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2020-06-03
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1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.3070 1.3070 1.2710 1.2710 0.0360 2.83% 开放申购 0.15% 购买
2 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.8290 1.3490 1.8050 0.0360 2.67% 开放申购 0.12% 购买
3 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.4777 1.9377 1.4412 1.9012 0.0365 2.53% 开放申购 0.15% 购买
4 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3358 1.3358 1.3032 1.3032 0.0326 2.50% 开放申购 0.15% 购买
5 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2460 1.2460 0.0300 2.41% 开放申购 0.15% 购买
6 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 2.0370 2.0370 1.9900 1.9900 0.0470 2.36% 开放申购 0.15% 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 1.4900 1.4900 1.4564 1.4564 0.0336 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 1.5129 1.5129 1.4788 1.4788 0.0341 2.31% 开放申购 0.15% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.6326 1.7326 1.5965 1.6965 0.0361 2.26% 开放申购 0.15% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9140 0.9340 0.8940 0.9220 0.0200 2.24% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.3070 1.3070 1.2710 1.2710 0.0360 2.83% 开放申购 0.15% 购买
2 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.8290 1.3490 1.8050 0.0360 2.67% 开放申购 0.12% 购买
3 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2460 1.2460 0.0300 2.41% 开放申购 0.15% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.6326 1.7326 1.5965 1.6965 0.0361 2.26% 开放申购 0.15% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9140 0.9340 0.8940 0.9220 0.0200 2.24% 开放申购 0.12% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.6088 1.6088 1.5753 1.5753 0.0335 2.13% 开放申购 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.5731 1.5731 1.5404 1.5404 0.0327 2.12% 开放申购 0.00% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1250 1.1250 1.1020 1.1020 0.0230 2.09% 开放申购 0.10% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1245 1.1245 1.1016 1.1016 0.0229 2.08% 开放申购 0.00% 购买
10 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.1613 1.1613 1.1391 1.1391 0.0222 1.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.4777 1.9377 1.4412 1.9012 0.0365 2.53% 开放申购 0.15% 购买
2 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3358 1.3358 1.3032 1.3032 0.0326 2.50% 开放申购 0.15% 购买
3 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 2.0370 2.0370 1.9900 1.9900 0.0470 2.36% 开放申购 0.15% 购买
4 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 1.4900 1.4900 1.4564 1.4564 0.0336 2.31% 开放申购 0.00% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 1.5129 1.5129 1.4788 1.4788 0.0341 2.31% 开放申购 0.15% 购买
6 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.8310 4.1270 1.7920 4.0910 0.0390 2.18% 开放申购 0.15% 购买
7 005668 融通新能源汽车主题精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4727 1.4727 1.4431 1.4431 0.0296 2.05% 开放申购 0.15% 购买
8 005004 交银品质升级混合 估算图 基金吧 档案 1.2593 1.2593 1.2350 1.2350 0.0243 1.97% 开放申购 0.15% 购买
9 002567 大成国家安全主题混合 估算图 基金吧 档案 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87% 开放申购 0.15% 购买
10 570001 诺德价值优势混合 估算图 基金吧 档案 1.7897 2.2197 1.7568 2.1868 0.0329 1.87% 开放申购 0.15% 购买
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2020-06-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005886 华夏鼎沛债券A 估算图 基金吧 档案 1.2794 1.3160 1.2726 1.3092 0.0068 0.53% 开放申购 0.08% 购买
2 005887 华夏鼎沛债券C 估算图 基金吧 档案 1.2697 1.3060 1.2630 1.2993 0.0067 0.53% 开放申购 0.00% 购买
3 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.2492 1.5291 1.2447 1.5236 0.0045 0.36% 开放申购 0.06% 购买
4 003276 国联安添利增长债C 估算图 基金吧 档案 1.1877 1.1877 1.1842 1.1842 0.0035 0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 003275 国联安添利增长债A 估算图 基金吧 档案 1.2072 1.2072 1.2037 1.2037 0.0035 0.29% 开放申购 0.07% 购买
6 720002 财通多策略稳健增长债券A 估算图 基金吧 档案 1.0354 1.3209 1.0331 1.3185 0.0023 0.22% 开放申购 0.08% 购买
7 003205 财通多策略稳健增长债券C 估算图 基金吧 档案 1.0782 1.0819 1.0759 1.0796 0.0023 0.21% 开放申购 0.00% 购买
8 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0531 1.0531 1.0510 1.0510 0.0021 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0683 1.0683 1.0662 1.0662 0.0021 0.20% 开放申购 0.08% 购买
10 000723 建信稳定添利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0570 1.3340 1.0550 1.3320 0.0020 0.19% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.8290 1.3490 1.8050 0.0360 2.67% 开放申购 0.12% 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9140 0.9340 0.8940 0.9220 0.0200 2.24% 开放申购 0.12% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1250 1.1250 1.1020 1.1020 0.0230 2.09% 开放申购 0.10% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1245 1.1245 1.1016 1.1016 0.0229 2.08% 开放申购 0.00% 购买
5 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.1613 1.1613 1.1391 1.1391 0.0222 1.95% 开放申购 0.00% 购买
6 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.1667 1.1667 1.1444 1.1444 0.0223 1.95% 开放申购 0.10% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1006 2.2267 1.0798 2.2059 0.0208 1.93% 限大额 0.10% 购买
