13% 16.79% 78.74% 103.66% 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 指数型-股票 1.5977 07-23 2.35% 6.71% 4.09% 26.06% 16.66% 78.39% 102.96% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1349 07-23 -0.67% 5.61% 21.25% 52.74% 30.39% 120.41% 215.83% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1066 07-23 -0.67% 5.60% 21.22% 52.64% 30.22% 119.87% 213.35% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5080 07-23 -0.66% 5.60% 19.40% 47.41% 29.11% 108.48% 199.34% 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.3633 07-23 -0.33% 5.19% 17.47% 42.84% 23.70% 95.36% 161.77% 0.12% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型-偏股 6.2200 07-23 -2.78% 3.68% 12.97% 38.13% 23.22% 87.94% 282.53% 0.15% 购买
6 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.1090 07-23 -1.90% 5.40% 25.21% 64.33% 40.46% 83.81% 201.03% 0.15% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 指数型-股票 1.9090 07-23 0.10% 6.95% 28.38% 31.84% 30.13% 82.00% 112.40% 0.12% 购买
8 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 混合型-灵活 3.0995 07-23 -1.59% 4.96% 25.68% 58.61% 36.54% 80.70% 208.13% 0.15% 购买
9 164905 交银新能源指数(LOF) 指数型-股票 1.5447 07-23 -0.16% 6.27% 19.97% 44.42% 26.58% 79.50% 140.58% 0.12% 购买
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 2.8747 07-23 -1.70% 5.25% 28.98% 57.30% 35.02% 77.57% 228.65% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5045 07-22 1.01% -0.46% -4.55% 13.33% 21.79% 57.77% -- 0.10% 购买
2 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.4989 07-22 1.01% -0.46% -4.57% 13.26% 21.64% 57.40% -- 0.00% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.8455 07-22 -0.90% -0.07% 26.99% 39.35% 35.34% 56.06% 134.76% 0.16% 购买
4 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.9488 07-22 0.84% -0.88% 6.28% 11.20% 5.90% 54.45% -- 0.15% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3080 07-22 1.32% 0.00% -0.65% 14.50% 37.50% 48.08% -43.17% 0.15% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.3527 07-22 0.08% 0.28% 5.14% 9.85% -7.36% 46.23% 137.33% 0.15% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4064 07-22 -2.28% -2.98% -12.88% 10.49% 22.85% 45.77% -42.68% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4042 07-22 -2.27% -3.00% -12.91% 10.47% 22.67% 45.29% -- 0.00% 购买
9 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.3140 07-22 1.05% 1.18% 5.76% 11.36% -2.32% 44.99% 68.78% 0.15% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.0661 07-22 -1.41% -2.34% -10.63% 9.56% 26.89% 42.66% -10.50% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票2.8760 07-2326.93%78.54%50.86%166.96%180.07%73.11%187.60%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合4.9030 07-2329.26%64.14%44.42%148.76%297.00%69.48%390.30%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票3.8990 07-2318.73%46.19%25.25%145.68%284.14%44.25%289.90%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.3515 07-2324.10%63.87%37.48%138.50%233.37%55.00%480.21%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.4798 07-2330.79%64.41%38.99%132.98%252.99%61.26%247.98%0.15%购买 定投
009147建信新能源行业股票2.4872 07-2319.78%49.46%24.88%132.77%--43.89%148.72%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.3999 07-2330.72%64.13%38.50%131.38%245.41%60.63%239.99%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题3.9566 07-2318.33%50.04%31.32%126.07%293.38%41.86%295.66%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.0380 07-2323.18%59.42%52.61%125.21%316.29%76.49%303.80%0.15%购买 定投
001951金鹰改革红利混合3.5010 07-2316.86%43.48%37.89%125.14%248.36%59.14%250.10%0.15%购买 定投
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  • 富国基金

    连续12年年化22%

    富国天惠成长混合A/B(LOF)

    141.67%

    近5年

  • 鹏华基金鹏友会

    新能源战斗“基”

    鹏华环保产业股票

    82.04%

    近1年

  • 国海富兰克林...

