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净值估算(20-02-21 11:36)

3.6232
+0.0494+1.38%
近1月:4.89%
近1年:23.21%

单位净值 (2020-02-20)

3.57380.33%
近3月:8.41%
近3年:29.68%

累计净值

1.4033
近6月:5.25%
成立来:40.33%
基金类型:ETF-场内基金规模:45.69亿元(2019-12-31)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-08-13管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.02%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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天天基金
  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-20 3.5738 1.4033 0.33%
    02-19 3.5622 1.3987 1.08%
    02-18 3.5240 1.3837 0.55%
    02-17 3.5049 1.3762 0.42%
    02-14 3.4903 1.3705 0.09%
    02-13 3.4871 1.3692 0.73%
    02-12 3.4618 1.3593 -0.44%
    02-11 3.4771 1.3653 -0.16%
    02-10 3.4828 1.3675 0.33%
    02-07 3.4712 1.3630 0.69%
    02-06 3.4474 1.3536 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.49%
    4.89%
    8.41%
    5.25%
    6.20%
    23.21%
    30.98%
    29.68%
    同类平均
    3.22%
    3.53%
    11.68%
    18.16%
    8.02%
    33.77%
    26.61%
    35.70%
    沪深300
    4.67%
    -0.98%
    6.06%
    9.42%
    1.17%
    20.07%
    4.48%
    19.39%
    跟踪标的
    2.50%
    4.95%
    8.60%
    5.47%
    6.31%
    23.93%
    32.61%
    31.50%
    同类排名
    1945 | 3194
    1002 | 3201
    1683 | 3159
    2589 | 3050
    1542 | 3190
    1634 | 2835
    729 | 2486
    893 | 1964
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    良好

    一般

    良好

    良好

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    • 1月
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  • 报告期 基金换手率
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博时基金

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