8 008929 泰达消费红利指数C 估算图 基金吧 档案 1.0831 1.0831 1.0642 1.0642 0.0189 1.78% 开放申购 0.00% 购买
9 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 1.0836 1.0836 1.0647 1.0647 0.0189 1.78% 开放申购 0.12% 购买
10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1103 1.1103 1.0911 1.0911 0.0192 1.76% 开放申购 0.12% 购买
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2020-06-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1250 1.1250 1.1020 1.1020 0.0230 2.09% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1245 1.1245 1.1016 1.1016 0.0229 2.08% 开放申购 0.00% 购买
3 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5767 1.5767 1.5606 1.5606 0.0161 1.03% 开放申购 0.00% 购买
4 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5879 1.5879 1.5717 1.5717 0.0162 1.03% 开放申购 0.10% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0296 1.0296 1.0201 1.0201 0.0095 0.93% 限大额 0.00% 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0308 1.0308 1.0213 1.0213 0.0095 0.93% 限大额 0.06% 购买
7 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6380 1.6380 1.6240 1.6240 0.0140 0.86% 开放申购 0.00% 购买
8 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.3431 1.3431 1.3318 1.3318 0.0113 0.85% 开放申购 0.00% 购买
9 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.3444 1.3444 1.3331 1.3331 0.0113 0.85% 开放申购 0.10% 购买
10 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6760 1.6760 1.6620 1.6620 0.0140 0.84% 开放申购 0.12% 购买
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2020-06-03
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8424 -- 0.8393 -- 0.0031 0.37% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 场内交易 -- 购买
3 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4492 1.4492 1.4453 1.4453 0.0039 0.27% 开放申购 0.00% 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4578 1.4578 1.4539 1.4539 0.0039 0.27% 开放申购 0.10% 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1979 0.1979 0.1974 0.1974 0.0005 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1639 0.1639 0.1635 0.1635 0.0004 0.24% 开放申购 1.20% 购买
7 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1639 0.1639 0.1635 0.1635 0.0004 0.24% 开放申购 1.20% 购买
8 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.4316 1.2611 2.4262 1.2583 0.0054 0.22% 场内交易 -- 购买
9 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 开放申购 0.12% 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.4350 1.2642 2.4302 1.2617 0.0048 0.20% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.3707 1.3707 1.3328 1.3328 0.0379 2.84% 场内交易 -- 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.9180 0.9180 0.8972 0.8972 0.0208 2.32% 场内交易 -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.1179 1.1179 1.0926 1.0926 0.0253 2.32% 场内交易 -- 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0787 1.0787 1.0629 1.0629 0.0158 1.49% 场内交易 -- 购买
5 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.6416 3.6416 3.6009 3.6009 0.0407 1.13% 场内交易 -- 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.6415 1.6415 1.6236 1.6236 0.0179 1.10% 场内交易 -- 购买
7 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2291 1.2291 1.2164 1.2164 0.0127 1.04% 场内交易 -- 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9838 0.9838 0.9743 0.9743 0.0095 0.98% 场内交易 -- 购买
9 515510 嘉实中证500成长估值ETF 估算图 基金吧 档案 1.1129 1.1129 1.1023 1.1023 0.0106 0.96% 场内交易 -- 购买
10 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.2148 2.2148 2.1950 2.1950 0.0198 0.90% 场内交易 0.05% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1103 1.1103 1.0911 1.0911 0.0192 1.76% 开放申购 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.1244 1.1244 1.1086 1.1086 0.0158 1.43% 开放申购 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.1017 1.1017 0.0157 1.43% 开放申购 0.00% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 0.9787 0.9787 0.9657 0.9657 0.0130 1.35% 开放申购 0.12% 购买
5 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8320 2.4420 1.8090 2.4190 0.0230 1.27% 开放申购 0.15% 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8145 3.0435 1.7932 3.0222 0.0213 1.19% 开放申购 0.15% 购买
7 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9541 2.5343 0.9436 2.5238 0.0105 1.11% 开放申购 0.15% 购买
8 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3010 2.4690 2.2760 2.4440 0.0250 1.10% 开放申购 0.15% 购买
9 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6700 3.6560 1.6530 3.6390 0.0170 1.03% 开放申购 0.15% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.8454 1.8454 1.8267 1.8267 0.0187 1.02% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-06-04
估算值|估算增长率
2020-06-04
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-03
单位净值
手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.6439 2.97% 1.6326 2.26% 0.7100 1.5965 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.5855 2.93% 1.5731 2.12% 0.8100 1.5404 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.6215 2.93% 1.6088 2.13% 0.8000 1.5753 0.15% 购买