    明日之星

    国富大中华精选混合

    101.69%

    近3年

  • 信达澳银基金

    稳健低风险

    信达澳银信用债债券C

    10.89%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题50.04%0.15%购买
华夏能源革新股票46.19%0.15%购买
诺安成长混合37.25%0.15%购买
中欧医疗健康混合A5.59%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A2.59%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.11%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-0.65%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合-4.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票78.54%0.15%购买
汇添富中证新能源汽车A52.74%0.12%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A47.41%0.12%购买
华夏能源革新股票46.19%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.83%0.15%购买
广发医疗保健股票A5.86%0.15%购买
工银前沿医疗股票A4.79%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A2.59%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
东方新能源汽车混合63.87%0.15%购买
农银新能源主题50.04%0.15%购买
诺安成长混合37.25%0.15%购买
银华富裕主题混合13.63%0.15%购买
中欧医疗健康混合A5.59%0.15%购买
中欧医疗健康混合C5.37%0.00%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1.11%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-0.65%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A5.42%0.08%购买
易方达裕丰回报债券4.43%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.66%0.00%购买
易方达裕祥回报债券2.15%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.71%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.36%0.08%购买
大摩强收益债券1.31%0.08%购买
嘉实超短债债券C0.78%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信银河在线货币B2.7430%0.00%购买
南方天天利货币B2.4700%0.00%购买
广发天天红货币B2.4580%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.3840%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3750%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3540%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2710%0.00%购买
兴全货币A2.2080%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010649国联安增祥纯债债券C国联安基金债券型-长债21/04/27~21/07/26薛琳
010603长城中债5-10年国开债指数A长城基金债券型-长债21/04/27~21/07/26张棪
010604长城中债5-10年国开债指数C长城基金债券型-长债21/04/27~21/07/26张棪
010648国联安增祥纯债债券A国联安基金债券型-长债21/04/27~21/07/26薛琳
007861金元顺安医疗健康混合A金元顺安基金混合型-偏股21/04/28~21/07/27贾丽杰
点击查询全部新发基金>截至2021-07-25  在售基金共344
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚周期轮动混合(★★★★★87.94%
2广发多因子混合★★★★★85.82%
3华安文体健康混合★★★★★82.63%
4大成新锐产业混合★★★★★79.96%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合★★★★★148.76%
2华夏能源革新股票★★★★★145.68%
3农银新能源主题★★★★★126.07%
4金鹰民族新兴混合★★★★★125.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰民族新兴混合★★★★★125.21%
2中欧先进制造股票A★★★★★101.95%
3农银工业4.0混合★★★★★101.17%
4中欧先进制造股票C★★★★★100.36%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源公用事业78.54%50.86%166.96%
2创金合信新能源汽64.41%38.99%132.98%
3创金合信新能源汽64.13%38.50%131.38%
4泰达转型机遇股票63.46%38.24%119.46%
点击查看全部基金排行>截至2021-07-23
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源新经济混79.07%54.02%115.56%
2长城行业轮动混合65.83%61.25%88.21%
3平安鼎泰混合(L64.33%40.46%83.81%
4信诚新兴产业混合64.14%44.42%148.76%
点击查看全部基金排行>截至2021-07-23
序号简称近3月近6月近1年
1财通收益增强债券24.78%10.16%29.07%
2财通收益增强债券24.64%9.92%28.53%
3华商信用增强债券24.39%24.50%46.87%
4华商信用增强债券24.33%24.22%46.15%
点击查看全部基金排行>截至2021-07-23
序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源52.74%30.39%120.41%
2汇添富中证新能源52.64%30.22%119.87%
3东财新能源车A51.63%34.39%--
4东财新能源车C51.48%34.13%--
点击查看全部基金排行>截至2021-07-23
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-07-2220351.12%--20654.72%
2慧智投资105号华鑫信托2021-07-09283.25%490.73%-5.07%
3飞蚁一号飞蚁投资2021-07-16108.91%188.90%560.31%
4幂数阿尔法八号幂数资产2021-07-16487.73%528.02%632.90%
5济凡大卫一号济凡资产2021-07-22455.63%149.26%606.04%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-07-25  共有228329只私募基金产品
  • 财申道
    143.51%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    144.48%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 留仁鎏金五号
    114.78%
    岁月鎏金,留仁相守
    100万起购点此查看详情
  • 长江东方港湾2号
    75.66%
    坚守价值投资,与伟大企业共成长
    101.2万起购点此查看详情
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