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净值估算(21-08-05 15:00)

--
近1月:1.02%
近1年:6.06%

单位净值 (2021-08-05)

1.59200.00%
近3月:2.18%
近3年:19.52%

累计净值

1.8320
近6月:3.85%
成立来:99.42%
基金类型:债券型-混合债  |  中风险基金规模:97.84亿元(2021-06-30)基金经理:马龙
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以银河官方网址为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-05 1.5920 1.8320 0.00%
    08-04 1.5920 1.8320 0.06%
    08-03 1.5910 1.8310 0.00%
    08-02 1.5910 1.8310 0.06%
    07-30 1.5900 1.8300 0.06%
    07-29 1.5890 1.8290 0.00%
    07-28 1.5890 1.8290 0.00%
    07-27 1.5890 1.8290 0.00%
    07-26 1.5890 1.8290 0.06%
    07-23 1.5880 1.8280 0.06%
    07-22 1.5870 1.8270 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    1.02%
    2.18%
    3.85%
    4.46%
    6.06%
    11.33%
    19.52%
    同类平均
    1.26%
    1.92%
    3.08%
    3.68%
    3.75%
    5.04%
    15.49%
    21.88%
    沪深300
    2.03%
    -2.70%
    -3.41%
    -9.75%
    -5.04%
    3.59%
    34.63%
    49.27%
    同类排名
    342 | 396
    246 | 396
    219 | 383
    175 | 373
    152 | 369
    127 | 345
    224 | 303
    176 | 283
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.10%
    2012-12-310.35%
    2012-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
153 2 这个会亏吗? 一个养鸡小女子 08-05 19:32
220 2 最近天天都是0? 基民9P20H50795 08-05 11:11
186 1 买入卖出手续费都太贵了 jun1201 08-05 09:30
2150 3 到九月份就两年了,中间有过跌宕期,但因为管理费忍了 happydairy 08-04 23:05
424 6 我晕这么高赎回费用,这是要当定期存呀? 基民3903p65R88 08-04 22:44
130 0 开启~//我在2021-08-0422:08:11 基民8Z6883Q309 08-04 22:09
147 0 长期持有,还是坚持下来了。 sslonglong 08-04 20:46
446 6 明明估值是正的这周就两天有收益其它都是0? 基民52206U8W57 08-04 14:02
633 6 最近还不错,就是得当两年定期拿,没有流动性,不敢多 亭亭财运亨通 08-03 21:04
148 0 今天有点不给力 账户跌向40元 08-03 20:23
653 6 纯债有点浪费时间,扣除管理费、托管费,一年也就是4 抓狐狸的猎人 08-03 07:54
162 0 @@问答小天 请确切回答一下疑问,谢谢! 十面埋伏暗渡2021 08-02 20:18
147 0 真棒!! 基民af 08-02 19:41
193 0 我把它当定期了 基民2xOZVS 08-02 19:30
150 0 [胜利] 基民DTcCHi 08-02 14:19
170 0 一天买一万?算了吧 基民3903p65R88 08-02 09:55
175 1 又是蛋蛋 n1436766321c79a6 08-01 21:45
275 1 快2年半了,还行吧,比理财高一丢丢 狂奔的斑马 07-31 13:34
201 0 这个赎回费这么贵 股友5713D83R19 07-31 10:29
1069 8 十年期国债收益率2.9左右,开始减仓。 大灰狼狼 07-30 21:46
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