4 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.3858 2.73% 1.3850 2.67% 0.0600 1.3490 0.12% 购买
5 005004 交银品质升级混合 估算图 基金吧 档案 1.2656 2.47% 1.2593 1.97% 0.5000 1.2350 0.15% 购买
6 570008 诺德周期策略混合 估算图 基金吧 档案 2.2032 2.42% 2.1880 1.72% 0.7000 2.1510 0.15% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.2747 2.30% 1.2760 2.41% -0.1100 1.2460 0.15% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1266 2.27% 1.1245 2.08% 0.1900 1.1016 0.00% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1270 2.27% 1.1250 2.09% 0.1800 1.1020 0.10% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9141 2.25% 0.9140 2.24% 0.0100 0.8940 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-06-04
估算值|估算增长率
2020-06-04
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-03
单位净值
手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8365 -2.05% 0.8350 -2.22% 0.1700 0.8540 0.10% 购买
2 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 1.2799 -1.85% 1.2906 -1.03% -0.8200 1.3040 0.15% 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5892 -1.49% 1.5988 -0.90% -0.5900 1.6133 0.15% 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 0.9984 -1.42% 0.9979 -1.47% 0.0500 1.0128 0.15% 购买
5 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.4489 -1.29% 1.4580 -0.67% -0.6200 1.4678 0.15% 购买
6 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3564 -1.14% 1.3563 -1.14% 0.0000 1.3720 0.00% 购买
7 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3584 -1.14% 1.3584 -1.14% 0.0000 1.3741 0.10% 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 0.7091 -1.10% 0.7110 -0.84% -0.2600 0.7170 0.15% 购买
9 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8558 -1.08% 1.8559 -1.08% 0.0000 1.8761 0.00% 购买
10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8647 -1.08% 1.8647 -1.08% 0.0000 1.8851 0.08% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2669 -- 38.37% 94.06% 170.31% 82.72% 154.94% 80.38% -37.08% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4486 0.6181 36.21% 96.24% 197.81% 106.12% 200.49% 81.76% -27.61% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1801 3.2228 34.21% 28.23% 61.90% 58.37% 253.36% 16.52% 381.63% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.7470 1.7680 33.77% 34.59% 90.30% 2.65% 115.55% 24.61% 108.44% -- 购买
5 150050 南方消费进取 1.3710 5.2330 31.91% 49.49% 107.34% 56.73% 93.74% 38.02% 423.32% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4884 3.6837 30.12% 33.69% 69.85% 67.00% 252.57% 24.86% 554.90% -- 购买
7 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 1.5923 1.5923 26.71% 47.87% 72.98% 39.96% -- 43.81% 59.23% 0.15% 购买
9 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
10 150220 前海开源健康分级B 1.5560 1.5560 24.48% 71.74% 103.93% 66.77% 74.64% 64.48% 55.60% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 1.5923 1.5923 26.71% 47.87% 72.98% 39.96% -- 43.81% 59.23% 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 2.5882 2.5882 24.43% 54.81% 110.18% 93.35% -- 51.79% 158.82% 0.15% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3950 2.3183 24.31% 56.19% 101.14% 126.62% 120.16% 52.79% 131.83% 0.15% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3783 2.1723 24.09% 55.63% 99.74% 125.10% 117.88% 52.32% 117.23% 0.00% 购买
6 005620 中欧品质消费股票A 1.9714 1.9714 22.24% 44.47% 59.89% 77.01% -- 39.99% 97.14% 0.15% 购买
7 005621 中欧品质消费股票C 1.9386 1.9386 22.01% 43.91% 58.80% 75.06% -- 39.53% 93.86% 0.00% 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 2.5280 2.5280 21.66% 43.72% 63.41% 81.35% 148.82% 38.60% 152.80% 0.15% 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7530 1.7530 21.57% 54.86% 104.79% 71.19% 111.20% 50.73% 75.30% 0.15% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 1.8550 1.8550 21.55% 48.89% 85.50% -- -- 47.09% 85.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003291 信达澳银健康中国混合 1.7290 1.7290 23.77% 43.49% 79.17% 68.52% -- 42.07% 72.90% 0.15% 购买
2 005812 鹏华产业精选 1.6032 1.6032 23.04% 31.96% 72.26% 61.74% -- 25.46% 60.32% 0.15% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3660 2.3660 21.77% 54.44% 96.68% 99.83% 142.92% 45.69% 136.60% 0.15% 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0730 2.4370 21.44% 50.54% 90.01% 69.09% 106.27% 47.86% 186.89% 0.15% 购买
5 005827 易方达蓝筹精选混合 1.8250 1.8250 21.15% 32.04% 54.82% -- -- 24.23% 82.50% 0.15% 购买
6 000294 华安生态优先混合 3.2440 3.7320 20.91% 40.49% 59.04% 82.05% 162.58% 32.95% 298.86% 0.15% 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 2.5050 2.5800 20.84% 45.81% 94.34% 76.61% 157.34% 44.55% 164.04% 0.15% 购买
8 050026 博时医疗保健行业混合A 3.2530 3.3920 20.75% 45.48% 80.72% 90.01% 124.19% 42.61% 264.13% 0.15% 购买
9 003096 中欧医疗健康混合C 2.4960 2.5710 20.58% 45.29% 93.64% 76.35% 157.45% 44.03% 163.12% 0.00% 购买
10 000452 南方医药保健灵活配置混合 2.8830 3.0980 20.38% 46.79% 90.17% 76.87% 94.93% 42.94% 243.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0360 1.2220 8.01% 9.67% 11.53% 18.04% -- 9.10% 17.96% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0263 1.2073 6.82% 8.45% 10.31% 16.57% 22.74% 7.88% 21.69% 0.06% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 1.1320 1.6100 4.58% 17.41% 20.44% 22.74% 27.22% 10.45% 75.72% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 1.1300 1.5760 4.51% 17.13% 20.05% 21.88% 25.74% 10.28% 70.64% 0.00% 购买
