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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以银河官方网址为准。

净值估算(20-06-04 15:00)

115.8899
+0.3189+0.01%
近1月:-3.11%
近1年:2.13%

单位净值 (2020-06-04)

115.5710-0.27%
近3月:0.00%
近3年:6.26%

累计净值

1.1560
近6月:2.13%
成立来:15.57%
基金类型:ETF-场内基金规模:0.13亿元(2020-03-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2013-05-10管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证金边中期国债指数 | 跟踪误差:0.13%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:0.23%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以银河官方网址为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化1.95%06-04

    银河在线累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 115.5710 1.1560 -0.27%
    06-03 115.8790 1.1590 -0.27%
    06-02 116.1920 1.1620 -0.60%
    06-01 116.8880 1.1690 -0.15%
    05-29 117.0590 1.1710 0.15%
    05-28 116.8780 1.1690 0.06%
    05-27 116.8120 1.1680 -0.31%
    05-26 117.1750 1.1720 -0.38%
    05-25 117.6230 1.1760 -0.33%
    05-22 118.0160 1.1800 0.46%
    05-21 117.4710 1.1750 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.12%
    -3.11%
    0.00%
    2.13%
    1.75%
    2.13%
    4.37%
    6.26%
    同类平均
    -0.24%
    -1.15%
    -0.13%
    3.05%
    1.79%
    6.01%
    11.50%
    16.34%
    沪深300
    3.26%
    1.78%
    -3.23%
    3.44%
    -2.79%
    10.66%
    4.59%
    14.22%
    跟踪标的
    -0.82%
    -2.45%
    0.93%
    3.92%
    3.03%
    6.35%
    12.06%
    16.94%
    同类排名
    2248 | 2300
    2235 | 2267
    1420 | 2161
    1372 | 2042
    1123 | 2100
    1679 | 1760
    1185 | 1254
    1035 | 1100
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
159 0 还跌?难道想赖账不成! 践行投资修行 05-20 15:34
179 0 这个基金昨天净值是117.7,现在场内交易搞的比场 践行投资修行 05-20 15:11
190 0 我日,国债迭到这程度? 践行投资修行 05-20 12:29
235 0 看看另一个国债ETF,天天涨,这个天天跌 大发来财得周伯通 05-12 13:23
298 0 公告嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 04-21 16:24
384 0 这个佣金是多少?[鼓掌][鼓掌][鼓掌][献花][ 山顶洞人2019 04-19 23:06
263 0 公告嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 04-08 10:05
254 0 公告嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 04-07 17:34
244 1 全仓杀入,静待再次拉升 于登海 04-07 13:02
544 4 太假了,那么高溢价,任何人立马卖出,怎么可能一天一 富贵闲人7 03-25 22:03
1000 0 3.23125.6159926国债总份额860万元 zzgy2001663 03-23 20:59
470 0 这个波动怎么这么大 健康加财富 03-23 18:05
806 0 公告嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金溢 基金资讯 03-23 07:32
402 0 哈哈哈真是多高都有人敢接一个国债现在170你信吗 狡猾的胖仔3283 03-20 09:46
579 0 债券怎么涨停的? 基民ulkKa2 03-19 21:19
531 0 看不明白!然道是老鼠仓[为什么][为什么][为什么 基民9gGgoS 03-19 21:00
473 1 一手是多少? 平文 03-19 17:37
299 0 一个人玩? fuki 03-19 15:14
319 0 没有量 愿将身心奉尘刹 03-19 13:18
384 0 国债是信用货币的最后一块遮羞布 祭司2020 03-19 13:12
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