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单位净值|累计净值
2020-01-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.3162 1.3162 1.2936 1.2936 0.0226 1.75% 开放申购 0.12% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.3805 1.3805 1.3568 1.3568 0.0237 1.75% 开放申购 0.00% 购买
3 001766 上投摩根医疗健康股票 估算图 基金吧 档案 1.5390 1.5390 1.5130 1.5130 0.0260 1.72% 开放申购 0.15% 购买
4 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 档案 1.5024 1.5024 1.4772 1.4772 0.0252 1.71% 开放申购 0.12% 购买
5 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3840 1.3840 0.0220 1.59% 开放申购 0.15% 购买
6 001171 工银养老产业股票 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 开放申购 0.15% 购买
7 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 1.3584 1.3584 1.3378 1.3378 0.0206 1.54% 开放申购 0.00% 购买
8 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.3671 1.3671 1.3464 1.3464 0.0207 1.54% 开放申购 0.15% 购买
9 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.2037 1.2037 1.1862 1.1862 0.0175 1.48% 开放申购 0.10% 购买
10 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.2029 1.2029 1.1855 1.1855 0.0174 1.47% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2020-01-17
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9888 01-170.79%2.38%268.89%268.62%--0.14%298.88%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.3749 01-176.34%34.57%68.50%138.56%--8.98%137.47%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.0143 01-175.92%33.22%64.66%127.97%114.61%9.15%110.13%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.7128 01-176.96%34.91%71.14%125.04%--9.60%71.28%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合4.6398 01-178.00%36.85%74.62%121.52%119.25%15.17%363.98%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.3062 01-1711.59%27.27%59.07%114.71%59.82%17.01%184.15%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.4523 01-1714.88%27.08%52.92%113.92%98.04%16.46%547.25%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合2.1453 01-176.20%23.72%53.42%113.59%120.55%8.69%114.53%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.3730 01-174.49%33.30%75.58%113.53%35.27%10.46%105.13%0.15%购买 定投
519773交银数据产业灵活配置混合1.4080 01-1712.37%27.88%60.36%113.33%54.56%12.01%40.80%0.15%购买 定投
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    泰达宏利风险预算混合

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    把握消费升级大机遇

    金信消费升级股票A

    41.95%

    成立以来

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    匠心优选好策略

    农银策略精选混合

    72.24%

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    把握国家核心资产

    华宝资源优选混合

    35.63%

    近3年

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基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合34.57%0.15%购买
诺安成长混合33.30%0.15%购买
华安媒体互联网混合25.63%0.15%购买
中欧时代先锋股票A15.02%0.15%购买
易方达消费行业股票7.62%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合7.38%0.15%购买
招商中证白酒指数分级5.53%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强4.28%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票34.93%0.15%购买
广发多元新兴股票34.91%0.15%购买
中欧时代先锋股票A15.02%0.15%购买
广发医疗保健股票8.99%0.15%购买
建信中证500指数增强A8.04%0.15%购买
易方达消费行业股票7.62%0.15%购买
招商中证白酒指数分级5.53%0.10%购买
中海医疗保健主题股票4.52%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合34.57%0.15%购买
诺安成长混合33.30%0.15%购买
广发创新升级混合33.22%0.15%购买
华安媒体互联网混合25.63%0.15%购买
华安智能生活混合23.92%0.15%购买
兴全合润分级混合12.83%0.12%购买
交银优势行业混合12.80%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合7.38%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方希元转债12.31%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.51%0.08%购买
易方达稳健收益债券B3.88%0.08%购买
易方达稳健收益债券A3.80%0.00%购买
南方宝元债券A3.49%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.89%0.08%购买
招商产业债券A1.80%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.79%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏现金增利货币A/E3.3270%0.00%购买
南方天天利货币B3.0510%0.00%购买
广发天天红货币B2.8910%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8460%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8260%0.00%购买
安信银河在线货币B2.7720%0.00%购买
国泰货币2.7160%0.00%购买
万家天添宝货币A2.6790%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007459浙商惠睿纯债债券浙商基金债券型19/11/04~20/02/03周锦程 刘爱民
007477中银惠兴多利债券C中银基金债券型19/11/05~20/02/04易芳菲
007476中银惠兴多利债券A中银基金债券型19/11/05~20/02/04易芳菲
007483富国华利纯债债券富国基金债券型19/11/07~20/02/06俞晓斌
006400凯石泓行业轮动混合凯石基金混合型19/11/22~20/02/21刘晋晋
点击查询全部新发基金>截至2020-01-20  在售基金共125
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序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信低碳先锋47.58%56.04%67.35%
2汇丰晋信智造先锋45.68%62.69%92.35%
3汇丰晋信智造先锋45.51%62.37%91.52%
4国泰智能汽车股票43.31%49.81%64.54%
点击查看全部基金排行>截至2020-01-17
序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混42.73%40.57%62.32%
2万家经济新动能混42.68%40.07%59.88%
3万家社会责任1842.39%59.88%--
4万家社会责任1842.21%59.48%--
点击查看全部基金排行>截至2020-01-17
序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券134.74%135.65%138.21%
2华润元大润鑫债券66.04%67.29%69.00%
3银河嘉裕债券54.71%55.57%57.03%
4前海联合泳辉纯债26.88%27.47%--
点击查看全部基金排行>截至2020-01-17
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证新能源汽40.04%42.43%54.27%
2国联安中证半导体36.98%58.22%--
3国联安中证半导体36.85%57.68%--
4汇添富中证新能源30.50%32.06%43.02%
点击查看全部基金排行>截至2020-01-17
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-01-10628.26%1165.69%7.71%
2佛意投资善境投资2020-01-15335.41%447.27%110.26%
3三次方进取1期三次方资2020-01-06124.83%127.35%1.40%
4明境投资专户明境投资2020-01-1519.63%740.52%1138.26%
5斌诺启航2号斌诺资产2020-01-10-5.15%1401.82%2046.10%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-01-20  共有174829只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    339.46%
    良好的流动性,资产配置多元化
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  • 中泰碧月1号
    6.08%
    净值化时代,理财新选择
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  • 齐鲁北极星
    109.17%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
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  • 少数派求是1号基金
    108.40%
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