5 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1304 1.1304 3.63% 3.63% 3.63% -- -- 3.63% 3.63% 0.00% 购买
6 003486 平安惠隆纯债A 1.0568 1.0868 2.91% 2.08% 3.72% 9.62% 15.19% 1.72% 8.82% 0.08% 购买
7 002636 广发集裕债券A 1.2910 1.2910 2.54% 8.49% 16.62% 18.55% 25.83% 5.91% 29.10% 0.08% 购买
8 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.3730 2.54% 6.26% 7.85% 13.87% 18.54% 5.68% 28.30% 0.06% 购买
9 002637 广发集裕债券C 1.2700 1.2700 2.42% 8.27% 16.19% 17.38% 24.39% 5.75% 27.00% 0.00% 购买
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1380 1.3150 2.34% 5.86% 7.18% 12.64% 16.92% 5.37% 34.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2669 -- 38.37% 94.06% 170.31% 82.72% 154.94% 80.38% -37.08% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4486 0.6181 36.21% 96.24% 197.81% 106.12% 200.49% 81.76% -27.61% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1801 3.2228 34.21% 28.23% 61.90% 58.37% 253.36% 16.52% 381.63% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.7470 1.7680 33.77% 34.59% 90.30% 2.65% 115.55% 24.61% 108.44% -- 购买
5 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4884 3.6837 30.12% 33.69% 69.85% 67.00% 252.57% 24.86% 554.90% -- 购买
6 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.5560 1.5560 24.48% 71.74% 103.93% 66.77% 74.64% 64.48% 55.60% -- 购买
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.1300 2.1600 22.16% 62.82% 113.21% 7.21% 74.38% 47.14% 129.43% -- 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 1.3707 1.3707 21.29% 20.84% 48.02% -- -- 15.07% 37.07% -- 购买
10 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.2664 2.5959 20.97% 51.05% 100.24% -31.19% 11.77% 42.95% 26.01% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 22.95% 53.39% 104.33% 66.57% 78.80% 49.08% 80.23% 0.15% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 22.15% 40.82% 63.88% 39.65% 65.14% 33.60% 51.10% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 21.87% 38.70% 71.00% -- -- 32.71% 92.10% 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 21.52% 37.96% 69.26% -- -- 32.11% 88.59% 0.00% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 21.41% 51.64% -- -- -- 44.13% 69.47% 0.15% 购买
6 161620 融通核心价值混合 -- -- 20.62% 22.57% 18.56% 4.34% 0.62% 20.60% -15.28% 0.15% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 19.38% -5.01% -7.37% -28.08% -9.79% -13.56% -17.82% 0.12% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 19.36% 29.75% 48.20% 33.53% -- 27.88% 60.62% 0.16% 购买
9 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 19.19% 37.03% 65.67% -- -- 30.26% 84.56% 1.60% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 19.17% -5.11% -7.31% -27.56% -9.00% -13.65% -17.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.3707 1.3707 21.29% 20.84% 48.02% -- -- 15.07% 37.07% -- 购买
2 510630 华夏消费ETF 3.6416 3.6416 18.74% 24.41% 36.34% 42.76% 113.51% 21.27% 264.16% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6415 1.6415 17.15% 44.75% 73.92% -- -- 37.30% 64.15% -- 购买
4 510660 华夏医药ETF 2.3840 2.3840 12.38% 29.66% 51.38% 10.27% 46.23% 24.12% 138.40% -- 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 1.9120 1.9120 11.94% 26.62% 43.11% 6.58% 35.41% 21.86% 91.20% 0.05% 购买
6 515650 富国中证消费50ETF 1.0969 1.0969 11.67% 12.75% -- -- -- 7.90% 9.69% -- 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.4568 3.4568 11.42% 17.39% 29.39% 41.13% 110.04% 14.38% 245.99% 0.05% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3660 3.3660 10.84% 15.98% 27.05% 36.36% 100.75% 13.25% 236.47% -- 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 2.2148 2.2148 10.47% 21.24% 42.99% 9.82% 48.86% 17.09% 121.48% 0.05% 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.7030 1.7030 10.12% 28.54% 45.32% 12.45% 35.43% 23.26% 70.30% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5930 2.1330 17.05% 43.26% 75.44% 56.95% 79.39% 39.86% 152.60% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8433 1.8433 16.72% 44.41% 74.70% 45.41% 85.42% 38.74% 84.33% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8454 1.8454 16.60% 44.14% 74.21% 45.52% 85.88% 38.51% 84.54% 0.00% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6790 1.6790 15.55% 38.53% 73.27% 50.31% 89.93% 34.97% 67.90% 0.12% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2580 3.3120 14.62% 40.86% 75.31% 78.22% 83.88% 29.62% 404.27% 0.15% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3604 1.3604 13.20% 34.99% 68.87% 32.90% 48.40% 30.08% 36.04% 0.08% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9740 4.7650 12.67% 15.51% 31.52% 41.49% 108.10% 10.90% 1315.02% 0.15% 购买
8 160916 大成优选混合(LOF) 3.2540 2.9180 12.36% 26.47% 45.59% 36.28% 65.54% 17.98% 290.17% 0.15% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2716 1.3216 10.27% 17.40% 32.46% 2.53% 15.94% 12.59% 32.62% 0.15% 购买
10 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.3010 2.4690 9.94% 19.16% 44.81% 35.27% 7.32% 12.35% 151.15% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-06-04
万份收益|7日年化
2020-06-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.6090 2.3310 0.6845 1.6910 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
2 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.5436 2.0850 0.6186 1.4460 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
3 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 0.9294 1.4170 0.3125 1.0870 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
4 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.9093 1.6120 0.3538 1.3100 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
5 003364 长江乐享货币B 基金吧 档案 0.8453 1.8350 0.2125 1.6360 2016-10-26 漆志伟等 0.00% 购买
6 003467 富荣货币A 基金吧 档案 0.8438 1.3760 0.2882 1.0740 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
7 003363 长江乐享货币A 基金吧 档案 0.7793 1.5720 0.1467 1.3740 2016-10-26 漆志伟等 0.00% 购买
8 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 0.7693 1.8210 0.4201 1.6330 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
9 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.7585 1.9850 0.7406 2.0890 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
10 160609 鹏华货币B 基金吧 档案 0.7556 1.8610 0.4596 1.7250 2006-09-15 叶朝明等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-04
万份收益|7日年化
2020-06-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.2729 2.2200% 0.4347 1.7500% 2.45% 2.70% 2.57% -- 14天 限大额 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.2619 2.1790% 0.4237 1.7090% 2.41% 2.66% 2.53% -- 14天 限大额 -- 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6938 2.3490% 0.6869 2.3110% 2.31% 2.36% 2.36% 2.3660% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.6283 1.8920% 0.4695 1.8920% 1.90% 2.04% 2.03% 1.8920% 7天 暂停申购 0.00% 购买
5 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6145 2.0590% 0.6077 2.0220% 2.02% 2.07% 2.07% 2.0760% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.5993 2.2190% 0.5993 2.2390% 2.43% 2.50% 2.42% 2.4670% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.5886 2.0260% 0.4371 2.0050% 2.00% 2.30% 2.32% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
8 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5884 2.1790% 0.5884 2.1980% 2.39% 2.46% 2.38% 2.4260% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5767 2.1060% 0.5771 2.1060% 2.13% 2.27% 2.28% -- 90天 暂停申购 -- 购买
10 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5748 2.1000% 0.5759 2.1000% 2.11% 2.22% 2.26% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-04
单位净值|累计净值
2020-06-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8140 0.3310 0.7740 0.3240 0.0400 5.17% 0.8370 -2.83% -- 购买
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7470 1.7680 1.6750 1.7470 0.0720 4.30% 1.7490 -0.11% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1801 3.2228 1.1386 3.1813 0.0415 3.64% 1.1710 0.77% -- 购买
4 160632 鹏华酒分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3850 1.8290 1.3490 1.8050 0.0360 2.67% -- -- 0.12% 购买
5 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2669 -- 1.2366 -- 0.0303 2.45% 1.2780 -0.88% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4884 3.6837 1.4555 3.6508 0.0329 2.26% 1.4560 2.18% -- 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9140 0.9340 0.8940 0.9220 0.0200 2.24% -- -- 0.12% 购买
8 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4486 0.6181 1.4181 0.6100 0.0305 2.15% 1.4220 1.84% -- 购买
9 150238 鹏华环保分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5770 0.1880 0.5650 0.1840 0.0120 2.12% 0.5610 2.77% -- 购买
10 150050 南方消费进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3710 5.2330 1.3430 5.1260 0.0280 2.08% 1.4010 -2.19% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-04
单位净值|累计净值
2020-06-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 0.8140 0.3310 0.7740 0.3240 0.0400 5.17%
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.7470 1.7680 1.6750 1.7470 0.0720 4.30%
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.1801 3.2228 1.1386 3.1813 0.0415 3.64%
4 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.3707 1.3707 1.3328 1.3328 0.0379 2.84%
5 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.2669 -- 1.2366 -- 0.0303 2.45%
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.9180 0.9180 0.8972 0.8972 0.0208 2.32%
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.1179 1.1179 1.0926 1.0926 0.0253 2.32%
8 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.4884 3.6837 1.4555 3.6508 0.0329 2.26%
9 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.4486 0.6181 1.4181 0.6100 0.0305 2.15%
10 150238 鹏华环保分级B 估算图 基金吧 0.5770 0.1880 0.5650 0.1840 0.0120 2.12%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1783 06-04 1.03% 5.78% 6.35% 3.69% 13.66% 5412.70% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0791 06-04 -0.07% 1.92% 1.53% -0.31% 5.53% 276.37% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0335 06-04 -0.15% -0.70% -1.56% 0.66% 1.96% 143.88% 164.98% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3863 06-04 -1.43% 3.15% 5.43% -4.32% 41.47% 120.30% 145.61% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6330 06-04 -1.21% 0.83% 0.21% -1.77% 36.40% 110.76% 81.84% 0.15% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5882 06-04 0.76% 4.14% 16.53% 24.43% 54.81% 110.18% -- 0.15% 购买
7 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9411 06-04 -0.21% 3.06% 2.83% -4.53% 34.38% 108.41% 93.92% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5895 06-04 -0.11% 4.20% 4.50% 2.00% 52.71% 108.36% 140.59% 0.15% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8440 06-04 0.00% 3.25% 5.67% 5.31% 44.47% 106.73% 164.65% 0.15% 购买
10 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3757 06-04 -0.01% 3.49% 3.58% -1.78% 38.41% 106.28% 132.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5882 06-04 0.76% 4.14% 16.53% 24.43% 54.81% 110.18% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9411 06-04 -0.21% 3.06% 2.83% -4.53% 34.38% 108.41% 93.92% 0.15% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7530 06-04 1.39% 5.60% 15.03% 21.57% 54.86% 104.79% 111.20% 0.15% 购买
4 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9330 06-04 -0.07% 6.77% 4.86% -3.99% 41.55% 102.98% 170.54% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.4269 06-04 0.39% 3.67% 12.54% 20.95% 54.17% 102.12% -- 0.15% 购买
6 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9354 06-04 -0.99% 4.13% 4.72% 1.87% 45.75% 101.48% -- 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3950 06-04 0.85% 4.22% 13.12% 24.31% 56.19% 101.14% 120.16% 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8780 06-04 0.24% 3.27% 11.90% 18.05% 53.49% 100.98% 140.23% 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3972 06-04 0.38% 3.65% 12.48% 20.77% 53.66% 100.75% -- 0.00% 购买
10 001956 国联安科技动力 股票型 1.6179 06-04 -1.20% 0.75% -0.79% -5.12% 32.27% 99.74% 73.04% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1783 06-04 1.03% 5.78% 6.35% 3.69% 13.66% 5412.70% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0791 06-04 -0.07% 1.92% 1.53% -0.31% 5.53% 276.37% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3863 06-04 -1.43% 3.15% 5.43% -4.32% 41.47% 120.30% 145.61% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6330 06-04 -1.21% 0.83% 0.21% -1.77% 36.40% 110.76% 81.84% 0.15% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5895 06-04 -0.11% 4.20% 4.50% 2.00% 52.71% 108.36% 140.59% 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8440 06-04 0.00% 3.25% 5.67% 5.31% 44.47% 106.73% 164.65% 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3757 06-04 -0.01% 3.49% 3.58% -1.78% 38.41% 106.28% 132.90% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5903 06-04 -0.16% 3.33% 3.86% -1.97% 33.52% 105.65% -- 0.15% 购买
9 002482 宝盈互联网沪港深混合 混合型 2.1540 06-04 0.33% 5.90% 7.92% 1.41% 33.96% 101.31% 136.44% 0.15% 购买
10 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型 2.5200 06-04 -0.67% 2.77% 5.26% -0.71% 33.33% 100.80% 116.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0335 06-04 -0.15% -0.70% -1.56% 0.66% 1.96% 143.88% 164.98% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.6156 06-04 -0.11% -0.50% -1.38% 0.10% 1.76% 70.38% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3170 06-04 -0.11% -0.66% -1.72% 0.47% 2.34% 36.76% 48.50% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1280 06-04 -0.35% 3.39% 0.27% -1.48% 18.12% 31.47% 42.97% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.1955 06-04 -0.38% 3.02% -1.82% -7.12% 7.08% 28.96% -- 0.08% 购买
6 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2104 06-04 -0.22% 3.14% -0.76% -1.95% 14.95% 27.91% 30.37% 0.08% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6260 06-04 -0.18% 1.75% -1.22% -2.34% 12.29% 25.66% 30.60% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5730 06-04 -0.19% 1.75% -1.32% -2.48% 12.04% 25.14% 29.25% 0.00% 购买
9 000118 广发聚鑫债券A 债券型 1.4500 06-04 -0.07% 0.83% 0.00% -1.06% 11.39% 24.77% 37.11% 0.08% 购买
10 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5051 06-04 -0.02% -0.23% -0.62% 0.57% 11.89% 24.45% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6124 06-04 -- 0.04% 0.20% 0.64% 1.43% 2.91% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3590 06-04 -- 0.04% 0.16% 0.68% 1.43% 2.87% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.4752 06-04 -- 0.03% 0.20% 0.59% 1.36% 2.86% 10.29% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6008 06-04 -- 0.04% 0.21% 0.59% 1.34% 2.83% 11.30% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6008 06-04 -- 0.04% 0.21% 0.59% 1.34% 2.83% 11.30% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.3279 06-04 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.36% 2.82% 11.02% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5037 06-04 -- 0.04% 0.20% 0.62% 1.36% 2.80% 11.40% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5520 06-04 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.34% 2.77% 11.43% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5690 06-04 -- 0.04% 0.20% 0.57% 1.31% 2.76% 11.12% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4919 06-04 -- 0.04% 0.20% 0.59% 1.32% 2.76% 10.92% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2304 06-04 1.26% 4.10% 9.60% 19.20% 48.92% 87.21% 97.05% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1364 06-04 1.36% 4.51% 10.99% 20.46% 47.80% 77.11% 79.58% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8433 06-04 1.02% 3.87% 9.09% 16.72% 44.41% 74.70% 85.42% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8454 06-04 1.02% 3.87% 9.05% 16.60% 44.14% 74.21% 85.88% 0.00% 购买
5 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4380 06-04 0.21% 5.27% 2.20% -5.21% 24.61% 73.88% 53.80% 0.12% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6790 06-04 0.72% 4.87% 7.84% 15.55% 38.53% 73.27% 89.93% 0.12% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4734 06-04 0.86% 4.27% 8.86% 9.29% 36.92% 72.88% 82.37% 0.12% 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7901 06-04 0.70% 4.28% 10.44% 15.07% 33.69% 69.71% -- 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3604 06-04 0.51% 3.19% 7.93% 13.20% 34.99% 68.87% 48.40% 0.08% 购买
10 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3389 06-04 0.51% 3.17% 7.89% 13.07% 34.71% 68.29% 46.84% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5895 06-04 -0.11% 4.20% 4.50% 2.00% 52.71% 108.36% 140.59% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6759 06-04 0.17% 3.39% 3.54% -2.72% 41.07% 99.46% 125.80% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7700 06-04 -0.14% 4.61% 1.24% 3.01% 33.30% 78.36% 84.05% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5930 06-04 0.63% 5.15% 8.59% 17.05% 43.26% 75.44% 79.39% 0.15% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2580 06-04 -0.53% 1.80% 8.14% 14.62% 40.86% 75.31% 83.88% 0.15% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8433 06-04 1.02% 3.87% 9.09% 16.72% 44.41% 74.70% 85.42% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8454 06-04 1.02% 3.87% 9.05% 16.60% 44.14% 74.21% 85.88% 0.00% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4380 06-04 0.21% 5.27% 2.20% -5.21% 24.61% 73.88% 53.80% 0.12% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6790 06-04 0.72% 4.87% 7.84% 15.55% 38.53% 73.27% 89.93% 0.12% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.5146 06-04 0.34% 4.48% 2.91% 1.15% 35.36% 69.19% 32.23% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0703 06-03 0.21% 4.33% 11.62% 22.95% 53.39% 104.33% 78.80% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.9210 06-03 0.94% 7.12% 12.91% 21.87% 38.70% 71.00% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.8859 06-03 0.93% 7.10% 12.81% 21.52% 37.96% 69.26% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6940 06-03 0.36% 5.55% 9.50% -0.47% 29.41% 65.27% 63.99% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.5110 06-03 0.87% 4.93% 12.43% 22.15% 40.82% 63.88% 65.14% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.6451 06-03 0.73% 5.15% 11.18% 14.94% 27.85% 58.56% -- 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3649 06-03 0.84% 7.36% 9.70% 14.79% 31.95% 53.08% -- 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.6062 06-03 0.58% 3.67% 9.74% 19.36% 29.75% 48.20% -- 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.8640 06-03 1.30% 6.76% 8.50% 9.01% 28.55% 47.82% 63.65% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.9338 06-03 1.50% 6.31% 14.44% 13.03% 24.57% 46.97% 37.05% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1783 06-046.35%3.69%13.66%5412.70%--7.73%5407.19%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0791 06-041.53%-0.31%5.53%276.37%--2.41%307.91%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.3863 06-045.43%-4.32%41.47%120.30%145.61%33.69%438.63%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6330 06-040.21%-1.77%36.40%110.76%81.84%33.59%224.42%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.5882 06-0416.53%24.43%54.81%110.18%--51.79%158.82%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9411 06-042.83%-4.53%34.38%108.41%93.92%24.21%94.11%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.5895 06-044.50%2.00%52.71%108.36%140.59%41.63%687.10%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8440 06-045.67%5.31%44.47%106.73%164.65%35.09%903.96%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3757 06-043.58%-1.78%38.41%106.28%132.90%28.74%147.83%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5903 06-043.86%-1.97%33.52%105.65%--24.79%171.92%0.15%购买 定投
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  • 创金合信基金

    医药刚需,黄金赛道

    创金合信医疗保健股票C

    99.74%

    近1年

  • 银华基金

    当家债基 季季红

    银华信用季季红债券A

    4.43%

    近1年

  • 诺安基金

    前瞻布局优势行业

    诺安研究精选股票

    57.72%

    近1年

  • 前海联合基金

    紧跟医疗消费升级步伐

    前海联合国民健康混合A

    72.40%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A24.43%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.53%0.10%购买
易方达中小盘混合12.20%0.15%购买
易方达消费行业股票10.47%0.15%购买
易方达上证50指数A3.36%0.15%购买
诺安成长混合1.18%0.15%购买
广发双擎升级混合-1.97%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A24.43%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.53%0.10%购买
易方达消费行业股票10.47%0.15%购买
嘉实新兴产业股票6.78%0.15%购买
易方达上证50指数A3.36%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.21%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-3.75%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票-3.99%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合12.20%0.15%购买
兴全合润分级混合5.41%0.12%购买
诺安和鑫灵活配置混合2.64%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)2.00%0.15%购买
诺安成长混合1.18%0.15%购买
广发科技先锋混合-1.77%0.15%购买
广发双擎升级混合-1.97%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-2.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券1.52%0.08%购买
鹏华丰康债券1.25%0.08%购买
招商产业债券A0.67%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C0.49%0.00%购买
南方宝元债券A0.40%0.08%购买
鹏华产业债债券0.08%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C-0.15%0.08%购买
工银瑞信双利债券A-0.80%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币1.9540%0.00%购买
南方天天利货币B1.9520%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9260%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9240%0.00%购买
工银货币1.8910%0.00%购买
兴全货币A1.7830%0.00%购买
广发天天红货币B1.7290%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.6600%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
点击查询全部新发基金>截至2020-06-05  在售基金共297
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★106.73%
2信达澳银新能源产业★★★★★102.98%
3工银前沿医疗股票★★★★★100.98%
4融通转型三动力灵活★★★★★100.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★120.30%
2国联安优选行业混合★★★★★110.76%
3万家行业优选混合(★★★★★108.36%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★106.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★120.30%
2万家行业优选混合(★★★★★108.36%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★106.73%
4广发创新升级混合★★★★★106.28%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信高端医疗股票26.71%47.87%72.98%
2广发医疗保健股票24.43%54.81%110.18%
3创金合信医疗保健24.31%56.19%101.14%
4创金合信医疗保健24.09%55.63%99.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银健康中国23.77%43.49%79.17%
2鹏华产业精选23.04%31.96%72.26%
3融通健康产业灵活21.77%54.44%96.68%
4融通医疗保健行业21.44%50.54%90.01%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-04
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.01%9.67%11.53%
2长信稳健纯债债券6.82%8.45%10.31%
3光大信用添益债券4.58%17.41%20.44%
4光大信用添益债券4.51%17.13%20.05%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-04
序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级20.46%47.80%77.11%
2鹏华酒分级19.50%20.54%45.72%
3招商国证生物医药19.20%48.92%87.21%
4天弘中证食品饮料19.07%23.42%38.72%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1友檩领五号上海友檩2020-05-29748.48%--636.48%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-05-29230.35%1759.27%14507.01%
3方信睿熙一号方信财富2020-05-2920.15%209.22%173.05%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-06-03369.49%402.61%440.15%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-05-29368.04%298.12%83.33%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-06-05  共有183549只私募基金产品
  • 财臻1号
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